西部利得个股精选股票型证券投资基金(673090)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2515

累计净值:1.3735 净值更新日期:2020-06-05 基金类型:开放式基金
基金经理:刘荟 管理人:西部利得基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.961亿份(2020-04-22) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2017-01-23

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*80%+中证全债指数收益率*20%

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 5,400 5,999,400.00 5.41
2 601318 中国平安 85,300 5,900,201.00 5.32
3 600036 招商银行 115,500 3,728,340.00 3.36
4 600276 恒瑞医药 34,553 3,179,912.59 2.87
5 600030 中信证券 89,600 1,985,536.00 1.79
6 600887 伊利股份 65,327 1,950,664.22 1.76
7 601328 交通银行 323,400 1,668,744.00 1.50
8 600016 民生银行 288,400 1,646,764.00 1.48
9 601288 农业银行 448,100 1,510,097.00 1.36
10 601601 中国太保 51,900 1,464,618.00 1.32
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 88,700 7,580,302.00 5.97
2 600519 贵州茅台 5,600 6,624,800.00 5.22
3 600036 招商银行 120,000 4,509,600.00 3.55
4 600276 恒瑞医药 35,853 3,137,854.56 2.47
5 600030 中信证券 93,100 2,355,430.00 1.86
6 600887 伊利股份 67,927 2,101,661.38 1.66
7 601601 中国太保 53,900 2,039,576.00 1.61
8 600016 民生银行 299,900 1,892,369.00 1.49
9 601328 交通银行 336,200 1,892,806.00 1.49
10 600000 浦发银行 142,000 1,756,540.00 1.38
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 84,400 7,346,176.00 6.41
2 600519 贵州茅台 5,400 6,210,000.00 5.41
3 600036 招商银行 115,600 4,017,100.00 3.50
4 600276 恒瑞医药 34,653 2,795,804.04 2.44
5 600030 中信证券 89,800 2,018,704.00 1.76
6 600887 伊利股份 65,327 1,863,126.04 1.62
7 601601 中国太保 52,600 1,834,162.00 1.60
8 601328 交通银行 323,500 1,763,075.00 1.54
9 600016 民生银行 288,300 1,735,566.00 1.51
10 600000 浦发银行 136,900 1,620,896.00 1.41
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603288 海天味业 1,938 203,490.00 3.41
2 600519 贵州茅台 200 196,800.00 3.30
3 601888 中国国旅 2,211 196,005.15 3.28
4 600009 上海机场 2,300 192,694.00 3.23
5 002032 苏泊尔 2,509 190,257.47 3.19
6 000333 美的集团 3,522 182,650.92 3.06
7 600436 片仔癀 1,570 180,864.00 3.03
8 603899 晨光文具 4,090 179,837.30 3.01
9 601100 恒立液压 5,100 160,038.00 2.68
10 000858 五粮液 1,300 153,335.00 2.57
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002032 苏 泊 尔 49,700 3,728,991.00 3.63
2 600436 片仔癀 31,100 3,573,390.00 3.48
3 601100 恒立液压 100,300 3,264,765.00 3.18
4 601888 中国国旅 45,500 3,188,640.00 3.10
5 603288 海天味业 36,738 3,185,184.60 3.10
6 603899 晨光文具 79,890 2,955,930.00 2.88
7 600276 恒瑞医药 44,153 2,888,489.26 2.81
8 603338 浙江鼎力 34,856 2,891,653.76 2.81
9 600030 中信证券 110,200 2,730,756.00 2.66
10 600009 上海机场 43,900 2,728,385.00 2.65
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601888 中国国旅 49,000 2,949,800.00 3.60
2 600436 片仔癀 33,400 2,894,110.00 3.54
3 603288 海天味业 39,400 2,710,720.00 3.31
4 002032 苏 泊 尔 51,500 2,703,750.00 3.30
5 603899 晨光文具 87,550 2,648,387.50 3.24
6 600009 上海机场 47,600 2,416,176.00 2.95
7 002311 海大集团 91,700 2,124,689.00 2.60
8 603338 浙江鼎力 37,700 2,123,264.00 2.59
9 600585 海螺水泥 71,600 2,096,448.00 2.56
10 601100 恒立液压 105,752 2,094,947.12 2.56
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600436 片仔癀 33,400 3,382,084.00 3.64
