西部利得天添鑫货币市场基金A类(675031)

管理费： 0.330% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

万份收益：

0.4610

 7 日年化：1.6060% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：张英 管理人：西部利得基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：8.250亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2016-06-23

业绩比较基准： 中国人民银行公布的活期存款基准利率的税后收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112206215 22交通银行CD215 1,000,000 99,822,011.15 5.84
2 112318039 23华夏银行CD039 1,000,000 99,738,429.67 5.84
3 112322045 23邮储银行CD045 900,000 89,898,508.21 5.26
4 239946 23贴现国债46 600,000 59,901,248.84 3.51
5 112205161 22建设银行CD161 500,000 49,954,825.51 2.92
6 112319138 23恒丰银行CD138 500,000 49,946,040.59 2.92
7 112303019 23农业银行CD019 500,000 49,814,389.35 2.91
8 112386280 23广州农村商业银行CD100 500,000 49,804,126.74 2.91
9 112320074 23广发银行CD074 500,000 49,792,817.08 2.91
10 112397238 23天津银行CD149 360,000 35,952,677.33 2.10
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112391208 23青岛银行CD008 500,000 49,910,703.59 3.46
2 112312044 23北京银行CD044 500,000 49,772,437.33 3.45
3 112320074 23广发银行CD074 500,000 49,532,932.17 3.43
4 112391943 23富邦华一银行CD012 350,000 34,922,147.40 2.42
5 012381960 23大唐发电SCP002 300,000 30,045,673.73 2.08
6 012382239 23知识城SCP006 300,000 30,009,362.88 2.08
7 2304104 23农发贴现04 300,000 29,941,772.66 2.07
8 112305140 23建设银行CD140 300,000 29,849,456.95 2.07
9 239931 23贴现国债31 300,000 29,919,133.94 2.07
10 112284181 22广西北部湾银行CD296 300,000 29,942,201.22 2.07
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112218221 22华夏银行CD221 500,000 49,939,723.14 3.91
2 112298008 22杭州银行CD114 500,000 49,923,647.99 3.91
3 112213115 22浙商银行CD115 500,000 49,938,945.33 3.91
4 2303665 23进出665 500,000 49,892,054.38 3.90
5 112303028 23农业银行CD028 350,000 34,835,469.15 2.73
6 012380386 23招商局SCP002 300,000 30,062,088.32 2.35
7 112392724 23宁波银行CD020 300,000 29,909,796.61 2.34
8 112394225 23台州银行CD008 300,000 29,853,788.60 2.34
9 112298674 22杭州银行CD127 250,000 24,937,673.72 1.95
10 239904 23贴现国债04 230,000 22,981,634.83 1.80
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112206079 22交通银行CD079 1,000,000 99,633,907.06 6.49
2 112208022 22中信银行CD022 500,000 49,835,178.36 3.25
3 229958 22贴现国债58 500,000 49,966,837.59 3.25
4 112211028 22平安银行CD028 500,000 49,814,240.11 3.24
5 112203107 22农业银行CD107 500,000 49,802,442.32 3.24
6 112211022 22平安银行CD022 300,000 29,930,238.50 1.95
7 112282954 22苏州银行CD217 300,000 29,983,309.02 1.95
8 012282579 22赣出版SCP002 260,000 26,179,693.59 1.70
9 012282039 22山东核电SCP007 200,000 20,206,342.63 1.32
10 229962 22贴现国债62 200,000 19,958,803.80 1.30
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112112151 21北京银行CD151 500,000 49,916,542.98 3.12
2 112112152 21北京银行CD152 500,000 49,918,200.33 3.12
3 229936 22贴现国债36 480,000 47,958,923.26 2.99
4 112220016 22广发银行CD016 410,000 40,928,937.47 2.56
5 012282539 22国新保理SCP003 400,000 40,123,061.18 2.50
6 112111245 21平安银行CD245 360,000 35,930,200.56 2.24
