华商收益增强债券型证券投资基金A类(630003)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.1810

累计净值:1.7060 净值更新日期:2020-02-19 基金类型:开放式基金
基金经理:张永志 管理人:华商基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.384亿份(2020-01-21) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2009-01-23

业绩比较基准: 中证综合债指数收益率

十大重仓股

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 018007 国开1801 127,480 12,843,610.00 17.86
2 190006 19附息国债06 100,000 10,109,000.00 14.06
3 190203 19国开03 100,000 10,026,000.00 13.95
4 190206 19国开06 100,000 10,016,000.00 13.93
5 010303 03国债⑶ 80,730 8,223,157.80 11.44
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190006 19附息国债06 100,000 10,126,000.00 12.37
2 190206 19国开06 100,000 9,997,000.00 12.21
3 190203 19国开03 100,000 9,963,000.00 12.17
4 018007 国开1801 82,480 8,346,976.00 10.19
5 010303 03国债⑶ 80,730 8,221,543.20 10.04
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190210 19国开10 170,000 17,054,400.00 19.43
2 019547 16国债19 155,000 14,207,300.00 16.19
3 190006 19附息国债06 100,000 10,054,000.00 11.46
4 190203 19国开03 100,000 9,936,000.00 11.32
5 190205 19国开05 100,000 9,795,000.00 11.16
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190205 19国开05 570,000 56,521,200.00 59.41
2 019547 16国债19 225,000 20,850,750.00 21.91
3 010303 03国债⑶ 96,590 9,782,635.20 10.28
4 108603 国开1804 95,000 9,547,500.00 10.03
5 136318 16中油05 89,000 8,842,150.00 9.29
2018年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180210 18国开10 470,000 48,471,100.00 46.64
2 180406 18农发06 200,000 21,386,000.00 20.58
3 180017 18附息国债17 110,000 11,524,700.00 11.09
4 018005 国开1701 108,000 10,847,520.00 10.44
5 010303 03国债⑶ 106,590 10,746,403.80 10.34
2018年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 010107 21国债⑺ 225,000 23,067,000.00 22.54
2 180210 18国开10 200,000 19,746,000.00 19.30
3 180404 18农发04 100,000 10,049,000.00 9.82
4 101664005 16海南航空MTN001 100,000 9,894,000.00 9.67
5 180017 18附息国债17 100,000 9,652,000.00 9.43
2018年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180404 18农发04 100,000 10,030,000.00 9.38
2 170410 17农发10 100,000 10,003,000.00 9.35
3 101664005 16海南航空MTN001 100,000 9,737,000.00 9.10
4 136149 16宏桥02 100,000 9,539,000.00 8.92
5 112316 16航空债 95,060 9,275,004.20 8.67
2018年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112316 16航空债 129,420 12,749,164.20 9.90
2 136008 15协鑫债 125,000 12,260,000.00 9.52
3 112204 14好想债 100,000 10,209,000.00 7.93
4 150309 15进出09 100,000 10,005,000.00 7.77
5 122371 14亨通01 100,000 9,992,000.00 7.76
2017年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 111710649 17兴业银行CD649 300,000 29,250,000.00 8.49
2 112214 14杰赛债 259,970 26,290,766.10 7.63
3 011754074 17鞍钢股SCP001 200,000 20,110,000.00 5.84
4 011751065 17苏交通SCP018 200,000 20,018,000.00 5.81
5 011751091 17国电SCP006 200,000 19,986,000.00 5.80
2017年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112316 16航空债 400,000 39,956,000.00 8.83
2 128010 顺昌转债 329,411 38,807,909.91 8.57
3 136016 15赛轮债 341,000 33,990,880.00 7.51
4 101555033 15北大荒MTN002 300,000 30,219,000.00 6.68
5 127003 海印转债 282,002 28,527,322.32 6.30
2017年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 128010 顺昌转债 467,329 54,747,592.35 6.94
2 101555033 15北大荒MTN002 500,000 50,150,000.00 6.36
3 127003 海印转债 460,625 46,822,531.25 5.94
4 113008 电气转债 424,010 44,037,678.60 5.58
5 136016 15赛轮债 441,000 43,910,370.00 5.57
2017年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 127312 15海航债 600,000 62,520,000.00 6.08
2 127016 14忠旺债 575,000 57,454,000.00 5.59
3 128010 顺昌转债 467,329 54,485,888.11 5.30
4 127003 海印转债 486,795 51,916,686.75 5.05
5 101555033 15北大荒MTN002 500,000 49,440,000.00 4.81
2016年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 127003 海印转债 670,000 76,018,200.00 6.02
2 127312 15海航债 600,000 64,086,000.00 5.08
3 122337 13魏桥02 600,000 61,314,000.00 4.86
4 127016 14忠旺债 575,000 58,126,750.00 4.60
5 113010 江南转债 500,000 57,000,000.00 4.51
2016年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112138 12苏宁01 1,000,000 102,850,000.00 4.20
2 127003 海印转债 847,288 102,920,073.36 4.20
3 101655022 16苏沙钢MTN002 900,000 90,171,000.00 3.68
4 113009 广汽转债 707,030 83,613,367.80 3.41
5 122112 11沪大众 801,730 82,794,657.10 3.38
2016年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 113009 广汽转债 1,087,830 129,049,272.90 7.19
2 112138 12苏宁01 1,000,000 103,030,000.00 5.74
3 122112 11沪大众 801,730 82,874,830.10 4.62
4 113010 江南转债 558,830 64,997,517.30 3.62
5 110034 九州转债 530,610 64,835,235.90 3.61
2016年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112138 12苏宁01 1,080,135 111,815,575.20 5.66
2 122112 11沪大众 801,730 83,580,352.50 4.23
3 122067 11南钢债 819,670 81,967,000.00 4.15
4 113008 电气转债 652,610 77,543,120.20 3.93
5 122337 13魏桥02 600,000 62,700,000.00 3.17

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