西部利得祥运灵活配置混合型证券投资基金A类(673081)

管理费: 0.800% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0839

累计净值:1.2139 净值更新日期:2020-06-05 基金类型:开放式基金
基金经理:韩丽楠,林静 管理人:西部利得基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.269亿份(2020-04-22) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2016-12-05

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601816 京沪高铁 906,551 5,094,825.32 1.91
2 601658 邮储银行 796,578 4,126,274.04 1.55
3 688111 金山办公 14,659 3,095,394.44 1.16
4 601916 浙商银行 294,195 1,167,954.15 0.44
5 601077 渝农商行 147,778 768,445.60 0.29
6 688158 优刻得 11,615 530,340.90 0.20
7 002507 涪陵榨菜 10,000 315,400.00 0.12
8 688058 宝兰德 1,450 168,823.50 0.06
9 688080 映翰通 2,233 125,472.27 0.05
10 688266 泽璟制药 2,000 102,880.00 0.04
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601398 工商银行 2,395,000 14,082,600.00 4.16
2 601288 农业银行 3,652,500 13,477,725.00 3.98
3 601988 中国银行 3,429,000 12,653,010.00 3.74
4 601939 建设银行 1,188,400 8,592,132.00 2.54
5 601318 中国平安 83,100 7,101,726.00 2.10
6 601658 邮储银行 796,578 4,556,426.16 1.35
7 601006 大秦铁路 379,300 3,114,053.00 0.92
8 600900 长江电力 144,000 2,646,720.00 0.78
9 688111 金山办公 14,659 2,263,789.37 0.67
10 002142 宁波银行 75,000 2,111,250.00 0.62
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601398 工商银行 2,355,000 13,023,150.00 2.95
2 601288 农业银行 3,652,500 12,637,650.00 2.86
3 601988 中国银行 3,429,000 12,275,820.00 2.78
4 601939 建设银行 1,118,400 7,817,616.00 1.77
5 601318 中国平安 81,100 7,058,944.00 1.60
6 600900 长江电力 229,000 4,174,670.00 0.94
7 601006 大秦铁路 499,300 3,789,687.00 0.86
8 688368 晶丰明源 2,557 144,930.76 0.03
9 603927 中科软 884 78,198.64 0.02
10 603786 科博达 816 21,942.24 0.00
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601288 农业银行 5,242,500 18,873,000.00 4.45
2 601988 中国银行 4,229,000 15,816,460.00 3.73
3 601398 工商银行 1,945,000 11,456,050.00 2.70
4 601006 大秦铁路 699,300 5,657,337.00 1.33
5 600900 长江电力 244,000 4,367,600.00 1.03
6 601939 建设银行 518,400 3,856,896.00 0.91
7 600968 海油发展 77,648 275,650.40 0.06
8 300782 卓胜微 743 80,927.56 0.02
9 601698 中国卫通 10,103 39,603.76 0.01
10 300594 朗进科技 721 31,803.31 0.01
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600030 中信证券 309,000 7,657,020.00 4.22
2 002714 牧原股份 62,000 3,925,220.00 2.16
3 300498 温氏股份 81,909 3,325,505.40 1.83
4 000001 平安银行 215,000 2,756,300.00 1.52
5 002508 老板电器 50,000 1,610,000.00 0.89
6 000063 中兴通讯 37,000 1,080,400.00 0.60
7 603899 晨光文具 23,000 851,000.00 0.47
8 002234 民和股份 25,000 640,250.00 0.35
9 600104 上汽集团 22,500 586,575.00 0.32
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603156 养元饮品 52,804 2,148,066.72 1.00
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603156 养元饮品 52,804 2,646,536.48 7.71
2 000860 顺鑫农业 57,000 2,599,200.00 7.57
3 603899 晨光文具 66,000 2,049,300.00 5.97
4 000963 华东医药 36,000 1,511,280.00 4.40
5 300144 宋城演艺 61,500 1,368,375.00 3.98
6 000001 平安银行 100,000 1,105,000.00 3.22
7 600583 海油工程 130,000 878,800.00 2.56
