华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金(630016)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

2.4170

累计净值:2.7770 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:何奇峰 管理人:华商基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.361亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2013-03-18

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×55%+上证国债指数收益率×45%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601899 紫金矿业 330,100 4,004,113.00 4.43
2 002049 紫光国微 42,500 3,706,000.00 4.10
3 002025 航天电器 55,900 3,188,536.00 3.53
4 600489 中金黄金 260,900 2,854,246.00 3.16
5 600276 恒瑞医药 62,700 2,817,738.00 3.12
6 300347 泰格医药 41,900 2,790,540.00 3.09
7 002415 海康威视 81,438 2,752,604.40 3.05
8 603799 华友钴业 73,300 2,749,483.00 3.04
9 600258 首旅酒店 157,600 2,715,448.00 3.01
10 603993 洛阳钼业 435,200 2,572,032.00 2.85
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000977 浪潮信息 117,800 5,713,300.00 5.39
2 000063 中兴通讯 116,500 5,305,410.00 5.01
3 300308 中际旭创 30,600 4,511,970.00 4.26
4 600941 中国移动 40,400 3,769,320.00 3.56
5 601899 紫金矿业 330,100 3,753,237.00 3.54
6 300502 新易盛 50,680 3,444,719.60 3.25
7 002555 三七互娱 97,000 3,383,360.00 3.19
8 603019 中科曙光 63,900 3,252,510.00 3.07
9 688120 华海清科 12,587 3,172,553.35 3.00
10 000938 紫光股份 98,200 3,127,670.00 2.95
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000568 泸州老窖 18,000 4,586,220.00 4.04
2 600256 广汇能源 490,700 4,538,975.00 4.00
3 002415 海康威视 106,000 4,521,960.00 3.98
4 300750 宁德时代 11,026 4,477,107.30 3.94
5 002714 牧原股份 88,900 4,356,100.00 3.84
6 000063 中兴通讯 125,100 4,073,256.00 3.59
7 688012 中微公司 25,415 3,748,966.65 3.30
8 688206 概伦电子 104,295 3,537,686.40 3.12
9 603799 华友钴业 60,600 3,333,000.00 2.93
10 300223 北京君正 35,500 3,159,855.00 2.78
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600256 广汇能源 620,100 5,593,302.00 4.93
2 600487 亨通光电 293,100 4,414,086.00 3.89
3 300274 阳光电源 37,100 4,147,780.00 3.65
4 688232 新点软件 67,100 3,828,726.00 3.37
5 600570 恒生电子 89,700 3,629,262.00 3.20
6 000858 五粮液 18,800 3,396,972.00 2.99
7 300363 博腾股份 81,900 3,345,615.00 2.95
8 002049 紫光国微 25,360 3,342,955.20 2.94
9 002179 中航光电 56,900 3,286,544.00 2.89
10 300395 菲利华 59,350 3,264,250.00 2.87
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002049 紫光国微 49,360 7,107,840.00 5.52
2 600732 爱旭股份 156,800 5,865,888.00 4.56
3 600256 广汇能源 425,300 5,222,684.00 4.06
4 300274 阳光电源 46,800 5,177,016.00 4.02
5 600487 亨通光电 267,800 4,873,960.00 3.79
6 603606 东方电缆 69,300 4,832,289.00 3.75
7 600522 中天科技 207,800 4,669,266.00 3.63
8 002179 中航光电 80,300 4,657,400.00 3.62
9 002466 天齐锂业 44,600 4,477,840.00 3.48
10 300593 新雷能 90,900 4,130,496.00 3.21
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603799 华友钴业 106,643 10,197,203.66 6.62
2 601012 隆基绿能 135,324 9,016,638.12 5.86
3 300750 宁德时代 14,323 7,648,482.00 4.97
4 002049 紫光国微 36,500 6,924,780.00 4.50
5 002459 晶澳科技 78,480 6,192,072.00 4.02
6 002812 恩捷股份 23,800 5,960,710.00 3.87
7 002466 天齐锂业 47,600 5,940,480.00 3.86
8 002756 永兴材料 36,000 5,479,560.00 3.56
9 688390 固德威 16,172 5,061,997.72 3.29
10 300593 新雷能 113,800 4,723,838.00 3.07
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002049 紫光国微 45,500 9,306,570.00 6.44
2 603799 华友钴业 92,000 8,997,600.00 6.23
3 300750 宁德时代 14,200 7,274,660.00 5.04
4 601012 隆基股份 95,460 6,891,257.40 4.77
5 002812 恩捷股份 28,500 6,270,000.00 4.34
6 603259 药明康德 52,600 5,911,188.00 4.09
7 000537 广宇发展 324,200 5,514,642.00 3.82
8 601985 中国核电 645,300 5,233,383.00 3.62
9 600765 中航重机 116,700 5,005,263.00 3.46
10 603456 九洲药业 102,200 4,954,656.00 3.43
