华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金(630005)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 暂停申购  开放赎回

单位净值:

1.3270

累计净值:1.7670 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:邓默 管理人:华商基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.184亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2009-11-24

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×55%+上证国债指数收益率×45%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 8,200 14,748,110.00 5.00
2 000568 泸州老窖 52,800 11,439,120.00 3.88
3 601899 紫金矿业 877,500 10,644,075.00 3.61
4 600941 中国移动 84,800 8,210,336.00 2.78
5 600809 山西汾酒 33,100 7,927,450.00 2.69
6 603369 今世缘 130,700 7,668,169.00 2.60
7 002475 立讯精密 251,000 7,484,820.00 2.54
8 300750 宁德时代 36,100 7,329,383.00 2.48
9 000858 五粮液 42,300 6,603,030.00 2.24
10 600276 恒瑞医药 137,400 6,174,756.00 2.09
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000063 中兴通讯 297,800 13,561,812.00 4.14
2 601899 紫金矿业 1,083,300 12,317,121.00 3.76
3 600941 中国移动 112,600 10,505,580.00 3.21
4 688072 拓荆科技 23,363 9,951,937.11 3.04
5 000938 紫光股份 269,800 8,593,130.00 2.62
6 300750 宁德时代 36,100 8,259,319.00 2.52
7 002555 三七互娱 235,600 8,217,728.00 2.51
8 002475 立讯精密 252,900 8,206,605.00 2.50
9 600085 同仁堂 137,700 7,926,012.00 2.42
10 300308 中际旭创 51,500 7,593,675.00 2.32
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601899 紫金矿业 1,126,900 13,962,291.00 3.98
2 000568 泸州老窖 44,500 11,338,155.00 3.23
3 600519 贵州茅台 5,700 10,374,000.00 2.96
4 688200 华峰测控 26,614 8,326,988.32 2.37
5 300750 宁德时代 19,900 8,080,395.00 2.30
6 600584 长电科技 245,000 7,950,250.00 2.27
7 000063 中兴通讯 244,600 7,964,176.00 2.27
8 601100 恒立液压 112,600 7,456,372.00 2.13
9 603728 鸣志电器 175,600 7,431,392.00 2.12
10 300014 亿纬锂能 106,100 7,395,170.00 2.11
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 6,200 10,707,400.00 3.19
2 600536 中国软件 168,500 9,828,605.00 2.93
3 002415 海康威视 274,800 9,530,064.00 2.84
4 000858 五粮液 51,300 9,269,397.00 2.76
5 002304 洋河股份 54,600 8,763,300.00 2.61
6 300274 阳光电源 76,800 8,586,240.00 2.56
7 600570 恒生电子 203,400 8,229,564.00 2.45
8 603728 鸣志电器 213,800 7,125,954.00 2.12
9 600276 恒瑞医药 161,900 6,238,007.00 1.86
10 601899 紫金矿业 624,200 6,242,000.00 1.86
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600487 亨通光电 842,100 15,326,220.00 4.33
2 002049 紫光国微 79,100 11,390,400.00 3.22
3 600522 中天科技 465,900 10,468,773.00 2.96
4 002179 中航光电 179,200 10,393,600.00 2.93
5 300274 阳光电源 85,500 9,458,010.00 2.67
6 601012 隆基绿能 182,300 8,733,993.00 2.47
7 688385 复旦微电 113,671 8,554,879.46 2.41
8 300101 振芯科技 319,500 8,275,050.00 2.34
9 002466 天齐锂业 79,900 8,021,960.00 2.26
10 002865 钧达股份 41,300 7,764,400.00 2.19
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 45,100 24,083,400.00 6.24
2 601012 隆基绿能 315,220 21,003,108.60 5.44
3 002268 卫士通 327,700 14,061,607.00 3.65
4 002459 晶澳科技 163,757 12,920,427.30 3.35
5 002466 天齐锂业 99,900 12,467,520.00 3.23
6 603799 华友钴业 124,784 11,931,846.08 3.09
7 002812 恩捷股份 41,898 10,493,354.10 2.72
8 002865 钧达股份 96,800 9,230,848.00 2.39
9 688223 晶科能源 610,474 9,097,099.68 2.36
10 600519 贵州茅台 4,200 8,589,000.00 2.23
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 48,400 24,795,320.00 6.48
2 002812 恩捷股份 69,100 15,202,000.00 3.97
3 002049 紫光国微 70,200 14,358,708.00 3.75
4 688599 天合光能 189,431 11,157,485.90 2.92
5 300122 智飞生物 80,400 11,095,200.00 2.90
6 603799 华友钴业 108,400 10,601,520.00 2.77
7 600765 中航重机 233,200 10,001,948.00 2.61
8 600519 贵州茅台 5,500 9,454,500.00 2.47
9 002179 中航光电 115,711 8,989,587.59 2.35
10 688223 晶科能源 688,528 8,362,103.79 2.19
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 62,200 36,573,600.00 7.62
