富国中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金(561160)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.4902

 累计净值：0.4902 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：曹璐迪 管理人：富国基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：17.858亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2022-06-30

业绩比较基准： 中证电池主题指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 508,040 103,147,361.20 11.00
2 300750 宁德时代 508,040 103,147,361.20 11.00
3 300274 阳光电源 992,345 88,824,800.95 9.47
4 300274 阳光电源 992,345 88,824,800.95 9.47
5 002050 三花智控 2,056,872 61,089,098.40 6.52
6 002050 三花智控 2,056,872 61,089,098.40 6.52
7 300014 亿纬锂能 1,173,316 52,940,017.92 5.65
8 300014 亿纬锂能 1,173,316 52,940,017.92 5.65
9 002812 恩捷股份 560,500 33,573,950.00 3.58
10 002812 恩捷股份 560,500 33,573,950.00 3.58
11 002340 格林美 4,894,422 29,807,029.98 3.18
12 002709 天赐材料 1,102,768 29,807,819.04 3.18
13 002340 格林美 4,894,422 29,807,029.98 3.18
14 002709 天赐材料 1,102,768 29,807,819.04 3.18
15 300450 先导智能 1,047,598 28,515,617.56 3.04
16 300450 先导智能 1,047,598 28,515,617.56 3.04
17 603659 璞泰来 964,971 28,264,000.59 3.01
18 603659 璞泰来 964,971 28,264,000.59 3.01
19 300207 欣旺达 1,411,900 23,861,110.00 2.54
20 300207 欣旺达 1,411,900 23,861,110.00 2.54
21 688563 航材股份 842 49,122.28 0.01
22 688472 阿特斯 4,056 55,161.60 0.01
23 688361 中科飞测 831 63,313.89 0.01
24 688249 晶合集成 4,295 71,168.15 0.01
25 688249 晶合集成 4,295 71,168.15 0.01
26 688361 中科飞测 831 63,313.89 0.01
27 688472 阿特斯 4,056 55,161.60 0.01
28 688563 航材股份 842 49,122.28 0.01
29 688657 浩辰软件 1,008 104,227.20 0.01
30 688657 浩辰软件 1,008 104,227.20 0.01
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 508,740 116,394,624.60 9.99
2 300750 宁德时代 508,740 116,394,624.60 9.99
3 300274 阳光电源 993,745 115,900,479.35 9.95
4 300274 阳光电源 993,745 115,900,479.35 9.95
5 300014 亿纬锂能 1,175,016 71,088,468.00 6.10
6 300014 亿纬锂能 1,175,016 71,088,468.00 6.10
7 002050 三花智控 2,059,672 62,325,674.72 5.35
8 002050 三花智控 2,059,672 62,325,674.72 5.35
9 002812 恩捷股份 561,200 54,071,620.00 4.64
10 002812 恩捷股份 561,200 54,071,620.00 4.64
11 002709 天赐材料 1,104,268 45,484,798.92 3.91
12 002709 天赐材料 1,104,268 45,484,798.92 3.91
13 300450 先导智能 1,049,098 37,945,874.66 3.26
14 300450 先导智能 1,049,098 37,945,874.66 3.26
15 603659 璞泰来 966,271 36,930,877.62 3.17
16 603659 璞泰来 966,271 36,930,877.62 3.17
17 002340 格林美 4,914,522 33,959,347.02 2.92
18 002340 格林美 4,914,522 33,959,347.02 2.92
19 002074 国轩高科 1,020,237 28,178,945.94 2.42
20 002074 国轩高科 1,020,237 28,178,945.94 2.42
21 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.02
22 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.02
23 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.01
24 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.01
25 688249 晶合集成 4,295 77,567.70 0.01
26 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.01
27 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.01
28 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.01
29 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.01
30 688249 晶合集成 4,295 77,567.70 0.01
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 233,400 94,772,070.00 11.40
2 300750 宁德时代 233,400 94,772,070.00 11.40
3 300274 阳光电源 698,145 73,207,484.70 8.81
4 300274 阳光电源 698,145 73,207,484.70 8.81
5 300014 亿纬锂能 812,916 56,660,245.20 6.82
6 300014 亿纬锂能 812,916 56,660,245.20 6.82
7 002812 恩捷股份 351,100 39,962,202.00 4.81
8 002812 恩捷股份 351,100 39,962,202.00 4.81
