金元顺安金元宝货币市场基金B类(620011)

管理费: 0.330% 托管费: 0.080%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 3000000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

万份收益:

0.6832

7 日年化:2.5670% 数据更新日期:2021-02-26 基金类型:开放式基金
基金经理:苏利华 管理人:金元顺安基金管理有限公司 投资类型:货币型
最新规模:108.030亿份(2021-01-22) 托管行:宁波银行股份有限公司 成立日期:2014-08-01

业绩比较基准: 同期七天通知存款利率(税后)

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112005171 20建设银行CD171 3,000,000 295,945,427.63 2.73
2 180208 18国开08 2,000,000 200,770,531.38 1.85
3 112020215 20广发银行CD215 2,000,000 199,352,103.26 1.84
4 112009464 20浦发银行CD464 2,000,000 199,534,674.01 1.84
5 112073875 20宁波银行CD225 2,000,000 198,971,559.03 1.84
6 112010457 20兴业银行CD457 2,000,000 199,468,212.99 1.84
7 112010424 20兴业银行CD424 2,000,000 199,715,198.01 1.84
8 112009384 20浦发银行CD384 2,000,000 198,816,569.46 1.83
9 112011073 20平安银行CD073 2,000,000 198,637,870.53 1.83
10 112003176 20农业银行CD176 2,000,000 197,348,928.61 1.82
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180208 18国开08 2,000,000 201,376,695.70 1.79
2 112010179 20兴业银行CD179 2,000,000 199,503,173.27 1.78
3 112008081 20中信银行CD081 2,000,000 199,503,125.33 1.78
4 112006088 20交通银行CD088 2,000,000 199,104,572.89 1.77
5 112010077 20兴业银行CD077 2,000,000 199,120,740.81 1.77
6 111910518 19兴业银行CD518 2,000,000 198,923,298.95 1.77
7 112018339 20华夏银行CD339 2,000,000 198,896,184.99 1.77
8 112011233 20平安银行CD233 2,000,000 198,788,680.94 1.77
9 112015341 20民生银行CD341 2,000,000 199,437,144.58 1.77
10 112013073 20浙商银行CD073 2,000,000 198,853,131.82 1.77
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112009070 20浦发银行CD070 3,000,000 298,861,770.57 2.68
2 150420 15农发20 2,000,000 200,836,419.20 1.80
3 190211 19国开11 2,000,000 200,440,487.42 1.80
4 112099794 20江苏江南农村商业银行CD062 2,000,000 199,541,480.07 1.79
5 112015262 20民生银行CD262 2,000,000 199,129,731.37 1.79
6 112005027 20建设银行CD027 2,000,000 199,047,479.32 1.79
7 112006097 20交通银行CD097 2,000,000 199,051,207.10 1.79
8 112009235 20浦发银行CD235 2,000,000 198,946,046.73 1.79
9 112099283 20宁波银行CD087 2,000,000 198,763,931.64 1.78
10 111909327 19浦发银行CD327 2,000,000 198,784,049.40 1.78
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112009070 20浦发银行CD070 3,000,000 296,953,405.59 2.46
2 112009017 20浦发银行CD017 2,000,000 199,674,379.08 1.65
3 112010040 20兴业银行CD040 2,000,000 199,674,544.20 1.65
4 111915181 19民生银行CD181 2,000,000 199,173,580.25 1.65
5 190206 19国开06 2,000,000 200,046,317.20 1.65
6 190405 19农发05 2,000,000 200,076,399.23 1.65
7 111911272 19平安银行CD272 2,000,000 198,749,955.80 1.64
8 111914101 19江苏银行CD101 2,000,000 198,959,617.90 1.64
9 111903215 19农业银行CD215 2,000,000 198,731,239.66 1.64
10 111903202 19农业银行CD202 2,000,000 198,944,072.94 1.64
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 111909419 19浦发银行CD419 4,000,000 398,297,506.92 3.56
2 190201 19国开01 3,000,000 299,993,302.98 2.68
3 111917004 19光大银行CD004 2,000,000 199,488,168.35 1.78
4 111909415 19浦发银行CD415 2,000,000 199,178,697.48 1.78
5 111909018 19浦发银行CD018 2,000,000 199,639,577.60 1.78
6 111913104 19浙商银行CD104 2,000,000 199,281,175.56 1.78
7 111915567 19民生银行CD567 2,000,000 199,148,753.45 1.78
8 111973864 19厦门国际银行CD244 2,000,000 199,125,676.93 1.78
