西部利得新富灵活配置混合型证券投资基金A类(673120)

管理费： 1.200% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.3330

 累计净值：1.6220 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：林静,杜朋哲 管理人：西部利得基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.753亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国银河证券股份有限公司 成立日期：2017-06-16

业绩比较基准： 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000568 泸州老窖 59,500 12,890,675.00 8.44
2 300498 温氏股份 612,000 10,636,560.00 6.96
3 600519 贵州茅台 5,900 10,611,445.00 6.95
4 603369 今世缘 177,500 10,413,925.00 6.82
5 000858 五粮液 58,900 9,194,290.00 6.02
6 688236 春立医疗 245,723 6,116,045.47 4.00
7 002714 牧原股份 155,800 5,903,262.00 3.86
8 688793 倍轻松 145,300 5,312,168.00 3.48
9 603477 巨星农牧 193,200 5,307,204.00 3.47
10 688617 惠泰医疗 13,080 5,007,547.20 3.28
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 7,600 1,243,132.00 8.40
2 688617 惠泰医疗 3,000 1,121,250.00 7.58
3 688050 爱博医疗 5,100 1,047,183.00 7.07
4 000568 泸州老窖 4,700 984,979.00 6.65
5 000333 美的集团 14,500 854,340.00 5.77
6 688236 春立医疗 30,500 747,250.00 5.05
7 688389 普门科技 31,600 742,284.00 5.01
8 688331 荣昌生物 13,000 724,750.00 4.90
9 603198 迎驾贡酒 9,700 618,860.00 4.18
10 000521 长虹美菱 79,000 603,560.00 4.08
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000568 泸州老窖 8,400 2,140,236.00 9.09
2 600702 舍得酒业 9,900 1,950,300.00 8.28
3 000858 五粮液 9,500 1,871,500.00 7.95
4 688617 惠泰医疗 4,820 1,704,641.20 7.24
5 688236 春立医疗 52,458 1,618,329.30 6.87
6 603198 迎驾贡酒 22,000 1,465,420.00 6.22
7 688050 爱博医疗 6,490 1,274,116.80 5.41
8 002304 洋河股份 7,500 1,240,950.00 5.27
9 688389 普门科技 43,433 1,174,428.32 4.99
10 600422 昆药集团 46,000 952,660.00 4.05
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000568 泸州老窖 6,300 1,412,964.00 6.74
2 000858 五粮液 7,600 1,373,244.00 6.55
3 603816 顾家家居 29,400 1,255,674.00 5.99
4 603833 欧派家居 8,900 1,081,617.00 5.16
5 002572 索菲亚 58,000 1,053,280.00 5.03
6 000921 海信家电 78,000 1,027,260.00 4.90
7 688050 爱博医疗 4,127 952,098.90 4.54
8 603589 口子窖 15,000 865,050.00 4.13
9 603456 九洲药业 19,700 835,871.00 3.99
10 300759 康龙化成 12,000 816,000.00 3.89
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002714 牧原股份 15,000 817,800.00 5.34
2 603833 欧派家居 7,000 795,270.00 5.19
3 002840 华统股份 36,500 711,750.00 4.65
4 603008 喜临门 21,800 703,704.00 4.59
5 603801 志邦家居 29,800 695,830.00 4.54
6 600690 海尔智家 26,400 653,928.00 4.27
7 600383 金地集团 53,000 608,970.00 3.98
8 000921 海信家电 51,000 571,710.00 3.73
9 603816 顾家家居 14,000 559,160.00 3.65
10 000568 泸州老窖 2,400 553,584.00 3.61
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002572 索菲亚 10,200 280,500.00 6.58
2 603816 顾家家居 4,030 228,218.90 5.35
3 603833 欧派家居 1,500 226,020.00 5.30
4 002557 洽洽食品 3,000 170,790.00 4.00
5 603345 安井食品 1,000 167,870.00 3.94
6 300498 温氏股份 7,800 166,062.00 3.89
7 603801 志邦家居 6,100 164,578.00 3.86
8 002714 牧原股份 2,900 160,283.00 3.76
9 000921 海信家电 11,300 160,234.00 3.76
10 000568 泸州老窖 600 147,924.00 3.47
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300498 温氏股份 6,400 141,120.00 5.69
2 002572 索菲亚 6,700 128,908.00 5.20
3 600258 首旅酒店 5,400 123,768.00 4.99
4 002507 涪陵榨菜 3,800 123,538.00 4.98
5 603363 傲农生物 5,100 121,380.00 4.89
6 603833 欧派家居 900 105,300.00 4.25
7 603801 志邦家居 4,000 101,320.00 4.08
8 601888 中国中免 600 98,622.00 3.98
9 603816 顾家家居 1,400 85,834.00 3.46
10 600138 中青旅 7,000 85,400.00 3.44
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000568 泸州老窖 1,200 304,644.00 9.46
2 603198 迎驾贡酒 4,200 291,690.00 9.05
