富国中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金(588380)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.5086

累计净值:0.5086 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:曹璐迪 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:38.278亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2021-06-29

业绩比较基准: 中证科创创业50指数

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 884,814 179,643,786.42 8.97
2 300750 宁德时代 884,814 179,643,786.42 8.97
3 300760 迈瑞医疗 537,831 145,112,182.11 7.24
4 300760 迈瑞医疗 537,831 145,112,182.11 7.24
5 300124 汇川技术 2,067,600 137,474,724.00 6.86
6 300124 汇川技术 2,067,600 137,474,724.00 6.86
7 688981 中芯国际 2,170,241 111,007,827.15 5.54
8 688981 中芯国际 2,170,241 111,007,827.15 5.54
9 300274 阳光电源 1,154,100 103,303,491.00 5.16
10 300274 阳光电源 1,154,100 103,303,491.00 5.16
11 300308 中际旭创 714,326 82,718,950.80 4.13
12 300308 中际旭创 714,326 82,718,950.80 4.13
13 688111 金山办公 205,871 76,336,966.80 3.81
14 688111 金山办公 205,871 76,336,966.80 3.81
15 688012 中微公司 480,561 72,348,458.55 3.61
16 688012 中微公司 480,561 72,348,458.55 3.61
17 300122 智飞生物 1,334,000 64,925,780.00 3.24
18 300122 智飞生物 1,334,000 64,925,780.00 3.24
19 300014 亿纬锂能 1,363,691 61,529,737.92 3.07
20 300014 亿纬锂能 1,363,691 61,529,737.92 3.07
21 688343 云天励飞 23,713 1,116,882.30 0.06
22 688343 云天励飞 23,713 1,116,882.30 0.06
23 688249 晶合集成 7,405 122,700.85 0.01
24 688249 晶合集成 7,405 122,700.85 0.01
25 688657 浩辰软件 1,008 104,227.20 0.01
26 688657 浩辰软件 1,008 104,227.20 0.01
27 688472 阿特斯 6,261 85,149.60 0.00
28 688563 航材股份 1,345 78,467.30 0.00
29 688472 阿特斯 6,261 85,149.60 0.00
30 688563 航材股份 1,345 78,467.30 0.00
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 805,914 184,385,064.06 10.39
2 300750 宁德时代 805,914 184,385,064.06 10.39
3 300760 迈瑞医疗 441,931 132,490,913.80 7.46
4 300760 迈瑞医疗 441,931 132,490,913.80 7.46
5 300274 阳光电源 946,400 110,378,632.00 6.22
6 300274 阳光电源 946,400 110,378,632.00 6.22
7 300124 汇川技术 1,693,600 108,746,056.00 6.13
8 300124 汇川技术 1,693,600 108,746,056.00 6.13
9 688981 中芯国际 1,779,241 89,887,255.32 5.06
10 688981 中芯国际 1,779,241 89,887,255.32 5.06
11 688111 金山办公 167,075 78,896,156.50 4.44
12 688111 金山办公 167,075 78,896,156.50 4.44
13 300014 亿纬锂能 1,116,391 67,541,655.50 3.80
14 300014 亿纬锂能 1,116,391 67,541,655.50 3.80
15 688012 中微公司 393,261 61,525,683.45 3.47
16 688012 中微公司 393,261 61,525,683.45 3.47
17 300122 智飞生物 1,091,600 48,248,720.00 2.72
18 300122 智飞生物 1,091,600 48,248,720.00 2.72
19 688036 传音控股 292,204 42,953,988.00 2.42
20 688036 传音控股 292,204 42,953,988.00 2.42
21 688343 云天励飞 23,713 1,201,537.71 0.07
22 688343 云天励飞 23,713 1,201,537.71 0.07
23 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.02
24 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.02
25 688249 晶合集成 7,405 133,734.30 0.01
26 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.01
27 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.01
28 688472 阿特斯 6,261 106,687.44 0.01
29 688249 晶合集成 7,405 133,734.30 0.01
30 688472 阿特斯 6,261 106,687.44 0.01
