华商现金增利货币市场基金A类(630012)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

万份收益:

0.6290

7 日年化:2.2620% 数据更新日期:2023-11-29 基金类型:开放式基金
基金经理:杜磊 管理人:华商基金管理有限公司 投资类型:货币型
最新规模:2.286亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2012-12-11

业绩比较基准: 同期七天通知存款利率(税后)

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112306170 23交通银行CD170 3,000,000 298,321,110.15 2.53
2 112381335 23广州农村商业银行CD075 3,000,000 298,460,056.04 2.53
3 190203 19国开03 2,600,000 266,781,532.44 2.26
4 112399919 23成都农商银行CD068 2,000,000 199,193,521.92 1.69
5 112399486 23南京银行CD064 2,000,000 199,287,286.39 1.69
6 112398964 23广州农村商业银行CD063 2,000,000 199,385,992.00 1.69
7 112309112 23浦发银行CD112 2,000,000 196,357,963.36 1.67
8 112303122 23农业银行CD122 2,000,000 196,357,963.36 1.67
9 072310141 23平安证券CP007 1,900,000 190,757,954.67 1.62
10 012380656 23南电SCP002 1,000,000 101,135,595.17 0.86
11 012381618 23沪国资SCP001 1,000,000 100,837,618.53 0.86
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112210219 22兴业银行CD219 3,000,000 299,785,554.44 2.76
2 112216121 22上海银行CD121 2,000,000 199,819,600.94 1.84
3 112303067 23农业银行CD067 2,000,000 199,649,033.92 1.84
4 112303127 23农业银行CD127 2,000,000 198,995,717.91 1.83
5 112399486 23南京银行CD064 2,000,000 198,056,148.57 1.82
6 112398964 23广州农村商业银行CD063 2,000,000 198,163,625.33 1.82
7 112399919 23成都农商银行CD068 2,000,000 197,963,233.96 1.82
8 112303122 23农业银行CD122 2,000,000 195,094,875.92 1.80
9 112309112 23浦发银行CD112 2,000,000 195,094,875.92 1.80
10 220211 22国开11 1,500,000 152,359,876.75 1.40
11 112322026 23邮储银行CD026 1,500,000 149,237,837.29 1.37
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112317054 23光大银行CD054 3,000,000 298,936,631.63 3.70
2 112213069 22浙商银行CD069 2,000,000 199,423,789.99 2.47
3 112203030 22农业银行CD030 2,000,000 199,823,446.97 2.47
4 112216121 22上海银行CD121 2,000,000 198,561,355.30 2.46
5 112309044 23浦发银行CD044 1,500,000 149,462,407.78 1.85
6 220304 22进出04 1,200,000 122,157,249.90 1.51
7 220211 22国开11 1,000,000 101,005,221.06 1.25
8 112207046 22招商银行CD046 1,000,000 99,867,849.19 1.24
9 112206108 22交通银行CD108 1,000,000 99,966,593.59 1.24
10 112310023 23兴业银行CD023 1,000,000 99,888,193.37 1.24
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112203030 22农业银行CD030 2,000,000 198,605,424.29 3.17
2 112214032 22江苏银行CD032 2,000,000 198,615,974.30 3.17
3 112213069 22浙商银行CD069 2,000,000 198,164,753.81 3.16
4 112209032 22浦发银行CD032 1,500,000 149,541,064.51 2.39
5 112206055 22交通银行CD055 1,100,000 109,699,058.75 1.75
6 012283804 22邮政SCP003 1,000,000 100,151,291.29 1.60
7 112220153 22广发银行CD153 1,000,000 99,909,078.43 1.59
8 112211011 22平安银行CD011 1,000,000 99,913,657.60 1.59
9 112271259 22南京银行CD239 1,000,000 99,680,220.25 1.59
10 112299646 22杭州银行CD143 1,000,000 99,681,090.71 1.59
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112172818 21宁波银行CD313 1,300,000 129,761,693.04 5.18
2 012282637 22三一SCP009(科创票据) 1,000,000 100,313,790.51 4.00
3 012282349 22上海机场SCP006 1,000,000 100,338,851.16 4.00
4 012282364 22上海机场SCP007 1,000,000 100,329,583.12 4.00
5 012282576 22苏交通SCP015 1,000,000 100,260,279.24 4.00
6 012282679 22沪风电SCP001 1,000,000 100,263,007.54 4.00
7 112280247 22徽商银行CD045 1,000,000 99,671,728.92 3.98
8 112280954 22长沙银行CD141 1,000,000 99,604,791.01 3.97
9 112206003 22交通银行CD003 1,000,000 99,511,324.24 3.97
10 112206055 22交通银行CD055 1,000,000 99,261,044.39 3.96
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112104044 21中国银行CD044 1,000,000 99,728,806.27 3.09
2 112217074 22光大银行CD074 1,000,000 99,879,854.02 3.09
3 112109234 21浦发银行CD234 1,000,000 99,834,063.01 3.09
4 112114078 21江苏银行CD078 1,000,000 99,914,035.90 3.09
5 112120267 21广发银行CD267 1,000,000 99,331,757.94 3.08
6 112172818 21宁波银行CD313 1,000,000 99,308,196.97 3.08
7 112110436 21兴业银行CD436 1,000,000 99,333,626.67 3.08
8 112109284 21浦发银行CD284 1,000,000 99,365,900.09 3.08
9 112110408 21兴业银行CD408 1,000,000 99,422,773.82 3.08
10 112220107 22广发银行CD107 1,000,000 99,213,236.47 3.07
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112172507 21南京银行CD195 2,000,000 199,645,326.57 10.58
