东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金A类(580009)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.6904

累计净值:2.4534 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张浩佳 管理人:东吴基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.600亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2013-01-30

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*50%+中国债券综合全价指数收益率*50%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002179 中航光电 165,860 7,015,878.00 3.67
2 600862 中航高科 277,300 6,874,267.00 3.60
3 002025 航天电器 118,500 6,759,240.00 3.54
4 002049 紫光国微 77,402 6,749,454.40 3.54
5 600760 中航沈飞 157,940 6,767,729.00 3.54
6 603267 鸿远电子 108,000 6,684,120.00 3.50
7 300593 新雷能 363,515 6,645,054.20 3.48
8 300034 钢研高纳 272,576 6,626,322.56 3.47
9 002920 德赛西威 46,100 6,621,804.00 3.47
10 688333 铂力特 55,340 6,530,120.00 3.42
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600862 中航高科 599,000 15,160,690.00 6.00
2 600685 中船防务 482,890 14,462,555.50 5.72
3 601989 中国重工 2,992,300 14,422,886.00 5.71
4 600150 中国船舶 437,158 14,386,869.78 5.69
5 600760 中航沈飞 315,140 14,181,300.00 5.61
6 601890 亚星锚链 1,138,489 13,183,702.62 5.22
7 600482 中国动力 546,400 12,807,616.00 5.07
8 300395 菲利华 235,796 11,601,163.20 4.59
9 002389 航天彩虹 507,100 11,262,691.00 4.46
10 002025 航天电器 173,124 11,045,311.20 4.37
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688002 睿创微纳 609,584 29,808,657.60 7.81
2 688066 航天宏图 260,526 24,815,101.50 6.50
3 600150 中国船舶 989,858 23,162,677.20 6.07
4 300416 苏试试验 805,427 22,302,273.63 5.84
5 002389 航天彩虹 944,400 21,418,992.00 5.61
6 600416 湘电股份 1,036,296 21,337,334.64 5.59
7 300855 图南股份 460,302 20,985,168.18 5.50
8 688333 铂力特 130,216 19,059,715.92 4.99
9 300395 菲利华 318,096 13,964,414.40 3.66
10 688172 燕东微 543,052 12,509,052.04 3.28
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600765 中航重机 1,670,325 51,930,404.25 7.59
2 300416 苏试试验 1,602,943 48,328,731.45 7.06
3 000733 振华科技 417,500 47,691,025.00 6.97
4 002049 紫光国微 347,842 45,852,532.44 6.70
5 300855 图南股份 862,800 40,370,412.00 5.90
6 002025 航天电器 584,624 38,731,340.00 5.66
7 300593 新雷能 906,106 38,491,382.88 5.63
8 600760 中航沈飞 597,810 35,049,600.30 5.12
9 688122 西部超导 369,615 34,998,844.35 5.12
10 300395 菲利华 610,671 33,586,905.00 4.91
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600765 中航重机 2,582,705 77,377,841.80 9.34
2 000733 振华科技 612,900 71,084,142.00 8.58
3 002049 紫光国微 442,342 63,697,248.00 7.69
4 300593 新雷能 1,240,471 56,367,002.24 6.80
5 300034 钢研高纳 934,713 47,399,296.23 5.72
6 600760 中航沈飞 771,514 47,023,778.30 5.68
7 688122 西部超导 434,726 46,467,862.14 5.61
8 002025 航天电器 641,800 46,209,600.00 5.58
9 688385 复旦微电 604,007 45,457,566.82 5.49
10 300855 图南股份 980,100 43,820,271.00 5.29
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600765 中航重机 2,080,920 66,964,005.60 9.77
2 000733 振华科技 452,700 61,553,619.00 8.98
3 002049 紫光国微 318,905 60,502,656.60 8.83
4 000519 中兵红箭 2,033,700 59,282,355.00 8.65
5 002025 航天电器 667,100 46,576,922.00 6.80
6 300775 三角防务 940,385 45,279,537.75 6.61
7 600760 中航沈飞 718,214 43,416,036.30 6.33
8 300696 爱乐达 927,652 40,770,305.40 5.95
9 300593 新雷能 965,331 40,070,889.81 5.85
10 603267 鸿远电子 298,300 40,070,639.00 5.85
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000733 振华科技 651,300 73,857,420.00 8.89
2 002049 紫光国微 355,205 72,653,630.70 8.74
3 600765 中航重机 1,476,200 63,314,218.00 7.62
4 603267 鸿远电子 400,400 51,435,384.00 6.19
5 300696 爱乐达 1,016,560 50,441,707.20 6.07
6 300593 新雷能 1,039,722 47,671,253.70 5.74
7 002025 航天电器 667,100 41,046,663.00 4.94
8 300775 三角防务 910,485 37,675,869.30 4.53
9 605123 派克新材 306,300 37,288,962.00 4.49