7 112114127 21江苏银行CD127 300,000 29,962,584.65 1.87
8 229935 22贴现国债35 300,000 29,981,610.32 1.87
9 112283980 22长沙银行CD188 300,000 29,962,066.78 1.87
10 112282954 22苏州银行CD217 300,000 29,855,653.04 1.86
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112206121 22交通银行CD121 500,000 49,937,399.81 2.77
2 112106209 21交通银行CD209 500,000 49,935,008.93 2.77
3 112298708 22苏州银行CD122 500,000 49,890,500.51 2.77
4 229915 22贴现国债15 400,000 39,973,276.01 2.22
5 112118265 21华夏银行CD265 370,000 36,766,421.24 2.04
6 229916 22贴现国债16 300,000 29,969,645.51 1.66
7 2203673 22进出673 300,000 29,956,931.19 1.66
8 112103101 21农业银行CD101 300,000 29,960,680.96 1.66
9 143282 17平租05 200,000 20,559,908.36 1.14
10 012280236 22中材国工SCP001 200,000 20,179,348.48 1.12
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2203661 22进出661 500,000 49,984,450.70 2.75
2 112111113 21平安银行CD113 500,000 49,940,884.56 2.75
3 112117086 21光大银行CD086 500,000 49,931,028.54 2.75
4 112103052 21农业银行CD052 500,000 49,872,253.78 2.74
5 112106144 21交通银行CD144 500,000 49,869,177.62 2.74
6 112109190 21浦发银行CD190 500,000 49,829,899.84 2.74
7 112217029 22光大银行CD029 500,000 49,826,945.12 2.74
8 229906 22贴现国债06 450,000 44,877,650.82 2.47
9 112116198 21上海银行CD198 420,000 41,925,969.77 2.31
10 112118129 21华夏银行CD129 400,000 39,847,844.38 2.19
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 219949 21贴现国债49 700,000 69,933,094.44 5.20
2 112118031 21华夏银行CD031 600,000 59,771,151.60 4.44
3 112106002 21交通银行CD002 500,000 49,937,744.17 3.71
4 112104020 21中国银行CD020 500,000 49,749,157.15 3.70
5 112117042 21光大银行CD042 500,000 49,807,622.44 3.70
6 112105029 21建设银行CD029 500,000 49,816,247.66 3.70
7 112111230 21平安银行CD230 300,000 29,947,204.41 2.23
8 112116230 21上海银行CD230 300,000 29,980,797.56 2.23
9 112173315 21宁波银行CD319 300,000 29,917,998.61 2.22
10 112118280 21华夏银行CD280 300,000 29,914,470.36 2.22
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112106020 21交通银行CD020 600,000 59,867,546.54 3.59
2 112109045 21浦发银行CD045 600,000 59,865,537.42 3.59
3 112106215 21交通银行CD215 500,000 49,908,305.79 2.99
4 219935 21贴现国债35 500,000 49,913,064.92 2.99
5 112111167 21平安银行CD167 500,000 49,911,238.76 2.99
6 112018433 20华夏银行CD433 500,000 49,841,888.63 2.98
7 112104020 21中国银行CD020 500,000 49,439,052.54 2.96
8 112008252 20中信银行CD252 400,000 39,963,178.96 2.39
9 012102752 21中材国工SCP005 300,000 29,997,896.10 1.80
10 012102446 21通商租赁SCP005 300,000 30,003,247.73 1.80
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2103679 21进出679 500,000 49,800,094.18 5.83
2 112005056 20建设银行CD056 400,000 39,941,434.83 4.68
3 112106022 21交通银行CD022 400,000 39,645,760.77 4.64
4 112011180 20平安银行CD180 300,000 29,941,210.29 3.51
5 112106139 21交通银行CD139 300,000 29,919,914.80 3.50
6 112199667 21富邦华一银行CD036 300,000 29,905,542.14 3.50
7 112109045 21浦发银行CD045 300,000 29,736,422.55 3.48
8 012100561 21南新工SCP002 200,000 20,020,204.27 2.35
