嘉实中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金(562880)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.5105

累计净值:0.5105 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:田光远 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:5.549亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中信建投证券股份有限公司 成立日期:2021-07-13

业绩比较基准: 中证电池主题指数收益率

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 161,660 32,821,829.80 10.81
2 300750 宁德时代 161,660 32,821,829.80 10.81
3 300274 阳光电源 319,253 28,576,336.03 9.41
4 300274 阳光电源 319,253 28,576,336.03 9.41
5 002050 三花智控 660,300 19,610,910.00 6.46
6 002050 三花智控 660,300 19,610,910.00 6.46
7 300014 亿纬锂能 375,700 16,951,584.00 5.58
8 300014 亿纬锂能 375,700 16,951,584.00 5.58
9 002812 恩捷股份 179,951 10,779,064.90 3.55
10 002812 恩捷股份 179,951 10,779,064.90 3.55
11 002340 格林美 1,574,200 9,586,878.00 3.16
12 002709 天赐材料 354,740 9,588,622.20 3.16
13 002709 天赐材料 354,740 9,588,622.20 3.16
14 002340 格林美 1,574,200 9,586,878.00 3.16
15 300450 先导智能 335,660 9,136,665.20 3.01
16 300450 先导智能 335,660 9,136,665.20 3.01
17 603659 璞泰来 307,970 9,020,441.30 2.97
18 603659 璞泰来 307,970 9,020,441.30 2.97
19 300207 欣旺达 456,800 7,719,920.00 2.54
20 300207 欣旺达 456,800 7,719,920.00 2.54
21 001286 陕西能源 3,767 33,563.97 0.01
22 301381 赛维时代 571 16,404.83 0.01
23 301421 波长光电 332 17,456.56 0.01
24 301348 蓝箭电子 613 21,087.20 0.01
25 001286 陕西能源 3,767 33,563.97 0.01
26 688472 阿特斯 1,378 18,740.80 0.01
27 301421 波长光电 332 17,456.56 0.01
28 301381 赛维时代 571 16,404.83 0.01
29 301348 蓝箭电子 613 21,087.20 0.01
30 688472 阿特斯 1,378 18,740.80 0.01
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 148,660 34,011,921.40 9.96
2 300750 宁德时代 148,660 34,011,921.40 9.96
3 300274 阳光电源 289,753 33,793,892.39 9.90
4 300274 阳光电源 289,753 33,793,892.39 9.90
5 300014 亿纬锂能 342,300 20,709,150.00 6.07
6 300014 亿纬锂能 342,300 20,709,150.00 6.07
7 002050 三花智控 600,600 18,174,156.00 5.32
8 002050 三花智控 600,600 18,174,156.00 5.32
9 002812 恩捷股份 149,451 14,399,603.85 4.22
10 002812 恩捷股份 149,451 14,399,603.85 4.22
11 002709 天赐材料 321,940 13,260,708.60 3.88
12 002709 天赐材料 321,940 13,260,708.60 3.88
13 300450 先导智能 305,760 11,059,339.20 3.24
14 300450 先导智能 305,760 11,059,339.20 3.24
15 603659 璞泰来 281,270 10,750,139.40 3.15
16 603659 璞泰来 281,270 10,750,139.40 3.15
17 002340 格林美 1,431,600 9,892,356.00 2.90
18 002340 格林美 1,431,600 9,892,356.00 2.90
19 002074 国轩高科 297,500 8,216,950.00 2.41
20 002074 国轩高科 297,500 8,216,950.00 2.41
21 301395 仁信新材 4,546 121,287.28 0.04
22 301395 仁信新材 4,546 121,287.28 0.04
23 301202 朗威股份 2,874 74,206.68 0.02
24 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.02
25 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.02
26 301202 朗威股份 2,874 74,206.68 0.02
27 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.01
28 688472 阿特斯 1,378 23,481.12 0.01
29 688472 阿特斯 1,378 23,481.12 0.01
