十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
113060 |
浙22转债 |
257,000 |
32,146,989.34 |
5.33 |
2 |
110079 |
杭银转债 |
211,000 |
24,559,584.90 |
4.08 |
3 |
019694 |
23国债01 |
240,000 |
24,330,305.75 |
4.04 |
4 |
110067 |
华安转债 |
158,000 |
18,319,459.34 |
3.04 |
5 |
118030 |
睿创转债 |
90,000 |
12,933,073.97 |
2.15 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019694 |
23国债01 |
240,000 |
24,266,314.52 |
5.24 |
2 |
110079 |
杭银转债 |
186,000 |
21,392,756.88 |
4.62 |
3 |
113060 |
浙22转债 |
169,000 |
20,441,378.79 |
4.42 |
4 |
118034 |
晶能转债 |
114,700 |
14,551,021.12 |
3.14 |
5 |
019703 |
23国债10 |
110,000 |
11,057,893.15 |
2.39 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019679 |
22国债14 |
200,000 |
20,249,835.62 |
4.69 |
2 |
019638 |
20国债09 |
139,000 |
14,152,305.94 |
3.28 |
3 |
123071 |
天能转债 |
95,000 |
13,013,581.51 |
3.01 |
4 |
111010 |
立昂转债 |
90,000 |
12,267,966.58 |
2.84 |
5 |
118029 |
富淼转债 |
90,000 |
11,773,521.37 |
2.72 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
113060 |
浙22转债 |
146,940 |
17,750,074.22 |
4.64 |
2 |
019638 |
20国债09 |
139,000 |
14,079,759.37 |
3.68 |
3 |
110079 |
杭银转债 |
120,000 |
13,944,447.12 |
3.64 |
4 |
110090 |
爱迪转债 |
100,000 |
12,859,575.34 |
3.36 |
5 |
113057 |
中银转债 |
100,000 |
11,740,405.48 |
3.07 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
113060 |
浙22转债 |
142,940 |
17,595,596.79 |
4.18 |
2 |
113057 |
中银转债 |
145,620 |
16,950,710.58 |
4.03 |
3 |
019674 |
22国债09 |
150,000 |
15,138,764.38 |
3.60 |
4 |
019638 |
20国债09 |
139,000 |
14,031,825.31 |
3.33 |
5 |
128109 |
楚江转债 |
95,000 |
12,350,078.08 |
2.93 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019674 |
22国债09 |
400,000 |
40,154,443.84 |
7.86 |
2 |
019664 |
21国债16 |
289,000 |
29,375,757.34 |
5.75 |
3 |
019658 |
21国债10 |
230,000 |
23,438,134.25 |
4.59 |
4 |
113057 |
中银转债 |
167,570 |
20,115,672.08 |
3.94 |
5 |
019641 |
20国债11 |
170,000 |
17,412,927.67 |
3.41 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180211 |
18国开11 |
300,000 |
31,256,794.52 |
4.80 |
2 |
210218 |
21国开18 |
300,000 |
30,412,380.82 |
4.67 |
3 |
019658 |
21国债10 |
250,000 |
25,339,075.34 |
3.89 |
4 |
019654 |
21国债06 |
222,030 |
22,701,283.98 |
3.49 |
5 |
128140 |
润建转债 |
148,390 |
20,285,095.95 |
3.12 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180211 |
18国开11 |
500,000 |
51,005,000.00 |
6.74 |
2 |
112118099 |
21华夏银行CD099 |
500,000 |
48,615,000.00 |
6.42 |
3 |
190305 |
19进出05 |
300,000 |
30,426,000.00 |
4.02 |
4 |
210218 |
21国开18 |
300,000 |
30,138,000.00 |
3.98 |
5 |
110081 |
闻泰转债 |
189,030 |
29,806,250.40 |
3.94 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019658 |
21国债10 |
1,100,000 |
109,758,000.00 |
22.25 |
2 |
019654 |
21国债06 |
825,070 |
82,581,256.30 |
16.74 |
3 |
019628 |
20国债02 |
500,000 |
49,985,000.00 |
10.13 |
4 |
132009 |
17中油EB |
240,460 |
25,330,056.40 |
5.14 |
5 |
123111 |
东财转3 |
133,000 |
20,617,660.00 |
4.18 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019654 |
21国债06 |
350,000 |
35,010,500.00 |
7.87 |
2 |
123111 |
东财转3 |
205,590 |
30,090,152.40 |
6.77 |
3 |
019649 |
21国债01 |
300,000 |
30,021,000.00 |
6.75 |
4 |
113012 |
骆驼转债 |
234,100 |
29,360,822.00 |
6.60 |
5 |
110053 |
苏银转债 |
200,000 |
24,272,000.00 |
5.46 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019649 |
21国债01 |
380,000 |
37,969,600.00 |
11.56 |
2 |
113543 |
欧派转债 |
97,000 |
21,392,380.00 |
6.51 |
3 |
019640 |
20国债10 |
200,000 |
19,992,000.00 |
6.09 |
4 |
019645 |
20国债15 |
160,000 |
16,062,400.00 |
4.89 |
5 |
010107 |
21国债⑺ |
145,000 |
14,613,100.00 |
4.45 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
010107 |
21国债⑺ |
160,000 |
16,190,400.00 |
12.41 |
2 |
019640 |
20国债10 |
150,000 |
14,980,500.00 |
11.48 |
3 |
128028 |
赣锋转债 |
39,000 |
9,436,830.00 |
7.23 |
4 |
113011 |
光大转债 |
71,000 |
8,795,480.00 |
6.74 |
5 |
113040 |
星宇转债 |
61,000 |
8,730,930.00 |
6.69 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
010107 |
21国债⑺ |
190,000 |
19,326,800.00 |
13.80 |
2 |
018006 |
国开1702 |
145,000 |
14,776,950.00 |
10.55 |
3 |
128104 |
裕同转债 |
80,649 |
11,398,929.66 |
8.14 |
4 |
019640 |
20国债10 |
100,000 |
9,965,000.00 |
7.11 |
5 |
128017 |
金禾转债 |
63,663 |
9,183,387.75 |
6.56 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
010107 |
21国债⑺ |
190,000 |
19,495,900.00 |
18.77 |
2 |
018006 |
国开1702 |
148,270 |
15,209,536.60 |
14.65 |
3 |
018008 |
国开1802 |
105,000 |
10,853,850.00 |
10.45 |
4 |
128028 |
赣锋转债 |
67,630 |
9,438,442.80 |
9.09 |
5 |
128102 |
海大转债 |
62,000 |
8,787,880.00 |
8.46 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019615 |
19国债05 |
257,000 |
25,746,260.00 |
17.44 |
2 |
108602 |
国开1704 |
255,690 |
25,592,012.10 |
17.34 |
3 |
010107 |
21国债⑺ |
197,870 |
20,418,205.30 |
13.83 |
4 |
018007 |
国开1801 |
157,000 |
15,817,750.00 |
10.72 |
5 |
018006 |
国开1702 |
148,270 |
15,353,358.50 |
10.40 |