嘉实上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金(588200)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.1636

 累计净值：1.1636 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：田光远 管理人：嘉实基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：67.809亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中信证券股份有限公司 成立日期：2022-09-30

业绩比较基准： 上证科创板芯片指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688012 中微公司 5,289,888 796,392,638.40 10.70
2 688012 中微公司 5,289,888 796,392,638.40 10.70
3 688981 中芯国际 13,902,595 711,117,734.25 9.56
4 688981 中芯国际 13,902,595 711,117,734.25 9.56
5 688008 澜起科技 11,266,616 559,950,815.20 7.53
6 688008 澜起科技 11,266,616 559,950,815.20 7.53
7 688396 华润微 7,479,253 404,552,794.77 5.44
8 688396 华润微 7,479,253 404,552,794.77 5.44
9 688126 沪硅产业 19,350,907 382,567,431.39 5.14
10 688126 沪硅产业 19,350,907 382,567,431.39 5.14
11 688256 寒武纪 2,950,111 365,666,258.45 4.91
12 688256 寒武纪 2,950,111 365,666,258.45 4.91
13 688099 晶晨股份 4,124,705 260,062,650.25 3.50
14 688099 晶晨股份 4,124,705 260,062,650.25 3.50
15 688002 睿创微纳 5,067,465 241,718,080.50 3.25
16 688002 睿创微纳 5,067,465 241,718,080.50 3.25
17 688521 芯原股份 3,539,468 212,191,106.60 2.85
18 688521 芯原股份 3,539,468 212,191,106.60 2.85
19 688037 芯源微 1,558,952 206,529,960.96 2.78
20 688037 芯源微 1,558,952 206,529,960.96 2.78
21 688472 阿特斯 6,261 85,149.60 0.00
22 688469 中芯集成 13,800 71,208.00 0.00
23 688361 中科飞测 831 63,313.89 0.00
24 688249 晶合集成 7,405 122,700.85 0.00
25 688657 浩辰软件 1,008 104,227.20 0.00
26 688249 晶合集成 7,405 122,700.85 0.00
27 688361 中科飞测 831 63,313.89 0.00
28 688469 中芯集成 13,800 71,208.00 0.00
29 688472 阿特斯 6,261 85,149.60 0.00
30 688657 浩辰软件 1,008 104,227.20 0.00
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688981 中芯国际 12,413,952 627,152,855.04 9.94
2 688981 中芯国际 12,413,952 627,152,855.04 9.94
3 688012 中微公司 3,897,680 609,792,036.00 9.66
4 688012 中微公司 3,897,680 609,792,036.00 9.66
5 688008 澜起科技 8,100,010 465,102,574.20 7.37
6 688008 澜起科技 8,100,010 465,102,574.20 7.37
7 688256 寒武纪 2,121,146 398,775,448.00 6.32
8 688256 寒武纪 2,121,146 398,775,448.00 6.32
9 688126 沪硅产业 13,911,566 290,751,729.40 4.61
10 688126 沪硅产业 13,911,566 290,751,729.40 4.61
11 688396 华润微 5,378,284 281,875,864.44 4.47
12 688396 华润微 5,378,284 281,875,864.44 4.47
13 688099 晶晨股份 2,967,118 250,187,389.76 3.96
14 688099 晶晨股份 2,967,118 250,187,389.76 3.96
15 688037 芯源微 1,119,117 191,313,051.15 3.03
16 688037 芯源微 1,119,117 191,313,051.15 3.03
17 688521 芯原股份 2,543,131 182,901,981.52 2.90
18 688521 芯原股份 2,543,131 182,901,981.52 2.90
19 688072 拓荆科技 386,472 164,625,477.84 2.61
20 688072 拓荆科技 386,472 164,625,477.84 2.61
21 688249 晶合集成 7,405 133,734.30 0.00
22 688361 中科飞测 831 53,740.77 0.00
23 688469 中芯集成 13,800 74,658.00 0.00
24 688472 阿特斯 6,261 106,687.44 0.00
25 688249 晶合集成 7,405 133,734.30 0.00
26 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.00
27 688472 阿特斯 6,261 106,687.44 0.00
28 688469 中芯集成 13,800 74,658.00 0.00
29 688361 中科飞测 831 53,740.77 0.00
30 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.00
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688012 中微公司 1,052,810 155,300,003.10 10.43
2 688012 中微公司 1,052,810 155,300,003.10 10.43
3 688981 中芯国际 2,992,159 149,937,087.49 10.07
4 688981 中芯国际 2,992,159 149,937,087.49 10.07
5 688008 澜起科技 2,073,527 144,151,597.04 9.68
6 688008 澜起科技 2,073,527 144,151,597.04 9.68
7 688256 寒武纪 523,094 97,269,329.30 6.53
8 688256 寒武纪 523,094 97,269,329.30 6.53
9 688396 华润微 1,380,433 83,460,979.18 5.60
10 688396 华润微 1,380,433 83,460,979.18 5.60
11 688126 沪硅产业 2,850,053 66,662,739.67 4.48
12 688126 沪硅产业 2,850,053 66,662,739.67 4.48
13 688099 晶晨股份 756,532 63,639,471.84 4.27
14 688099 晶晨股份 756,532 63,639,471.84 4.27
15 688521 芯原股份 649,670 62,953,023.00 4.23
16 688521 芯原股份 649,670 62,953,023.00 4.23
17 688002 睿创微纳 931,491 45,549,909.90 3.06
18 688002 睿创微纳 931,491 45,549,909.90 3.06
19 688385 复旦微电 692,663 45,341,719.98 3.04
20 688385 复旦微电 692,663 45,341,719.98 3.04
21 688484 南芯科技 4,303 172,076.97 0.01
22 688484 南芯科技 4,303 172,076.97 0.01
23 601065 江盐集团 5,351 55,436.36 0.00
24 603125 常青科技 1,511 39,255.78 0.00
25 601065 江盐集团 5,351 55,436.36 0.00
26 688535 华海诚科 1,607 56,245.00 0.00
27 603125 常青科技 1,511 39,255.78 0.00
28 688535 华海诚科 1,607 56,245.00 0.00
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688981 中芯国际 627,580 25,818,641.20 10.58
2 688981 中芯国际 627,580 25,818,641.20 10.58
3 688012 中微公司 248,183 24,324,415.83 9.97
4 688012 中微公司 248,183 24,324,415.83 9.97
5 688008 澜起科技 383,152 23,985,315.20 9.83
6 688008 澜起科技 383,152 23,985,315.20 9.83
7 688396 华润微 303,785 15,994,280.25 6.55
8 688396 华润微 303,785 15,994,280.25 6.55
9 688099 晶晨股份 166,397 11,732,652.47 4.81
10 688099 晶晨股份 166,397 11,732,652.47 4.81
11 688126 沪硅产业 620,557 10,928,008.77 4.48
12 688126 沪硅产业 620,557 10,928,008.77 4.48
13 688385 复旦微电 152,275 10,630,317.75 4.36
14 688385 复旦微电 152,275 10,630,317.75 4.36
15 688536 思瑞浦 34,176 9,412,412.16 3.86
16 688536 思瑞浦 34,176 9,412,412.16 3.86
17 688002 睿创微纳 205,095 7,627,483.05 3.13
18 688002 睿创微纳 205,095 7,627,483.05 3.13
19 688200 华峰测控 26,022 7,194,302.34 2.95
20 688200 华峰测控 26,022 7,194,302.34 2.95

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