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 28,400 16,699,200.00 9.05
2 603799 华友钴业 93,000 10,258,830.00 5.56
3 300450 先导智能 102,000 7,585,740.00 4.11
4 300274 阳光电源 51,000 7,435,800.00 4.03
5 603259 药明康德 55,200 6,545,616.00 3.55
6 002594 比亚迪 24,000 6,434,880.00 3.49
7 000537 广宇发展 253,400 6,106,940.00 3.31
8 002129 中环股份 142,000 5,928,500.00 3.21
9 002049 紫光国微 23,500 5,287,500.00 2.86
10 300122 智飞生物 42,000 5,233,200.00 2.84
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 29,800 15,666,754.00 8.14
2 002812 恩捷股份 45,000 12,605,400.00 6.55
3 300274 阳光电源 84,700 12,567,786.00 6.53
4 603799 华友钴业 103,200 10,670,880.00 5.55
5 600110 诺德股份 389,738 8,344,290.58 4.34
6 603659 璞泰来 47,900 8,238,800.00 4.28
7 002594 比亚迪 32,600 8,134,026.00 4.23
8 603185 上机数控 27,600 7,714,200.00 4.01
9 688599 天合光能 143,839 7,704,016.84 4.00
10 688388 嘉元科技 51,858 7,369,540.38 3.83
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 36,800 19,680,640.00 9.51
2 603799 华友钴业 108,600 12,402,120.00 5.99
3 002812 恩捷股份 49,200 11,517,720.00 5.56
4 300450 先导智能 180,360 10,846,850.40 5.24
5 603259 药明康德 68,140 10,670,042.60 5.16
6 000858 五粮液 35,700 10,634,673.00 5.14
7 601012 隆基股份 115,424 10,254,268.16 4.95
8 601888 中国中免 26,900 8,072,690.00 3.90
9 002129 中环股份 207,500 8,009,500.00 3.87
10 002594 比亚迪 31,600 7,931,600.00 3.83
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300014 亿纬锂能 154,150 11,584,372.50 6.77
2 000568 泸州老窖 48,300 10,868,466.00 6.36
3 600519 贵州茅台 5,369 10,786,321.00 6.31
4 300122 智飞生物 59,740 10,304,552.60 6.03
5 300750 宁德时代 30,000 9,665,100.00 5.65
6 000858 五粮液 31,300 8,387,774.00 4.90
7 300450 先导智能 89,300 7,053,807.00 4.12
8 601166 兴业银行 286,000 6,889,740.00 4.03
9 002271 东方雨虹 129,800 6,640,568.00 3.88
10 603799 华友钴业 95,500 6,564,670.00 3.84
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 37,900 13,307,069.00 6.39
2 600519 贵州茅台 6,569 13,124,862.00 6.31
3 000568 泸州老窖 47,800 10,810,448.00 5.19
4 603799 华友钴业 130,200 10,324,860.00 4.96
5 000858 五粮液 34,600 10,098,010.00 4.85
6 601318 中国平安 105,600 9,185,088.00 4.41
7 300122 智飞生物 60,140 8,895,307.40 4.27
8 300014 亿纬锂能 91,650 7,469,475.00 3.59
9 600438 通威股份 191,200 7,349,728.00 3.53
10 002812 恩捷股份 48,000 6,805,440.00 3.27
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 6,569 10,960,376.50 6.12
2 300750 宁德时代 45,700 9,560,440.00 5.34
3 601012 隆基股份 125,600 9,421,256.00 5.26
4 000858 五粮液 36,800 8,132,800.00 4.54
5 601888 中国中免 35,700 7,958,958.00 4.44
6 002475 立讯精密 137,961 7,881,711.93 4.40
7 300122 智飞生物 55,640 7,751,208.40 4.33
8 600809 山西汾酒 36,400 7,214,116.00 4.03
9 601318 中国平安 92,100 7,023,546.00 3.92
10 002352 顺丰控股 68,900 5,594,680.00 3.12
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 8,869 12,974,282.72 5.90
2 002475 立讯精密 239,161 12,280,917.35 5.58
3 600570 恒生电子 107,070 11,531,439.00 5.24
4 300122 智飞生物 110,040 11,020,506.00 5.01
5 601888 中国中免 68,000 10,474,040.00 4.76
6 000858 五粮液 54,900 9,394,488.00 4.27
7 300630 普利制药 118,704 8,778,160.80 3.99
8 002371 北方华创 47,106 8,050,886.46 3.66
9 000799 酒鬼酒 101,445 7,761,556.95 3.53
10 000063 中兴通讯 193,800 7,777,194.00 3.53
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603707 健友股份 342,200 17,274,256.00 7.41
2 300630 普利制药 260,200 16,616,372.00 7.13
3 600519 贵州茅台 13,100 14,554,100.00 6.24
4 002714 牧原股份 100,000 12,221,000.00 5.24
5 000977 浪潮信息 304,553 11,810,565.34 5.06
6 000063 中兴通讯 274,200 11,735,760.00 5.03
7 002507 涪陵榨菜 283,400 8,938,436.00 3.83
8 300122 智飞生物 104,500 7,042,255.00 3.02
9 000001 平安银行 535,100 6,849,280.00 2.94
10 002475 立讯精密 178,100 6,796,296.00 2.91

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