东吴优信稳健债券型证券投资基金A类(582001)

管理费: 0.650% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.0080

累计净值:1.0200 净值更新日期:2020-08-14 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:东吴基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.090亿份(2020-08-28 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2008-11-05

业绩比较基准: 中证全债指数

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 010107 21国债⑺ 14,000 1,436,540.00 14.85
2 136192 16信威01 20,000 1,166,200.00 12.06
3 018007 国开1801 9,060 907,359.00 9.38
4 019627 20国债01 8,000 800,400.00 8.28
5 018006 国开1702 6,000 615,480.00 6.36
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 010107 21国债⑺ 14,000 1,444,660.00 13.43
2 136192 16信威01 20,000 1,406,400.00 13.07
3 108602 国开1704 9,700 970,873.00 9.02
4 018006 国开1702 6,000 621,300.00 5.77
5 136318 16中油05 5,000 503,150.00 4.68
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 018007 国开1801 19,000 1,914,250.00 17.79
2 010107 21国债⑺ 17,800 1,828,950.00 17.00
3 136192 16信威01 20,000 1,293,800.00 12.03
4 108602 国开1704 12,700 1,277,366.00 11.87
5 019611 19国债01 7,000 700,420.00 6.51
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 018007 国开1801 19,000 1,922,800.00 16.52
2 010107 21国债⑺ 17,800 1,832,866.00 15.75
3 136192 16信威01 20,000 1,420,000.00 12.20
4 108602 国开1704 12,700 1,279,017.00 10.99
5 019611 19国债01 7,000 699,930.00 6.01
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 018007 国开1801 19,000 1,916,530.00 16.20
2 010107 21国债⑺ 16,800 1,728,384.00 14.61
3 136192 16信威01 20,000 1,387,200.00 11.72
4 112196 13苏宁债 11,070 1,116,298.80 9.43
5 108602 国开1704 7,000 707,070.00 5.98
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 010107 21国债⑺ 16,800 1,733,424.00 14.37
2 018005 国开1701 14,800 1,480,148.00 12.27
3 136192 16信威01 20,000 1,408,000.00 11.67
4 112196 13苏宁债 11,070 1,123,051.50 9.31
5 108602 国开1704 7,000 709,870.00 5.88
2018年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 136192 16信威01 20,000 1,924,200.00 15.34
2 018005 国开1701 11,800 1,185,192.00 9.45
3 112196 13苏宁债 10,070 1,024,119.00 8.16
4 010107 21国债⑺ 9,800 1,008,910.00 8.04
5 112389 16华西02 10,000 997,000.00 7.95
2018年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 136192 16信威01 20,000 1,704,600.00 13.00
2 136378 16华泰01 12,100 1,164,020.00 8.88
3 136261 16长园01 10,000 1,000,100.00 7.63
4 112389 16华西02 10,000 995,700.00 7.59
5 018002 国开1302 9,000 907,560.00 6.92
2018年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 136192 16信威01 20,000 1,938,600.00 12.29
2 136378 16华泰01 13,000 1,270,880.00 8.06
3 122413 15精工债 11,560 1,145,480.40 7.26
4 136261 16长园01 10,000 995,300.00 6.31
5 112389 16华西02 10,000 988,800.00 6.27
2018年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112268 15东华01 44,900 4,482,816.00 8.70
2 108601 国开1703 38,500 3,848,845.00 7.47
3 019563 17国债09 35,850 3,585,717.00 6.96
4 112169 12中财债 24,700 2,469,753.00 4.79
5 018005 国开1701 22,310 2,226,984.20 4.32
2017年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112268 15东华01 44,900 4,460,366.00 8.00
2 112156 12中顺债 25,220 2,518,469.20 4.51
3 019563 17国债09 24,900 2,486,265.00 4.46
4 112169 12中财债 24,700 2,466,542.00 4.42
5 136210 16力帆债 22,000 2,161,060.00 3.87
2017年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 122212 12京江河 25,000 2,497,250.00 8.05
2 112169 12中财债 24,700 2,475,928.00 7.99
3 112268 15东华01 24,900 2,478,546.00 7.99
4 136210 16力帆债 22,000 2,157,980.00 6.96
5 112109 12南糖债 20,120 2,011,597.60 6.49
2017年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 122212 12京江河 25,000 2,495,500.00 8.12
2 112268 15东华01 24,900 2,490,249.00 8.10
3 112169 12中财债 24,700 2,480,868.00 8.07
4 136210 16力帆债 22,000 2,153,800.00 7.01
5 112109 12南糖债 20,120 2,035,741.60 6.62
2017年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112268 15东华01 24,900 2,511,414.00 8.21
2 122212 12京江河 25,000 2,500,000.00 8.18
3 112169 12中财债 24,700 2,490,995.00 8.15
4 019546 16国债18 23,000 2,297,240.00 7.51
5 136210 16力帆债 22,000 2,176,020.00 7.12

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034