十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
230009 |
23附息国债09 |
5,000,000 |
526,414,890.71 |
33.09 |
2 |
102280784 |
22华润MTN003 |
1,000,000 |
102,689,016.39 |
6.45 |
3 |
163482 |
20华泰G3 |
1,000,000 |
101,265,205.48 |
6.36 |
4 |
019694 |
23国债01 |
950,000 |
96,307,460.27 |
6.05 |
5 |
185312 |
22邮政02 |
800,000 |
81,424,850.41 |
5.12 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
220024 |
22附息国债24 |
5,610,000 |
572,282,537.70 |
31.86 |
2 |
220008 |
22附息国债08 |
2,900,000 |
304,901,562.84 |
16.97 |
3 |
102282045 |
22中电投MTN027 |
1,300,000 |
132,263,901.92 |
7.36 |
4 |
019694 |
23国债01 |
1,200,000 |
121,331,572.61 |
6.75 |
5 |
102280784 |
22华润MTN003 |
1,000,000 |
102,115,409.84 |
5.68 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
220008 |
22附息国债08 |
6,000,000 |
619,333,846.15 |
23.98 |
2 |
220024 |
22附息国债24 |
2,500,000 |
248,210,714.29 |
9.61 |
3 |
185312 |
22邮政02 |
1,500,000 |
150,422,926.02 |
5.83 |
4 |
019694 |
23国债01 |
1,440,000 |
144,386,669.59 |
5.59 |
5 |
102282045 |
22中电投MTN027 |
1,300,000 |
130,375,496.99 |
5.05 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
220008 |
22附息国债08 |
6,000,000 |
616,748,571.43 |
18.92 |
2 |
220215 |
22国开15 |
4,100,000 |
412,928,635.62 |
12.67 |
3 |
019674 |
22国债09 |
1,979,210 |
200,462,468.31 |
6.15 |
4 |
185312 |
22邮政02 |
1,500,000 |
152,525,597.27 |
4.68 |
5 |
102101474 |
21国家能源MTN002(乡村振兴) |
1,300,000 |
131,867,312.88 |
4.04 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210014 |
21附息国债14 |
12,200,000 |
1,315,294,666.67 |
27.10 |
2 |
220008 |
22附息国债08 |
3,200,000 |
333,769,617.49 |
6.88 |
3 |
210220 |
21国开20 |
3,000,000 |
320,089,972.60 |
6.60 |
4 |
019674 |
22国债09 |
2,879,210 |
290,584,545.34 |
5.99 |
5 |
102101595 |
21邮政MTN003 |
2,450,000 |
248,592,948.49 |
5.12 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019664 |
21国债16 |
3,500,000 |
355,761,767.13 |
5.85 |
2 |
102101474 |
21国家能源MTN002(乡村振兴) |
3,300,000 |
340,693,645.48 |
5.60 |
3 |
210014 |
21附息国债14 |
2,500,000 |
261,084,289.62 |
4.29 |
4 |
102101595 |
21邮政MTN003 |
2,450,000 |
252,878,005.21 |
4.15 |
5 |
200203 |
20国开03 |
2,000,000 |
206,244,164.38 |
3.39 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019664 |
21国债16 |
4,100,000 |
414,070,232.89 |
6.60 |
2 |
102101474 |
21国家能源MTN002(乡村振兴) |
3,300,000 |
336,732,488.22 |
5.37 |
3 |
102101595 |
21邮政MTN003 |
2,450,000 |
249,922,486.30 |
3.98 |
4 |
127018 |
本钢转债 |
1,790,231 |
205,883,627.84 |
3.28 |
5 |
200203 |
20国开03 |
2,000,000 |
204,533,589.04 |
3.26 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
102101474 |
21国家能源MTN002(乡村振兴) |
3,300,000 |
331,914,000.00 |
7.62 |
2 |
210005 |
21附息国债05 |
2,400,000 |
255,096,000.00 |
