华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金(630005)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 暂停申购  开放赎回

单位净值:

1.8120

累计净值:2.2520 净值更新日期:2020-12-04 基金类型:开放式基金
基金经理:邓默 管理人:华商基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.485亿份(2020-10-28) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2009-11-24

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×55%+上证国债指数收益率×45%

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002475 立讯精密 742,130 42,397,886.90 7.11
2 600519 贵州茅台 25,200 42,046,200.00 7.05
3 601012 隆基股份 385,100 28,886,351.00 4.84
4 000858 五粮液 129,195 28,552,095.00 4.79
5 002594 比亚迪 243,100 28,257,944.00 4.74
6 300122 智飞生物 182,500 25,424,075.00 4.26
7 002241 歌尔股份 588,000 23,772,840.00 3.99
8 600031 三一重工 771,210 19,195,416.90 3.22
9 300750 宁德时代 88,500 18,514,200.00 3.11
10 000568 泸州老窖 125,800 18,058,590.00 3.03
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002475 立讯精密 1,076,330 55,269,545.50 8.71
2 600519 贵州茅台 27,200 39,790,336.00 6.27
3 600779 水井坊 388,400 24,243,928.00 3.82
4 002241 歌尔股份 742,848 21,810,017.28 3.44
5 300750 宁德时代 108,100 18,848,316.00 2.97
6 600521 华海药业 517,530 17,559,792.90 2.77
7 600276 恒瑞医药 182,360 16,831,828.00 2.65
8 000100 TCL科技 2,471,500 15,323,300.00 2.41
9 000858 五粮液 89,195 15,263,048.40 2.40
10 300253 卫宁健康 651,940 14,955,503.60 2.36
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000063 中兴通讯 644,536 27,586,140.80 4.93
2 600519 贵州茅台 23,500 26,108,500.00 4.66
3 600276 恒瑞医药 237,400 21,847,922.00 3.90
4 603707 健友股份 431,939 21,804,280.72 3.89
5 300630 普利制药 315,900 20,173,374.00 3.60
6 002475 立讯精密 469,000 17,897,040.00 3.20
7 600536 中国软件 245,600 17,722,496.00 3.16
8 002409 雅克科技 517,200 16,038,372.00 2.86
9 603019 中科曙光 364,700 15,926,449.00 2.84
10 000661 长春高新 27,317 14,969,716.00 2.67
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000063 中兴通讯 826,800 29,260,452.00 4.95
2 002475 立讯精密 731,320 26,693,180.00 4.52
3 600519 贵州茅台 20,102 23,780,666.00 4.03
4 000661 长春高新 48,607 21,727,329.00 3.68
5 601111 中国国航 2,151,600 20,849,004.00 3.53
6 000858 五粮液 152,779 20,321,134.79 3.44
7 601688 华泰证券 984,109 19,987,253.79 3.38
8 603986 兆易创新 90,900 18,624,501.00 3.15
9 000977 浪潮信息 600,943 18,088,384.30 3.06
10 000725 京东方A 3,442,800 15,630,312.00 2.65
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 400,100 34,824,704.00 3.72
2 000661 长春高新 77,229 30,456,028.44 3.25
3 600276 恒瑞医药 353,362 28,509,246.16 3.04
4 600837 海通证券 1,514,741 21,660,796.30 2.31
5 300015 爱尔眼科 555,820 19,714,935.40 2.10
6 601888 中国国旅 205,500 19,123,830.00 2.04
7 000858 五粮液 137,601 17,860,609.80 1.91
8 600519 贵州茅台 15,402 17,712,300.00 1.89
9 600009 上海机场 220,100 17,559,578.00 1.87
10 600030 中信证券 763,600 17,165,728.00 1.83
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000661 长春高新 138,929 46,958,002.00 4.47
2 600887 伊利股份 751,700 25,114,297.00 2.39
3 600276 恒瑞医药 377,162 24,892,692.00 2.37
4 600009 上海机场 234,900 19,679,922.00 1.87
5 601888 中国国旅 219,400 19,449,810.00 1.85
6 300015 爱尔眼科 593,320 18,375,120.40 1.75
7 000858 五粮液 146,901 17,326,972.95 1.65
8 601318 中国平安 190,600 16,889,066.00 1.61
9 600036 招商银行 462,500 16,640,750.00 1.58
10 600519 贵州茅台 16,402 16,139,568.00 1.54
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000661 长春高新 138,929 44,039,103.71 3.32
2 000063 中兴通讯 800,000 23,360,000.00 1.76
3 600276 恒瑞医药 301,920 19,751,606.40 1.49
4 600887 伊利股份 648,100 18,866,191.00 1.42
5 002821 凯莱英 198,174 18,239,934.96 1.38
6 601336 新华保险 250,000 13,422,500.00 1.01
7 000333 美的集团 235,600 11,480,788.00 0.87
8 002371 北方华创 160,000 11,278,400.00 0.85
9 600036 招商银行 322,500 10,939,200.00 0.83
10 600030 中信证券 440,100 10,905,678.00 0.82
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600276 恒瑞医药 609,666 32,159,881.50 4.97
2 000661 长春高新 138,929 24,312,575.00 3.76
