诺德增强收益债券型证券投资基金(573003)

管理费： 0.750% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

0.9960

 累计净值：1.1610 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：景辉,Yi Xie,徐娟 管理人：诺德基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.960亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2009-03-04

业绩比较基准： 中国债券总指数（全价）收益率×90%+沪深300指数收益率×10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019703 23国债10 80,000 8,064,241.10 8.43
2 230206 23国开06 70,000 7,050,124.59 7.37
3 102382496 23泰兴城投MTN003 70,000 7,023,425.90 7.34
4 019698 23国债05 60,000 6,085,060.27 6.36
5 019704 23国债11 60,000 6,048,953.42 6.32
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019679 22国债14 5,000 508,989.45 4.06
2 019688 22国债23 5,000 505,596.30 4.04
3 110083 苏租转债 770 99,186.32 0.79
4 113055 成银转债 840 98,057.57 0.78
5 128141 旺能转债 786 97,306.48 0.78
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019688 22国债23 14,000 1,406,620.66 22.48
2 019679 22国债14 12,000 1,214,990.14 19.42
3 113055 成银转债 2,240 264,690.55 4.23
4 128141 旺能转债 1,856 236,992.89 3.79
5 110083 苏租转债 1,800 226,860.51 3.63
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019666 22国债01 100,000 10,202,095.89 44.81
2 110083 苏租转债 8,150 983,417.41 4.32
3 110079 杭银转债 7,430 863,393.68 3.79
4 128141 旺能转债 4,796 592,319.80 2.60
5 128140 润建转债 3,087 498,812.26 2.19
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019666 22国债01 339,000 34,449,737.26 42.97
2 110083 苏租转债 28,400 3,321,153.58 4.14
3 110079 杭银转债 25,870 3,184,158.98 3.97
4 128141 旺能转债 16,686 2,195,971.32 2.74
5 123132 回盛转债 14,077 1,748,680.04 2.18
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019666 22国债01 295,000 29,831,086.99 20.49
2 210211 21国开11 200,000 20,392,087.67 14.01
3 210407 21农发07 100,000 10,191,027.40 7.00
4 110083 苏租转债 49,330 5,971,480.29 4.10
5 110079 杭银转债 44,910 5,626,433.08 3.87
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210206 21国开06 400,000 40,951,079.45 17.33
2 210211 21国开11 200,000 20,276,372.60 8.58
3 210411 21农发11 200,000 20,188,164.38 8.54
4 210402 21农发02 100,000 10,146,345.21 4.29
5 210407 21农发07 100,000 10,130,917.81 4.29
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210402 21农发02 700,000 70,917,000.00 28.24
2 210206 21国开06 400,000 40,028,000.00 15.94
3 210411 21农发11 200,000 19,982,000.00 7.96
4 210211 21国开11 200,000 19,982,000.00 7.96
5 2128030 21交通银行二级 100,000 10,169,000.00 4.05
6 2128027 21招商银行小微债03 100,000 10,040,000.00 4.00
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210402 21农发02 700,000 70,665,000.00 26.71
2 210206 21国开06 400,000 40,024,000.00 15.13
3 200210 20国开10 400,000 39,352,000.00 14.88
4 210211 21国开11 200,000 19,952,000.00 7.54
5 2128027 21招商银行小微债03 100,000 9,980,000.00 3.77
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210402 21农发02 1,200,000 120,600,000.00 29.59
2 200210 20国开10 800,000 77,408,000.00 18.99
3 200402 20农发02 500,000 49,465,000.00 12.14
4 200303 20进出03 500,000 49,450,000.00 12.13
5 210206 21国开06 200,000 20,002,000.00 4.91
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200308 20进出08 1,400,000 140,042,000.00 34.75
2 200210 20国开10 800,000 76,672,000.00 19.03
3 200402 20农发02 500,000 49,160,000.00 12.20
4 200303 20进出03 500,000 49,140,000.00 12.20
5 200202 20国开02 200,000 19,540,000.00 4.85
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200308 20进出08 1,400,000 139,790,000.00 34.83
2 200210 20国开10 800,000 76,720,000.00 19.12
3 200402 20农发02 500,000 49,160,000.00 12.25
4 200303 20进出03 500,000 49,110,000.00 12.24
5 200202 20国开02 200,000 19,530,000.00 4.87
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200308 20进出08 1,400,000 139,468,000.00 35.37
2 200210 20国开10 800,000 75,960,000.00 19.26
3 200402 20农发02 500,000 48,720,000.00 12.36
4 200303 20进出03 500,000 48,665,000.00 12.34
5 200202 20国开02 200,000 19,338,000.00 4.90
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200308 20进出08 1,500,000 150,060,000.00 11.71
2 209918 20贴现国债18 800,000 79,800,000.00 6.23
3 209902 20贴现国债02 700,000 69,307,000.00 5.41
4 011902300 19中航资本SCP006 500,000 50,240,000.00 3.92
5 072000088 20财通证券CP004 500,000 50,040,000.00 3.90
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 108602 国开1704 190,100 19,027,109.00 36.96
2 019615 19国债05 154,500 15,477,810.00 30.06
3 018007 国开1801 54,660 5,506,995.00 10.70
4 113024 核建转债 5,000 527,450.00 1.02
5 110059 浦发转债 3,000 318,660.00 0.62

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