西部利得祥盈债券型证券投资基金C类(675083)

管理费： 0.400% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.3386

 累计净值：1.3386 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：严志勇 管理人：西部利得基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.086亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2016-11-17

业绩比较基准： 中债总全价指数收益率×90%+ 沪深300指数收益率×10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019698 23国债05 45,000 4,563,795.21 29.20
2 230301 23进出01 20,000 2,027,891.80 12.98
3 019694 23国债01 20,000 2,027,525.48 12.97
4 019688 22国债23 15,000 1,523,102.88 9.75
5 123178 花园转债 1,500 171,746.14 1.10
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019688 22国债23 106,000 10,718,641.59 19.32
2 018021 国开2303 77,000 7,799,946.00 14.06
3 019679 22国债14 70,000 7,125,852.33 12.84
4 019697 23国债04 32,000 3,287,494.14 5.93
5 019690 22国债25 32,000 3,236,177.53 5.83
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190210 19国开10 100,000 10,696,000.00 19.33
2 019679 22国债14 83,000 8,403,681.78 15.19
3 220211 22国开11 70,000 7,071,923.56 12.78
4 018008 国开1802 52,000 5,363,616.22 9.69
5 019674 22国债09 29,000 2,952,560.71 5.34
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019679 22国债14 146,000 14,700,100.00 22.86
2 018008 国开1802 117,000 12,009,139.64 18.68
3 190210 19国开10 100,000 10,627,000.00 16.53
4 019674 22国债09 56,000 5,671,908.60 8.82
5 113050 南银转债 11,540 1,355,550.05 2.11
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019674 22国债09 241,000 24,322,948.11 36.73
2 018008 国开1802 117,000 11,968,721.75 18.08
3 190210 19国开10 100,000 10,576,000.00 15.97
4 010303 03国债(3) 20,000 2,048,512.33 3.09
5 113055 成银转债 10,970 1,385,104.36 2.09
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019674 22国债09 251,000 25,196,913.51 24.54
2 019664 21国债16 173,990 17,685,425.68 17.22
3 019666 22国债01 164,000 16,584,061.92 16.15
4 018008 国开1802 117,000 12,348,333.86 12.02
5 123107 温氏转债 18,050 2,369,838.90 2.31
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019666 22国债01 380,000 38,159,131.51 31.05
2 019664 21国债16 294,000 29,691,865.48 24.16
3 018008 国开1802 117,000 12,236,616.49 9.96
4 210205 21国开05 100,000 10,418,084.93 8.48
5 019654 21国债06 65,000 6,645,874.25 5.41
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019654 21国债06 124,900 12,493,747.00 21.13
2 018008 国开1802 117,000 11,960,910.00 20.23
3 210205 21国开05 100,000 10,404,000.00 17.59
4 019664 21国债16 80,000 8,003,200.00 13.53
5 010303 03国债⑶ 20,000 2,031,000.00 3.43
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019654 21国债06 195,000 19,517,550.00 19.77
2 019649 21国债01 190,100 19,025,208.00 19.27
3 019536 16国债08 155,100 15,773,670.00 15.98
4 210205 21国开05 100,000 10,294,000.00 10.43
5 018009 国开1803 36,020 4,146,262.20 4.20
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200303 20进出03 200,000 19,780,000.00 33.46
2 019654 21国债06 115,000 11,503,450.00 19.46
3 190207 19国开07 100,000 10,060,000.00 17.02
4 019547 16国债19 25,010 2,355,691.90 3.99
5 128032 双环转债 7,410 1,161,369.30 1.96
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190207 19国开07 400,000 40,156,000.00 22.82
2 010107 21国债⑺ 341,200 34,386,136.00 19.54
3 200303 20进出03 200,000 19,656,000.00 11.17
4 200210 20国开10 200,000 19,168,000.00 10.89
5 019640 20国债10 140,000 13,994,400.00 7.95
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 010107 21国债⑺ 400,200 40,496,238.00 30.44
2 190207 19国开07 400,000 40,236,000.00 30.25
3 200016 20附息国债16 100,000 10,107,000.00 7.60
4 128095 恩捷转债 18,800 4,130,736.00 3.11
5 128126 赣锋转2 16,197 2,703,279.30 2.03
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 010107 21国债⑺ 550,200 55,966,344.00 33.66
2 190207 19国开07 400,000 40,012,000.00 24.06
3 190210 19国开10 200,000 19,812,000.00 11.91
4 132018 G三峡EB1 27,240 3,165,288.00 1.90
5 113014 林洋转债 24,200 2,652,078.00 1.59
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190207 19国开07 400,000 40,468,000.00 22.88
2 190210 19国开10 300,000 30,657,000.00 17.33
3 018007 国开1801 204,260 20,456,639.00 11.57
4 010107 21国债⑺ 185,100 18,993,111.00 10.74
5 018006 国开1702 108,200 11,099,156.00 6.28
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190210 19国开10 800,000 83,416,000.00 37.68
2 190207 19国开07 300,000 30,612,000.00 13.83
3 010107 21国债⑺ 115,100 11,877,169.00 5.36
4 018006 国开1702 108,200 11,204,110.00 5.06
5 018007 国开1801 109,020 10,983,765.00 4.96

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