9 002050 三花智控 1,437,672 37,020,054.00 4.45
10 002050 三花智控 1,437,672 37,020,054.00 4.45
11 002709 天赐材料 776,268 32,572,205.28 3.92
12 002709 天赐材料 776,268 32,572,205.28 3.92
13 300450 先导智能 729,098 29,513,887.04 3.55
14 300450 先导智能 729,098 29,513,887.04 3.55
15 002340 格林美 3,429,322 25,617,035.34 3.08
16 002340 格林美 3,429,322 25,617,035.34 3.08
17 603659 璞泰来 466,780 23,296,989.80 2.80
18 603659 璞泰来 466,780 23,296,989.80 2.80
19 002074 国轩高科 713,537 21,270,537.97 2.56
20 002074 国轩高科 713,537 21,270,537.97 2.56
21 001286 陕西能源 37,667 361,603.20 0.04
22 001286 陕西能源 37,667 361,603.20 0.04
23 688484 南芯科技 6,363 254,456.37 0.03
24 688484 南芯科技 6,363 254,456.37 0.03
25 688489 三未信安 1,995 207,400.20 0.02
26 688489 三未信安 1,995 207,400.20 0.02
27 301281 科源制药 2,405 106,252.90 0.01
28 001287 中电港 9,830 116,780.40 0.01
29 001287 中电港 9,830 116,780.40 0.01
30 301281 科源制药 2,405 106,252.90 0.01
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 168,200 66,173,244.00 10.35
2 300750 宁德时代 168,200 66,173,244.00 10.35
3 300274 阳光电源 501,345 56,050,371.00 8.77
4 300274 阳光电源 501,345 56,050,371.00 8.77
5 300014 亿纬锂能 590,916 51,941,516.40 8.13
6 300014 亿纬锂能 590,916 51,941,516.40 8.13
7 002812 恩捷股份 256,700 33,702,143.00 5.27
8 002812 恩捷股份 256,700 33,702,143.00 5.27
9 002709 天赐材料 557,368 24,446,160.48 3.83
10 002709 天赐材料 557,368 24,446,160.48 3.83
11 002050 三花智控 1,038,072 22,027,887.84 3.45
12 002050 三花智控 1,038,072 22,027,887.84 3.45
13 300450 先导智能 529,298 21,304,244.50 3.33
14 300450 先导智能 529,298 21,304,244.50 3.33
15 002340 格林美 2,480,222 18,428,049.46 2.88
16 002340 格林美 2,480,222 18,428,049.46 2.88
17 603659 璞泰来 336,280 17,449,569.20 2.73
18 603659 璞泰来 336,280 17,449,569.20 2.73
19 300763 锦浪科技 91,872 16,541,553.60 2.59
20 300763 锦浪科技 91,872 16,541,553.60 2.59
21 688428 诺诚健华 69,569 892,570.27 0.14
22 688428 诺诚健华 69,569 892,570.27 0.14
23 688271 联影医疗 4,198 720,712.64 0.11
24 688271 联影医疗 4,198 720,712.64 0.11
25 688506 百利天恒 15,622 385,863.40 0.06
26 688506 百利天恒 15,622 385,863.40 0.06
27 688489 三未信安 1,995 180,786.90 0.03
28 688489 三未信安 1,995 180,786.90 0.03
29 301269 华大九天 1,168 102,713.92 0.02
30 301269 华大九天 1,168 102,713.92 0.02
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 142,600 57,166,914.00 9.28
2 300750 宁德时代 142,600 57,166,914.00 9.28
3 300274 阳光电源 483,745 53,511,871.90 8.68
4 300274 阳光电源 483,745 53,511,871.90 8.68
5 300014 亿纬锂能 527,416 44,619,393.60 7.24
6 300014 亿纬锂能 527,416 44,619,393.60 7.24
7 002812 恩捷股份 249,500 43,442,940.00 7.05
8 002812 恩捷股份 249,500 43,442,940.00 7.05
9 002709 天赐材料 627,268 27,637,428.08 4.49
10 002709 天赐材料 627,268 27,637,428.08 4.49
11 300450 先导智能 509,898 24,123,274.38 3.92
12 300450 先导智能 509,898 24,123,274.38 3.92
13 002050 三花智控 835,957 20,564,542.20 3.34
14 002050 三花智控 835,957 20,564,542.20 3.34
15 603659 璞泰来 322,880 18,016,704.00 2.92
16 603659 璞泰来 322,880 18,016,704.00 2.92
17 002340 格林美 2,358,422 17,405,154.36 2.82
18 002340 格林美 2,358,422 17,405,154.36 2.82
19 300763 锦浪科技 68,772 15,195,173.40 2.47
20 300763 锦浪科技 68,772 15,195,173.40 2.47
21 688271 联影医疗 4,198 671,008.32 0.11
22 688271 联影医疗 4,198 671,008.32 0.11
23 688428 诺诚健华 69,569 599,684.78 0.10
24 688428 诺诚健华 69,569 599,684.78 0.10
25 688409 富创精密 3,420 239,365.80 0.04
26 688459 哈铁科技 17,259 234,377.22 0.04
27 688409 富创精密 3,420 239,365.80 0.04
28 688459 哈铁科技 17,259 234,377.22 0.04
29 301363 美好医疗 4,447 136,345.02 0.02
30 301363 美好医疗 4,447 136,345.02 0.02

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