嘉实上证科创板新一代信息技术交易型开放式指数证券投资基金(588100)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0497

累计净值:1.0497 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:张钟玉 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:8.827亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中信建投证券股份有限公司 成立日期:2022-05-18

业绩比较基准: 上证科创板新一代信息技术指数收益率

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688981 中芯国际 1,710,779 87,506,345.85 9.46
2 688981 中芯国际 1,710,779 87,506,345.85 9.46
3 688111 金山办公 227,803 84,469,352.40 9.13
4 688111 金山办公 227,803 84,469,352.40 9.13
5 688012 中微公司 534,507 80,470,028.85 8.70
6 688012 中微公司 534,507 80,470,028.85 8.70
7 688036 传音控股 396,773 57,825,697.02 6.25
8 688036 传音控股 396,773 57,825,697.02 6.25
9 688008 澜起科技 980,095 48,710,721.50 5.26
10 688008 澜起科技 980,095 48,710,721.50 5.26
11 688396 华润微 650,532 35,187,275.88 3.80
12 688396 华润微 650,532 35,187,275.88 3.80
13 688126 沪硅产业 1,679,643 33,206,542.11 3.59
14 688126 沪硅产业 1,679,643 33,206,542.11 3.59
15 688256 寒武纪 256,302 31,768,632.90 3.43
16 688256 寒武纪 256,302 31,768,632.90 3.43
17 688169 石头科技 96,810 28,593,801.60 3.09
18 688169 石头科技 96,810 28,593,801.60 3.09
19 688777 中控技术 581,223 27,782,459.40 3.00
20 688777 中控技术 581,223 27,782,459.40 3.00
21 688249 晶合集成 2,876 47,655.32 0.01
22 688249 晶合集成 2,876 47,655.32 0.01
23 688361 中科飞测 509 38,780.71 0.00
24 688469 中芯集成 6,038 31,156.08 0.00
25 688472 阿特斯 2,915 39,644.00 0.00
26 688469 中芯集成 6,038 31,156.08 0.00
27 688361 中科飞测 509 38,780.71 0.00
28 688549 中巨芯 4,186 31,897.32 0.00
29 688472 阿特斯 2,915 39,644.00 0.00
30 688549 中巨芯 4,186 31,897.32 0.00
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688111 金山办公 206,533 97,529,013.26 10.06
2 688111 金山办公 206,533 97,529,013.26 10.06
3 688981 中芯国际 1,873,391 94,643,713.32 9.76
4 688981 中芯国际 1,873,391 94,643,713.32 9.76
5 688012 中微公司 484,984 75,875,746.80 7.82
6 688012 中微公司 484,984 75,875,746.80 7.82
7 688036 传音控股 360,325 52,967,775.00 5.46
8 688036 传音控股 360,325 52,967,775.00 5.46
9 688008 澜起科技 890,345 51,123,609.90 5.27
10 688008 澜起科技 890,345 51,123,609.90 5.27
11 688256 寒武纪 233,257 43,852,316.00 4.52
12 688256 寒武纪 233,257 43,852,316.00 4.52
13 688777 中控技术 528,516 33,180,234.48 3.42
14 688777 中控技术 528,516 33,180,234.48 3.42
15 688126 沪硅产业 1,529,355 31,963,519.50 3.30
16 688126 沪硅产业 1,529,355 31,963,519.50 3.30
17 688396 华润微 591,360 30,993,177.60 3.20
18 688396 华润微 591,360 30,993,177.60 3.20
19 688099 晶晨股份 326,094 27,496,246.08 2.83
20 688099 晶晨股份 326,094 27,496,246.08 2.83
21 688472 阿特斯 2,915 49,671.60 0.01
22 688249 晶合集成 2,876 51,940.56 0.01
23 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.01
24 688249 晶合集成 2,876 51,940.56 0.01
25 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.01
26 688472 阿特斯 2,915 49,671.60 0.01
27 688361 中科飞测 509 32,917.03 0.00
28 688361 中科飞测 509 32,917.03 0.00
29 688469 中芯集成 6,038 32,665.58 0.00
30 688469 中芯集成 6,038 32,665.58 0.00
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688111 金山办公 122,289 57,842,697.00 10.65
2 688111 金山办公 122,289 57,842,697.00 10.65
3 688981 中芯国际 1,081,625 54,200,228.75 9.98
4 688981 中芯国际 1,081,625 54,200,228.75 9.98
5 688012 中微公司 285,798 42,158,062.98 7.76
6 688012 中微公司 285,798 42,158,062.98 7.76
7 688008 澜起科技 525,812 36,554,450.24 6.73
8 688008 澜起科技 525,812 36,554,450.24 6.73
9 688256 寒武纪 132,754 24,685,606.30 4.54
10 688256 寒武纪 132,754 24,685,606.30 4.54