30 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.01
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 61,600 25,012,680.00 11.28
2 300750 宁德时代 61,600 25,012,680.00 11.28
3 300274 阳光电源 183,753 19,268,339.58 8.69
4 300274 阳光电源 183,753 19,268,339.58 8.69
5 300014 亿纬锂能 216,600 15,097,020.00 6.81
6 300014 亿纬锂能 216,600 15,097,020.00 6.81
7 002812 恩捷股份 94,651 10,773,176.82 4.86
8 002812 恩捷股份 94,651 10,773,176.82 4.86
9 002050 三花智控 380,900 9,808,175.00 4.42
10 002050 三花智控 380,900 9,808,175.00 4.42
11 002709 天赐材料 204,340 8,574,106.40 3.87
12 002709 天赐材料 204,340 8,574,106.40 3.87
13 300450 先导智能 193,660 7,839,356.80 3.53
14 300450 先导智能 193,660 7,839,356.80 3.53
15 002340 格林美 907,800 6,781,266.00 3.06
16 002340 格林美 907,800 6,781,266.00 3.06
17 603659 璞泰来 122,300 6,103,993.00 2.75
18 603659 璞泰来 122,300 6,103,993.00 2.75
19 002074 国轩高科 188,600 5,622,166.00 2.53
20 002074 国轩高科 188,600 5,622,166.00 2.53
21 001286 陕西能源 37,667 361,603.20 0.16
22 001286 陕西能源 37,667 361,603.20 0.16
23 301203 国泰环保 1,420 65,504.60 0.03
24 301141 中科磁业 1,610 66,332.00 0.03
25 301141 中科磁业 1,610 66,332.00 0.03
26 301203 国泰环保 1,420 65,504.60 0.03
27 001287 中电港 2,964 35,212.32 0.02
28 001287 中电港 2,964 35,212.32 0.02
29 001367 海森药业 439 19,526.72 0.01
30 001367 海森药业 439 19,526.72 0.01
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 52,000 20,457,840.00 10.31
2 300750 宁德时代 52,000 20,457,840.00 10.31
3 300274 阳光电源 155,053 17,334,925.40 8.74
4 300274 阳光电源 155,053 17,334,925.40 8.74
5 300014 亿纬锂能 182,700 16,059,330.00 8.09
6 300014 亿纬锂能 182,700 16,059,330.00 8.09
7 002812 恩捷股份 79,851 10,483,637.79 5.28
8 002812 恩捷股份 79,851 10,483,637.79 5.28
9 002709 天赐材料 172,440 7,563,218.40 3.81
10 002709 天赐材料 172,440 7,563,218.40 3.81
11 002050 三花智控 321,400 6,820,108.00 3.44
12 002050 三花智控 321,400 6,820,108.00 3.44
13 300450 先导智能 163,560 6,583,290.00 3.32
14 300450 先导智能 163,560 6,583,290.00 3.32
15 002340 格林美 766,200 5,692,866.00 2.87
16 002340 格林美 766,200 5,692,866.00 2.87
17 603659 璞泰来 103,700 5,380,993.00 2.71
18 603659 璞泰来 103,700 5,380,993.00 2.71
19 300763 锦浪科技 28,100 5,059,405.00 2.55
20 300763 锦浪科技 28,100 5,059,405.00 2.55
21 001301 尚太科技 1,164 68,722.56 0.03
22 001301 尚太科技 1,164 68,722.56 0.03
23 301301 川宁生物 1,618 12,183.54 0.01
24 301239 普瑞眼科 264 18,395.52 0.01
25 301175 中科环保 2,569 15,439.69 0.01
26 301095 广立微 170 14,703.30 0.01
27 301095 广立微 170 14,703.30 0.01
28 301175 中科环保 2,569 15,439.69 0.01
29 301239 普瑞眼科 264 18,395.52 0.01
30 301301 川宁生物 1,618 12,183.54 0.01
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 44,200 17,719,338.00 9.25
2 300750 宁德时代 44,200 17,719,338.00 9.25
3 300274 阳光电源 149,653 16,554,614.86 8.64
4 300274 阳光电源 149,653 16,554,614.86 8.64
5 300014 亿纬锂能 162,500 13,747,500.00 7.17
6 300014 亿纬锂能 162,500 13,747,500.00 7.17
7 002812 恩捷股份 76,951 13,398,708.12 6.99
8 002812 恩捷股份 76,951 13,398,708.12 6.99
