西部利得新润灵活配置混合型证券投资基金A类(673110)

管理费： 1.200% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.3530

 累计净值：1.4430 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：陶星言,杜朋哲 管理人：西部利得基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.646亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国银河证券股份有限公司 成立日期：2017-08-25

业绩比较基准： 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688475 萤石网络 125,680 6,120,616.00 7.15
2 300308 中际旭创 51,200 5,928,960.00 6.93
3 002475 立讯精密 171,900 5,126,058.00 5.99
4 002463 沪电股份 210,300 4,733,853.00 5.53
5 601138 工业富联 223,900 4,410,830.00 5.15
6 603019 中科曙光 113,800 4,385,852.00 5.13
7 603236 移远通信 83,760 3,824,481.60 4.47
8 688099 晶晨股份 59,055 3,723,417.75 4.35
9 002920 德赛西威 21,300 3,059,532.00 3.58
10 688036 传音控股 18,468 2,691,526.32 3.15
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688036 传音控股 43,000 6,321,000.00 6.42
2 600060 海信视像 212,000 5,247,000.00 5.33
3 688475 萤石网络 113,000 4,843,180.00 4.92
4 688099 晶晨股份 55,500 4,679,760.00 4.75
5 603486 科沃斯 59,000 4,588,430.00 4.66
6 688169 石头科技 13,985 4,484,709.80 4.56
7 300866 安克创新 46,000 4,025,000.00 4.09
8 300308 中际旭创 27,000 3,981,150.00 4.04
9 002475 立讯精密 120,000 3,894,000.00 3.96
10 688018 乐鑫科技 28,000 3,634,960.00 3.69
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688617 惠泰医疗 17,500 6,189,050.00 5.57
2 600702 舍得酒业 31,000 6,107,000.00 5.50
3 300896 爱美客 10,400 5,811,000.00 5.23
4 000858 五粮液 28,000 5,516,000.00 4.97
5 002352 顺丰控股 90,000 4,984,200.00 4.49
6 688050 爱博医疗 23,017 4,518,697.44 4.07
7 600519 贵州茅台 2,400 4,368,000.00 3.93
8 600422 昆药集团 210,000 4,349,100.00 3.92
9 000568 泸州老窖 15,000 3,821,850.00 3.44
10 600329 达仁堂 90,000 3,635,100.00 3.27
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002508 老板电器 195,000 5,413,200.00 3.80
2 300014 亿纬锂能 57,600 5,063,040.00 3.56
3 603816 顾家家居 105,000 4,484,550.00 3.15
4 002271 东方雨虹 130,200 4,370,814.00 3.07
5 000858 五粮液 24,000 4,336,560.00 3.05
6 688212 澳华内镜 66,000 4,322,340.00 3.04
7 300759 康龙化成 63,000 4,284,000.00 3.01
8 000921 海信家电 325,000 4,280,250.00 3.01
9 002011 盾安环境 325,000 4,267,250.00 3.00
10 688301 奕瑞科技 9,312 4,263,778.56 3.00
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002236 大华股份 2,572,800 33,060,480.00 7.37
2 600332 白云山 1,189,800 30,887,208.00 6.89
3 002241 歌尔股份 763,800 20,240,700.00 4.51
4 601601 中国太保 686,200 13,950,446.00 3.11
5 600674 川投能源 1,058,800 12,737,364.00 2.84
6 600285 羚锐制药 1,102,697 12,725,123.38 2.84
7 000069 华侨城A 2,638,800 12,692,628.00 2.83
8 600176 中国巨石 944,200 12,444,556.00 2.78
9 002624 完美世界 858,800 10,666,296.00 2.38
10 002555 三七互娱 596,000 10,382,320.00 2.32
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002236 大华股份 2,338,800 38,403,096.00 7.29
2 600332 白云山 1,186,800 37,491,012.00 7.11
3 002241 歌尔股份 769,000 25,838,400.00 4.90
4 000069 华侨城A 2,688,800 17,450,312.00 3.31
5 600176 中国巨石 944,200 16,438,522.00 3.12
6 601601 中国太保 694,200 16,334,526.00 3.10
7 600285 羚锐制药 1,114,697 13,967,153.41 2.65
8 600674 川投能源 1,173,800 13,991,696.00 2.65
9 002271 东方雨虹 247,000 12,713,090.00 2.41
10 000725 京东方A 3,108,000 12,245,520.00 2.32
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600332 白云山 1,186,800 37,218,048.00 7.30
2 002236 大华股份 1,758,800 29,108,140.00 5.71
3 002241 歌尔股份 759,000 26,109,600.00 5.12
4 000069 华侨城A 3,088,800 22,733,568.00 4.46
5 603566 普莱柯 607,700 16,790,751.00 3.29
6 601601 中国太保 694,200 15,911,064.00 3.12
7 600285 羚锐制药 1,114,697 14,747,441.31 2.89
8 600176 中国巨石 944,200 14,389,608.00 2.82
9 600674 川投能源 1,233,800 13,251,012.00 2.60
10 601166 兴业银行 609,800 12,604,566.00 2.47
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002241 歌尔股份 800,000 43,280,000.00 6.98
2 600332 白云山 958,800 32,790,960.00 5.29