11 688777 中控技术 230,404 23,927,455.40 4.41
12 688777 中控技术 230,404 23,927,455.40 4.41
13 688036 传音控股 212,977 21,553,272.40 3.97
14 688036 传音控股 212,977 21,553,272.40 3.97
15 688396 华润微 349,849 21,151,870.54 3.89
16 688396 华润微 349,849 21,151,870.54 3.89
17 688126 沪硅产业 724,187 16,938,733.93 3.12
18 688126 沪硅产业 724,187 16,938,733.93 3.12
19 688099 晶晨股份 191,909 16,143,385.08 2.97
20 688099 晶晨股份 191,909 16,143,385.08 2.97
21 688489 三未信安 1,995 207,400.20 0.04
22 688498 源杰科技 1,512 223,261.92 0.04
23 688498 源杰科技 1,512 223,261.92 0.04
24 688489 三未信安 1,995 207,400.20 0.04
25 688410 山外山 4,853 171,456.49 0.03
26 688410 山外山 4,853 171,456.49 0.03
27 688420 美腾科技 2,408 95,236.40 0.02
28 601061 中信金属 12,780 84,092.40 0.02
29 688420 美腾科技 2,408 95,236.40 0.02
30 601061 中信金属 12,780 84,092.40 0.02
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688981 中芯国际 1,239,670 51,000,023.80 10.41
2 688981 中芯国际 1,239,670 51,000,023.80 10.41
3 688008 澜起科技 611,151 38,258,052.60 7.81
4 688008 澜起科技 611,151 38,258,052.60 7.81
5 688111 金山办公 141,807 37,506,533.43 7.66
6 688111 金山办公 141,807 37,506,533.43 7.66
7 688012 中微公司 332,135 32,552,551.35 6.65
8 688012 中微公司 332,135 32,552,551.35 6.65
9 688777 中控技术 267,984 24,340,986.72 4.97
10 688777 中控技术 267,984 24,340,986.72 4.97
11 688396 华润微 406,590 21,406,963.50 4.37
12 688396 华润微 406,590 21,406,963.50 4.37
13 688036 传音控股 247,621 19,690,821.92 4.02
14 688036 传音控股 247,621 19,690,821.92 4.02
15 688099 晶晨股份 223,050 15,727,255.50 3.21
16 688099 晶晨股份 223,050 15,727,255.50 3.21
17 688126 沪硅产业 841,745 14,823,129.45 3.03
18 688126 沪硅产业 841,745 14,823,129.45 3.03
19 688385 复旦微电 204,047 14,244,521.07 2.91
20 688385 复旦微电 204,047 14,244,521.07 2.91
21 688400 凌云光 9,946 251,434.88 0.05
22 688400 凌云光 9,946 251,434.88 0.05
23 688489 三未信安 1,995 180,786.90 0.04
24 688489 三未信安 1,995 180,786.90 0.04
25 688403 汇成股份 13,235 133,938.20 0.03
26 688353 华盛锂电 2,070 132,190.20 0.03
27 688498 源杰科技 1,512 171,052.56 0.03
28 688353 华盛锂电 2,070 132,190.20 0.03
29 688403 汇成股份 13,235 133,938.20 0.03
30 688498 源杰科技 1,512 171,052.56 0.03
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688981 中芯国际 994,787 37,583,052.86 10.26
2 688981 中芯国际 994,787 37,583,052.86 10.26
3 688012 中微公司 268,317 28,943,354.79 7.90
4 688012 中微公司 268,317 28,943,354.79 7.90
5 688111 金山办公 133,751 26,898,663.61 7.35
6 688111 金山办公 133,751 26,898,663.61 7.35
7 688396 华润微 382,941 18,235,650.42 4.98
8 688396 华润微 382,941 18,235,650.42 4.98
9 688008 澜起科技 328,735 17,202,702.55 4.70
10 688008 澜起科技 328,735 17,202,702.55 4.70
11 688777 中控技术 216,411 16,906,027.32 4.62
12 688777 中控技术 216,411 16,906,027.32 4.62
13 688126 沪硅产业 789,487 14,092,342.95 3.85
14 688126 沪硅产业 789,487 14,092,342.95 3.85
15 688099 晶晨股份 178,924 11,628,270.76 3.18
16 688099 晶晨股份 178,924 11,628,270.76 3.18
17 688036 传音控股 174,539 10,151,188.24 2.77
18 688036 传音控股 174,539 10,151,188.24 2.77
19 688536 思瑞浦 43,317 10,103,690.25 2.76
20 688536 思瑞浦 43,317 10,103,690.25 2.76
21 688400 凌云光 9,946 205,285.44 0.06
22 688400 凌云光 9,946 205,285.44 0.06
23 688073 毕得医药 2,035 179,080.00 0.05
24 688073 毕得医药 2,035 179,080.00 0.05
25 688353 华盛锂电 2,070 133,722.00 0.04
26 688459 哈铁科技 12,020 163,231.60 0.04
27 688353 华盛锂电 2,070 133,722.00 0.04
28 688459 哈铁科技 12,020 163,231.60 0.04
29 688409 富创精密 1,646 115,203.54 0.03
30 688409 富创精密 1,646 115,203.54 0.03

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