民生加银增强收益债券型证券投资基金A类(690002)

管理费： 0.700% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.5850

 累计净值：2.3100 净值更新日期：2021-01-15 基金类型：开放式基金
基金经理：邱世磊 管理人：民生加银基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：11.794亿份(2020-10-27) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2009-07-21

业绩比较基准： 中国债券综合指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 108604 国开1805 2,083,083 210,162,243.87 7.69
2 200211 20国开11 1,500,000 148,605,000.00 5.44
3 019627 20国债01 1,133,200 113,206,680.00 4.14
4 012001307 20京能洁能SCP002 700,000 69,937,000.00 2.56
5 101900877 19鲁钢铁MTN002 600,000 60,498,000.00 2.21
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 018007 国开1801 1,329,110 133,110,366.50 5.81
2 200405 20农发05 800,000 77,064,000.00 3.36
3 101900877 19鲁钢铁MTN002 600,000 61,248,000.00 2.67
4 1905289 19河北债21 600,000 60,942,000.00 2.66
5 012001958 20大同煤矿SCP012 600,000 59,640,000.00 2.60
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190210 19国开10 700,000 72,989,000.00 3.54
2 190215 19国开15 700,000 72,296,000.00 3.50
3 018007 国开1801 618,070 62,270,552.50 3.02
4 101900877 19鲁钢铁MTN002 600,000 61,578,000.00 2.98
5 1905289 19河北债21 600,000 61,224,000.00 2.97
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190207 19国开07 700,000 70,518,000.00 4.43
2 190201 19国开01 700,000 70,021,000.00 4.40
3 108602 国开1704 627,580 63,121,996.40 3.97
4 018007 国开1801 627,460 63,216,595.00 3.97
5 113021 中信转债 557,010 63,020,111.40 3.96
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190202 19国开02 1,500,000 150,030,000.00 7.20
2 1905289 19河北债21 900,000 90,396,000.00 4.34
3 113021 中信转债 800,000 84,912,000.00 4.07
4 122365 14昊华01 600,000 62,196,000.00 2.98
5 101900877 19鲁钢铁MTN002 600,000 60,564,000.00 2.91
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 136643 16华宇02 700,000 69,552,000.00 7.84
2 128024 宁行转债 477,766 63,972,867.40 7.21
3 122365 14昊华01 600,000 61,602,000.00 6.94
4 113021 中信转债 578,690 60,149,038.60 6.78
5 170215 17国开15 500,000 51,380,000.00 5.79
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 113008 电气转债 1,071,350 130,297,587.00 8.27
2 132008 17山高EB 1,250,000 125,125,000.00 7.94
3 018005 国开1701 1,050,410 105,051,504.10 6.67
4 136643 16华宇02 1,000,000 98,300,000.00 6.24
5 136699 16皖经03 700,000 69,881,000.00 4.43
2018年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 113008 电气转债 1,175,060 123,428,302.40 7.78
2 132008 17山高EB 1,250,000 123,000,000.00 7.75
3 110032 三一转债 991,680 118,228,089.60 7.45
4 136643 16华宇02 1,000,000 97,950,000.00 6.17
5 123006 东财转债 756,424 87,737,619.76 5.53
2018年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 132008 17山高EB 1,250,000 120,375,000.00 9.78
2 113008 电气转债 1,175,060 118,869,069.60 9.66
3 110032 三一转债 871,010 110,557,299.30 8.98
4 136643 16华宇02 1,000,000 99,090,000.00 8.05
5 018005 国开1701 778,000 78,266,800.00 6.36
2018年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 113008 电气转债 1,214,270 121,766,995.60 9.90
2 132008 17山高EB 1,250,000 117,875,000.00 9.58
3 136643 16华宇02 1,000,000 98,060,000.00 7.97
4 110032 三一转债 578,930 71,057,868.20 5.78
5 018005 国开1701 688,000 69,061,440.00 5.61
2018年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 113008 电气转债 1,214,270 122,167,704.70 8.50
2 132008 17山高EB 1,250,000 118,200,000.00 8.22
3 136643 16华宇02 1,000,000 98,850,000.00 6.87
4 136699 16皖经03 700,000 69,433,000.00 4.83
5 170308 17进出08 600,000 60,066,000.00 4.18
2017年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 113008 电气转债 1,214,270 119,945,590.60 7.26
2 132008 17山高EB 1,250,000 116,750,000.00 7.06
3 136643 16华宇02 1,000,000 97,830,000.00 5.92
4 136699 16皖经03 700,000 68,859,000.00 4.17
5 170308 17进出08 600,000 59,796,000.00 3.62
2017年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 113008 电气转债 1,214,270 129,283,326.90 6.87
2 132008 17山高EB 1,250,000 119,500,000.00 6.35
3 136643 16华宇02 1,000,000 98,930,000.00 5.26
4 132001 14宝钢EB 511,570 71,103,114.30 3.78
5 136699 16皖经03 700,000 69,664,000.00 3.70
2017年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 113008 电气转债 1,214,270 126,114,082.20 5.86
2 132008 17山高EB 1,250,000 120,250,000.00 5.59
3 100219 10国开19 1,000,000 99,900,000.00 4.64
4 136643 16华宇02 1,000,000 98,090,000.00 4.56
5 136699 16皖经03 700,000 69,272,000.00 3.22
2017年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 113008 电气转债 1,214,270 138,948,916.10 5.78
2 100219 10国开19 1,000,000 99,550,000.00 4.14
3 136643 16华宇02 1,000,000 97,340,000.00 4.05
4 128009 歌尔转债 652,166 84,351,150.44 3.51
5 136699 16皖经03 700,000 69,160,000.00 2.88

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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