9 012100269 21广晟SCP001 200,000 20,005,713.44 2.34
10 012100085 21紫金投资SCP001 200,000 20,002,946.90 2.34
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112006045 20交通银行CD045 500,000 49,976,609.91 4.92
2 112116029 21上海银行CD029 500,000 49,972,159.54 4.92
3 112004006 20中国银行CD006 500,000 49,948,836.69 4.91
4 219904 21贴现国债04 500,000 49,931,809.70 4.91
5 112096892 20徽商银行CD028 300,000 29,972,346.95 2.95
6 012100616 21沪机场股SCP001 300,000 30,002,948.03 2.95
7 112113005 21浙商银行CD005 300,000 29,943,857.83 2.95
8 112106077 21交通银行CD077 300,000 29,839,443.24 2.94
9 012100146 21上海环境SCP002 200,000 20,004,320.96 1.97
10 012100493 21中联重科SCP001 200,000 20,002,124.19 1.97
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112003075 20农业银行CD075 700,000 69,827,291.64 5.74
2 112006011 20交通银行CD011 600,000 59,907,414.39 4.93
3 112003076 20农业银行CD076 400,000 39,884,827.49 3.28
4 200201 20国开01 300,000 30,001,942.73 2.47
5 012004308 20电网SCP048 300,000 29,996,529.40 2.47
6 112018391 20华夏银行CD391 300,000 29,936,198.54 2.46
7 112003136 20农业银行CD136 300,000 29,930,230.79 2.46
8 112011266 20平安银行CD266 300,000 29,951,723.42 2.46
9 012004141 20国网租赁SCP011 200,000 19,982,009.48 1.64
10 012002556 20城投公路SCP001 200,000 19,985,075.98 1.64
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112004038 20中国银行CD038 300,000 29,951,423.13 3.40
2 209935 20贴现国债35 250,000 24,952,469.23 2.83
3 112021151 20渤海银行CD151 200,000 19,981,671.06 2.27
4 190307 19进出07 200,000 20,022,050.08 2.27
5 012001052 20中兴通讯SCP001 200,000 19,996,292.19 2.27
6 012001351 20大唐新能SCP001 200,000 19,997,999.27 2.27
7 112084118 20宁波银行CD133 200,000 19,956,391.09 2.26
8 112003053 20农业银行CD053 200,000 19,971,784.37 2.26
9 111970032 19杭州银行CD101 200,000 19,979,089.28 2.26
10 111911201 19平安银行CD201 200,000 19,978,883.86 2.26
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 209917 20贴现国债17 500,000 49,986,736.61 6.17
2 111903112 19农业银行CD112 500,000 49,916,195.18 6.16
3 170209 17国开09 350,000 35,185,553.49 4.34
4 072000092 20国信证券CP005 300,000 30,002,161.68 3.70
5 072000104 20银河证券CP004 300,000 29,998,952.40 3.70
6 111904073 19中国银行CD073 300,000 29,942,847.83 3.69
7 190307 19进出07 200,000 20,097,053.81 2.48
8 012001358 20中芯国际SCP002 200,000 20,000,048.24 2.47
9 072000087 20渤海证券CP004 200,000 20,000,562.25 2.47
10 012000848 20华菱集团SCP001 200,000 20,011,590.05 2.47
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111906119 19交通银行CD119 500,000 49,946,705.01 4.53
2 111918164 19华夏银行CD164 500,000 49,870,543.92 4.53
3 112018020 20华夏银行CD020 300,000 29,951,157.00 2.72
4 111911236 19平安银行CD236 300,000 29,948,216.13 2.72
5 170209 17国开09 200,000 20,209,317.35 1.83
6 190206 19国开06 200,000 20,005,869.05 1.82
7 111998037 19厦门国际银行CD071 200,000 19,921,641.31 1.81
8 111921173 19渤海银行CD173 200,000 19,947,046.82 1.81
9 112021084 20渤海银行C084 200,000 19,923,666.88 1.81
10 111908159 19中信银行CD159 200,000 19,850,983.50 1.80

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