2 000537 广宇发展 675,200 16,272,320.00 3.39
3 002025 航天电器 183,330 15,390,553.50 3.21
4 002897 意华股份 256,200 14,503,482.00 3.02
5 300450 先导智能 190,200 14,145,174.00 2.95
6 600011 华能国际 1,341,600 13,000,104.00 2.71
7 002049 紫光国微 52,600 11,835,000.00 2.47
8 603501 韦尔股份 36,200 11,249,874.00 2.35
9 002475 立讯精密 219,300 10,789,560.00 2.25
10 600905 三峡能源 1,439,900 10,813,649.00 2.25
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 63,200 33,226,136.00 7.05
2 002812 恩捷股份 108,200 30,308,984.00 6.43
3 300274 阳光电源 177,581 26,349,468.78 5.59
4 002594 比亚迪 87,700 21,882,027.00 4.64
5 603259 药明康德 125,610 19,193,208.00 4.07
6 688599 天合光能 311,415 16,679,387.40 3.54
7 601012 隆基股份 202,100 16,669,208.00 3.53
8 300014 亿纬锂能 143,000 14,161,290.00 3.00
9 300450 先导智能 198,400 13,852,288.00 2.94
10 002453 华软科技 745,200 12,832,344.00 2.72
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 73,300 39,200,840.00 7.59
2 603259 药明康德 180,480 28,261,363.20 5.47
3 002812 恩捷股份 118,000 27,623,800.00 5.35
4 603659 璞泰来 170,000 23,222,000.00 4.49
5 002594 比亚迪 77,400 19,427,400.00 3.76
6 300274 阳光电源 157,881 18,165,787.86 3.52
7 601012 隆基股份 196,100 17,421,524.00 3.37
8 300450 先导智能 248,004 14,914,960.56 2.89
9 603799 华友钴业 121,700 13,898,140.00 2.69
10 300059 东方财富 403,500 13,230,765.00 2.56
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 86,500 27,867,705.00 6.12
2 300014 亿纬锂能 330,227 24,816,559.05 5.45
3 600519 贵州茅台 9,875 19,838,875.00 4.36
4 300122 智飞生物 107,200 18,490,928.00 4.06
5 000568 泸州老窖 76,800 17,281,536.00 3.80
6 000858 五粮液 62,454 16,736,422.92 3.68
7 000725 京东方A 2,132,600 13,371,402.00 2.94
8 300450 先导智能 165,865 13,101,676.35 2.88
9 601166 兴业银行 523,700 12,615,933.00 2.77
10 600031 三一重工 344,062 11,749,717.30 2.58
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 100,600 35,321,666.00 5.84
2 000568 泸州老窖 132,800 30,034,048.00 4.97
3 600031 三一重工 856,819 29,971,528.62 4.95
4 300014 亿纬锂能 351,326 28,633,069.00 4.73
5 600519 贵州茅台 11,075 22,127,850.00 3.66
6 600765 中航重机 861,700 21,542,500.00 3.56
7 000799 酒鬼酒 127,000 19,875,500.00 3.29
8 000858 五粮液 65,154 19,015,194.90 3.14
9 300450 先导智能 207,865 17,458,581.35 2.89
10 300015 爱尔眼科 232,200 17,389,458.00 2.87
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002475 立讯精密 742,130 42,397,886.90 7.11
2 600519 贵州茅台 25,200 42,046,200.00 7.05
3 601012 隆基股份 385,100 28,886,351.00 4.84
4 000858 五粮液 129,195 28,552,095.00 4.79
5 002594 比亚迪 243,100 28,257,944.00 4.74
6 300122 智飞生物 182,500 25,424,075.00 4.26
7 002241 歌尔股份 588,000 23,772,840.00 3.99
8 600031 三一重工 771,210 19,195,416.90 3.22
9 300750 宁德时代 88,500 18,514,200.00 3.11
10 000568 泸州老窖 125,800 18,058,590.00 3.03
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002475 立讯精密 1,076,330 55,269,545.50 8.71
2 600519 贵州茅台 27,200 39,790,336.00 6.27
3 600779 水井坊 388,400 24,243,928.00 3.82
4 002241 歌尔股份 742,848 21,810,017.28 3.44
5 300750 宁德时代 108,100 18,848,316.00 2.97
6 600521 华海药业 517,530 17,559,792.90 2.77
7 600276 恒瑞医药 182,360 16,831,828.00 2.65
8 000100 TCL科技 2,471,500 15,323,300.00 2.41
9 000858 五粮液 89,195 15,263,048.40 2.40
10 300253 卫宁健康 651,940 14,955,503.60 2.36
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000063 中兴通讯 644,536 27,586,140.80 4.93
2 600519 贵州茅台 23,500 26,108,500.00 4.66
3 600276 恒瑞医药 237,400 21,847,922.00 3.90
4 603707 健友股份 431,939 21,804,280.72 3.89
5 300630 普利制药 315,900 20,173,374.00 3.60
6 002475 立讯精密 469,000 17,897,040.00 3.20
7 600536 中国软件 245,600 17,722,496.00 3.16
8 002409 雅克科技 517,200 16,038,372.00 2.86
9 603019 中科曙光 364,700 15,926,449.00 2.84
10 000661 长春高新 27,317 14,969,716.00 2.67

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