2 112106109 21交通银行CD109 1,000,000 99,962,315.63 5.30
3 112111121 21平安银行CD121 1,000,000 99,849,297.26 5.29
4 112103048 21农业银行CD048 1,000,000 99,826,573.27 5.29
5 112110167 21兴业银行CD167 1,000,000 99,911,295.65 5.29
6 112110166 21兴业银行CD166 1,000,000 99,918,036.38 5.29
7 112117089 21光大银行CD089 1,000,000 99,848,669.05 5.29
8 112117084 21光大银行CD084 1,000,000 99,880,751.39 5.29
9 112106128 21交通银行CD128 1,000,000 99,851,316.82 5.29
10 229905 22贴现国债05 800,000 79,827,575.29 4.23
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112173315 21宁波银行CD319 1,500,000 149,553,185.02 6.10
2 112115310 21民生银行CD310 1,500,000 149,727,352.93 6.10
3 112111224 21平安银行CD224 1,000,000 99,860,896.77 4.07
4 112111117 21平安银行CD117 1,000,000 99,860,776.50 4.07
5 112116122 21上海银行CD122 1,000,000 99,909,508.93 4.07
6 112172187 21宁波银行CD300 1,000,000 99,816,952.82 4.07
7 112110042 21兴业银行CD042 1,000,000 99,833,101.59 4.07
8 112106011 21交通银行CD011 1,000,000 99,814,372.86 4.07
9 112110090 21兴业银行CD090 1,000,000 99,647,095.70 4.06
10 2103686 21进出686 700,000 69,957,573.72 2.85
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112197805 21宁波银行CD083 3,000,000 299,670,354.20 5.67
2 112116161 21上海银行CD161 2,300,000 229,769,086.47 4.35
3 112012119 20北京银行CD119 2,200,000 219,819,447.42 4.16
4 112197368 21广州银行CD023 1,800,000 179,843,870.63 3.40
5 112116053 21上海银行CD053 1,500,000 149,833,836.90 2.84
6 112198105 21徽商银行CD028 1,300,000 129,809,924.78 2.46
7 112184707 21南京银行CD125 1,300,000 129,870,904.94 2.46
8 112197824 21南京银行CD093 1,300,000 129,855,956.98 2.46
9 112008252 20中信银行CD252 1,200,000 119,875,038.28 2.27
10 200409 20农发09 1,100,000 110,049,114.28 2.08
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200406 20农发06 500,000 50,000,736.65 40.90
2 112013047 20浙商银行CD047 100,000 9,996,438.20 8.18
3 200010 20附息国债10 100,000 10,001,251.32 8.18
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 160413 16农发13 300,000 30,004,387.62 12.00
2 112004006 20中国银行CD006 100,000 9,990,707.62 4.00
3 112012027 20北京银行CD027 100,000 9,995,471.10 4.00
4 209949 20贴现国债49 100,000 9,994,417.68 4.00
5 112010131 20兴业银行CD131 100,000 9,983,719.22 3.99
6 112113010 21浙商银行CD010 100,000 9,981,372.56 3.99
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200201 20国开01 500,000 50,008,809.68 21.89
2 110207 11国开07 200,000 20,002,673.21 8.76
3 112011146 20平安银行CD146 100,000 9,995,778.66 4.38
4 112004086 20中国银行CD086 100,000 9,981,045.04 4.37
5 112004088 20中国银行CD088 100,000 9,979,540.78 4.37
6 112006007 20交通银行CD007 100,000 9,986,984.86 4.37
7 112070700 20宁波银行CD191 100,000 9,980,049.43 4.37
8 112015471 20民生银行CD471 100,000 9,986,090.46 4.37
9 112009436 20浦发银行CD436 100,000 9,986,019.27 4.37
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200201 20国开01 200,000 20,071,452.75 15.27
2 190307 19进出07 100,000 10,002,731.74 7.61
3 112009262 20浦发银行CD262 100,000 9,988,967.93 7.60
4 111910454 19兴业银行CD454 100,000 9,980,238.32 7.59
5 111920170 19广发银行CD170 100,000 9,983,259.01 7.59
6 112004035 20中国银行CD035 100,000 9,983,495.36 7.59
7 112003058 20农业银行CD058 100,000 9,983,214.64 7.59
8 112018210 20华夏银行CD210 100,000 9,984,021.65 7.59
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200201 20国开01 200,000 20,133,866.72 11.04
2 111914123 19江苏银行CD123 100,000 9,995,495.24 5.48
3 111911111 19平安银行CD111 100,000 9,991,138.52 5.48
4 111918249 19华夏银行CD249 100,000 9,986,031.15 5.48
5 111912058 19北京银行CD058 100,000 9,995,361.71 5.48
6 111910335 19兴业银行CD335 100,000 9,985,302.36 5.48
7 111917059 19光大银行CD059 100,000 9,987,436.17 5.48
8 111903101 19农业银行CD101 100,000 9,979,446.50 5.47
9 111904064 19中国银行CD064 100,000 9,979,609.18 5.47
10 111908169 19中信银行CD169 100,000 9,982,930.35 5.47
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190206 19国开06 800,000 80,031,472.08 30.82
2 170205 17国开05 400,000 40,047,090.37 15.42
3 170008 17附息国债08 300,000 30,038,260.41 11.57
4 112010043 20兴业银行CD043 200,000 19,979,772.36 7.69
5 111909120 19浦发银行CD120 100,000 9,991,340.78 3.85

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