3 000069 华侨城A 3,718,800 26,180,352.00 4.22
4 002236 大华股份 1,032,800 24,250,144.00 3.91
5 600285 羚锐制药 1,188,897 18,784,572.60 3.03
6 601601 中国太保 666,000 18,061,920.00 2.91
7 600176 中国巨石 958,000 17,435,600.00 2.81
8 002624 完美世界 852,800 17,320,368.00 2.79
9 603566 普莱柯 756,800 16,725,280.00 2.70
10 600674 川投能源 1,308,800 16,360,000.00 2.64
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002241 歌尔股份 948,000 40,858,800.00 7.87
2 000069 华侨城A 3,528,800 26,430,712.00 5.09
3 600332 白云山 842,800 25,090,156.00 4.84
4 002236 大华股份 808,800 19,184,736.00 3.70
5 600674 川投能源 1,232,900 17,716,773.00 3.41
6 601601 中国太保 642,000 17,423,880.00 3.36
7 600176 中国巨石 896,000 15,751,680.00 3.04
8 300014 亿纬锂能 142,800 14,141,484.00 2.73
9 600285 羚锐制药 1,188,897 12,840,087.60 2.47
10 300219 鸿利智汇 1,052,000 12,371,520.00 2.38
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002241 歌尔股份 1,028,000 43,936,720.00 8.20
2 000069 华侨城A 3,518,800 26,179,872.00 4.89
3 600332 白云山 756,800 25,617,680.00 4.78
4 002624 完美世界 800,000 19,128,000.00 3.57
5 601601 中国太保 642,000 18,598,740.00 3.47
6 002271 东方雨虹 332,000 18,366,240.00 3.43
7 600674 川投能源 1,238,000 15,264,540.00 2.85
8 300014 亿纬锂能 142,800 14,841,204.00 2.77
9 603566 普莱柯 626,800 14,291,040.00 2.67
10 600176 中国巨石 901,598 13,983,784.98 2.61
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000069 华侨城A 3,328,800 33,920,472.00 6.49
2 002241 歌尔股份 1,000,000 27,150,000.00 5.19
3 601601 中国太保 636,000 24,066,240.00 4.60
4 002271 东方雨虹 366,150 18,732,234.00 3.58
5 002444 巨星科技 518,000 18,181,800.00 3.48
6 600332 白云山 622,800 17,344,980.00 3.32
7 603298 杭叉集团 686,000 16,052,400.00 3.07
8 002624 完美世界 810,000 16,021,800.00 3.06
9 600674 川投能源 1,268,700 15,909,498.00 3.04
10 600176 中国巨石 778,800 14,952,960.00 2.86
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002241 歌尔股份 875,600 32,677,392.00 6.23
2 603298 杭叉集团 1,318,000 27,691,180.00 5.28
3 002624 完美世界 896,036 26,433,062.00 5.04
4 601601 中国太保 684,800 26,296,320.00 5.01
5 000069 华侨城A 3,088,800 21,899,592.00 4.18
6 002444 巨星科技 582,600 18,124,686.00 3.46
7 300014 亿纬锂能 190,200 15,501,300.00 2.96
8 600176 中国巨石 775,400 15,476,984.00 2.95
9 601318 中国平安 169,800 14,769,204.00 2.82
10 603566 普莱柯 710,800 14,734,884.00 2.81
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002241 歌尔股份 875,600 35,400,508.00 7.09
2 002624 完美世界 850,036 28,306,198.80 5.67
3 601601 中国太保 684,800 21,372,608.00 4.28
4 603298 杭叉集团 1,323,800 20,677,756.00 4.14
5 603566 普莱柯 706,800 17,776,020.00 3.56
6 601166 兴业银行 1,031,900 16,644,547.00 3.33
7 002664 长鹰信质 922,000 15,508,040.00 3.10
8 002271 东方雨虹 244,100 13,156,990.00 2.63
9 601318 中国平安 169,800 12,948,948.00 2.59
10 600332 白云山 413,800 12,492,622.00 2.50
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002241 歌尔股份 742,000 21,785,120.00 6.90
2 002624 完美世界 307,624 17,731,447.36 5.62
3 603566 普莱柯 510,000 14,121,900.00 4.47
4 600566 济川药业 456,436 11,620,860.56 3.68
5 603298 杭叉集团 1,010,800 11,139,016.00 3.53
6 601166 兴业银行 702,000 11,077,560.00 3.51
7 601601 中国太保 367,000 10,000,750.00 3.17
8 600332 白云山 282,000 9,117,060.00 2.89
9 600674 川投能源 926,800 8,591,436.00 2.72
10 002271 东方雨虹 187,200 7,605,936.00 2.41
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002624 完美世界 276,224 13,134,451.20 5.37
2 002241 歌尔股份 690,000 11,322,900.00 4.63
3 601166 兴业银行 602,000 9,577,820.00 3.92
4 600566 济川药业 428,516 9,393,070.72 3.84
5 601601 中国太保 328,000 9,256,160.00 3.79
6 600674 川投能源 875,800 8,057,360.00 3.30
7 603566 普莱柯 438,000 7,971,600.00 3.26
8 603298 杭叉集团 665,600 7,754,240.00 3.17
9 600332 白云山 236,000 7,429,280.00 3.04
10 601318 中国平安 88,000 6,086,960.00 2.49

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