东吴货币市场证券投资基金B类(583101)

管理费： 0.150% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 5000000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

万份收益：

0.6313

 7 日年化：2.2500% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：侯慧娣,邵笛 管理人：东吴基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：9.918亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2010-05-11

业绩比较基准： 同期七天通知存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112313067 23浙商银行CD067 1,500,000 149,282,587.22 13.81
2 220411 22农发11 500,000 50,881,115.08 4.71
3 112309030 23浦发银行CD030 500,000 49,831,965.42 4.61
4 112315087 23民生银行CD087 500,000 49,815,364.74 4.61
5 112305033 23建设银行CD033 500,000 49,799,480.93 4.61
6 112271282 22南洋商业银行CD073 500,000 49,801,625.24 4.61
7 112322015 23邮储银行CD015 500,000 49,812,896.78 4.61
8 112311125 23平安银行CD125 500,000 49,732,374.11 4.60
9 112312039 23北京银行CD039 500,000 49,758,585.46 4.60
10 112309179 23浦发银行CD179 500,000 49,740,657.09 4.60
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112305140 23建设银行CD140 500,000 49,749,000.40 16.11
2 112210268 22兴业银行CD268 200,000 19,927,077.93 6.45
3 220211 22国开11 100,000 10,160,174.96 3.29
4 210213 21国开13 100,000 10,043,270.17 3.25
5 112217161 22光大银行CD161 100,000 9,963,206.44 3.23
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112317092 23光大银行CD092 400,000 39,770,319.86 11.66
2 112390989 23宁波银行CD010 300,000 29,945,471.14 8.78
3 112309041 23浦发银行CD041 300,000 29,891,630.13 8.77
4 112318088 23华夏银行CD088 300,000 29,824,517.22 8.75
5 239915 23贴现国债15 200,000 19,953,720.37 5.85
6 112214078 22江苏银行CD078 200,000 19,920,937.77 5.84
7 210213 21国开13 100,000 10,051,461.08 2.95
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112206042 22交通银行CD042 1,000,000 99,760,509.63 8.99
2 112209025 22浦发银行CD025 1,000,000 99,733,532.14 8.98
3 112205010 22建设银行CD010 1,000,000 99,740,959.61 8.98
4 112204016 22中国银行CD016 1,000,000 99,455,969.26 8.96
5 180204 18国开04 500,000 52,095,616.08 4.69
6 112291041 22杭州银行CD015 500,000 49,930,844.93 4.50
7 112217024 22光大银行CD024 500,000 49,820,737.68 4.49
8 112213155 22浙商银行CD155 500,000 49,710,892.67 4.48
9 112206025 22交通银行CD025 300,000 29,959,297.04 2.70
10 112202010 22工商银行CD010 300,000 29,834,746.72 2.69
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012281592 22国家能源SCP003 500,000 50,384,781.79 6.56
2 012282462 22长电SCP001 500,000 50,213,283.06 6.54
3 229935 22贴现国债35 500,000 49,968,852.76 6.51
4 012283218 22华能SCP010 500,000 50,005,146.65 6.51
5 112214007 22江苏银行CD007 500,000 49,729,454.87 6.48
6 112206025 22交通银行CD025 500,000 49,744,191.64 6.48
7 112204004 22中国银行CD004 500,000 49,639,487.03 6.47
8 012283329 22苏交通SCP021 400,000 39,987,123.11 5.21
9 220201 22国开01 100,000 10,159,963.47 1.32
10 072210080 22长城证券CP002 100,000 10,053,687.67 1.31
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210211 21国开11 1,100,000 112,152,199.83 10.21
2 012281031 22南电SCP004 1,000,000 100,541,384.59 9.15
3 012281586 22华电SCP001 1,000,000 100,350,129.03 9.14
4 112110324 21兴业银行CD324 1,000,000 99,808,068.38 9.09
5 112292250 22宁波银行CD040 500,000 49,885,411.87 4.54
6 112110408 21兴业银行CD408 500,000 49,700,203.58 4.53
7 042100383 21电网CP010 400,000 40,789,646.09 3.71
8 112112110 21北京银行CD110 300,000 29,959,377.12 2.73
9 012280539 22中电投SCP007 200,000 20,123,400.82 1.83
10 072210080 22长城证券CP002 100,000 10,010,737.53 0.91
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200302 20进出02 1,000,000 102,019,603.20 3.88
2 112104030 21中国银行CD030 1,000,000 99,696,385.68 3.80
3 112106144 21交通银行CD144 1,000,000 99,723,938.34 3.80
4 112216057 22上海银行CD057 1,000,000 99,815,783.07 3.80
5 112109181 21浦发银行CD181 1,000,000 99,752,113.37 3.80
6 112216049 22上海银行CD049 1,000,000 99,555,346.62 3.79
7 112113108 21浙商银行CD108 1,000,000 99,631,910.19 3.79
8 112117107 21光大银行CD107 1,000,000 99,639,315.17 3.79
9 112217053 22光大银行CD053 1,000,000 99,464,133.21 3.79
10 072110052 21国泰君安CP005 500,000 50,546,358.58 1.92
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012103933 21电网SCP024 1,000,000 99,999,994.59 3.25
2 012105160 21国电SCP001 1,000,000 99,957,721.40 3.24
3 112111075 21平安银行CD075 1,000,000 99,595,190.39 3.23
4 112180578 21宁波银行CD121 1,000,000 99,624,556.20 3.23
5 112110090 21兴业银行CD090 1,000,000 99,617,322.69 3.23