9 002709 天赐材料 193,340 8,518,560.40 4.44
10 002709 天赐材料 193,340 8,518,560.40 4.44
11 300450 先导智能 157,260 7,439,970.60 3.88
12 300450 先导智能 157,260 7,439,970.60 3.88
13 002050 三花智控 257,700 6,339,420.00 3.31
14 002050 三花智控 257,700 6,339,420.00 3.31
15 603659 璞泰来 99,600 5,557,680.00 2.90
16 603659 璞泰来 99,600 5,557,680.00 2.90
17 002340 格林美 727,800 5,371,164.00 2.80
18 002340 格林美 727,800 5,371,164.00 2.80
19 002074 国轩高科 153,600 4,689,408.00 2.45
20 002074 国轩高科 153,600 4,689,408.00 2.45
21 301363 美好医疗 2,062 63,220.92 0.03
22 301363 美好医疗 2,062 63,220.92 0.03
23 301316 慧博云通 3,584 27,238.40 0.01
24 301238 瑞泰新材 639 15,629.94 0.01
25 301120 新特电气 818 15,623.80 0.01
26 603057 紫燕食品 549 17,535.06 0.01
27 301120 新特电气 818 15,623.80 0.01
28 301238 瑞泰新材 639 15,629.94 0.01
29 301316 慧博云通 3,584 27,238.40 0.01
30 603057 紫燕食品 549 17,535.06 0.01
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 40,800 21,787,200.00 9.74
2 300750 宁德时代 40,800 21,787,200.00 9.74
3 002812 恩捷股份 71,951 18,020,127.95 8.05
4 002812 恩捷股份 71,951 18,020,127.95 8.05
5 300014 亿纬锂能 153,600 14,976,000.00 6.69
6 300014 亿纬锂能 153,600 14,976,000.00 6.69
7 300274 阳光电源 141,253 13,878,107.25 6.20
8 300274 阳光电源 141,253 13,878,107.25 6.20
9 002709 天赐材料 182,440 11,322,226.40 5.06
10 002709 天赐材料 182,440 11,322,226.40 5.06
11 300450 先导智能 147,660 9,329,158.80 4.17
12 300450 先导智能 147,660 9,329,158.80 4.17
13 603659 璞泰来 93,200 7,866,080.00 3.51
14 603659 璞泰来 93,200 7,866,080.00 3.51
15 002050 三花智控 243,100 6,680,388.00 2.99
16 002050 三花智控 243,100 6,680,388.00 2.99
17 300769 德方纳米 15,300 6,252,804.00 2.79
18 300769 德方纳米 15,300 6,252,804.00 2.79
19 002074 国轩高科 135,000 6,156,000.00 2.75
20 002074 国轩高科 135,000 6,156,000.00 2.75
21 301175 中科环保 25,689 98,131.98 0.04
22 301175 中科环保 25,689 98,131.98 0.04
23 301139 元道通信 2,543 97,803.78 0.04
24 301239 普瑞眼科 2,634 88,634.10 0.04
25 301139 元道通信 2,543 97,803.78 0.04
26 301239 普瑞眼科 2,634 88,634.10 0.04
27 301233 盛帮股份 1,576 65,435.52 0.03
28 301233 盛帮股份 1,576 65,435.52 0.03
29 301238 瑞泰新材 639 20,492.73 0.01
30 301238 瑞泰新材 639 20,492.73 0.01
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 43,100 22,080,130.00 10.43
2 300750 宁德时代 43,100 22,080,130.00 10.43
3 002812 恩捷股份 81,351 17,897,220.00 8.45
4 002812 恩捷股份 81,351 17,897,220.00 8.45
5 300274 阳光电源 158,153 16,963,490.78 8.01
6 300274 阳光电源 158,153 16,963,490.78 8.01
7 300014 亿纬锂能 172,500 13,915,575.00 6.57
8 300014 亿纬锂能 172,500 13,915,575.00 6.57
9 300450 先导智能 166,560 9,733,766.40 4.60
10 300450 先导智能 166,560 9,733,766.40 4.60
11 002709 天赐材料 87,070 8,184,580.00 3.87
12 002709 天赐材料 87,070 8,184,580.00 3.87
13 603659 璞泰来 52,800 7,420,512.00 3.50
14 603659 璞泰来 52,800 7,420,512.00 3.50
15 002340 格林美 727,700 6,098,126.00 2.88
16 002340 格林美 727,700 6,098,126.00 2.88
17 688005 容百科技 41,089 5,317,738.38 2.51
18 688005 容百科技 41,089 5,317,738.38 2.51
19 300769 德方纳米 9,300 5,288,910.00 2.50
