中邮核心主题混合型证券投资基金(590005)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.6440

累计净值:1.8040 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:陈梁 管理人:中邮创业基金管理股份有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.345亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2010-05-19

业绩比较基准: 沪深300指数×80%+上证国债指数×20%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 16,000 28,776,800.00 7.33
2 002517 恺英网络 2,000,000 25,200,000.00 6.42
3 300972 万辰集团 680,000 24,935,600.00 6.35
4 600938 中国海油 1,000,000 21,140,000.00 5.38
5 601088 中国神华 650,000 20,280,000.00 5.16
6 600546 山煤国际 1,050,000 19,792,500.00 5.04
7 601900 南方传媒 1,250,000 19,675,000.00 5.01
8 601001 晋控煤业 1,750,000 19,512,500.00 4.97
9 601225 陕西煤业 1,050,000 19,383,000.00 4.94
10 601699 潞安环能 1,000,000 18,990,000.00 4.84
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300972 万辰生物 680,000 30,151,200.00 5.96
2 300494 盛天网络 1,170,000 29,004,300.00 5.74
3 002605 姚记科技 600,000 27,858,000.00 5.51
4 002555 三七互娱 790,000 27,555,200.00 5.45
5 002919 名臣健康 600,080 27,063,608.00 5.35
6 300002 神州泰岳 1,900,000 26,600,000.00 5.26
7 002517 恺英网络 1,640,000 25,813,600.00 5.11
8 601801 皖新传媒 2,750,056 25,823,025.84 5.11
9 300031 宝通科技 1,000,000 24,720,000.00 4.89
10 601900 南方传媒 1,200,003 24,612,061.53 4.87
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600129 太极集团 600,000 25,734,000.00 6.08
2 600211 西藏药业 450,000 23,854,500.00 5.63
3 300972 万辰生物 800,000 23,680,000.00 5.59
4 301263 泰恩康 650,000 22,912,500.00 5.41
5 603811 诚意药业 1,200,040 22,668,755.60 5.35
6 002463 沪电股份 999,990 21,489,785.10 5.07
7 300474 景嘉微 175,014 21,351,708.00 5.04
8 601138 工业富联 1,200,000 20,664,000.00 4.88
9 605598 上海港湾 600,000 17,178,000.00 4.06
10 002555 三七互娱 600,000 17,070,000.00 4.03
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600522 中天科技 1,800,000 29,070,000.00 5.27
2 603606 东方电缆 420,000 28,488,600.00 5.17
3 000951 中国重汽 1,800,000 26,712,000.00 4.84
4 603305 旭升集团 800,000 25,792,000.00 4.68
5 605598 上海港湾 1,000,000 24,900,000.00 4.52
6 603596 伯特利 300,000 23,940,000.00 4.34
7 688063 派能科技 75,000 23,673,750.00 4.29
8 300438 鹏辉能源 300,000 23,397,000.00 4.24
9 603179 新泉股份 600,000 23,094,000.00 4.19
10 300680 隆盛科技 900,000 22,284,000.00 4.04
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601689 拓普集团 375,078 27,680,756.40 4.87
2 603305 旭升股份 750,000 27,120,000.00 4.77
3 603348 文灿股份 360,022 25,701,970.58 4.52
4 600256 广汇能源 1,800,000 22,104,000.00 3.89
5 605598 上海港湾 900,000 22,050,000.00 3.88
6 300871 回盛生物 800,050 21,105,319.00 3.71
7 300680 隆盛科技 720,000 20,376,000.00 3.58
8 600522 中天科技 900,000 20,223,000.00 3.56
9 603606 东方电缆 280,000 19,524,400.00 3.43
10 300760 迈瑞医疗 60,057 17,957,043.00 3.16
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 301073 君亭酒店 600,000 41,604,000.00 6.05
2 600138 中青旅 2,700,000 34,803,000.00 5.06
3 300999 金龙鱼 630,097 34,037,839.94 4.95
4 600519 贵州茅台 16,010 32,740,450.00 4.76
5 002852 道道全 2,500,068 32,250,877.20 4.69
6 300122 智飞生物 275,000 30,527,750.00 4.44
7 300759 康龙化成 320,050 30,475,161.00 4.43
8 600754 锦江酒店 480,000 30,192,000.00 4.39
9 002791 坚朗五金 225,000 29,187,000.00 4.24
10 603259 药明康德 270,000 28,077,300.00 4.08
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300498 温氏股份 1,680,000 37,044,000.00 5.40
2 002714 牧原股份 630,039 35,824,017.54 5.23
3 600138 中青旅 2,800,000 34,160,000.00 4.98
4 600522 中天科技 2,000,000 34,000,000.00 4.96
5 301073 君亭酒店 630,000 33,264,000.00 4.85
6 600975 新五丰 2,700,000 27,972,000.00 4.08
7 601939 建设银行 4,000,000 25,160,000.00 3.67
8 601398 工商银行 5,200,000 24,804,000.00 3.62
9 601985 中国核电 2,700,050 21,897,405.50 3.19
10 600129 太极集团 900,000 20,268,000.00 2.96
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688599 天合光能 560,000 44,184,000.00 6.39