8 600519 贵州茅台 1,200 876,000.00 2.55
9 601186 中国铁建 75,000 836,250.00 2.43
10 601318 中国平安 12,000 822,000.00 2.39
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603156 养元饮品 52,804 3,006,659.76 2.93
2 300595 欧普康视 58,000 2,599,560.00 2.53
3 000596 古井贡酒 27,500 2,441,450.00 2.38
4 000963 华东医药 48,500 2,340,125.00 2.28
5 603899 晨光文具 71,000 2,249,990.00 2.19
6 000860 顺鑫农业 55,000 2,062,500.00 2.01
7 600276 恒瑞医药 20,000 1,515,200.00 1.47
8 300253 卫宁健康 108,000 1,338,120.00 1.30
9 300144 宋城演艺 49,000 1,151,500.00 1.12
10 000538 云南白药 6,975 746,046.00 0.73
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300296 利亚德 160,000 4,019,200.00 1.19
2 603899 晨光文具 91,000 2,794,610.00 0.83
3 603156 养元饮品 37,717 2,525,530.32 0.75
4 000963 华东医药 33,000 2,161,500.00 0.64
5 600703 三安光电 92,500 2,158,025.00 0.64
6 300015 爱尔眼科 50,300 2,071,354.00 0.61
7 601111 中国国航 152,500 1,807,125.00 0.53
8 002507 涪陵榨菜 70,000 1,351,000.00 0.40
9 600104 上汽集团 35,800 1,217,558.00 0.36
10 000538 云南白药 10,975 1,086,525.00 0.32
2017年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 11,130 7,763,063.70 1.75
2 600887 伊利股份 156,500 5,037,735.00 1.14
3 000858 五 粮 液 49,000 3,914,120.00 0.88
4 300296 利亚德 135,000 2,631,150.00 0.59
5 601857 中国石油 305,100 2,468,259.00 0.56
6 600036 招商银行 71,000 2,060,420.00 0.46
7 600690 青岛海尔 104,100 1,961,244.00 0.44
8 000333 美的集团 35,000 1,940,050.00 0.44
9 000418 小天鹅A 27,000 1,831,950.00 0.41
10 601988 中国银行 433,700 1,721,789.00 0.39
2017年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 17,530 9,074,229.20 1.79
2 600887 伊利股份 128,500 3,533,750.00 0.70
3 601988 中国银行 733,700 3,022,844.00 0.60
4 601857 中国石油 305,100 2,437,749.00 0.48
5 600999 招商证券 90,600 1,937,934.00 0.38
6 600036 招商银行 65,000 1,660,750.00 0.33
7 600340 华夏幸福 52,800 1,641,024.00 0.32
8 002859 洁美科技 41,665 1,572,020.45 0.31
9 601688 华泰证券 60,000 1,357,200.00 0.27
10 601318 中国平安 22,000 1,191,520.00 0.24
2017年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 17,530 8,271,530.50 1.17
2 600887 伊利股份 128,500 2,774,315.00 0.39
3 601988 中国银行 733,700 2,714,690.00 0.38
4 601857 中国石油 305,100 2,346,219.00 0.33
5 000887 中鼎股份 65,000 1,435,850.00 0.20
6 601688 华泰证券 64,800 1,159,920.00 0.16
7 600104 上汽集团 35,800 1,111,590.00 0.16
8 600511 国药股份 28,700 1,040,088.00 0.15
9 601933 永辉超市 134,500 952,260.00 0.13
10 600999 招商证券 40,600 699,132.00 0.10
2017年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 11,300 4,365,868.00 0.67
2 601988 中国银行 1,083,700 4,009,690.00 0.62
3 601288 农业银行 997,900 3,332,986.00 0.51
4 601398 工商银行 676,200 3,272,808.00 0.50
5 601328 交通银行 497,200 3,097,556.00 0.48
6 601857 中国石油 385,100 3,030,737.00 0.47
7 000651 格力电器 87,206 2,764,430.20 0.43
8 600036 招商银行 143,100 2,743,227.00 0.42
9 600048 保利地产 278,000 2,649,340.00 0.41
10 600000 浦发银行 157,200 2,516,772.00 0.39

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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