西部利得汇盈债券型证券投资基金A类(675161)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0580

累计净值:1.0980 净值更新日期:2020-06-05 基金类型:开放式基金
基金经理:唐煜 管理人:西部利得基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.000亿份(2020-04-22) 托管行:浙商银行股份有限公司 成立日期:2018-03-26

业绩比较基准: 中国债券综合全价(总值)指数收益率

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 140211 14国开11 500,000 55,615,000.00 53.71
2 140205 14国开05 200,000 22,390,000.00 21.62
3 170212 17国开12 200,000 21,054,000.00 20.33
4 190306 19进出06 200,000 20,464,000.00 19.76
5 018081 农发1901 31,000 3,104,340.00 3.00
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 140211 14国开11 500,000 54,725,000.00 49.27
2 140205 14国开05 200,000 21,990,000.00 19.80
3 180204 18国开04 200,000 21,026,000.00 18.93
4 170212 17国开12 200,000 20,834,000.00 18.76
5 190306 19进出06 200,000 20,234,000.00 18.22
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 160417 16农发17 600,000 60,528,000.00 53.20
2 190306 19进出06 200,000 20,134,000.00 17.70
3 190403 19农发03 200,000 20,056,000.00 17.63
4 018006 国开1702 37,840 3,874,437.60 3.41
5 018081 农发1901 31,000 3,102,790.00 2.73
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 160417 16农发17 1,000,000 100,680,000.00 81.27
2 018006 国开1702 70,000 7,147,000.00 5.77
3 018007 国开1801 50,000 5,043,500.00 4.07
4 019611 19国债01 45,000 4,496,400.00 3.63
5 018081 农发1901 31,000 3,100,930.00 2.50
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 160417 16农发17 1,000,000 100,680,000.00 75.35
2 170405 17农发05 200,000 19,980,000.00 14.95
3 019537 16国债09 60,000 6,000,000.00 4.49
4 018005 国开1701 10,000 1,000,100.00 0.75
2018年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 160417 16农发17 1,000,000 100,180,000.00 31.99
2 180204 18国开04 500,000 52,360,000.00 16.72
3 180408 18农发08 500,000 51,645,000.00 16.49
4 170309 17进出09 500,000 50,955,000.00 16.27
5 170411 17农发11 200,000 20,294,000.00 6.48
2018年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 170411 17农发11 200,000 20,188,000.00 32.94
2 111807083 18招商银行CD083 100,000 9,621,000.00 15.70
3 010107 21国债⑺ 60,260 6,177,855.20 10.08
4 019537 16国债09 60,000 5,994,600.00 9.78
5 018006 国开1702 54,950 5,523,024.50 9.01
2018年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 111807083 18招商银行CD083 100,000 9,584,000.00 15.97
2 020235 18贴债18 19,950 1,981,434.00 3.30
3 019571 17国债17 10 1,000.10 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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