9 111910458 19兴业银行CD458 2,000,000 199,502,548.71 1.78
10 190301 19进出01 2,000,000 199,970,771.84 1.78
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190201 19国开01 3,000,000 299,905,601.27 2.37
2 190301 19进出01 2,000,000 199,764,761.08 1.58
3 111909029 19浦发银行CD029 2,000,000 199,505,231.38 1.57
4 111913066 19浙商银行CD066 2,000,000 199,198,769.93 1.57
5 111915447 19民生银行CD447 2,000,000 198,841,749.06 1.57
6 111915416 19民生银行CD416 2,000,000 198,951,163.60 1.57
7 111915403 19民生银行CD403 2,000,000 199,026,480.80 1.57
8 111983754 19厦门国际银行CD132 2,000,000 199,591,975.39 1.57
9 111916250 19上海银行CD250 2,000,000 199,208,734.73 1.57
10 111986529 19上海农商银行CD074 2,000,000 199,092,942.26 1.57
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 111909154 19浦发银行CD154 2,500,000 248,847,376.65 2.07
2 111811287 18平安银行CD287 2,000,000 199,732,810.01 1.66
3 111809344 18浦发银行CD344 2,000,000 199,512,448.07 1.66
4 190201 19国开01 2,000,000 199,851,231.86 1.66
5 190301 19进出01 2,000,000 199,560,204.49 1.66
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 160415 16农发15 2,000,000 200,006,674.95 1.69
2 190301 19进出01 2,000,000 199,643,042.67 1.69
3 111919100 19恒丰银行CD100 2,000,000 198,698,966.03 1.68
4 111907040 19招商银行CD040 2,000,000 198,769,438.62 1.68
5 111811287 18平安银行CD287 2,000,000 198,004,754.07 1.68
6 111915105 19民生银行CD105 2,000,000 198,768,812.71 1.68
7 111909059 19浦发银行CD059 2,000,000 198,921,279.03 1.68
8 111915093 19民生银行CD093 2,000,000 198,905,792.91 1.68
9 111809344 18浦发银行CD344 2,000,000 197,747,774.58 1.67
10 111909029 19浦发银行CD029 2,000,000 196,513,537.23 1.66
2018年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 111806216 18交通银行CD216 4,000,000 396,917,765.51 3.45
2 160415 16农发15 2,000,000 200,035,150.74 1.74
3 111815625 18民生银行CD625 2,000,000 198,764,307.05 1.73
4 111815613 18民生银行CD613 2,000,000 198,990,086.22 1.73
5 111809399 18浦发银行CD399 2,000,000 198,764,307.05 1.73
6 111819477 18恒丰银行CD477 2,000,000 198,958,239.71 1.73
7 111810569 18兴业银行CD569 2,000,000 198,990,086.22 1.73
8 111810555 18兴业银行CD555 2,000,000 199,125,544.94 1.73
9 111809276 18浦发银行CD276 2,000,000 198,497,791.40 1.72
10 111815496 18民生银行CD496 2,000,000 198,458,882.74 1.72
2018年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 111806216 18交通银行CD216 4,000,000 393,608,459.08 3.52
2 111809245 18浦发银行CD245 2,000,000 199,150,861.79 1.78
3 111815457 18民生银行CD457 2,000,000 198,827,846.24 1.78
4 111809276 18浦发银行CD276 2,000,000 196,717,731.77 1.76
5 111815496 18民生银行CD496 2,000,000 196,804,229.54 1.76
6 111815494 18民生银行CD494 2,000,000 193,145,205.93 1.73
7 150315 15进出15 1,300,000 129,958,273.15 1.16
8 180209 18国开09 1,000,000 100,159,505.70 0.90
9 111809223 18浦发银行CD223 1,000,000 99,796,257.57 0.89
10 011801001 18冀中能源SCP006 1,000,000 99,952,142.55 0.89
2018年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 150315 15进出15 1,300,000 129,875,421.17 1.89
2 111895616 18江苏江南农村商业银行CD041 1,000,000 99,807,883.07 1.45
3 111815222 18民生银行CD222 1,000,000 99,390,441.74 1.45
4 111815040 18民生银行CD040 1,000,000 99,646,184.69 1.45
5 111811033 18平安银行CD033 1,000,000 99,654,138.95 1.45
6 111811028 18平安银行CD028 1,000,000 99,735,376.84 1.45
7 111818128 18华夏银行CD128 1,000,000 99,390,441.74 1.45
