十大重仓股
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
108604 |
国开1805 |
2,083,083 |
210,162,243.87 |
7.69 |
2 |
200211 |
20国开11 |
1,500,000 |
148,605,000.00 |
5.44 |
3 |
019627 |
20国债01 |
1,133,200 |
113,206,680.00 |
4.14 |
4 |
012001307 |
20京能洁能SCP002 |
700,000 |
69,937,000.00 |
2.56 |
5 |
101900877 |
19鲁钢铁MTN002 |
600,000 |
60,498,000.00 |
2.21 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
018007 |
国开1801 |
1,329,110 |
133,110,366.50 |
5.81 |
2 |
200405 |
20农发05 |
800,000 |
77,064,000.00 |
3.36 |
3 |
101900877 |
19鲁钢铁MTN002 |
600,000 |
61,248,000.00 |
2.67 |
4 |
1905289 |
19河北债21 |
600,000 |
60,942,000.00 |
2.66 |
5 |
012001958 |
20大同煤矿SCP012 |
600,000 |
59,640,000.00 |
2.60 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190210 |
19国开10 |
700,000 |
72,989,000.00 |
3.54 |
2 |
190215 |
19国开15 |
700,000 |
72,296,000.00 |
3.50 |
3 |
018007 |
国开1801 |
618,070 |
62,270,552.50 |
3.02 |
4 |
101900877 |
19鲁钢铁MTN002 |
600,000 |
61,578,000.00 |
2.98 |
5 |
1905289 |
19河北债21 |
600,000 |
61,224,000.00 |
2.97 |
2019年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190207 |
19国开07 |
700,000 |
70,518,000.00 |
4.43 |
2 |
190201 |
19国开01 |
700,000 |
70,021,000.00 |
4.40 |
3 |
108602 |
国开1704 |
627,580 |
63,121,996.40 |
3.97 |
4 |
018007 |
国开1801 |
627,460 |
63,216,595.00 |
3.97 |
5 |
113021 |
中信转债 |
557,010 |
63,020,111.40 |
3.96 |
2019年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190202 |
19国开02 |
1,500,000 |
150,030,000.00 |
7.20 |
2 |
1905289 |
19河北债21 |
900,000 |
90,396,000.00 |
4.34 |
3 |
113021 |
中信转债 |
800,000 |
84,912,000.00 |
4.07 |
4 |
122365 |
14昊华01 |
600,000 |
62,196,000.00 |
2.98 |
5 |
101900877 |
19鲁钢铁MTN002 |
600,000 |
60,564,000.00 |
2.91 |
2019年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
136643 |
16华宇02 |
700,000 |
69,552,000.00 |
7.84 |
2 |
128024 |
宁行转债 |
477,766 |
63,972,867.40 |
7.21 |
3 |
122365 |
14昊华01 |
600,000 |
61,602,000.00 |
6.94 |
4 |
113021 |
中信转债 |
578,690 |
60,149,038.60 |
6.78 |
5 |
170215 |
17国开15 |
500,000 |
51,380,000.00 |
5.79 |
2019年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
113008 |
电气转债 |
1,071,350 |
130,297,587.00 |
8.27 |
2 |
132008 |
17山高EB |
1,250,000 |
125,125,000.00 |
7.94 |
3 |
018005 |
国开1701 |
1,050,410 |
105,051,504.10 |
6.67 |
4 |
136643 |
16华宇02 |
1,000,000 |
98,300,000.00 |
6.24 |
5 |
136699 |
16皖经03 |
700,000 |
69,881,000.00 |
4.43 |
2018年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
113008 |
电气转债 |
1,175,060 |
123,428,302.40 |
7.78 |
2 |
132008 |
17山高EB |
1,250,000 |
123,000,000.00 |
7.75 |
3 |
110032 |
三一转债 |
991,680 |
118,228,089.60 |
7.45 |
4 |
136643 |
16华宇02 |
1,000,000 |
97,950,000.00 |
6.17 |
5 |
123006 |
东财转债 |
756,424 |
87,737,619.76 |
5.53 |
2018年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
132008 |
17山高EB |
1,250,000 |
120,375,000.00 |
9.78 |
2 |
113008 |
电气转债 |
1,175,060 |
118,869,069.60 |
9.66 |
3 |
110032 |
三一转债 |
871,010 |
110,557,299.30 |
8.98 |
4 |
136643 |
16华宇02 |
1,000,000 |
99,090,000.00 |
8.05 |
5 |
018005 |
国开1701 |
778,000 |
78,266,800.00 |
6.36 |
2018年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
113008 |
电气转债 |
1,214,270 |
121,766,995.60 |
9.90 |
2 |
132008 |
17山高EB |
1,250,000 |
117,875,000.00 |
9.58 |
3 |
136643 |
16华宇02 |
1,000,000 |
98,060,000.00 |
7.97 |
4 |
110032 |
三一转债 |
578,930 |
71,057,868.20 |
5.78 |
5 |
018005 |
国开1701 |
688,000 |
69,061,440.00 |
5.61 |
2018年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
113008 |
电气转债 |
1,214,270 |
122,167,704.70 |
8.50 |
2 |
132008 |
17山高EB |
1,250,000 |
118,200,000.00 |
8.22 |
3 |
136643 |
16华宇02 |
1,000,000 |
98,850,000.00 |
6.87 |
4 |
136699 |
16皖经03 |
700,000 |
69,433,000.00 |
4.83 |
5 |
170308 |
17进出08 |
600,000 |
60,066,000.00 |
4.18 |
2017年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
113008 |
电气转债 |
1,214,270 |
119,945,590.60 |
7.26 |
2 |
132008 |
17山高EB |
1,250,000 |
116,750,000.00 |
7.06 |
3 |
136643 |
16华宇02 |
1,000,000 |
97,830,000.00 |
5.92 |
4 |
136699 |
16皖经03 |
700,000 |
68,859,000.00 |
4.17 |
5 |
170308 |
17进出08 |
600,000 |
59,796,000.00 |
3.62 |
2017年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
113008 |
电气转债 |
1,214,270 |
129,283,326.90 |
6.87 |
2 |
132008 |
17山高EB |
1,250,000 |
119,500,000.00 |
6.35 |
3 |
136643 |
16华宇02 |
1,000,000 |
98,930,000.00 |
5.26 |
4 |
132001 |
14宝钢EB |
511,570 |
71,103,114.30 |
3.78 |
5 |
136699 |
16皖经03 |
700,000 |
69,664,000.00 |
3.70 |
2017年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
113008 |
电气转债 |
1,214,270 |
126,114,082.20 |
5.86 |
2 |
132008 |
17山高EB |
1,250,000 |
120,250,000.00 |
5.59 |
3 |
100219 |
10国开19 |
1,000,000 |
99,900,000.00 |
4.64 |
4 |
136643 |
16华宇02 |
1,000,000 |
98,090,000.00 |
4.56 |
5 |
136699 |
16皖经03 |
700,000 |
69,272,000.00 |
3.22 |
2017年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
113008 |
电气转债 |
1,214,270 |
138,948,916.10 |
5.78 |
2 |
100219 |
10国开19 |
1,000,000 |
99,550,000.00 |
4.14 |
3 |
136643 |
16华宇02 |
1,000,000 |
97,340,000.00 |
4.05 |
4 |
128009 |
歌尔转债 |
652,166 |
84,351,150.44 |
3.51 |
5 |
136699 |
16皖经03 |
700,000 |
69,160,000.00 |
2.88 |