西部利得汇盈债券型证券投资基金C类(675163)
十大重仓股
- 2020年
- 2019年
- 2018年
2020年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102001608 | 20西安高新MTN009 | 300,000 | 30,543,000.00 | 8.59 |
| 2 | 143888 | 18西地02 | 300,000 | 30,294,000.00 | 8.52 |
| 3 | 143463 | 18延长01 | 300,000 | 30,147,000.00 | 8.48 |
| 4 | 102001427 | 20大连万达MTN004 | 300,000 | 30,075,000.00 | 8.46 |
| 5 | 136313 | 16西高科 | 300,000 | 29,952,000.00 | 8.43 |
2020年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1480528 | 14世园投资债 | 770,000 | 31,500,700.00 | 8.92 |
| 2 | 143888 | 18西地02 | 300,000 | 30,462,000.00 | 8.62 |
| 3 | 101758058 | 17曲文投MTN003 | 300,000 | 30,363,000.00 | 8.59 |
| 4 | 101764066 | 17陕有色MTN002 | 300,000 | 30,366,000.00 | 8.59 |
| 5 | 143463 | 18延长01 | 300,000 | 30,276,000.00 | 8.57 |
2020年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1480489 | 14西安陆港债 | 840,000 | 34,809,600.00 | 9.96 |
| 2 | 1480528 | 14世园投资债 | 770,000 | 31,439,100.00 | 9.00 |
| 3 | 143888 | 18西地02 | 300,000 | 30,621,000.00 | 8.77 |
| 4 | 143463 | 18延长01 | 300,000 | 30,543,000.00 | 8.74 |
| 5 | 101764066 | 17陕有色MTN002 | 300,000 | 30,465,000.00 | 8.72 |
2020年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 140211 | 14国开11 | 500,000 | 55,615,000.00 | 53.71 |
| 2 | 140205 | 14国开05 | 200,000 | 22,390,000.00 | 21.62 |
| 3 | 170212 | 17国开12 | 200,000 | 21,054,000.00 | 20.33 |
| 4 | 190306 | 19进出06 | 200,000 | 20,464,000.00 | 19.76 |
| 5 | 018081 | 农发1901 | 31,000 | 3,104,340.00 | 3.00 |
2019年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 140211 | 14国开11 | 500,000 | 54,725,000.00 | 49.27 |
| 2 | 140205 | 14国开05 | 200,000 | 21,990,000.00 | 19.80 |
| 3 | 180204 | 18国开04 | 200,000 | 21,026,000.00 | 18.93 |
| 4 | 170212 | 17国开12 | 200,000 | 20,834,000.00 | 18.76 |
| 5 | 190306 | 19进出06 | 200,000 | 20,234,000.00 | 18.22 |
2019年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 160417 | 16农发17 | 600,000 | 60,528,000.00 | 53.20 |
| 2 | 190306 | 19进出06 | 200,000 | 20,134,000.00 | 17.70 |
| 3 | 190403 | 19农发03 | 200,000 | 20,056,000.00 | 17.63 |
| 4 | 018006 | 国开1702 | 37,840 | 3,874,437.60 | 3.41 |
| 5 | 018081 | 农发1901 | 31,000 | 3,102,790.00 | 2.73 |
2019年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 160417 | 16农发17 | 1,000,000 | 100,680,000.00 | 81.27 |
| 2 | 018006 | 国开1702 | 70,000 | 7,147,000.00 | 5.77 |
| 3 | 018007 | 国开1801 | 50,000 | 5,043,500.00 | 4.07 |
| 4 | 019611 | 19国债01 | 45,000 | 4,496,400.00 | 3.63 |
| 5 | 018081 | 农发1901 | 31,000 | 3,100,930.00 | 2.50 |
2019年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 160417 | 16农发17 | 1,000,000 | 100,680,000.00 | 75.35 |
| 2 | 170405 | 17农发05 | 200,000 | 19,980,000.00 | 14.95 |
| 3 | 019537 | 16国债09 | 60,000 | 6,000,000.00 | 4.49 |
| 4 | 018005 | 国开1701 | 10,000 | 1,000,100.00 | 0.75 |
2018年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 160417 | 16农发17 | 1,000,000 | 100,180,000.00 | 31.99 |
| 2 | 180204 | 18国开04 | 500,000 | 52,360,000.00 | 16.72 |
| 3 | 180408 | 18农发08 | 500,000 | 51,645,000.00 | 16.49 |
| 4 | 170309 | 17进出09 | 500,000 | 50,955,000.00 | 16.27 |
| 5 | 170411 | 17农发11 | 200,000 | 20,294,000.00 | 6.48 |
2018年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 170411 | 17农发11 | 200,000 | 20,188,000.00 | 32.94 |
| 2 | 111807083 | 18招商银行CD083 | 100,000 | 9,621,000.00 | 15.70 |
| 3 | 010107 | 21国债⑺ | 60,260 | 6,177,855.20 | 10.08 |
| 4 | 019537 | 16国债09 | 60,000 | 5,994,600.00 | 9.78 |
| 5 | 018006 | 国开1702 | 54,950 | 5,523,024.50 | 9.01 |
2018年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 111807083 | 18招商银行CD083 | 100,000 | 9,584,000.00 | 15.97 |
| 2 | 020235 | 18贴债18 | 19,950 | 1,981,434.00 | 3.30 |
| 3 | 019571 | 17国债17 | 10 | 1,000.10 | 0.00 |
