民生加银信用双利债券型证券投资基金A类(690006)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.5490

累计净值:1.5790 净值更新日期:2019-11-15 基金类型:开放式基金
基金经理:刘旭明,高松,邱世磊 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:5.688亿份(2019-10-22) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2012-04-25

业绩比较基准: 中债企业债总全价指数收益率×60%+中债国债总全价指数收益率×40%

十大重仓股

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 113011 光大转债 558,000 63,344,160.00 6.80
2 113008 电气转债 528,000 60,561,600.00 6.50
3 139147 16北固债 700,000 55,629,000.00 5.97
4 108602 国开1704 540,970 54,481,088.70 5.85
5 132008 17山高EB 502,800 50,848,164.00 5.46
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 136643 16华宇02 1,160,990 115,355,966.40 10.11
2 132008 17山高EB 817,240 81,887,448.00 7.17
3 127010 平银转债 670,295 79,838,837.45 6.99
4 113011 光大转债 728,000 78,915,200.00 6.91
5 139147 16北固债 1,000,000 78,790,000.00 6.90
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 113008 电气转债 1,000,000 121,620,000.00 9.78
2 136643 16华宇02 1,224,990 120,416,517.00 9.68
3 132008 17山高EB 1,200,000 120,120,000.00 9.66
4 139147 16北固债 1,000,000 98,520,000.00 7.92
5 136699 16皖经03 800,000 79,864,000.00 6.42
2018年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 136643 16华宇02 1,325,000 129,783,750.00 9.61
2 132008 17山高EB 1,250,000 123,000,000.00 9.11
3 113008 电气转债 1,067,650 112,145,956.00 8.30
4 139147 16北固债 1,000,000 96,440,000.00 7.14
5 110032 三一转债 694,650 82,816,173.00 6.13
2018年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 136643 16华宇02 1,345,000 133,276,050.00 9.85
2 132008 17山高EB 1,250,000 120,375,000.00 8.90
3 113008 电气转债 1,067,650 108,003,474.00 7.98
4 139147 16北固债 1,000,000 95,270,000.00 7.04
5 110032 三一转债 694,650 88,171,924.50 6.52
2018年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 136643 16华宇02 1,385,000 135,813,100.00 9.88
2 132008 17山高EB 1,250,000 117,875,000.00 8.57
3 113008 电气转债 1,072,650 107,565,342.00 7.82
4 139147 16北固债 1,000,000 98,760,000.00 7.18
5 018005 国开1701 794,800 79,782,024.00 5.80
2018年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 136643 16华宇02 1,600,000 158,160,000.00 9.19
2 113008 电气转债 1,205,900 121,325,599.00 7.05
3 132008 17山高EB 1,250,000 118,200,000.00 6.87
4 139147 16北固债 1,000,000 100,000,000.00 5.81
5 124314 13筑铁路 1,000,000 99,470,000.00 5.78
2017年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 136643 16华宇02 1,600,000 156,528,000.00 7.93
2 113008 电气转债 1,287,900 127,218,762.00 6.44
3 132008 17山高EB 1,250,000 116,750,000.00 5.91
4 139147 16北固债 1,000,000 99,290,000.00 5.03
5 124314 13筑铁路 1,000,000 97,920,000.00 4.96
2017年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 136643 16华宇02 1,600,000 158,288,000.00 6.89
2 113008 电气转债 1,287,900 137,122,713.00 5.97
3 132008 17山高EB 1,250,000 119,500,000.00 5.20
4 139147 16北固债 1,000,000 100,360,000.00 4.37
5 124314 13筑铁路 1,000,000 98,930,000.00 4.31
2017年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 136643 16华宇02 1,600,000 156,944,000.00 6.54
2 113008 电气转债 1,287,900 133,761,294.00 5.57
3 132008 17山高EB 1,250,000 120,250,000.00 5.01
4 124314 13筑铁路 1,000,000 103,250,000.00 4.30
5 139147 16北固债 1,000,000 99,650,000.00 4.15
2017年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 136643 16华宇02 1,600,000 155,744,000.00 4.88
2 113008 电气转债 1,287,900 147,374,397.00 4.62
3 128009 歌尔转债 930,470 120,346,989.80 3.77
4 124314 13筑铁路 1,000,000 104,230,000.00 3.27
5 139147 16北固债 1,000,000 100,730,000.00 3.16
2016年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 136643 16华宇02 1,600,000 157,680,000.00 4.70
2 113008 电气转债 1,287,900 147,374,397.00 4.39
3 128009 歌尔转债 930,470 112,549,651.20 3.36
4 124551 14长兴经 1,000,000 107,020,000.00 3.19
5 124314 13筑铁路 1,000,000 105,040,000.00 3.13
2016年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 136643 16华宇02 1,600,000 162,048,000.00 3.82
2 113008 电气转债 1,287,900 147,374,397.00 3.47
3 128009 歌尔转债 930,470 122,803,430.60 2.89
4 124314 13筑铁路 1,000,000 108,460,000.00 2.55
5 124551 14长兴经 1,000,000 108,320,000.00 2.55
2016年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 113008 电气转债 1,287,900 139,234,869.00 3.80
2 128009 歌尔转债 930,470 119,835,231.30 3.27
3 124551 14长兴经 1,000,000 107,210,000.00 2.93
4 124314 13筑铁路 1,000,000 104,340,000.00 2.85
5 011534008 15东航股SCP008 1,000,000 100,270,000.00 2.74
2016年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 113008 电气转债 1,182,900 140,552,178.00 3.32
2 128009 歌尔转债 930,470 117,909,158.40 2.78
3 124551 14长兴经 1,000,000 107,710,000.00 2.54
4 124314 13筑铁路 1,000,000 105,640,000.00 2.50
5 122311 13海通04 1,000,000 102,960,000.00 2.43

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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