西部利得得尊纯债债券型证券投资基金A类(675100)

管理费: 0.500% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1787

累计净值:1.1787 净值更新日期:2020-04-08 基金类型:开放式基金
基金经理:严志勇 管理人:西部利得基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:4.141亿份(2020-03-31) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2017-03-01

业绩比较基准: 中债综合全价指数收益率

十大重仓股

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 108602 国开1704 232,000 23,334,560.00 4.87
2 101901133 19克拉玛依MTN001 200,000 20,422,000.00 4.26
3 101901052 19日照港MTN001 200,000 20,208,000.00 4.22
4 101901093 19太仓资产MTN001 200,000 20,148,000.00 4.21
5 163962 19阳煤Y1 200,000 20,008,000.00 4.18
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101901133 19克拉玛依MTN001 200,000 20,036,000.00 4.68
2 101901052 19日照港MTN001 200,000 20,052,000.00 4.68
3 101901093 19太仓资产MTN001 200,000 20,004,000.00 4.67
4 101901244 19广州交投MTN001 200,000 19,802,000.00 4.62
5 108602 国开1704 160,000 16,113,600.00 3.76
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101900795 19闽投MTN003 150,000 15,114,000.00 6.28
2 101900745 19福新能源MTN001 150,000 15,055,500.00 6.26
3 155927 19远发Y6 150,000 15,039,000.00 6.25
4 108602 国开1704 140,000 14,141,400.00 5.88
5 101900767 19中建二局MTN001 120,000 12,008,400.00 4.99
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101800345 18湖北科投MTN002 100,000 10,469,000.00 6.39
2 101800656 18中建五局MTN001 100,000 10,379,000.00 6.34
3 101800759 18兖矿MTN009 100,000 10,307,000.00 6.29
4 101801026 18武金控MTN002 100,000 10,281,000.00 6.28
5 101801414 18阳煤MTN005 100,000 10,290,000.00 6.28
2018年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 108602 国开1704 270,100 27,271,997.00 13.44
2 180208 18国开08 200,000 20,366,000.00 10.04
3 143928 17平租Y1 100,000 10,102,000.00 4.98
4 101801568 18大唐集MTN003 100,000 10,047,000.00 4.95
5 090212 09国开12 100,000 9,954,000.00 4.91
2018年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 018005 国开1701 184,500 18,560,700.00 62.65
2 010107 21国债⑺ 44,000 4,510,880.00 15.22
3 041773006 17皖山鹰CP002 20,000 2,017,400.00 6.81
4 136186 16苏新债 10,000 962,300.00 3.25
5 112423 16株国投 10,000 958,000.00 3.23
2018年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 018005 国开1701 160,000 16,060,800.00 56.38
2 010107 21国债⑺ 45,000 4,599,000.00 16.14
3 011779001 17牧原食品SCP005 20,000 2,013,400.00 7.07
4 041773006 17皖山鹰CP002 20,000 2,005,600.00 7.04
5 136186 16苏新债 10,000 956,700.00 3.36
2018年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 018005 国开1701 160,000 15,971,200.00 29.80
2 170207 17国开07 100,000 10,004,000.00 18.67
3 019563 17国债09 58,000 5,801,160.00 10.83
4 041773006 17皖山鹰CP002 40,000 4,032,400.00 7.52
5 011779001 17牧原食品SCP005 40,000 4,023,200.00 7.51
2017年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 018005 国开1701 240,000 23,733,600.00 39.45
2 170207 17国开07 100,000 9,952,000.00 16.54
3 041773006 17皖山鹰CP002 40,000 4,006,800.00 6.66
4 011779001 17牧原食品SCP005 40,000 3,999,200.00 6.65
5 011754193 17红豆SCP003 40,000 4,002,000.00 6.65
2017年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 018005 国开1701 200,000 19,870,000.00 28.28
2 170207 17国开07 100,000 9,969,000.00 14.19
3 170205 17国开05 100,000 9,912,000.00 14.11
4 111714148 17江苏银行CD148 100,000 9,773,000.00 13.91
5 019557 17国债03 15,000 1,497,150.00 2.13
2017年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 018005 国开1701 200,000 19,916,000.00 33.08
2 111797656 17宁波银行CD092 100,000 9,886,000.00 16.42
3 111719147 17恒丰银行CD147 100,000 9,887,000.00 16.42
4 111714148 17江苏银行CD148 100,000 9,781,000.00 16.25
5 112423 16株国投 10,000 965,500.00 1.60

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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