华商收益增强债券型证券投资基金B类(630103)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 230009 | 23附息国债09 | 2,500,000 | 263,207,445.36 | 58.94 |
| 2 | 230304 | 23进出04 | 1,500,000 | 150,643,032.79 | 33.73 |
| 3 | 019678 | 22国债13 | 388,000 | 39,030,982.25 | 8.74 |
| 4 | 019547 | 16国债19 | 258,660 | 26,892,455.00 | 6.02 |
| 5 | 230411 | 23农发11 | 200,000 | 20,020,743.17 | 4.48 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220024 | 22附息国债24 | 390,000 | 39,786,052.46 | 33.88 |
| 2 | 019547 | 16国债19 | 361,660 | 37,961,894.57 | 32.33 |
| 3 | 220008 | 22附息国债08 | 300,000 | 31,541,540.98 | 26.86 |
| 4 | 019694 | 23国债01 | 60,000 | 6,066,578.63 | 5.17 |
| 5 | 138541 | 22南网02 | 50,000 | 5,062,504.11 | 4.31 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019547 | 16国债19 | 358,470 | 36,205,627.14 | 59.20 |
| 2 | 220024 | 22附息国债24 | 200,000 | 19,856,857.14 | 32.47 |
| 3 | 220008 | 22附息国债08 | 100,000 | 10,322,230.77 | 16.88 |
| 4 | 019694 | 23国债01 | 35,000 | 3,509,398.22 | 5.74 |
| 5 | 127900 | 18铁道17 | 5,000 | 516,265.26 | 0.84 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019547 | 16国债19 | 481,810 | 48,519,507.82 | 99.60 |
| 2 | 220008 | 22附息国债08 | 100,000 | 10,279,142.86 | 21.10 |
| 3 | 019674 | 22国债09 | 20,000 | 2,025,681.64 | 4.16 |
| 4 | 010303 | 03国债⑶ | 10,730 | 1,084,673.65 | 2.23 |
| 5 | 127900 | 18铁道17 | 5,000 | 514,216.36 | 1.06 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019547 | 16国债19 | 444,810 | 45,094,106.60 | 56.96 |
| 2 | 220008 | 22附息国债08 | 100,000 | 10,430,300.55 | 13.18 |
| 3 | 019674 | 22国债09 | 26,000 | 2,624,052.49 | 3.31 |
| 4 | 010303 | 03国债⑶ | 20,730 | 2,123,283.03 | 2.68 |
| 5 | 175059 | 20苏交G3 | 10,000 | 1,016,220.00 | 1.28 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 010303 | 03国债⑶ | 70,730 | 7,208,704.71 | 19.24 |
| 2 | 019664 | 21国债16 | 58,220 | 5,917,842.88 | 15.79 |
| 3 | 143216 | 17京资02 | 20,000 | 2,072,520.33 | 5.53 |
| 4 | 112562 | 17招路01 | 20,000 | 2,073,527.23 | 5.53 |
| 5 | 102000939 | 20华润控股MTN002A | 20,000 | 2,006,740.60 | 5.35 |
2022年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 010303 | 03国债⑶ | 70,730 | 7,275,733.50 | 19.56 |
| 2 | 019664 | 21国债16 | 58,220 | 5,879,797.31 | 15.80 |
| 3 | 143216 | 17京资02 | 20,000 | 2,063,251.62 | 5.55 |
| 4 | 112562 | 17招路01 | 20,000 | 2,064,259.62 | 5.55 |
| 5 | 102000939 | 20华润控股MTN002A | 20,000 | 2,036,207.12 | 5.47 |
2021年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 010303 | 03国债⑶ | 70,730 | 7,182,631.50 | 17.30 |
| 2 | 019649 | 21国债01 | 60,000 | 6,001,200.00 | 14.45 |
| 3 | 143216 | 17京资02 | 20,000 | 2,022,400.00 | 4.87 |
| 4 | 112562 | 17招路01 | 20,000 | 2,023,600.00 | 4.87 |
| 5 | 101900033 | 19南电MTN001 | 20,000 | 2,014,400.00 | 4.85 |
2021年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 010303 | 03国债⑶ | 70,730 | 7,184,753.40 | 16.10 |
| 2 | 019649 | 21国债01 | 60,000 | 6,004,800.00 | 13.45 |
| 3 | 143216 | 17京资02 | 20,000 | 2,030,000.00 | 4.55 |
| 4 | 112562 | 17招路01 | 20,000 | 2,030,800.00 | 4.55 |
| 5 | 101900033 | 19南电MTN001 | 20,000 | 2,015,600.00 | 4.52 |
2021年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 010303 | 03国债⑶ | 70,730 | 7,168,485.50 | 19.42 |
| 2 | 019649 | 21国债01 | 50,000 | 5,003,500.00 | 13.55 |
| 3 | 010107 | 21国债⑺ | 25,000 | 2,505,000.00 | 6.79 |
| 4 | 112562 | 17招路01 | 20,000 | 2,037,400.00 | 5.52 |
| 5 | 143216 | 17京资02 | 20,000 | 2,035,400.00 | 5.51 |
2021年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 010303 | 03国债⑶ | 70,730 | 7,156,461.40 | 18.45 |
| 2 | 200215 | 20国开15 | 50,000 | 5,032,000.00 | 12.97 |
| 3 | 010107 | 21国债⑺ | 40,000 | 4,031,200.00 | 10.39 |
| 4 | 143216 | 17京资02 | 20,000 | 2,040,000.00 | 5.26 |
| 5 | 112562 | 17招路01 | 20,000 | 2,039,000.00 | 5.26 |
2020年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190006 | 19附息国债06 | 100,000 | 10,052,000.00 | 22.90 |
| 2 | 010303 | 03国债⑶ | 70,730 | 7,178,387.70 | 16.35 |
| 3 | 010107 | 21国债⑺ | 40,000 | 4,047,600.00 | 9.22 |
| 4 | 136318 | 16中油05 | 38,000 | 3,802,280.00 | 8.66 |
| 5 | 113011 | 光大转债 | 28,810 | 3,568,982.80 | 8.13 |
2020年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190006 | 19附息国债06 | 100,000 | 10,072,000.00 | 22.05 |
| 2 | 010303 | 03国债⑶ | 70,730 | 7,185,460.70 | 15.73 |
| 3 | 136318 | 16中油05 | 43,000 | 4,298,710.00 | 9.41 |
| 4 | 010107 | 21国债⑺ | 40,000 | 4,068,800.00 | 8.91 |
| 5 | 113011 | 光大转债 | 28,810 | 3,394,394.20 | 7.43 |
2020年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190006 | 19附息国债06 | 100,000 | 10,304,000.00 | 20.30 |
| 2 | 018007 | 国开1801 | 77,480 | 7,759,622.00 | 15.29 |
| 3 | 010303 | 03国债⑶ | 70,730 | 7,246,288.50 | 14.28 |
| 4 | 136318 | 16中油05 | 48,000 | 4,814,400.00 | 9.49 |
| 5 | 010107 | 21国债⑺ | 40,000 | 4,104,400.00 | 8.09 |
2020年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190006 | 19附息国债06 | 100,000 | 10,517,000.00 | 16.93 |
| 2 | 190206 | 19国开06 | 100,000 | 10,008,000.00 | 16.11 |
| 3 | 018007 | 国开1801 | 77,480 | 7,806,110.00 | 12.57 |
| 4 | 010303 | 03国债⑶ | 70,730 | 7,331,164.50 | 11.80 |
| 5 | 101664005 | 16海南航空MTN001 | 80,000 | 5,979,200.00 | 9.63 |