10 002179 中航光电 465,561 36,169,434.09 4.35
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002049 紫光国微 217,900 49,027,500.00 9.09
2 600765 中航重机 967,800 48,864,222.00 9.06
3 300726 宏达电子 477,327 47,761,339.62 8.86
4 603267 鸿远电子 263,500 47,282,440.00 8.77
5 600399 抚顺特钢 1,906,900 47,233,913.00 8.76
6 000733 振华科技 379,500 47,164,260.00 8.75
7 603678 火炬电子 517,300 39,133,745.00 7.26
8 002179 中航光电 316,301 31,807,228.56 5.90
9 300593 新雷能 562,420 30,584,399.60 5.67
10 300696 爱乐达 569,460 29,577,752.40 5.49
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002049 紫光国微 188,000 38,878,400.00 9.57
2 000733 振华科技 369,300 37,011,246.00 9.11
3 600399 抚顺特钢 1,466,100 31,873,014.00 7.84
4 603267 鸿远电子 201,100 30,366,100.00 7.47
5 300726 宏达电子 394,060 29,995,847.20 7.38
6 600765 中航重机 975,300 29,658,873.00 7.30
7 002013 中航机电 2,229,500 29,518,580.00 7.26
8 002179 中航光电 327,401 26,859,978.04 6.61
9 300593 新雷能 463,420 24,491,747.00 6.03
10 603678 火炬电子 346,000 24,410,300.00 6.01
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603267 鸿远电子 21,200 2,711,904.00 9.44
2 603678 火炬电子 39,921 2,694,667.50 9.38
3 600399 抚顺特钢 147,300 2,672,022.00 9.30
4 300726 宏达电子 37,200 2,622,228.00 9.12
5 002049 紫光国微 16,700 2,574,973.00 8.96
6 002179 中航光电 29,901 2,362,777.02 8.22
7 300593 新雷能 39,220 1,704,109.00 5.93
8 000733 振华科技 27,900 1,703,853.00 5.93
9 600862 中航高科 53,700 1,652,886.00 5.75
10 002414 高德红外 59,580 1,643,216.40 5.72
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603267 鸿远电子 5,600 726,488.00 6.52
2 002414 高德红外 18,900 676,809.00 6.07
3 688002 睿创微纳 7,579 672,257.30 6.03
4 000733 振华科技 12,000 655,200.00 5.88
5 002049 紫光国微 6,100 652,639.00 5.85
6 300726 宏达电子 9,100 639,093.00 5.73
7 300593 新雷能 15,700 636,792.00 5.71
8 002025 航天电器 13,300 625,898.00 5.61
9 002179 中航光电 9,201 621,987.60 5.58
10 603678 火炬电子 10,400 598,104.00 5.37
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688122 西部超导 24,745 1,967,474.95 5.97
2 600893 航发动力 30,100 1,786,435.00 5.42
3 603678 火炬电子 24,100 1,742,430.00 5.29
4 600316 洪都航空 29,600 1,683,352.00 5.11
5 002389 航天彩虹 47,200 1,569,400.00 4.76
6 300395 菲利华 26,200 1,567,546.00 4.76
7 300726 宏达电子 21,500 1,555,525.00 4.72
8 002179 中航光电 19,660 1,539,181.40 4.67
9 603267 鸿远电子 11,900 1,532,244.00 4.65
10 600862 中航高科 50,500 1,520,050.00 4.61
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601012 隆基股份 11,300 847,613.00 3.15
2 002938 鹏鼎控股 14,500 829,255.00 3.08
3 002878 元隆雅图 33,120 777,657.60 2.89
4 603348 文灿股份 33,100 778,512.00 2.89
5 600438 通威股份 28,800 765,504.00 2.84
6 603129 春风动力 5,700 752,970.00 2.80
7 002475 立讯精密 13,169 752,344.97 2.79
8 603416 信捷电气 8,900 746,888.00 2.77
9 300122 智飞生物 5,200 724,412.00 2.69
10 601318 中国平安 9,400 716,844.00 2.66
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601816 京沪高铁 906,536 5,593,327.12 6.58
2 300639 凯普生物 63,300 3,287,169.00 3.86
3 603233 大参林 37,840 3,073,364.80 3.61
4 603638 艾迪精密 56,130 2,941,212.00 3.46
5 600529 山东药玻 50,300 2,917,400.00 3.43
6 002475 立讯精密 54,669 2,807,253.15 3.30
7 300482 万孚生物 26,000 2,704,000.00 3.18
8 603517 绝味食品 38,100 2,695,194.00 3.17
9 601012 隆基股份 65,900 2,684,107.00 3.16
10 603883 老百姓 26,400 2,641,056.00 3.10
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 130,296 9,012,574.32 8.52
2 601225 陕西煤业 971,300 7,265,324.00 6.87
3 600547 山东黄金 202,700 6,960,718.00 6.58
4 000030 富奥股份 1,287,040 6,950,016.00 6.57
5 600519 贵州茅台 6,200 6,888,200.00 6.51
6 600104 上汽集团 276,000 5,658,000.00 5.35
7 601816 京沪高铁 906,536 5,094,732.32 4.81
8 601933 永辉超市 395,200 4,046,848.00 3.82
9 601601 中国太保 127,800 3,606,516.00 3.41
10 000568 泸州老窖 43,400 3,196,410.00 3.02

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