2 601888 中国国旅 49,000 3,332,980.00 3.59
3 603288 海天味业 39,400 3,120,480.00 3.36
4 600009 上海机场 47,600 2,797,452.00 3.01
5 600585 海螺水泥 71,634 2,635,414.86 2.84
6 600276 恒瑞医药 39,094 2,482,469.00 2.67
7 600036 招商银行 73,300 2,249,577.00 2.42
8 600104 上汽集团 67,300 2,239,744.00 2.41
9 600519 贵州茅台 2,900 2,117,000.00 2.28
10 601318 中国平安 29,700 2,034,450.00 2.19
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600436 片仔癀 33,400 3,738,462.00 3.74
2 601888 中国国旅 49,000 3,156,090.00 3.16
3 600276 恒瑞医药 39,390 2,984,186.40 2.99
4 603288 海天味业 39,400 2,901,416.00 2.90
5 603899 晨光文具 87,600 2,776,044.00 2.78
6 002032 苏 泊 尔 51,500 2,652,250.00 2.65
7 600009 上海机场 47,600 2,640,848.00 2.64
8 600486 扬农化工 43,700 2,444,141.00 2.45
9 600585 海螺水泥 71,600 2,397,168.00 2.40
10 600104 上汽集团 67,300 2,354,827.00 2.36
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600436 片仔癀 33,400 2,771,532.00 2.62
2 603899 晨光文具 87,600 2,690,196.00 2.54
3 600276 恒瑞医药 30,300 2,636,403.00 2.49
4 601888 中国国旅 49,000 2,592,590.00 2.45
5 002008 大族激光 42,800 2,341,160.00 2.21
6 600009 上海机场 47,600 2,324,784.00 2.20
7 601100 恒立液压 75,600 2,303,532.00 2.18
8 600104 上汽集团 67,300 2,288,873.00 2.16
9 000651 格力电器 48,000 2,251,200.00 2.13
10 002415 海康威视 54,400 2,246,720.00 2.12
2017年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 153,500 10,741,930.00 3.79
2 600036 招商银行 257,115 7,461,477.30 2.63
3 600519 贵州茅台 8,358 5,829,621.42 2.06
4 600048 保利地产 365,700 5,174,655.00 1.83
5 000651 格力电器 111,200 4,859,440.00 1.71
6 002142 宁波银行 265,926 4,736,142.06 1.67
7 000333 美的集团 83,800 4,645,034.00 1.64
8 600030 中信证券 230,400 4,170,240.00 1.47
9 002415 海康威视 98,300 3,833,700.00 1.35
10 000063 中兴通讯 105,500 3,835,980.00 1.35
2017年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 102,600 5,556,816.00 3.26
2 601601 中国太保 145,600 5,377,008.00 3.16
3 600036 招商银行 164,615 4,205,913.25 2.47
4 000776 广发证券 198,200 3,761,836.00 2.21
5 002142 宁波银行 235,386 3,714,391.08 2.18
6 601398 工商银行 428,600 2,571,600.00 1.51
7 601288 农业银行 662,300 2,529,986.00 1.49
8 601688 华泰证券 109,100 2,467,842.00 1.45
9 601988 中国银行 597,200 2,460,464.00 1.44
10 600000 浦发银行 184,200 2,370,654.00 1.39
2017年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 134,100 6,652,701.00 4.11
2 002142 宁波银行 325,451 6,281,204.30 3.88
3 000776 广发证券 279,600 4,823,100.00 2.98
4 601398 工商银行 652,700 3,426,675.00 2.12
5 601288 农业银行 962,200 3,386,944.00 2.09
6 600036 招商银行 127,915 3,058,447.65 1.89
7 002486 嘉麟杰 317,100 2,739,744.00 1.69
8 000651 格力电器 58,700 2,416,679.00 1.49
9 601668 中国建筑 243,400 2,356,112.00 1.45
10 000333 美的集团 53,200 2,289,728.00 1.41
2017年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 146,800 5,433,068.00 3.58
2 600016 民生银行 461,900 3,916,912.00 2.58
3 600036 招商银行 183,115 3,510,314.55 2.31
4 000776 广发证券 178,200 3,045,438.00 2.01
5 601328 交通银行 480,600 2,994,138.00 1.97
6 002486 嘉麟杰 317,100 2,739,744.00 1.80
7 600000 浦发银行 159,500 2,553,595.00 1.68
8 002286 保龄宝 168,200 2,479,268.00 1.63
9 002209 达 意 隆 137,100 2,454,090.00 1.62
10 300104 乐视网 71,600 2,428,672.00 1.60

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