2 300274 阳光电源 270,000 39,366,000.00 5.69
3 000998 隆平高科 1,600,000 37,216,000.00 5.38
4 002594 比亚迪 138,000 37,000,560.00 5.35
5 600406 国电南瑞 900,000 36,027,000.00 5.21
6 300750 宁德时代 60,000 35,280,000.00 5.10
7 002531 天顺风能 1,600,000 31,024,000.00 4.49
8 600875 东方电气 1,300,000 27,846,000.00 4.03
9 002459 晶澳科技 300,000 27,810,000.00 4.02
10 601689 拓普集团 520,000 27,560,000.00 3.99
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002821 凯莱英 100,000 44,590,000.00 5.38
2 300347 泰格医药 249,999 43,499,826.00 5.24
3 300171 东富龙 960,000 43,209,600.00 5.21
4 603259 药明康德 280,000 42,784,000.00 5.16
5 300759 康龙化成 198,000 42,651,180.00 5.14
6 300274 阳光电源 270,000 40,062,600.00 4.83
7 300363 博腾股份 420,090 40,017,773.40 4.82
8 300750 宁德时代 69,000 36,275,370.00 4.37
9 300357 我武生物 600,000 35,160,000.00 4.24
10 002594 比亚迪 135,000 33,683,850.00 4.06
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000858 五粮液 180,000 53,620,200.00 6.37
2 603259 药明康德 275,000 43,062,250.00 5.11
3 300760 迈瑞医疗 82,000 39,364,100.00 4.68
4 000568 泸州老窖 160,000 37,750,400.00 4.48
5 300015 爱尔眼科 500,043 35,493,052.14 4.22
6 300896 爱美客 45,020 35,515,377.60 4.22
7 600763 通策医疗 82,000 33,702,000.00 4.00
8 600436 片仔癀 75,000 33,622,500.00 3.99
9 600519 贵州茅台 16,000 32,907,200.00 3.91
10 688363 华熙生物 110,000 30,564,600.00 3.63
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000858 五粮液 218,000 58,419,640.00 8.01
2 300122 智飞生物 338,000 58,301,620.00 7.99
3 600519 贵州茅台 28,000 56,252,000.00 7.71
4 000568 泸州老窖 175,000 39,378,500.00 5.40
5 000661 长春高新 72,000 32,596,560.00 4.47
6 603806 福斯特 360,000 30,927,600.00 4.24
7 603259 药明康德 210,000 29,442,000.00 4.04
8 300760 迈瑞医疗 72,000 28,735,920.00 3.94
9 601012 隆基股份 300,000 26,400,000.00 3.62
10 300274 阳光电源 350,000 25,123,000.00 3.44
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000858 五粮液 300,000 87,555,000.00 9.98
2 300122 智飞生物 320,065 47,340,814.15 5.40
3 000568 泸州老窖 195,000 44,101,200.00 5.03
4 002304 洋河股份 160,000 37,758,400.00 4.31
5 300274 阳光电源 500,000 36,140,000.00 4.12
6 000661 长春高新 80,000 35,912,800.00 4.10
7 600519 贵州茅台 18,000 35,964,000.00 4.10
8 603806 福斯特 420,000 35,868,000.00 4.09
9 603259 药明康德 240,000 32,332,800.00 3.69
10 300760 迈瑞医疗 75,000 31,950,000.00 3.64
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000858 五粮液 328,000 72,488,000.00 8.08
2 600519 贵州茅台 43,000 71,745,500.00 8.00
3 300122 智飞生物 420,000 58,510,200.00 6.52
4 300601 康泰生物 320,000 58,243,200.00 6.49
5 000661 长春高新 125,000 46,205,000.00 5.15
6 002078 太阳纸业 3,150,000 44,415,000.00 4.95
7 000568 泸州老窖 250,000 35,887,500.00 4.00
8 601888 中国中免 160,000 35,670,400.00 3.98
9 603259 药明康德 320,000 32,480,000.00 3.62
10 002607 中公教育 980,000 31,977,400.00 3.56
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000661 长春高新 160,000 69,648,000.00 6.82
2 300601 康泰生物 420,000 68,107,200.00 6.67
3 300122 智飞生物 680,000 68,102,000.00 6.67
4 300595 欧普康视 900,000 62,406,000.00 6.11
5 300010 立思辰 3,000,000 58,710,000.00 5.75
6 603259 药明康德 540,000 52,164,000.00 5.11
7 002607 中公教育 1,800,041 49,951,137.75 4.89
8 300760 迈瑞医疗 120,000 36,684,000.00 3.59
9 300357 我武生物 580,000 36,105,000.00 3.54
10 600276 恒瑞医药 360,000 33,228,000.00 3.25
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300601 康泰生物 500,000 57,300,000.00 6.81
2 000661 长春高新 90,070 49,358,360.00 5.87
3 300122 智飞生物 720,000 48,520,800.00 5.77
4 603259 药明康德 480,000 43,435,200.00 5.16
5 000063 中兴通讯 1,000,085 42,803,638.00 5.09
6 300010 立思辰 2,750,000 42,405,000.00 5.04
7 300595 欧普康视 680,051 37,566,017.24 4.47
8 300347 泰格医药 450,000 28,822,500.00 3.43
9 002821 凯莱英 160,000 27,470,400.00 3.27
10 002607 中公教育 1,150,041 26,186,433.57 3.11

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