3 000596 古井贡酒 1,100 268,400.00 8.33
4 002304 洋河股份 1,600 263,568.00 8.18
5 603369 今世缘 4,800 261,120.00 8.11
6 600519 贵州茅台 100 205,000.00 6.36
7 600702 舍得酒业 600 136,380.00 4.23
8 600436 片仔癀 300 131,145.00 4.07
9 600298 安琪酵母 2,100 126,756.00 3.93
10 600690 海尔智家 4,000 119,560.00 3.71
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 300 549,000.00 9.13
2 600809 山西汾酒 1,360 429,080.00 7.13
3 000596 古井贡酒 1,300 310,076.00 5.16
4 603259 药明康德 1,900 290,320.00 4.83
5 603198 迎驾贡酒 5,500 281,765.00 4.68
6 300347 泰格医药 1,600 278,400.00 4.63
7 600702 舍得酒业 1,300 268,320.00 4.46
8 601888 中国中免 1,000 260,000.00 4.32
9 603345 安井食品 1,300 249,587.00 4.15
10 000568 泸州老窖 1,100 243,738.00 4.05
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 19,800 3,100,482.00 8.88
2 600809 山西汾酒 6,900 3,091,200.00 8.85
3 600519 贵州茅台 1,400 2,879,380.00 8.25
4 600763 通策医疗 5,800 2,383,800.00 6.83
5 300347 泰格医药 8,800 1,701,040.00 4.87
6 603899 晨光文具 19,900 1,682,744.00 4.82
7 000858 五粮液 5,400 1,608,606.00 4.61
8 600702 舍得酒业 5,500 1,175,790.00 3.37
9 000568 泸州老窖 4,600 1,085,324.00 3.11
10 300760 迈瑞医疗 2,200 1,056,110.00 3.02
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000568 泸州老窖 54,800 12,331,096.00 9.73
2 000858 五粮液 45,400 12,166,292.00 9.60
3 600519 贵州茅台 6,000 12,054,000.00 9.51
4 603899 晨光文具 124,400 10,625,004.00 8.38
5 603833 欧派家居 54,806 8,637,973.66 6.82
6 603345 安井食品 39,100 8,154,696.00 6.44
7 603259 药明康德 56,000 7,851,200.00 6.20
8 600763 通策医疗 23,200 5,811,600.00 4.59
9 300347 泰格医药 36,700 5,509,037.00 4.35
10 600809 山西汾酒 13,700 4,559,360.00 3.60
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000568 泸州老窖 52,300 11,828,168.00 6.40
2 600519 贵州茅台 5,400 10,789,200.00 5.84
3 603899 晨光文具 109,800 9,723,888.00 5.26
4 600809 山西汾酒 23,100 8,669,199.00 4.69
5 603259 药明康德 57,900 7,800,288.00 4.22
6 000858 五粮液 25,100 7,325,435.00 3.96
7 300347 泰格医药 38,700 6,254,307.00 3.38
8 002568 百润股份 55,100 5,746,379.00 3.11
9 600763 通策医疗 19,400 5,364,488.00 2.90
10 000333 美的集团 50,700 4,990,908.00 2.70
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600809 山西汾酒 49,100 9,731,129.00 5.18
2 600519 贵州茅台 4,300 7,174,550.00 3.82
3 603345 安井食品 33,400 5,750,478.00 3.06
4 603899 晨光文具 81,900 5,561,829.00 2.96
5 603259 药明康德 49,700 5,044,550.00 2.68
6 603288 海天味业 26,400 4,279,440.00 2.28
7 603658 安图生物 22,253 3,589,853.96 1.91
8 600763 通策医疗 16,700 3,568,790.00 1.90
9 600276 恒瑞医药 39,700 3,565,854.00 1.90
10 300832 新产业 16,900 2,818,075.00 1.50
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600276 恒瑞医药 76,800 7,088,640.00 4.58
2 600519 贵州茅台 3,900 5,705,232.00 3.68
3 603259 药明康德 58,200 5,622,120.00 3.63
4 601816 京沪高铁 906,551 5,593,420.57 3.61
5 600809 山西汾酒 36,400 5,278,000.00 3.41
6 603288 海天味业 37,400 4,652,560.00 3.00
7 603899 晨光文具 75,800 4,138,680.00 2.67
8 603658 安图生物 24,153 3,923,413.32 2.53
9 600436 片仔癀 21,500 3,660,375.00 2.36
10 600570 恒生电子 33,430 3,600,411.00 2.33
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601288 农业银行 2,600,000 8,762,000.00 7.76
2 601988 中国银行 2,500,000 8,700,000.00 7.70
3 600276 恒瑞医药 65,000 5,981,950.00 5.30
4 603899 晨光文具 120,800 5,593,040.00 4.95
5 601816 京沪高铁 906,551 5,094,825.32 4.51
6 601658 邮储银行 796,578 4,126,274.04 3.65
7 600519 贵州茅台 3,400 3,777,400.00 3.35
8 603288 海天味业 22,199 2,778,648.83 2.46
9 600809 山西汾酒 29,900 2,696,382.00 2.39
10 603658 安图生物 22,853 2,662,145.97 2.36

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