6 112180739 21宁波银行CD125 1,000,000 98,985,230.83 3.21
7 112106109 21交通银行CD109 1,000,000 98,987,301.69 3.21
8 210201 21国开01 500,000 50,005,056.99 1.62
9 112112021 21北京银行CD021 500,000 49,865,328.55 1.62
10 112120050 21广发银行CD050 500,000 49,873,861.37 1.62
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 072100131 21华泰证券CP006 1,500,000 150,018,894.98 3.05
2 092103007 21进出清发007 1,300,000 130,132,557.38 2.65
3 219941 21贴现国债41 1,100,000 109,632,876.52 2.23
4 072100143 21申万宏源CP006BC 1,000,000 99,987,111.23 2.04
5 112006274 20交通银行CD274 1,000,000 99,518,600.71 2.03
6 112113154 21浙商银行CD154 1,000,000 99,515,247.40 2.03
7 112111161 21平安银行CD161 1,000,000 99,866,423.09 2.03
8 072100138 21光大证券CP008BC 1,000,000 99,875,857.99 2.03
9 112010415 20兴业银行CD415 1,000,000 99,918,371.63 2.03
10 072100141 21银河证券CP007 900,000 89,886,585.17 1.83
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112111146 21平安银行CD146 2,000,000 198,838,601.56 3.96
2 219926 21贴现国债26 1,100,000 109,620,190.79 2.18
3 219924 21贴现国债24 1,100,000 109,670,514.00 2.18
4 012101543 21电网SCP014 1,000,000 99,960,709.81 1.99
5 012101221 21南电SCP006 1,000,000 99,903,032.83 1.99
6 012102170 21中电投SCP021 1,000,000 99,952,484.34 1.99
7 112010301 20兴业银行CD301 1,000,000 99,768,621.99 1.99
8 072100090 21兴业证券CP003 1,000,000 99,717,510.36 1.98
9 112009486 20浦发银行CD486 1,000,000 99,707,867.47 1.98
10 112006167 20交通银行CD167 1,000,000 99,676,682.73 1.98
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 091918001 19农发清发01 2,000,000 200,310,017.05 5.21
2 012100496 21中电投SCP005 1,500,000 149,875,286.02 3.90
3 042000262 20电网CP005 1,000,000 100,001,046.78 2.60
4 072100041 21国信证券CP004 1,000,000 100,030,132.80 2.60
5 112074846 20徽商银行CD147 1,000,000 99,497,174.67 2.59
6 112113039 21浙商银行CD039 1,000,000 99,550,071.65 2.59
7 112106046 21交通银行CD046 1,000,000 99,634,403.60 2.59
8 072100035 21申万宏源CP002BC 600,000 60,018,180.02 1.56
9 112014116 20江苏银行CD116 600,000 59,470,557.35 1.55
10 110226 11国开26 500,000 50,042,198.68 1.30
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012003239 20大唐发电SCP005 700,000 69,827,580.52 2.16
2 110226 11国开26 500,000 50,252,339.35 1.56
3 072000275 20银河证券CP015 500,000 49,951,452.72 1.55
4 072000261 20银河证券CP013 500,000 50,015,052.35 1.55
5 012003235 20苏交通SCP022 500,000 49,929,306.79 1.55
6 012004308 20电网SCP048 500,000 49,992,938.79 1.55
7 072000249 20申万宏源CP008BC 500,000 50,032,442.70 1.55
8 072000291 20国元证券CP007 500,000 50,006,530.69 1.55
9 072000272 20光大证券CP014BC 500,000 49,958,542.36 1.55
10 012004231 20长电SCP005 500,000 49,975,397.98 1.55
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012002957 20中石集SCP006 1,000,000 99,769,423.10 4.36
2 200401 20农发01 1,000,000 99,906,154.45 4.36
3 072000217 20中信建投CP012 500,000 49,908,123.99 2.18
4 012002922 20电网SCP033 500,000 49,878,064.36 2.18
5 072000234 20浙商证券CP009 500,000 49,873,643.86 2.18
6 112011192 20平安银行CD192 500,000 49,825,276.02 2.18
7 072000213 20国元证券CP005 500,000 49,961,267.27 2.18
8 012000474 20中粮SCP001 500,000 49,946,061.30 2.18
9 072000227 20中泰证券CP004 500,000 49,957,461.84 2.18
10 012002410 20长电SCP002 500,000 49,808,911.68 2.18
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012000551 20邮政SCP001 1,000,000 100,042,505.49 3.52
2 012000789 20苏交通SCP005 1,000,000 100,021,477.34 3.52
3 012000821 20中电投SCP008 1,000,000 100,020,652.34 3.52
4 012001389 20格力电器SCP001 1,000,000 99,987,296.48 3.52
5 2003667 20进出667 1,000,000 99,523,854.35 3.50
6 112009235 20浦发银行CD235 1,000,000 99,473,097.55 3.50
7 130235 13国开35 900,000 89,989,692.23 3.17
8 150220 15国开20 500,000 50,192,663.16 1.77
9 072000151 20海通证券CP005 500,000 49,999,826.46 1.76
10 190211 19国开11 500,000 50,089,806.73 1.76
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112009017 20浦发银行CD017 1,500,000 149,854,307.55 3.97
2 012000434 20苏交通SCP003 1,000,000 99,988,293.60 2.65
3 012000207 20电网SCP004 1,000,000 99,907,855.26 2.65
4 072000059 20申万宏源CP001BC 1,000,000 100,025,647.76 2.65
5 012000601 20华能集SCP002 1,000,000 99,922,783.04 2.65
6 011902627 19浙能源SCP010 1,000,000 100,141,582.52 2.65
7 111915367 19民生银行CD367 1,000,000 99,796,465.50 2.65
8 111910200 19兴业银行CD200 1,000,000 99,660,652.60 2.64
9 111905224 19建设银行CD224 1,000,000 99,359,042.28 2.63
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