8 011801001 18冀中能源SCP006 1,000,000 99,871,300.45 1.45
9 111810238 18兴业银行CD238 1,000,000 99,390,441.74 1.45
10 111809147 18浦发银行CD147 1,000,000 99,390,441.74 1.45
2018年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 150315 15进出15 1,300,000 129,820,557.38 2.30
2 111807006 18招商银行CD006 1,000,000 99,892,213.27 1.77
3 111811008 18平安银行CD008 1,000,000 99,878,749.70 1.77
4 111809007 18浦发银行CD007 1,000,000 99,892,213.27 1.77
5 011754127 17阳煤SCP009 1,000,000 99,995,749.36 1.77
6 111810040 18兴业银行CD040 1,000,000 99,688,936.26 1.76
7 111808020 18中信银行CD020 1,000,000 99,693,552.60 1.76
8 111891227 18宁波银行CD013 1,000,000 99,601,121.59 1.76
9 111816038 18上海银行CD038 1,000,000 99,588,837.31 1.76
10 111818024 18华夏银行CD024 1,000,000 99,680,250.12 1.76
2017年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 111781386 17天津银行CD142 1,700,000 169,628,755.87 3.17
2 150315 15进出15 1,300,000 129,766,889.84 2.43
3 111786599 17郑州银行CD183 1,000,000 99,799,710.48 1.87
4 011754127 17阳煤SCP009 1,000,000 99,975,736.25 1.87
5 111787176 17南京银行CD162 1,000,000 99,715,311.65 1.86
6 111708368 17中信银行CD368 1,000,000 99,628,828.32 1.86
7 111781768 17广东南海农商行CD046 1,000,000 99,665,986.94 1.86
8 111709422 17浦发银行CD422 1,000,000 99,628,861.11 1.86
9 111787118 17上海农商银行CD202 1,000,000 99,696,353.94 1.86
10 111787093 17宁波银行CD196 1,000,000 99,696,353.94 1.86
2017年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 111705082 17建设银行CD082 2,000,000 196,071,109.41 3.41
2 150315 15进出15 1,300,000 129,687,361.46 2.26
3 011754127 17阳煤SCP009 1,000,000 99,955,484.30 1.74
4 111717191 17光大银行CD191 1,000,000 99,359,494.09 1.73
5 111796670 17徽商银行CD079 1,000,000 99,662,275.77 1.73
6 111796732 17浙江泰隆商行CD015 1,000,000 99,635,530.87 1.73
7 111796748 17贵阳银行CD052 1,000,000 99,631,154.03 1.73
8 111710459 17兴业银行CD459 1,000,000 99,140,528.59 1.72
9 111718352 17华夏银行CD352 1,000,000 99,153,114.20 1.72
10 111711391 17平安银行CD391 1,000,000 99,142,402.15 1.72
2017年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 111710297 17兴业银行CD297 2,000,000 197,885,100.25 4.77
2 150315 15进出15 1,300,000 130,174,081.67 3.14
3 011698581 16潞安SCP007 1,000,000 99,992,383.72 2.41
4 111796397 17长安银行CD029 1,000,000 99,709,103.08 2.41
5 111797440 17武汉农商行CD004 1,000,000 99,489,261.89 2.40
6 111796772 17广东南粤银行CD054 1,000,000 99,662,218.00 2.40
7 111797217 17常熟农村商行CD107 1,000,000 99,501,998.50 2.40
8 111797085 17嘉兴银行CD037 1,000,000 99,514,736.74 2.40
9 111796734 17华融湘江银行CD038 1,000,000 99,660,752.34 2.40
10 111796609 17青岛农商行CD033 1,000,000 99,687,199.72 2.40
2017年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 111680975 16广州农村商业银行CD156 2,000,000 198,824,690.96 4.15
2 041654031 16陕煤化CP002 1,000,000 100,017,707.21 2.09
3 111680352 16江苏江南农村商业银行CD151 1,000,000 99,508,957.20 2.08
4 011698581 16潞安SCP007 1,000,000 99,923,390.55 2.08
5 111699793 16齐鲁银行CD047 1,000,000 99,552,721.88 2.08
6 111793807 17厦门国际银行CD014 1,000,000 99,106,844.99 2.07
7 111793770 17北京农商银行CD018 1,000,000 99,106,844.99 2.07
8 111680217 16广东南海农商行CD036 1,000,000 99,421,157.99 2.07
9 111699824 16泉州银行CD144 1,000,000 99,485,763.35 2.07
10 111714101 17江苏银行CD101 1,000,000 99,106,844.99 2.07

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