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 472,952 192,042,159.60 9.91
2 300750 宁德时代 472,952 192,042,159.60 9.91
3 300760 迈瑞医疗 454,131 141,557,174.01 7.31
4 300760 迈瑞医疗 454,131 141,557,174.01 7.31
5 300124 汇川技术 1,741,700 122,441,510.00 6.32
6 300124 汇川技术 1,741,700 122,441,510.00 6.32
7 300274 阳光电源 976,500 102,395,790.00 5.29
8 300274 阳光电源 976,500 102,395,790.00 5.29
9 688981 中芯国际 1,836,783 92,041,196.13 4.75
10 688981 中芯国际 1,836,783 92,041,196.13 4.75
11 688111 金山办公 174,052 82,326,596.00 4.25
12 688111 金山办公 174,052 82,326,596.00 4.25
13 300014 亿纬锂能 1,148,991 80,084,672.70 4.13
14 300014 亿纬锂能 1,148,991 80,084,672.70 4.13
15 300122 智飞生物 747,600 61,250,868.00 3.16
16 300122 智飞生物 747,600 61,250,868.00 3.16
17 688012 中微公司 404,861 59,721,046.11 3.08
18 688012 中微公司 404,861 59,721,046.11 3.08
19 688599 天合光能 1,017,946 53,024,807.14 2.74
20 688599 天合光能 1,017,946 53,024,807.14 2.74
21 688343 云天励飞 23,713 1,041,474.96 0.05
22 688343 云天励飞 23,713 1,041,474.96 0.05
23 688475 萤石网络 20,526 728,673.00 0.04
24 688475 萤石网络 20,526 728,673.00 0.04
25 001286 陕西能源 37,667 361,603.20 0.02
26 001286 陕西能源 37,667 361,603.20 0.02
27 688484 南芯科技 10,071 402,739.29 0.02
28 688484 南芯科技 10,071 402,739.29 0.02
29 001287 中电港 13,860 164,656.80 0.01
30 001287 中电港 13,860 164,656.80 0.01
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 458,252 180,285,501.84 10.17
2 300750 宁德时代 458,252 180,285,501.84 10.17
3 300760 迈瑞医疗 424,131 134,012,672.07 7.56
4 300760 迈瑞医疗 424,131 134,012,672.07 7.56
5 300124 汇川技术 1,625,600 112,979,200.00 6.38
6 300124 汇川技术 1,625,600 112,979,200.00 6.38
7 300274 阳光电源 907,700 101,480,860.00 5.73
8 300274 阳光电源 907,700 101,480,860.00 5.73
9 300014 亿纬锂能 1,070,391 94,087,368.90 5.31
10 300014 亿纬锂能 1,070,391 94,087,368.90 5.31
11 688981 中芯国际 1,709,787 70,340,637.18 3.97
12 688981 中芯国际 1,709,787 70,340,637.18 3.97
13 300122 智飞生物 695,700 61,103,331.00 3.45
14 300122 智飞生物 695,700 61,103,331.00 3.45
15 688599 天合光能 943,456 60,154,754.56 3.39
16 688599 天合光能 943,456 60,154,754.56 3.39
17 300142 沃森生物 1,392,900 55,980,651.00 3.16
18 300142 沃森生物 1,392,900 55,980,651.00 3.16
19 300347 泰格医药 456,200 47,809,760.00 2.70
20 300347 泰格医药 456,200 47,809,760.00 2.70
21 688428 诺诚健华 70,700 907,081.00 0.05
22 688428 诺诚健华 70,700 907,081.00 0.05
23 688475 萤石网络 20,526 505,965.90 0.03
24 688475 萤石网络 20,526 505,965.90 0.03
25 688506 百利天恒 15,622 385,863.40 0.02
26 688506 百利天恒 15,622 385,863.40 0.02
27 688370 丛麟科技 3,254 113,466.98 0.01
28 688370 丛麟科技 3,254 113,466.98 0.01
29 688252 天德钰 5,201 82,071.78 0.00
30 688252 天德钰 5,201 82,071.78 0.00
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 394,552 158,171,951.28 9.18
2 300750 宁德时代 394,552 158,171,951.28 9.18
3 300760 迈瑞医疗 452,331 135,246,969.00 7.85
4 300760 迈瑞医疗 452,331 135,246,969.00 7.85
5 300274 阳光电源 966,800 106,947,416.00 6.21
6 300274 阳光电源 966,800 106,947,416.00 6.21
7 300124 汇川技术 1,717,000 98,744,670.00 5.73
8 300124 汇川技术 1,717,000 98,744,670.00 5.73
9 300014 亿纬锂能 1,053,991 89,167,638.60 5.17
