华商收益增强债券型证券投资基金B类(630103)

管理费： 0.600% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.1640

 累计净值：1.6700 净值更新日期：2021-01-15 基金类型：开放式基金
基金经理：张永志 管理人：华商基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.158亿份(2020-10-28) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2009-01-23

业绩比较基准： 中证综合债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190006 19附息国债06 100,000 10,072,000.00 22.05
2 010303 03国债⑶ 70,730 7,185,460.70 15.73
3 136318 16中油05 43,000 4,298,710.00 9.41
4 010107 21国债⑺ 40,000 4,068,800.00 8.91
5 113011 光大转债 28,810 3,394,394.20 7.43
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190006 19附息国债06 100,000 10,304,000.00 20.30
2 018007 国开1801 77,480 7,759,622.00 15.29
3 010303 03国债⑶ 70,730 7,246,288.50 14.28
4 136318 16中油05 48,000 4,814,400.00 9.49
5 010107 21国债⑺ 40,000 4,104,400.00 8.09
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190006 19附息国债06 100,000 10,517,000.00 16.93
2 190206 19国开06 100,000 10,008,000.00 16.11
3 018007 国开1801 77,480 7,806,110.00 12.57
4 010303 03国债⑶ 70,730 7,331,164.50 11.80
5 101664005 16海南航空MTN001 80,000 5,979,200.00 9.63
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 018007 国开1801 127,480 12,843,610.00 17.86
2 190006 19附息国债06 100,000 10,109,000.00 14.06
3 190203 19国开03 100,000 10,026,000.00 13.95
4 190206 19国开06 100,000 10,016,000.00 13.93
5 010303 03国债⑶ 80,730 8,223,157.80 11.44
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190006 19附息国债06 100,000 10,126,000.00 12.37
2 190206 19国开06 100,000 9,997,000.00 12.21
3 190203 19国开03 100,000 9,963,000.00 12.17
4 018007 国开1801 82,480 8,346,976.00 10.19
5 010303 03国债⑶ 80,730 8,221,543.20 10.04
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190210 19国开10 170,000 17,054,400.00 19.43
2 019547 16国债19 155,000 14,207,300.00 16.19
3 190006 19附息国债06 100,000 10,054,000.00 11.46
4 190203 19国开03 100,000 9,936,000.00 11.32
5 190205 19国开05 100,000 9,795,000.00 11.16
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190205 19国开05 570,000 56,521,200.00 59.41
2 019547 16国债19 225,000 20,850,750.00 21.91
3 010303 03国债⑶ 96,590 9,782,635.20 10.28
4 108603 国开1804 95,000 9,547,500.00 10.03
5 136318 16中油05 89,000 8,842,150.00 9.29
2018年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180210 18国开10 470,000 48,471,100.00 46.64
2 180406 18农发06 200,000 21,386,000.00 20.58
3 180017 18附息国债17 110,000 11,524,700.00 11.09
4 018005 国开1701 108,000 10,847,520.00 10.44
5 010303 03国债⑶ 106,590 10,746,403.80 10.34
2018年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 010107 21国债⑺ 225,000 23,067,000.00 22.54
2 180210 18国开10 200,000 19,746,000.00 19.30
3 180404 18农发04 100,000 10,049,000.00 9.82
4 101664005 16海南航空MTN001 100,000 9,894,000.00 9.67
5 180017 18附息国债17 100,000 9,652,000.00 9.43
2018年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180404 18农发04 100,000 10,030,000.00 9.38
2 170410 17农发10 100,000 10,003,000.00 9.35
3 101664005 16海南航空MTN001 100,000 9,737,000.00 9.10
4 136149 16宏桥02 100,000 9,539,000.00 8.92
5 112316 16航空债 95,060 9,275,004.20 8.67
2018年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112316 16航空债 129,420 12,749,164.20 9.90
2 136008 15协鑫债 125,000 12,260,000.00 9.52
3 112204 14好想债 100,000 10,209,000.00 7.93
4 150309 15进出09 100,000 10,005,000.00 7.77
5 122371 14亨通01 100,000 9,992,000.00 7.76
2017年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111710649 17兴业银行CD649 300,000 29,250,000.00 8.49
2 112214 14杰赛债 259,970 26,290,766.10 7.63
3 011754074 17鞍钢股SCP001 200,000 20,110,000.00 5.84
4 011751065 17苏交通SCP018 200,000 20,018,000.00 5.81
5 011751091 17国电SCP006 200,000 19,986,000.00 5.80
2017年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112316 16航空债 400,000 39,956,000.00 8.83
2 128010 顺昌转债 329,411 38,807,909.91 8.57
3 136016 15赛轮债 341,000 33,990,880.00 7.51
4 101555033 15北大荒MTN002 300,000 30,219,000.00 6.68
5 127003 海印转债 282,002 28,527,322.32 6.30
2017年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 128010 顺昌转债 467,329 54,747,592.35 6.94
2 101555033 15北大荒MTN002 500,000 50,150,000.00 6.36
3 127003 海印转债 460,625 46,822,531.25 5.94
4 113008 电气转债 424,010 44,037,678.60 5.58
5 136016 15赛轮债 441,000 43,910,370.00 5.57
2017年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 127312 15海航债 600,000 62,520,000.00 6.08
2 127016 14忠旺债 575,000 57,454,000.00 5.59
3 128010 顺昌转债 467,329 54,485,888.11 5.30
4 127003 海印转债 486,795 51,916,686.75 5.05
5 101555033 15北大荒MTN002 500,000 49,440,000.00 4.81

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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