西部利得天添金货币市场基金A类(675071)

管理费: 0.200% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

万份收益:

0.5855

7 日年化:1.9810% 数据更新日期:2020-11-25 基金类型:开放式基金
基金经理:张英 管理人:西部利得基金管理有限公司 投资类型:货币型
最新规模:0.054亿份(2020-10-28) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2016-12-05

业绩比较基准: 本基金的业绩比较基准为同期七天通知存款利率(税后)

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 111970032 19杭州银行CD101 300,000 29,968,597.66 7.60
2 112004038 20中国银行CD038 300,000 29,946,975.14 7.60
3 112016126 20上海银行CD126 300,000 29,903,874.86 7.58
4 111905149 19建设银行CD149 200,000 19,980,402.45 5.07
5 112018253 20华夏银行CD253 200,000 19,946,618.47 5.06
6 112003055 20农业银行CD055 200,000 19,967,688.68 5.06
7 112003053 20农业银行CD053 200,000 19,969,319.40 5.06
8 111915548 19民生银行CD548 200,000 19,937,652.20 5.06
9 200201 20国开01 100,000 10,027,826.12 2.54
10 112018210 20华夏银行CD210 100,000 9,985,278.65 2.53
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 111915297 19民生银行CD297 400,000 39,979,420.92 11.31
2 111905088 19建设银行CD088 300,000 29,986,339.56 8.49
3 111909272 19浦发银行CD272 300,000 29,958,884.69 8.48
4 111904057 19中国银行CD057 200,000 19,979,435.44 5.65
5 111904073 19中国银行CD073 200,000 19,961,914.78 5.65
6 200201 20国开01 100,000 10,052,114.27 2.84
7 111981987 19郑州银行CD131 100,000 9,995,310.92 2.83
8 209917 20贴现国债17 100,000 9,995,070.01 2.83
9 111917061 19光大银行CD061 100,000 9,982,883.46 2.82
10 112093632 20江苏江南农村商业银行CD013 100,000 9,964,671.77 2.82
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 111915129 19民生银行CD129 500,000 49,967,749.91 16.00
2 111921173 19渤海银行CD173 200,000 19,947,046.82 6.39
3 111917061 19光大银行CD061 200,000 19,877,034.87 6.36
4 111914127 19江苏银行CD127 100,000 9,993,887.38 3.20
5 190206 19国开06 100,000 9,999,788.45 3.20
6 112010040 20兴业银行 100,000 9,983,719.03 3.20
7 111914153 19江苏银行CD153 100,000 9,974,852.11 3.19
8 199948 19贴现国债48 100,000 9,971,349.76 3.19
9 112091805 20杭州银行CD032 100,000 9,969,831.16 3.19
10 112093632 20江苏江南农村商业银行CD013 100,000 9,915,421.81 3.17
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 111915566 19民生银行CD566 300,000 29,879,025.61 8.22
2 111916366 19上海银行CD366 200,000 19,986,035.02 5.50
3 111916372 19上海银行CD372 200,000 19,974,153.15 5.50
4 111915531 19民生银行CD531 200,000 19,947,730.53 5.49
5 111915071 19民生银行CD071 200,000 19,910,701.05 5.48
6 111905002 19建设银行CD002 200,000 19,935,610.89 5.48
7 111911004 19平安银行CD004 100,000 9,992,707.08 2.75
8 190206 19国开06 100,000 9,998,916.99 2.75
9 111914236 19江苏银行CD236 100,000 9,989,690.95 2.75
10 111910070 19兴业银行CD070 100,000 9,959,781.48 2.74
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 111813142 18浙商银行CD142 500,000 49,934,419.58 7.87
2 111916193 19上海银行CD193 500,000 49,949,485.02 7.87
3 111910028 19兴业银行CD028 300,000 29,947,750.89 4.72
4 111914019 19江苏银行CD019 200,000 19,973,135.87 3.15
5 111983163 19宁波银行CD145 200,000 19,964,421.91 3.15
6 190201 19国开01 200,000 19,999,574.65 3.15
7 111811286 18平安银行CD286 200,000 19,979,848.13 3.15
8 111990543 19中原银行CD007 200,000 19,973,653.32 3.15
9 111887307 18徽商银行CD160 200,000 19,965,879.65 3.15
10 111909238 19浦发银行CD238 200,000 19,968,079.65 3.15
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 111810482 18兴业银行CD482 500,000 49,950,923.05 12.29
2 111818314 18华夏银行CD314 300,000 29,938,865.24 7.37
3 111908077 19中信银行CD077 300,000 29,908,619.43 7.36
4 111881025 18杭州银行CD056 200,000 19,973,838.94 4.92
5 111808251 18中信银行CD251 100,000 9,987,835.19 2.46
6 111815548 18民生银行CD548 100,000 9,983,142.80 2.46
