十大重仓股
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
010107 |
21国债⑺ |
1,035,480 |
105,329,025.60 |
8.36 |
2 |
072000217 |
20中信建投CP012 |
600,000 |
60,024,000.00 |
4.77 |
3 |
101900376 |
19中电信MTN002 |
500,000 |
50,285,000.00 |
3.99 |
4 |
041900430 |
19国电CP003 |
500,000 |
50,260,000.00 |
3.99 |
5 |
072000235 |
20光大证券CP012BC |
500,000 |
50,005,000.00 |
3.97 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101900376 |
19中电信MTN002 |
500,000 |
50,570,000.00 |
6.08 |
2 |
041900430 |
19国电CP003 |
500,000 |
50,250,000.00 |
6.04 |
3 |
018007 |
国开1801 |
455,110 |
45,579,266.50 |
5.48 |
4 |
019547 |
16国债19 |
450,000 |
42,709,500.00 |
5.13 |
5 |
101753026 |
17华能集MTN002 |
400,000 |
40,516,000.00 |
4.87 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101753026 |
17华能集MTN002 |
500,000 |
50,860,000.00 |
4.99 |
2 |
041900430 |
19国电CP003 |
500,000 |
50,305,000.00 |
4.93 |
3 |
012000411 |
20电网SCP014 |
500,000 |
50,070,000.00 |
4.91 |
4 |
113011 |
光大转债 |
369,940 |
43,319,974.00 |
4.25 |
5 |
041900286 |
19汇金CP005 |
400,000 |
40,264,000.00 |
3.95 |
2019年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
018007 |
国开1801 |
308,690 |
31,100,517.50 |
6.97 |
2 |
113011 |
光大转债 |
233,560 |
29,115,589.60 |
6.53 |
3 |
011902546 |
19厦门航空SCP009 |
200,000 |
19,988,000.00 |
4.48 |
4 |
019611 |
19国债01 |
190,000 |
19,011,400.00 |
4.26 |
5 |
110053 |
苏银转债 |
134,470 |
15,785,433.30 |
3.54 |
2019年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019611 |
19国债01 |
344,510 |
34,447,554.90 |
17.52 |
2 |
190201 |
19国开01 |
200,000 |
20,002,000.00 |
10.17 |
3 |
190206 |
19国开06 |
200,000 |
19,994,000.00 |
10.17 |
4 |
113011 |
光大转债 |
140,270 |
15,923,450.40 |
8.10 |
5 |
110053 |
苏银转债 |
94,470 |
10,244,326.80 |
5.21 |
2019年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190205 |
19国开05 |
650,000 |
63,667,500.00 |
29.55 |
2 |
108603 |
国开1804 |
280,800 |
28,096,848.00 |
13.04 |
3 |
019547 |
16国债19 |
273,720 |
25,089,175.20 |
11.65 |
4 |
011900983 |
19苏国信SCP010 |
100,000 |
10,013,000.00 |
4.65 |
5 |
128034 |
江银转债 |
74,347 |
7,957,359.41 |
3.69 |
2019年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190205 |
19国开05 |
650,000 |
64,454,000.00 |
31.30 |
2 |
019547 |
16国债19 |
272,430 |
25,246,088.10 |
12.26 |
3 |
108603 |
国开1804 |
110,800 |
11,135,400.00 |
5.41 |
4 |
113011 |
光大转债 |
96,200 |
11,050,494.00 |
5.37 |
5 |
018005 |
国开1701 |
106,580 |
10,659,065.80 |
5.18 |
2018年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180210 |
18国开10 |
1,100,000 |
113,443,000.00 |
32.31 |
2 |
180017 |
18附息国债17 |
840,000 |
88,006,800.00 |
25.06 |
3 |
113011 |
光大转债 |
256,020 |
26,912,822.40 |
7.66 |
4 |
018005 |
国开1701 |
214,120 |
21,506,212.80 |
6.12 |
5 |
122305 |
14鲁高速 |
199,590 |
20,178,549.00 |
5.75 |
2018年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180017 |
18附息国债17 |
500,000 |
48,260,000.00 |
10.60 |
2 |
180205 |
18国开05 |
400,000 |
41,836,000.00 |
9.19 |
3 |
132013 |
17宝武EB |
407,840 |
41,469,171.20 |
9.11 |
4 |
113011 |
光大转债 |
336,020 |
36,411,127.20 |
8.00 |
5 |
122305 |
14鲁高速 |
300,000 |
30,486,000.00 |
6.69 |
2018年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180205 |
18国开05 |
2,000,000 |
209,740,000.00 |
22.06 |
2 |
180011 |
18附息国债11 |
1,000,000 |
101,780,000.00 |
10.71 |
3 |
132013 |
17宝武EB |
916,610 |
91,798,491.50 |
9.66 |
4 |
113011 |
光大转债 |
867,360 |
88,019,692.80 |
9.26 |
5 |
011800155 |
18南电SCP001 |
600,000 |
60,264,000.00 |
6.34 |
2018年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
113011 |
光大转债 |
2,019,470 |
219,072,105.60 |
11.82 |
2 |
132013 |
17宝武EB |
2,058,550 |
209,972,100.00 |
11.32 |
3 |
170410 |
17农发10 |
1,400,000 |
140,056,000.00 |
7.55 |
4 |
132009 |
17中油EB |
1,333,200 |
132,040,128.00 |
7.12 |
5 |
122465 |
15广越01 |
870,290 |
86,515,528.90 |
4.67 |
2017年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
170410 |
17农发10 |
6,000,000 |
596,820,000.00 |
25.84 |
2 |
170401 |
17农发01 |
2,000,000 |
199,960,000.00 |
8.66 |
3 |
170203 |
17国开03 |
1,500,000 |
149,895,000.00 |
6.49 |
4 |
170207 |
17国开07 |
1,200,000 |
119,424,000.00 |
5.17 |
5 |
150201 |
15国开01 |
1,000,000 |
99,990,000.00 |
4.33 |
2017年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
122219 |
12榕泰债 |
202,470 |
20,206,506.00 |
5.48 |
2 |
041653066 |
16首机场股CP001 |
200,000 |
20,080,000.00 |
5.45 |
3 |
170215 |
17国开15 |
200,000 |
20,086,000.00 |
5.45 |
4 |
011754038 |
17金隅SCP002 |
200,000 |
20,100,000.00 |
5.45 |
5 |
011771003 |
17首钢SCP002 |
200,000 |
20,090,000.00 |
5.45 |
2017年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
150417 |
15农发17 |
300,000 |
30,003,000.00 |
12.72 |
2 |
122219 |
12榕泰债 |
202,470 |
20,265,222.30 |
8.59 |
3 |
110032 |
三一转债 |
123,040 |
14,617,152.00 |
6.20 |
4 |
112097 |
12亚厦债 |
123,505 |
12,344,324.75 |
5.23 |
5 |
019546 |
16国债18 |
120,000 |
11,986,800.00 |
5.08 |
2017年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
160213 |
16国开13 |
1,500,000 |
138,300,000.00 |
23.64 |
2 |
160414 |
16农发14 |
300,000 |
29,982,000.00 |
5.12 |
3 |
019539 |
16国债11 |
300,000 |
29,982,000.00 |
5.12 |
4 |
122219 |
12榕泰债 |
288,480 |
29,075,899.20 |
4.97 |
5 |
132001 |
14宝钢EB |
190,710 |
20,524,210.20 |
3.51 |