10 300014 亿纬锂能 1,053,991 89,167,638.60 5.17
11 688981 中芯国际 1,804,139 68,160,371.42 3.96
12 688981 中芯国际 1,804,139 68,160,371.42 3.96
13 688599 天合光能 1,010,171 64,762,062.81 3.76
14 688599 天合光能 1,010,171 64,762,062.81 3.76
15 300122 智飞生物 745,100 64,398,993.00 3.74
16 300122 智飞生物 745,100 64,398,993.00 3.74
17 300142 沃森生物 1,491,500 55,334,650.00 3.21
18 300142 沃森生物 1,491,500 55,334,650.00 3.21
19 300450 先导智能 1,019,660 48,240,114.60 2.80
20 300450 先导智能 1,019,660 48,240,114.60 2.80
21 688052 纳芯微 5,742 1,663,170.30 0.10
22 688052 纳芯微 5,742 1,663,170.30 0.10
23 688048 长光华芯 6,790 736,715.00 0.04
24 688428 诺诚健华 70,700 609,434.00 0.04
25 688428 诺诚健华 70,700 609,434.00 0.04
26 688048 长光华芯 6,790 736,715.00 0.04
27 688409 富创精密 6,334 443,316.66 0.03
28 688409 富创精密 6,334 443,316.66 0.03
29 688459 哈铁科技 17,259 234,377.22 0.01
30 688459 哈铁科技 17,259 234,377.22 0.01
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 393,952 210,370,368.00 10.81
2 300750 宁德时代 393,952 210,370,368.00 10.81
3 300760 迈瑞医疗 435,557 136,416,452.40 7.01
4 300760 迈瑞医疗 435,557 136,416,452.40 7.01
5 300124 汇川技术 1,658,800 109,265,156.00 5.61
6 300124 汇川技术 1,658,800 109,265,156.00 5.61
7 300014 亿纬锂能 1,018,591 99,312,622.50 5.10
8 300014 亿纬锂能 1,018,591 99,312,622.50 5.10
9 300274 阳光电源 934,700 91,834,275.00 4.72
10 300274 阳光电源 934,700 91,834,275.00 4.72
11 300122 智飞生物 718,800 79,793,988.00 4.10
12 300122 智飞生物 718,800 79,793,988.00 4.10
13 688981 中芯国际 1,742,270 78,698,335.90 4.04
14 688981 中芯国际 1,742,270 78,698,335.90 4.04
15 300142 沃森生物 1,439,000 69,633,210.00 3.58
16 300142 沃森生物 1,439,000 69,633,210.00 3.58
17 688599 天合光能 973,422 63,515,785.50 3.26
18 688599 天合光能 973,422 63,515,785.50 3.26
19 300450 先导智能 983,360 62,128,684.80 3.19
20 300450 先导智能 983,360 62,128,684.80 3.19
21 688052 纳芯微 5,742 2,014,351.02 0.10
22 688052 纳芯微 5,742 2,014,351.02 0.10
23 688048 长光华芯 6,790 760,276.30 0.04
24 688048 长光华芯 6,790 760,276.30 0.04
25 601089 福元医药 1,749 36,816.45 0.00
26 301206 三元生物 945 43,177.05 0.00
27 301200 大族数控 857 44,495.44 0.00
28 301206 三元生物 945 43,177.05 0.00
29 601089 福元医药 1,749 36,816.45 0.00
30 301200 大族数控 857 44,495.44 0.00
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 425,152 217,805,369.60 11.22
2 300750 宁德时代 425,152 217,805,369.60 11.22
3 300760 迈瑞医疗 483,940 148,690,565.00 7.66
4 300760 迈瑞医疗 483,940 148,690,565.00 7.66
5 300274 阳光电源 1,035,500 111,067,730.00 5.72
6 300274 阳光电源 1,035,500 111,067,730.00 5.72
7 300122 智飞生物 795,900 109,834,200.00 5.66
8 300122 智飞生物 795,900 109,834,200.00 5.66
9 300124 汇川技术 1,829,400 104,275,800.00 5.37
10 300124 汇川技术 1,829,400 104,275,800.00 5.37
11 300014 亿纬锂能 1,127,491 90,954,698.97 4.68
12 300014 亿纬锂能 1,127,491 90,954,698.97 4.68
13 688981 中芯国际 1,928,786 88,897,746.74 4.58
14 688981 中芯国际 1,928,786 88,897,746.74 4.58
15 300142 沃森生物 1,559,300 85,558,791.00 4.41
16 300142 沃森生物 1,559,300 85,558,791.00 4.41
17 300450 先导智能 1,091,260 63,773,234.40 3.28
18 300450 先导智能 1,091,260 63,773,234.40 3.28
19 300347 泰格医药 523,700 56,350,120.00 2.90