7 190201 19国开01 100,000 9,997,478.38 2.46
8 019611 19国债01 10,000 1,000,000.27 0.25
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 111809430 18浦发银行CD430 500,000 49,995,896.58 14.75
2 111813055 18浙商银行CD055 300,000 29,958,573.99 8.84
3 111819147 18恒丰银行CD147 200,000 19,983,714.38 5.90
4 111821155 18渤海银行CD155 200,000 19,958,870.28 5.89
5 111810631 18兴业银行CD631 100,000 9,999,239.30 2.95
6 111814128 18江苏银行CD128 100,000 9,985,088.51 2.95
7 111815545 18民生银行CD545 100,000 9,983,901.85 2.95
8 111872942 18天津银行CD382 100,000 9,999,193.76 2.95
9 111807155 18招商银行CD155 100,000 9,977,131.43 2.94
10 111916039 19上海银行CD039 100,000 9,967,013.58 2.94
2018年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 111892301 18南京银行CD027 100,000 9,946,761.64 5.70
2 111809399 18浦发银行CD399 100,000 9,932,175.62 5.69
3 111809289 18浦发银行CD289 100,000 9,917,965.93 5.68
4 018005 国开1701 38,010 3,806,420.27 2.18
2018年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 111816105 18上海银行CD105 200,000 19,990,837.01 18.87
2 111894956 18宁波银行CD054 100,000 9,994,775.03 9.43
3 111809266 18浦发银行CD266 100,000 9,992,751.41 9.43
4 111719332 17恒丰银行CD332 100,000 9,981,730.95 9.42
5 111713115 17浙商银行CD115 100,000 9,974,406.43 9.41
6 018005 国开1701 40,000 4,008,394.14 3.78
2018年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 111897728 18宁波银行CD090 100,000 9,936,483.94 14.44
2 111713115 17浙商银行CD115 100,000 9,868,086.62 14.34
3 018005 国开1701 40,000 4,012,471.03 5.83
2018年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 111719210 17恒丰银行CD210 100,000 9,987,819.07 12.81
2 111816086 18上海银行CD086 100,000 9,976,268.16 12.79
3 111810040 18兴业银行CD040 100,000 9,970,922.61 12.79
4 111890741 18宁波银行CD002 100,000 9,970,435.28 12.78
5 111890835 18徽商银行CD020 100,000 9,968,781.58 12.78
6 111809027 18浦发银行CD027 100,000 9,969,720.41 12.78
7 019563 17国债09 67,590 6,757,994.94 8.67
8 019540 16国债12 10,000 998,580.78 1.28
2017年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 111712238 17北京银行CD238 100,000 9,967,385.73 13.50
2 019563 17国债09 20,800 2,079,747.70 2.82
3 020203 17贴债47 10,000 998,671.40 1.35
2017年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 111698485 16南京银行CD123 100,000 9,980,527.80 17.04
2 111716193 17上海银行CD193 100,000 9,915,998.49 16.93
3 019552 16国债24 10,000 999,222.30 1.71
2017年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 111717098 17光大银行CD098 100,000 9,988,300.48 7.67
2 111695525 16包商银行CD042 100,000 9,975,817.23 7.66
3 111711189 17平安银行CD189 100,000 9,960,137.42 7.65
4 111714132 17江苏银行CD132 100,000 9,958,474.24 7.65
5 111709178 17浦发银行CD178 100,000 9,960,137.42 7.65
6 111716107 17上海银行CD107 100,000 9,951,643.97 7.64
7 111710239 17兴业银行CD239 100,000 9,950,629.85 7.64
8 111698485 16南京银行CD123 100,000 9,869,296.13 7.58
9 019546 16国债18 65,000 6,492,499.26 4.99
2017年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 111695632 16宁波银行CD163 200,000 19,943,134.83 11.60
2 111710091 17兴业银行CD091 200,000 19,875,684.47 11.56
3 111695525 16包商银行CD042 200,000 19,733,043.50 11.48
4 111614178 16江苏银行CD178 100,000 9,981,282.67 5.81
5 111793699 17晋商银行CD013 100,000 9,985,245.99 5.81
6 111791846 17广州农村商业银行CD013 100,000 9,944,367.21 5.79
7 111709051 17浦发银行CD051 100,000 9,944,230.45 5.79
8 111714058 17江苏银行CD058 100,000 9,938,876.70 5.78
9 020165 17贴债09 80,000 7,967,263.18 4.64
10 010213 02国债⒀ 32,790 3,277,055.73 1.91

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2020 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034