西部利得汇逸债券型证券投资基金A类(675121)

管理费： 0.600% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0214

 累计净值：1.1339 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：周平,糜怀清,易圣倩 管理人：西部利得基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.997亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：宁波银行股份有限公司 成立日期：2017-02-04

业绩比较基准： 中债总全价指数收益率×90%+ 沪深300指数收益率×10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 175277 20浦土03 400,000 41,160,990.68 8.99
2 149912 22广新02 400,000 40,531,364.38 8.86
3 2020080 20长沙银行二级 300,000 32,062,446.58 7.01
4 102282583 22漳州交通MTN006 300,000 31,319,153.42 6.84
5 102100318 21榆林城投MTN002 300,000 30,991,573.77 6.77
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2128036 21平安银行二级 500,000 52,058,169.86 4.50
2 102001572 20渝医药MTN001 500,000 51,907,479.45 4.49
3 102100457 21宏泰国资MTN001 500,000 51,342,868.85 4.44
4 188939 21上唐01 500,000 51,052,610.96 4.41
5 042380068 23晋城国资CP001 500,000 50,969,005.48 4.41
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190203 19国开03 980,000 99,267,556.16 4.63
2 220322 22进出22 600,000 60,635,457.53 2.83
3 2028041 20工商银行二级01 500,000 52,319,917.81 2.44
4 2028034 20浦发银行二级03 500,000 52,377,172.60 2.44
5 2028044 20广发银行二级01 500,000 52,085,605.48 2.43
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210406 21农发06 1,100,000 112,023,005.48 5.30
2 220306 22进出06 1,100,000 110,504,252.05 5.22
3 220322 22进出22 1,000,000 100,509,232.88 4.75
4 220402 22农发02 600,000 61,273,282.19 2.90
5 220408 22农发08 600,000 60,110,054.79 2.84
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220215 22国开15 1,000,000 100,828,219.18 4.91
2 220408 22农发08 800,000 79,910,027.40 3.89
3 220008 22附息国债08 700,000 73,012,103.83 3.55
4 220304 22进出04 700,000 70,598,164.38 3.44
5 190006 19附息国债06 500,000 52,600,584.24 2.56
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220310 22进出10 800,000 81,020,624.66 3.94
2 220203 22国开03 700,000 70,232,438.36 3.41
3 019641 20国债11 540,000 55,311,652.60 2.69
4 102001587 20晋能MTN012 500,000 52,786,287.67 2.56
5 101775006 17杭城建MTN002 500,000 52,335,575.34 2.54
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210014 21附息国债14 600,000 62,874,082.42 3.11
2 019641 20国债11 540,000 54,994,029.04 2.72
3 190006 19附息国债06 500,000 52,136,201.66 2.58
4 102001587 20晋能MTN012 500,000 52,122,506.85 2.58
5 101900529 19海运集装MTN001 500,000 51,972,863.01 2.57
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019628 20国债02 1,020,000 102,010,200.00 5.01
2 210203 21国开03 900,000 91,899,000.00 4.51
3 190006 19附息国债06 500,000 51,570,000.00 2.53
4 102100427 21赣国资MTN001 500,000 51,490,000.00 2.53
5 101775006 17杭城建MTN002 500,000 50,790,000.00 2.49
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190308 19进出08 2,000,000 201,600,000.00 10.00
2 019628 20国债02 1,020,000 101,969,400.00 5.06
3 112118089 21华夏银行CD089 1,000,000 97,210,000.00 4.82
4 200312 20进出12 800,000 80,376,000.00 3.99
5 210203 21国开03 700,000 70,938,000.00 3.52
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190308 19进出08 2,000,000 201,360,000.00 9.99
2 190207 19国开07 1,200,000 120,720,000.00 5.99
3 112118089 21华夏银行CD089 1,000,000 97,140,000.00 4.82
4 200312 20进出12 800,000 80,320,000.00 3.98
5 200216 20国开16 800,000 80,136,000.00 3.97
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190207 19国开07 1,700,000 170,663,000.00 8.53
2 200216 20国开16 1,100,000 110,143,000.00 5.51
3 200012 20附息国债12 700,000 71,274,000.00 3.56
4 101775006 17杭城建MTN002 500,000 51,355,000.00 2.57
5 101900529 19海运集装MTN001 500,000 50,810,000.00 2.54
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101653011 16大同煤矿MTN001 1,500,000 151,590,000.00 7.54
2 180203 18国开03 1,100,000 110,462,000.00 5.50
3 101800629 18河钢集MTN005 1,000,000 101,050,000.00 5.03
4 200210 20国开10 900,000 86,310,000.00 4.30
5 101775006 17杭城建MTN002 500,000 51,275,000.00 2.55
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101653011 16大同煤矿MTN001 1,500,000 152,475,000.00 7.60
2 180203 18国开03 1,100,000 110,858,000.00 5.53
3 101800629 18河钢集MTN005 1,000,000 101,430,000.00 5.06
4 101900916 19南方水泥MTN002 800,000 80,320,000.00 4.00
5 101775006 17杭城建MTN002 500,000 51,235,000.00 2.55
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200205 20国开05 1,600,000 159,088,000.00 7.74
2 101653011 16大同煤矿MTN001 1,500,000 153,180,000.00 7.45
3 180203 18国开03 1,100,000 111,804,000.00 5.44
4 101800629 18河钢集MTN005 1,000,000 101,990,000.00 4.96
5 190006 19附息国债06 800,000 82,432,000.00 4.01
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101653011 16大同煤矿MTN001 1,500,000 154,335,000.00 7.43
2 190304 19进出04 1,500,000 150,225,000.00 7.23
3 190006 19附息国债06 1,100,000 115,687,000.00 5.57
4 132004 15国盛EB 1,133,000 113,764,530.00 5.47
5 101800629 18河钢集MTN005 1,000,000 103,540,000.00 4.98

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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