20 300347 泰格医药 523,700 56,350,120.00 2.90
21 688048 长光华芯 6,790 548,632.00 0.03
22 688048 长光华芯 6,790 548,632.00 0.03
23 688295 中复神鹰 13,998 410,561.34 0.02
24 688295 中复神鹰 13,998 410,561.34 0.02
25 688190 云路股份 3,026 207,341.52 0.01
26 688190 云路股份 3,026 207,341.52 0.01
27 688193 仁度生物 1,635 103,364.70 0.01
28 688193 仁度生物 1,635 103,364.70 0.01
29 301155 海力风电 1,054 89,368.66 0.00
30 301155 海力风电 1,054 89,368.66 0.00
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 325,452 191,365,776.00 9.16
2 300750 宁德时代 325,452 191,365,776.00 9.16
3 300760 迈瑞医疗 417,840 159,113,472.00 7.62
4 300760 迈瑞医疗 417,840 159,113,472.00 7.62
5 300274 阳光电源 893,800 130,316,040.00 6.24
6 300274 阳光电源 893,800 130,316,040.00 6.24
7 300014 亿纬锂能 974,091 115,118,074.38 5.51
8 300014 亿纬锂能 974,091 115,118,074.38 5.51
9 300124 汇川技术 1,579,700 108,367,420.00 5.19
10 300124 汇川技术 1,579,700 108,367,420.00 5.19
11 688981 中芯国际 1,665,084 88,232,801.16 4.22
12 688981 中芯国际 1,665,084 88,232,801.16 4.22
13 300122 智飞生物 687,000 85,600,200.00 4.10
14 300122 智飞生物 687,000 85,600,200.00 4.10
15 300142 沃森生物 1,347,300 75,718,260.00 3.62
16 300142 沃森生物 1,347,300 75,718,260.00 3.62
17 300450 先导智能 942,660 70,105,624.20 3.36
18 300450 先导智能 942,660 70,105,624.20 3.36
19 300782 卓胜微 199,900 65,327,320.00 3.13
20 300782 卓胜微 199,900 65,327,320.00 3.13
21 688190 云路股份 3,026 279,935.26 0.01
22 688190 云路股份 3,026 279,935.26 0.01
23 688622 禾信仪器 1,204 68,543.72 0.00
24 301189 奥尼电子 435 24,629.70 0.00
25 301166 优宁维 253 23,908.50 0.00
26 301155 海力风电 1,054 101,974.50 0.00
27 301155 海力风电 1,054 101,974.50 0.00
28 301166 优宁维 253 23,908.50 0.00
29 301189 奥尼电子 435 24,629.70 0.00
30 688622 禾信仪器 1,204 68,543.72 0.00
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 409,752 215,418,918.96 10.08
2 300750 宁德时代 409,752 215,418,918.96 10.08
3 300760 迈瑞医疗 502,240 193,573,340.80 9.06
4 300760 迈瑞医疗 502,240 193,573,340.80 9.06
5 300274 阳光电源 845,700 125,484,966.00 5.87
6 300274 阳光电源 845,700 125,484,966.00 5.87
7 300015 爱尔眼科 2,238,247 119,522,389.80 5.59
8 300015 爱尔眼科 2,238,247 119,522,389.80 5.59
9 300122 智飞生物 661,600 105,187,784.00 4.92
10 300122 智飞生物 661,600 105,187,784.00 4.92
11 300014 亿纬锂能 938,691 92,958,569.73 4.35
12 300014 亿纬锂能 938,691 92,958,569.73 4.35
13 300142 沃森生物 1,296,400 81,906,552.00 3.83
14 300142 沃森生物 1,296,400 81,906,552.00 3.83
15 300124 汇川技术 1,281,700 80,747,100.00 3.78
16 300124 汇川技术 1,281,700 80,747,100.00 3.78
17 688981 中芯国际 1,399,649 77,260,624.80 3.61
18 688981 中芯国际 1,399,649 77,260,624.80 3.61
19 300347 泰格医药 433,100 75,359,400.00 3.53
20 300347 泰格医药 433,100 75,359,400.00 3.53
21 688772 珠海冠宇 12,960 187,012.80 0.01
22 688772 珠海冠宇 12,960 187,012.80 0.01
23 688622 禾信仪器 1,204 59,116.40 0.00
24 301078 孩子王 7,551 43,569.27 0.00
25 301069 凯盛新材 539 12,413.17 0.00
26 001218 丽臣实业 350 15,928.50 0.00
27 301069 凯盛新材 539 12,413.17 0.00
28 301078 孩子王 7,551 43,569.27 0.00
29 688622 禾信仪器 1,204 59,116.40 0.00
30 001218 丽臣实业 350 15,928.50 0.00

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