金元顺安金元宝货币市场基金B类(620011)

管理费： 0.330% 托管费： 0.080%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 3000000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

万份收益：

0.5202

 7 日年化：1.9720% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：苏利华,李玮 管理人：金元顺安基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：91.203亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：宁波银行股份有限公司 成立日期：2014-08-01

业绩比较基准： 同期七天通知存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220216 22国开16 2,000,000 203,034,753.62 2.22
2 112320151 23广发银行CD151 2,000,000 198,701,062.01 2.17
3 230304 23进出04 1,500,000 150,852,858.67 1.65
4 230213 23国开13 1,000,000 101,037,271.93 1.11
5 112396586 23长沙银行CD083 1,000,000 99,917,685.69 1.09
6 112396843 23贵阳银行CD057 1,000,000 99,887,188.64 1.09
7 112397139 23浙江泰隆商行CD047 1,000,000 99,892,353.02 1.09
8 112313082 23浙商银行CD082 1,000,000 99,929,076.36 1.09
9 112396563 23中原银行CD135 1,000,000 99,938,239.98 1.09
10 112396784 23青岛农商行CD098 1,000,000 99,887,176.05 1.09
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220306 22进出06 2,000,000 203,073,072.51 1.88
2 112216142 22上海银行CD142 2,000,000 199,396,350.23 1.85
3 112285337 22成都农商银行CD143 2,000,000 199,394,399.17 1.85
4 112305140 23建设银行CD140 2,000,000 198,995,576.11 1.84
5 112311096 23平安银行CD096 2,000,000 198,935,773.96 1.84
6 112317153 23光大银行CD153 2,000,000 198,995,576.11 1.84
7 112285533 22上海农商银行CD070 2,000,000 199,301,849.79 1.84
8 112210284 22兴业银行CD284 2,000,000 198,948,473.63 1.84
9 220216 22国开16 1,500,000 151,567,540.85 1.40
10 230304 23进出04 1,500,000 150,084,476.51 1.39
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220306 22进出06 2,000,000 202,172,267.51 2.89
2 112309041 23浦发银行CD041 2,000,000 199,291,087.75 2.85
3 112270175 22渣打中国CD014 2,000,000 199,613,826.22 2.85
4 112317077 23光大银行CD077 2,000,000 199,008,981.23 2.84
5 112213143 22浙商银行CD143 2,000,000 199,147,959.86 2.84
6 112285337 22成都农商银行CD143 2,000,000 198,227,060.38 2.83
7 112216142 22上海银行CD142 2,000,000 198,233,586.99 2.83
8 112285533 22上海农商银行CD070 2,000,000 197,984,956.23 2.83
9 220404 22农发04 1,500,000 152,233,636.11 2.17
10 220216 22国开16 1,000,000 100,591,824.24 1.44
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220201 22国开01 2,000,000 204,042,145.16 2.40
2 220306 22进出06 2,000,000 201,281,618.41 2.37
3 112209076 22浦发银行CD076 2,000,000 198,948,646.35 2.34
4 112215408 22民生银行CD408 2,000,000 199,270,787.02 2.34
5 112273500 22广东顺德农商行CD187 2,000,000 198,875,871.12 2.34
6 112273071 22宁波银行CD349 2,000,000 198,951,894.29 2.34
7 112209115 22浦发银行CD115 2,000,000 198,318,506.74 2.33
8 112270175 22渣打中国CD014 2,000,000 198,564,410.71 2.33
9 112219304 22恒丰银行CD304 2,000,000 197,015,043.36 2.32
10 220404 22农发04 1,300,000 131,411,265.82 1.54
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220201 22国开01 2,000,000 202,985,267.96 1.84
2 112108158 21中信银行CD158 2,000,000 199,714,250.12 1.81
3 112280148 22成都农商银行CD096 2,000,000 199,327,360.82 1.81
4 112219168 22恒丰银行CD168 2,000,000 199,383,541.65 1.81
5 112118245 21华夏银行CD245 2,000,000 199,861,582.54 1.81
6 112110431 21兴业银行CD431 2,000,000 199,789,733.20 1.81