3 300347 泰格医药 450,297 19,250,196.75 2.98
4 000002 万 科A 799,963 19,055,118.66 2.95
5 002821 凯莱英 198,174 13,446,105.90 2.08
6 600048 保利地产 1,000,000 11,790,000.00 1.82
7 000063 中兴通讯 500,000 9,795,000.00 1.52
8 300596 利安隆 300,000 9,300,000.00 1.44
9 600547 山东黄金 300,000 9,075,000.00 1.40
10 300142 沃森生物 350,000 6,685,000.00 1.03
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603019 中科曙光 700,000 32,816,000.00 3.61
2 002368 太极股份 999,945 30,608,316.45 3.37
3 603986 兆易创新 330,000 29,280,900.00 3.22
4 000661 长春高新 119,929 28,423,173.00 3.13
5 600115 东方航空 4,999,978 27,999,876.80 3.08
6 601318 中国平安 400,000 27,400,000.00 3.02
7 600276 恒瑞医药 359,936 22,855,936.00 2.52
8 002371 北方华创 450,000 21,177,000.00 2.33
9 600029 南方航空 3,000,000 20,280,000.00 2.23
10 002179 中航光电 449,919 19,796,436.00 2.18
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600887 伊利股份 2,049,915 57,192,628.50 5.56
2 000651 格力电器 994,300 46,881,245.00 4.55
3 000333 美的集团 699,986 36,553,268.92 3.55
4 002371 北方华创 700,000 34,769,000.00 3.38
5 603986 兆易创新 299,940 32,549,488.80 3.16
6 600760 中航沈飞 800,000 28,832,000.00 2.80
7 300601 康泰生物 449,237 27,875,155.85 2.71
8 300122 智飞生物 600,800 27,480,592.00 2.67
9 600196 复星医药 650,000 26,903,500.00 2.61
10 601318 中国平安 400,000 23,432,000.00 2.28
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002371 北方华创 2,000,000 91,740,000.00 6.68
2 600990 四创电子 1,400,000 79,758,000.00 5.81
3 300091 金通灵 4,400,000 67,320,000.00 4.90
4 002010 传化智联 3,156,473 53,281,264.24 3.88
5 000901 航天科技 2,290,000 51,181,500.00 3.73
6 600760 中航沈飞 1,400,000 48,272,000.00 3.51
7 600491 龙元建设 4,400,000 46,948,000.00 3.42
8 300114 中航电测 3,000,000 35,940,000.00 2.62
9 600038 中直股份 649,950 31,425,082.50 2.29
10 603986 兆易创新 150,000 29,520,000.00 2.15
2017年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002371 北方华创 2,641,032 109,444,366.08 7.73
2 600990 四创电子 1,658,168 96,322,979.12 6.80
3 000901 航天科技 3,890,888 90,891,143.68 6.42
4 600316 洪都航空 6,089,099 86,221,641.84 6.09
5 300091 金通灵 4,970,168 75,347,746.88 5.32
6 600855 航天长峰 4,984,700 73,923,101.00 5.22
7 002338 奥普光电 3,897,700 56,516,650.00 3.99
8 002010 传化智联 3,156,473 51,071,733.14 3.61
9 600760 中航沈飞 1,400,000 48,846,000.00 3.45
10 300114 中航电测 4,697,881 48,153,280.25 3.40
2017年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000901 航天科技 3,890,888 111,785,212.24 7.62
2 600316 洪都航空 6,089,099 105,097,848.74 7.17
3 002371 北方华创 3,491,032 104,137,484.56 7.10
4 600855 航天长峰 4,984,700 93,961,595.00 6.41
5 600990 四创电子 1,508,248 86,980,662.16 5.93
6 300091 金通灵 4,970,168 84,940,171.12 5.79
7 002338 奥普光电 3,897,700 75,693,334.00 5.16
8 600391 航发科技 2,099,879 59,510,570.86 4.06
9 300114 中航电测 4,147,956 51,227,256.60 3.49
10 002010 传化智联 3,156,473 45,800,423.23 3.12
2017年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000901 航天科技 4,490,888 121,972,518.08 8.00
2 600316 洪都航空 6,989,099 112,314,820.93 7.36
3 600855 航天长峰 5,184,746 109,812,920.28 7.20
4 002371 北方华创 4,092,026 97,881,261.92 6.42
5 600990 四创电子 1,488,347 92,262,630.53 6.05
6 300091 金通灵 5,770,168 77,724,162.96 5.10
7 002338 奥普光电 2,198,850 75,464,532.00 4.95
8 600391 航发科技 2,399,879 64,244,760.83 4.21
9 300114 中航电测 4,447,956 59,958,446.88 3.93
10 002010 传化智联 3,656,473 55,797,777.98 3.66
2017年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000901 航天科技 5,127,138 172,271,836.80 7.77
2 600316 洪都航空 7,861,295 168,782,003.65 7.61
3 600855 航天长峰 5,184,746 147,194,938.94 6.63
4 002371 北方华创 4,613,126 131,474,091.00 5.93
5 600990 四创电子 1,779,299 122,682,666.05 5.53
6 600391 成发科技 2,999,879 107,635,658.52 4.85
7 002338 奥普光电 2,198,921 102,315,794.13 4.61
8 300091 金通灵 6,516,468 96,443,726.40 4.35
9 300114 中航电测 3,332,004 76,469,491.80 3.45
10 002366 台海核电 1,474,563 74,288,483.94 3.35

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