5.86 |
3 |
102101595 |
21邮政MTN003 |
2,450,000 |
246,543,500.00 |
5.66 |
4 |
019664 |
21国债16 |
1,700,000 |
170,068,000.00 |
3.91 |
5 |
127018 |
本钢转债 |
1,352,501 |
159,825,043.17 |
3.67 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
102101474 |
21国家能源MTN002 |
3,350,000 |
333,861,000.00 |
5.85 |
2 |
019649 |
21国债01 |
2,638,130 |
264,024,050.40 |
4.62 |
3 |
102101595 |
21邮政MTN003 |
2,450,000 |
244,289,500.00 |
4.28 |
4 |
210005 |
21附息国债05 |
1,700,000 |
179,520,000.00 |
3.14 |
5 |
127018 |
本钢转债 |
1,381,468 |
164,477,580.08 |
2.88 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
012101284 |
21深圳地铁SCP001 |
1,350,000 |
135,229,500.00 |
3.29 |
2 |
019654 |
21国债06 |
1,200,000 |
120,036,000.00 |
2.92 |
3 |
101900191 |
19中电投MTN001A |
1,000,000 |
100,560,000.00 |
2.45 |
4 |
102101168 |
21华润医药MTN001 |
1,000,000 |
100,290,000.00 |
2.44 |
5 |
102101046 |
21深圳地铁MTN002 |
1,000,000 |
100,110,000.00 |
2.44 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
010107 |
21国债⑺ |
1,145,480 |
115,441,474.40 |
3.54 |
2 |
012101284 |
21深圳地铁SCP001 |
1,000,000 |
99,880,000.00 |
3.06 |
3 |
012101102 |
21中建材集SCP002 |
900,000 |
90,045,000.00 |
2.76 |
4 |
012100172 |
21山东核电SCP002 |
900,000 |
90,144,000.00 |
2.76 |
5 |
012100387 |
21国能江苏SCP001 |
800,000 |
80,008,000.00 |
2.45 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
010107 |
21国债⑺ |
1,095,480 |
110,851,621.20 |
6.43 |
2 |
200012 |
20附息国债12 |
1,000,000 |
101,510,000.00 |
5.89 |
3 |
200215 |
20国开15 |
1,000,000 |
101,360,000.00 |
5.88 |
4 |
012002281 |
20南电SCP009 |
900,000 |
90,108,000.00 |
5.23 |
5 |
113011 |
光大转债 |
525,670 |
65,119,999.60 |
3.78 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
010107 |
21国债⑺ |
1,035,480 |
105,329,025.60 |
8.36 |
2 |
072000217 |
20中信建投CP012 |
600,000 |
60,024,000.00 |
4.77 |
3 |
101900376 |
19中电信MTN002 |
500,000 |
50,285,000.00 |
3.99 |
4 |
041900430 |
19国电CP003 |
500,000 |
50,260,000.00 |
3.99 |
5 |
072000235 |
20光大证券CP012BC |
500,000 |
50,005,000.00 |
3.97 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101900376 |
19中电信MTN002 |
500,000 |
50,570,000.00 |
6.08 |
2 |
041900430 |
19国电CP003 |
500,000 |
50,250,000.00 |
6.04 |
3 |
018007 |
国开1801 |
455,110 |
45,579,266.50 |
5.48 |
4 |
019547 |
16国债19 |
450,000 |
42,709,500.00 |
5.13 |
5 |
101753026 |
17华能集MTN002 |
400,000 |
40,516,000.00 |
4.87 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101753026 |
17华能集MTN002 |
500,000 |
50,860,000.00 |
4.99 |
2 |
041900430 |
19国电CP003 |
500,000 |
50,305,000.00 |
4.93 |
3 |
012000411 |
20电网SCP014 |
500,000 |
50,070,000.00 |
4.91 |
4 |
113011 |
光大转债 |
369,940 |
43,319,974.00 |
4.25 |
5 |
041900286 |
19汇金CP005 |
400,000 |
40,264,000.00 |
3.95 |