7 112215408 22民生银行CD408 2,000,000 198,367,904.33 1.80
8 112209076 22浦发银行CD076 2,000,000 197,494,484.13 1.79
9 220404 22农发04 1,500,000 150,996,129.75 1.37
10 112285337 22成都农商银行CD143 1,100,000 108,066,964.05 0.98
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210306 21进出06 2,000,000 203,592,573.02 1.91
2 220201 22国开01 2,000,000 201,928,408.08 1.90
3 112108126 21中信银行CD126 2,000,000 199,889,176.20 1.88
4 112103092 21农业银行CD092 2,000,000 199,908,308.78 1.88
5 112117122 21光大银行CD122 2,000,000 199,834,685.42 1.88
6 112108158 21中信银行CD158 2,000,000 198,743,645.81 1.87
7 112219168 22恒丰银行CD168 2,000,000 198,356,619.55 1.87
8 112280148 22成都农商银行CD096 2,000,000 198,300,371.84 1.87
9 112209076 22浦发银行CD076 2,000,000 196,211,827.30 1.85
10 112209115 22浦发银行CD115 2,000,000 195,593,180.07 1.84
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210206 21国开06 2,000,000 204,731,845.06 2.03
2 112103092 21农业银行CD092 2,000,000 198,720,141.45 1.97
3 112209037 22浦发银行CD037 2,000,000 199,253,093.02 1.97
4 112211043 22平安银行CD043 2,000,000 198,911,668.60 1.97
5 112217055 22光大银行CD055 2,000,000 198,911,583.53 1.97
6 112120299 21广发银行CD299 2,000,000 198,761,994.28 1.97
7 112120292 21广发银行CD292 2,000,000 198,935,021.81 1.97
8 112118331 21华夏银行CD331 2,000,000 198,761,647.64 1.97
9 112209070 22浦发银行CD070 2,000,000 198,911,625.99 1.97
10 220201 22国开01 1,500,000 150,684,253.69 1.49
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112108006 21中信银行CD006 2,000,000 199,624,463.24 1.92
2 210201 21国开01 2,000,000 199,999,178.73 1.92
3 210206 21国开06 2,000,000 200,098,405.94 1.92
4 112115396 21民生银行CD396 2,000,000 198,744,743.90 1.91
5 112111275 21平安银行CD275 2,000,000 198,754,899.45 1.91
6 112112170 21北京银行CD170 2,000,000 198,971,979.08 1.91
7 112120292 21广发银行CD292 2,000,000 197,664,530.94 1.90
8 112118331 21华夏银行CD331 2,000,000 197,427,519.31 1.89
9 112120299 21广发银行CD299 2,000,000 197,428,237.03 1.89
10 072110024 21西部证券CP001 1,000,000 100,146,692.84 0.96
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210201 21国开01 2,000,000 199,996,168.23 1.93
2 112113127 21浙商银行CD127 2,000,000 198,892,366.47 1.92
3 112115287 21民生银行CD287 2,000,000 198,774,771.40 1.92
4 112111209 21平安银行CD209 2,000,000 198,839,683.48 1.92
5 112170139 21南京银行CD174 2,000,000 198,839,683.48 1.92
6 112103107 21农业银行CD107 2,000,000 199,633,436.06 1.92
7 112110292 21兴业银行CD292 2,000,000 199,725,046.23 1.92
8 112106215 21交通银行CD215 2,000,000 199,633,482.39 1.92
9 112104019 21中国银行CD019 2,000,000 198,792,820.90 1.92
10 112108006 21中信银行CD006 2,000,000 198,191,426.65 1.91
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112106123 21交通银行CD123 3,000,000 299,558,385.89 2.98
2 219924 21贴现国债24 2,000,000 199,420,748.46 1.99
3 112109164 21浦发银行CD164 2,000,000 199,718,373.86 1.99
4 112111116 21平安银行CD116 2,000,000 199,718,562.46 1.99
5 112198122 21宁波银行CD089 2,000,000 199,730,389.14 1.99
6 210201 21国开01 2,000,000 199,993,176.31 1.99
7 112109212 21浦发银行CD212 2,000,000 198,856,192.32 1.98
8 112113127 21浙商银行CD127 2,000,000 197,577,000.36 1.97
