十大重仓股
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
108604 |
国开1805 |
37,000 |
3,749,950.00 |
36.12 |
2 |
136610 |
16信威03 |
52,000 |
2,558,920.00 |
24.64 |
3 |
136192 |
16信威01 |
20,000 |
1,166,200.00 |
11.23 |
4 |
018061 |
进出1911 |
7,000 |
700,560.00 |
6.75 |
5 |
132004 |
15国盛EB |
5,000 |
500,400.00 |
4.82 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
108604 |
国开1805 |
37,000 |
3,779,550.00 |
27.35 |
2 |
136610 |
16信威03 |
52,000 |
3,004,040.00 |
21.74 |
3 |
108602 |
国开1704 |
17,450 |
1,746,570.50 |
12.64 |
4 |
136192 |
16信威01 |
20,000 |
1,406,400.00 |
10.18 |
5 |
132015 |
18中油EB |
7,000 |
704,340.00 |
5.10 |
2019年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019611 |
19国债01 |
59,530 |
5,956,571.80 |
43.45 |
2 |
136610 |
16信威03 |
60,000 |
3,147,000.00 |
22.95 |
3 |
136192 |
16信威01 |
20,000 |
1,293,800.00 |
9.44 |
4 |
108604 |
国开1805 |
7,000 |
709,870.00 |
5.18 |
5 |
128055 |
长青转2 |
1,490 |
179,232.10 |
1.31 |
2019年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019611 |
19国债01 |
74,530 |
7,452,254.70 |
46.40 |
2 |
136610 |
16信威03 |
90,000 |
5,628,600.00 |
35.04 |
3 |
136192 |
16信威01 |
20,000 |
1,420,000.00 |
8.84 |
4 |
128055 |
长青转2 |
490 |
57,775.90 |
0.36 |
5 |
110055 |
伊力转债 |
420 |
47,266.80 |
0.29 |
2019年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101764045 |
17上海大众MTN002 |
200,000 |
20,462,000.00 |
5.04 |
2 |
1820037 |
18宁波银行03 |
200,000 |
20,460,000.00 |
5.04 |
3 |
170206 |
17国开06 |
200,000 |
20,398,000.00 |
5.02 |
4 |
101800930 |
18国开投MTN001A |
200,000 |
20,396,000.00 |
5.02 |
5 |
101554013 |
15神华MTN001 |
200,000 |
20,302,000.00 |
5.00 |
2019年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
160206 |
16国开06 |
400,000 |
40,024,000.00 |
9.65 |
2 |
1820037 |
18宁波银行03 |
200,000 |
20,462,000.00 |
4.94 |
3 |
170206 |
17国开06 |
200,000 |
20,458,000.00 |
4.93 |
4 |
101800930 |
18国开投MTN001A |
200,000 |
20,398,000.00 |
4.92 |
5 |
101554013 |
15神华MTN001 |
200,000 |
20,324,000.00 |
4.90 |
2018年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
160206 |
16国开06 |
400,000 |
39,720,000.00 |
17.41 |
2 |
101554013 |
15神华MTN001 |
200,000 |
20,434,000.00 |
8.95 |
3 |
170206 |
17国开06 |
200,000 |
20,390,000.00 |
8.94 |
4 |
101451021 |
14陆金开MTN001 |
200,000 |
20,316,000.00 |
8.90 |
5 |
1820037 |
18宁波银行03 |
200,000 |
20,298,000.00 |
8.90 |
2018年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
160206 |
16国开06 |
400,000 |
39,308,000.00 |
17.46 |
2 |
101554013 |
15神华MTN001 |
200,000 |
20,378,000.00 |
9.05 |
3 |
101451021 |
14陆金开MTN001 |
200,000 |
20,348,000.00 |
9.04 |
4 |
011800738 |
18铸管股份SCP001 |
200,000 |
20,134,000.00 |
8.94 |
5 |
170206 |
17国开06 |
200,000 |
20,086,000.00 |
8.92 |
2018年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
160206 |
16国开06 |
400,000 |
38,896,000.00 |
12.84 |
2 |
101551046 |
15张江高科MTN001 |
200,000 |
20,170,000.00 |
6.66 |
3 |
101554013 |
15神华MTN001 |
200,000 |
20,156,000.00 |
6.66 |
4 |
041764018 |
17上海大众CP001 |
200,000 |
20,158,000.00 |
6.66 |
5 |
101554072 |
15宝钢MTN001 |
200,000 |
20,052,000.00 |
6.62 |
2018年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101551046 |
15张江高科MTN001 |
200,000 |
20,092,000.00 |
6.83 |
2 |
041764018 |
17上海大众CP001 |
200,000 |
20,094,000.00 |
6.83 |
3 |
011751116 |
17南电SCP003 |
200,000 |
20,054,000.00 |
6.82 |
4 |
011766031 |
17白云机场SCP005 |
200,000 |
20,056,000.00 |
6.82 |
5 |
011800339 |
18康美SCP001 |
200,000 |
20,042,000.00 |
6.81 |
2017年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
111713076 |
17浙商银行CD076 |
200,000 |
19,546,000.00 |
13.88 |
2 |
111710687 |
17兴业银行CD687 |
200,000 |
19,502,000.00 |
13.85 |
3 |
111711433 |
17平安银行CD433 |
100,000 |
9,882,000.00 |
7.02 |
4 |
111707263 |
17招商银行CD263 |
100,000 |
9,882,000.00 |
7.02 |
5 |
111712234 |
17北京银行CD234 |
100,000 |
9,881,000.00 |
7.01 |
6 |
111786374 |
17徽商银行CD152 |
100,000 |
9,880,000.00 |
7.01 |
2017年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
111720143 |
17广发银行CD143 |
200,000 |
19,786,000.00 |
11.70 |
2 |
111713076 |
17浙商银行CD076 |
200,000 |
19,558,000.00 |
11.56 |
3 |
111781396 |
17宁波银行CD129 |
100,000 |
9,892,000.00 |
5.85 |
4 |
111781328 |
17广州农村商业银行CD128 |
100,000 |
9,891,000.00 |
5.85 |
5 |
111718240 |
17华夏银行CD240 |
100,000 |
9,781,000.00 |
5.78 |
2017年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
136610 |
16信威03 |
90,000 |
8,746,200.00 |
15.53 |
2 |
112250 |
15云旅债 |
45,780 |
4,615,539.60 |
8.20 |
3 |
112214 |
14杰赛债 |
45,020 |
4,607,797.00 |
8.18 |
4 |
124272 |
PR绥芬河 |
60,000 |
3,535,200.00 |
6.28 |
5 |
112221 |
14万里债 |
33,109 |
3,397,314.49 |
6.03 |
2017年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
111710146 |
17兴业银行CD146 |
200,000 |
19,920,000.00 |
12.56 |
2 |
111709117 |
17浦发银行CD117 |
200,000 |
19,920,000.00 |
12.56 |
3 |
111717072 |
17光大银行CD072 |
100,000 |
9,960,000.00 |
6.28 |
4 |
111711117 |
17平安银行CD117 |
100,000 |
9,960,000.00 |
6.28 |
5 |
111791487 |
17包商银行CD020 |
100,000 |
9,887,000.00 |
6.24 |