西部利得汇盈债券型证券投资基金C类(675163)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2046

 累计净值：1.2495 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：易圣倩 管理人：西部利得基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：1.202亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：浙商银行股份有限公司 成立日期：2018-03-26

业绩比较基准： 中国债券综合全价（总值）指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 175836 21西高科 300,000 30,809,671.23 9.10
2 102101933 21陕西金控MTN002 300,000 30,367,278.69 8.97
3 2020080 20长沙银行二级 200,000 21,374,964.38 6.31
4 2128032 21兴业银行二级01 200,000 21,114,506.30 6.24
5 102280371 22桂投资MTN002 200,000 20,711,024.66 6.12
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 230402 23农发02 320,000 32,900,208.22 8.17
2 210303 21进出03 320,000 32,490,281.97 8.07
3 230406 23农发06 320,000 32,089,906.01 7.97
4 2028024 20中信银行二级 300,000 31,674,835.07 7.86
5 102101933 21陕西金控MTN002 300,000 31,331,260.27 7.78
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 137907 22榆财债 500,000 50,092,191.78 9.53
2 2028038 20中国银行二级01 400,000 41,866,980.82 7.96
3 2028018 20交通银行二级 400,000 41,246,772.60 7.85
4 190203 19国开03 320,000 32,413,895.89 6.17
5 2028044 20广发银行二级01 300,000 31,251,363.29 5.94
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 137907 22榆财债 500,000 49,261,986.30 9.66
2 200203 20国开03 400,000 41,860,142.47 8.21
3 1828002 18农业银行二级01 400,000 41,427,441.10 8.12
4 2028038 20中国银行二级01 400,000 41,335,583.56 8.11
5 210207 21国开07 400,000 41,018,958.90 8.04
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028044 20广发银行二级01 500,000 54,064,939.73 7.12
2 2128033 21建设银行二级03 500,000 52,756,136.99 6.95
3 2028038 20中国银行二级01 400,000 41,728,821.92 5.50
4 210207 21国开07 400,000 40,896,493.15 5.39
5 200407 20农发07 400,000 40,563,145.21 5.34
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1728017 17中国银行二级01 400,000 41,560,778.08 7.52
2 220401 22农发01 400,000 40,207,736.99 7.27
3 220206 22国开06 400,000 40,014,213.70 7.24
4 112108129 21中信银行CD129 400,000 39,969,843.18 7.23
5 220404 22农发04 400,000 39,969,315.07 7.23
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1680115 16扬中交投债02 800,000 33,462,369.32 7.56
2 102001608 20西安高新MTN009 300,000 31,550,498.63 7.13
3 102101653 21西安沣东MTN001 300,000 31,204,800.00 7.05
4 155655 19天地一 300,000 31,148,136.99 7.04
5 102101933 21陕西金控MTN002 300,000 30,857,950.68 6.97
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1680115 16扬中交投债02 800,000 32,136,000.00 7.61
2 175836 21西高科 300,000 30,630,000.00 7.26
3 102001608 20西安高新MTN009 300,000 30,414,000.00 7.20
4 2128033 21建设银行二级03 300,000 30,414,000.00 7.20
5 102101653 21西安沣东MTN001 300,000 30,375,000.00 7.19
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1680115 16扬中交投债02 800,000 31,912,000.00 7.99
2 175836 21西高科 300,000 30,534,000.00 7.64
3 102001608 20西安高新MTN009 300,000 30,372,000.00 7.60
4 155655 19天地一 300,000 30,144,000.00 7.55
5 102101653 21西安沣东MTN001 300,000 30,084,000.00 7.53
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 127594 PR17泾河 400,000 31,960,000.00 8.71
2 1680115 16扬中交投债02 800,000 31,680,000.00 8.63
3 102001608 20西安高新MTN009 300,000 30,612,000.00 8.34
4 175836 21西高科 300,000 30,381,000.00 8.28
5 143888 18西地02 300,000 30,174,000.00 8.22
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102001608 20西安高新MTN009 300,000 30,504,000.00 8.44
2 143888 18西地02 300,000 30,222,000.00 8.36
3 190208 19国开08 300,000 30,147,000.00 8.34
4 175836 21西高科 300,000 30,075,000.00 8.32
5 155655 19天地一 300,000 30,021,000.00 8.31
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102001608 20西安高新MTN009 300,000 30,543,000.00 8.59
2 143888 18西地02 300,000 30,294,000.00 8.52
3 143463 18延长01 300,000 30,147,000.00 8.48
4 102001427 20大连万达MTN004 300,000 30,075,000.00 8.46
5 136313 16西高科 300,000 29,952,000.00 8.43
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1480528 14世园投资债 770,000 31,500,700.00 8.92
2 143888 18西地02 300,000 30,462,000.00 8.62
3 101758058 17曲文投MTN003 300,000 30,363,000.00 8.59
4 101764066 17陕有色MTN002 300,000 30,366,000.00 8.59
5 143463 18延长01 300,000 30,276,000.00 8.57
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1480489 14西安陆港债 840,000 34,809,600.00 9.96
2 1480528 14世园投资债 770,000 31,439,100.00 9.00
3 143888 18西地02 300,000 30,621,000.00 8.77
4 143463 18延长01 300,000 30,543,000.00 8.74
5 101764066 17陕有色MTN002 300,000 30,465,000.00 8.72
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 140211 14国开11 500,000 55,615,000.00 53.71
2 140205 14国开05 200,000 22,390,000.00 21.62
3 170212 17国开12 200,000 21,054,000.00 20.33
4 190306 19进出06 200,000 20,464,000.00 19.76
5 018081 农发1901 31,000 3,104,340.00 3.00

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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