20 300769 德方纳米 9,300 5,288,910.00 2.50
21 301097 天益医疗 1,690 88,505.30 0.04
22 301268 铭利达 2,791 79,543.50 0.04
23 301097 天益医疗 1,690 88,505.30 0.04
24 301268 铭利达 2,791 79,543.50 0.04
25 301089 拓新药业 220 38,060.00 0.02
26 301089 拓新药业 220 38,060.00 0.02
27 603051 鹿山新材 272 14,788.64 0.01
28 301215 中汽股份 2,430 13,559.40 0.01
29 301215 中汽股份 2,430 13,559.40 0.01
30 603051 鹿山新材 272 14,788.64 0.01
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 38,500 22,638,000.00 9.68
2 300750 宁德时代 38,500 22,638,000.00 9.68
3 300274 阳光电源 140,753 20,521,787.40 8.78
4 300274 阳光电源 140,753 20,521,787.40 8.78
5 300014 亿纬锂能 153,500 18,140,630.00 7.76
6 300014 亿纬锂能 153,500 18,140,630.00 7.76
7 002812 恩捷股份 72,351 18,116,690.40 7.75
8 002812 恩捷股份 72,351 18,116,690.40 7.75
9 300450 先导智能 147,860 10,996,348.20 4.70
10 300450 先导智能 147,860 10,996,348.20 4.70
11 002709 天赐材料 77,170 8,847,540.50 3.78
12 002709 天赐材料 77,170 8,847,540.50 3.78
13 603659 璞泰来 46,700 7,500,487.00 3.21
14 603659 璞泰来 46,700 7,500,487.00 3.21
15 002074 国轩高科 138,300 7,087,875.00 3.03
16 002074 国轩高科 138,300 7,087,875.00 3.03
17 300207 欣旺达 162,400 6,846,784.00 2.93
18 300207 欣旺达 162,400 6,846,784.00 2.93
19 002340 格林美 646,900 6,695,415.00 2.86
20 002340 格林美 646,900 6,695,415.00 2.86
21 301136 招标股份 7,172 75,449.44 0.03
22 301136 招标股份 7,172 75,449.44 0.03
23 301069 凯盛新材 539 23,829.19 0.01
24 301069 凯盛新材 539 23,829.19 0.01
25 301058 中粮工科 1,386 25,280.64 0.01
26 301050 雷电微力 130 30,516.20 0.01
27 603230 内蒙新华 1,141 29,517.67 0.01
28 301050 雷电微力 130 30,516.20 0.01
29 301058 中粮工科 1,386 25,280.64 0.01
30 603230 内蒙新华 1,141 29,517.67 0.01
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300274 阳光电源 182,600 27,094,188.00 9.51
2 300274 阳光电源 182,600 27,094,188.00 9.51
3 002812 恩捷股份 95,551 26,765,746.12 9.39
4 002812 恩捷股份 95,551 26,765,746.12 9.39
5 300750 宁德时代 49,300 25,918,489.00 9.10
6 300750 宁德时代 49,300 25,918,489.00 9.10
7 300014 亿纬锂能 202,200 20,023,866.00 7.03
8 300014 亿纬锂能 202,200 20,023,866.00 7.03
9 002709 天赐材料 100,870 15,344,344.40 5.39
10 002709 天赐材料 100,870 15,344,344.40 5.39
11 300450 先导智能 167,360 11,685,075.20 4.10
12 300450 先导智能 167,360 11,685,075.20 4.10
13 002340 格林美 855,000 9,558,900.00 3.36
14 002340 格林美 855,000 9,558,900.00 3.36
15 002074 国轩高科 183,400 8,709,666.00 3.06
16 002074 国轩高科 183,400 8,709,666.00 3.06
17 603026 石大胜华 28,700 8,697,535.00 3.05
18 603026 石大胜华 28,700 8,697,535.00 3.05
19 300037 新宙邦 51,304 7,952,120.00 2.79
20 300037 新宙邦 51,304 7,952,120.00 2.79
21 301078 孩子王 7,551 43,569.27 0.02
22 301078 孩子王 7,551 43,569.27 0.02
23 301050 雷电微力 130 21,050.90 0.01
24 001217 华尔泰 1,239 20,530.23 0.01
25 301050 雷电微力 130 21,050.90 0.01
26 001217 华尔泰 1,239 20,530.23 0.01
27 301058 中粮工科 1,386 12,751.20 0.00
28 301069 凯盛新材 539 12,413.17 0.00
29 301058 中粮工科 1,386 12,751.20 0.00
30 301069 凯盛新材 539 12,413.17 0.00

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