9 112104019 21中国银行CD019 2,000,000 197,321,960.82 1.97
10 112108006 21中信银行CD006 2,000,000 196,768,677.34 1.96
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112005171 20建设银行CD171 3,000,000 298,219,333.92 2.76
2 180208 18国开08 2,000,000 200,173,313.06 1.85
3 112111033 21平安银行CD033 2,000,000 199,549,571.22 1.85
4 200309 20进出09 2,000,000 199,922,601.09 1.85
5 112015178 20民生银行CD178 2,000,000 199,634,519.01 1.85
6 112097868 20厦门国际银行CD058 2,000,000 199,570,874.23 1.85
7 112109032 21浦发银行CD032 2,000,000 199,549,571.22 1.85
8 112013120 20浙商银行CD120 2,000,000 198,820,191.40 1.84
9 112110081 21兴业银行CD081 2,000,000 199,252,489.38 1.84
10 112195221 21宁波银行CD045 2,000,000 198,913,460.51 1.84
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112005171 20建设银行CD171 3,000,000 295,945,427.63 2.73
2 180208 18国开08 2,000,000 200,770,531.38 1.85
3 112020215 20广发银行CD215 2,000,000 199,352,103.26 1.84
4 112009464 20浦发银行CD464 2,000,000 199,534,674.01 1.84
5 112073875 20宁波银行CD225 2,000,000 198,971,559.03 1.84
6 112010457 20兴业银行CD457 2,000,000 199,468,212.99 1.84
7 112010424 20兴业银行CD424 2,000,000 199,715,198.01 1.84
8 112009384 20浦发银行CD384 2,000,000 198,816,569.46 1.83
9 112011073 20平安银行CD073 2,000,000 198,637,870.53 1.83
10 112003176 20农业银行CD176 2,000,000 197,348,928.61 1.82
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180208 18国开08 2,000,000 201,376,695.70 1.79
2 112010179 20兴业银行CD179 2,000,000 199,503,173.27 1.78
3 112008081 20中信银行CD081 2,000,000 199,503,125.33 1.78
4 112006088 20交通银行CD088 2,000,000 199,104,572.89 1.77
5 112010077 20兴业银行CD077 2,000,000 199,120,740.81 1.77
6 111910518 19兴业银行CD518 2,000,000 198,923,298.95 1.77
7 112018339 20华夏银行CD339 2,000,000 198,896,184.99 1.77
8 112011233 20平安银行CD233 2,000,000 198,788,680.94 1.77
9 112015341 20民生银行CD341 2,000,000 199,437,144.58 1.77
10 112013073 20浙商银行CD073 2,000,000 198,853,131.82 1.77
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112009070 20浦发银行CD070 3,000,000 298,861,770.57 2.68
2 150420 15农发20 2,000,000 200,836,419.20 1.80
3 190211 19国开11 2,000,000 200,440,487.42 1.80
4 112099794 20江苏江南农村商业银行CD062 2,000,000 199,541,480.07 1.79
5 112015262 20民生银行CD262 2,000,000 199,129,731.37 1.79
6 112005027 20建设银行CD027 2,000,000 199,047,479.32 1.79
7 112006097 20交通银行CD097 2,000,000 199,051,207.10 1.79
8 112009235 20浦发银行CD235 2,000,000 198,946,046.73 1.79
9 112099283 20宁波银行CD087 2,000,000 198,763,931.64 1.78
10 111909327 19浦发银行CD327 2,000,000 198,784,049.40 1.78
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112009070 20浦发银行CD070 3,000,000 296,953,405.59 2.46
2 112009017 20浦发银行CD017 2,000,000 199,674,379.08 1.65
3 112010040 20兴业银行CD040 2,000,000 199,674,544.20 1.65
4 111915181 19民生银行CD181 2,000,000 199,173,580.25 1.65
5 190206 19国开06 2,000,000 200,046,317.20 1.65
6 190405 19农发05 2,000,000 200,076,399.23 1.65
7 111911272 19平安银行CD272 2,000,000 198,749,955.80 1.64
8 111914101 19江苏银行CD101 2,000,000 198,959,617.90 1.64
9 111903215 19农业银行CD215 2,000,000 198,731,239.66 1.64
10 111903202 19农业银行CD202 2,000,000 198,944,072.94 1.64

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