民生加银中证内地资源主题指数型证券投资基金A类(690008)

管理费： 0.750% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

0.9340

 累计净值：0.9340 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：何江 管理人：民生加银基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：1.247亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2012-03-08

业绩比较基准： 中证内地资源主题指数×95%+活期存款利率（税后）×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601899 紫金矿业 1,313,750 15,935,787.50 11.22
2 601899 紫金矿业 1,313,750 15,935,787.50 11.22
3 600028 中国石化 1,517,188 9,209,331.16 6.48
4 600028 中国石化 1,517,188 9,209,331.16 6.48
5 601088 中国神华 263,057 8,207,378.40 5.78
6 601088 中国神华 263,057 8,207,378.40 5.78
7 601857 中国石油 904,006 7,213,967.88 5.08
8 601857 中国石油 904,006 7,213,967.88 5.08
9 601225 陕西煤业 312,040 5,760,258.40 4.06
10 601225 陕西煤业 312,040 5,760,258.40 4.06
11 002466 天齐锂业 82,500 4,531,725.00 3.19
12 002466 天齐锂业 82,500 4,531,725.00 3.19
13 600111 北方稀土 201,818 4,397,614.22 3.10
14 600111 北方稀土 201,818 4,397,614.22 3.10
15 002460 赣锋锂业 90,060 4,016,676.00 2.83
16 002460 赣锋锂业 90,060 4,016,676.00 2.83
17 603799 华友钴业 106,828 4,007,118.28 2.82
18 603799 华友钴业 106,828 4,007,118.28 2.82
19 601600 中国铝业 632,525 3,972,257.00 2.80
20 601600 中国铝业 632,525 3,972,257.00 2.80
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601899 紫金矿业 1,375,650 15,641,140.50 10.48
2 601899 紫金矿业 1,375,650 15,641,140.50 10.48
3 600028 中国石化 1,588,788 10,104,691.68 6.77
4 600028 中国石化 1,588,788 10,104,691.68 6.77
5 601088 中国神华 275,457 8,470,302.75 5.67
6 601088 中国神华 275,457 8,470,302.75 5.67
7 601857 中国石油 946,706 7,071,893.82 4.74
8 601857 中国石油 946,706 7,071,893.82 4.74
9 002466 天齐锂业 86,400 6,040,224.00 4.05
10 002466 天齐锂业 86,400 6,040,224.00 4.05
11 601225 陕西煤业 323,940 5,892,468.60 3.95
12 601225 陕西煤业 323,940 5,892,468.60 3.95
13 002460 赣锋锂业 94,260 5,746,089.60 3.85
14 002460 赣锋锂业 94,260 5,746,089.60 3.85
15 600111 北方稀土 211,418 5,069,803.64 3.40
16 600111 北方稀土 211,418 5,069,803.64 3.40
17 603799 华友钴业 106,828 4,904,473.48 3.29
18 603799 华友钴业 106,828 4,904,473.48 3.29
19 601600 中国铝业 662,425 3,636,713.25 2.44
20 601600 中国铝业 662,425 3,636,713.25 2.44
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601899 紫金矿业 1,511,550 18,728,104.50 10.16
2 601899 紫金矿业 1,511,550 18,728,104.50 10.16
3 601088 中国神华 345,857 9,742,791.69 5.28
4 601088 中国神华 345,857 9,742,791.69 5.28
5 601225 陕西煤业 406,640 8,271,057.60 4.49
6 601225 陕西煤业 406,640 8,271,057.60 4.49
7 002466 天齐锂业 108,400 8,186,368.00 4.44
8 002466 天齐锂业 108,400 8,186,368.00 4.44
9 600028 中国石化 1,402,688 7,883,106.56 4.28
10 600028 中国石化 1,402,688 7,883,106.56 4.28
11 002460 赣锋锂业 118,360 7,867,389.20 4.27
12 002460 赣锋锂业 118,360 7,867,389.20 4.27
13 603799 华友钴业 134,028 7,371,540.00 4.00
14 603799 华友钴业 134,028 7,371,540.00 4.00
15 601857 中国石油 1,018,606 6,030,147.52 3.27
16 601857 中国石油 1,018,606 6,030,147.52 3.27
17 600111 北方稀土 228,518 5,962,034.62 3.23
18 600111 北方稀土 228,518 5,962,034.62 3.23
19 601600 中国铝业 829,925 4,581,186.00 2.48
20 601600 中国铝业 829,925 4,581,186.00 2.48
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601899 紫金矿业 1,524,750 15,247,500.00 8.89
2 601899 紫金矿业 1,524,750 15,247,500.00 8.89
3 601088 中国神华 348,857 9,635,430.34 5.62
4 601088 中国神华 348,857 9,635,430.34 5.62
5 002466 天齐锂业 109,400 8,641,506.00 5.04
6 002466 天齐锂业 109,400 8,641,506.00 5.04
7 002460 赣锋锂业 119,360 8,296,713.60 4.84
8 002460 赣锋锂业 119,360 8,296,713.60 4.84
9 601225 陕西煤业 410,240 7,622,259.20 4.45
10 601225 陕西煤业 410,240 7,622,259.20 4.45
11 603799 华友钴业 135,228 7,522,733.64 4.39
12 603799 华友钴业 135,228 7,522,733.64 4.39
13 600028 中国石化 1,414,988 6,169,347.68 3.60
14 600028 中国石化 1,414,988 6,169,347.68 3.60
15 600111 北方稀土 230,618 5,776,980.90 3.37
16 600111 北方稀土 230,618 5,776,980.90 3.37
17 601857 中国石油 1,027,606 5,107,201.82 2.98
18 601857 中国石油 1,027,606 5,107,201.82 2.98
19 601600 中国铝业 837,125 3,741,948.75 2.18
20 601600 中国铝业 837,125 3,741,948.75 2.18
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601899 紫金矿业 1,581,250 12,397,000.00 6.86
2 601899 紫金矿业 1,581,250 12,397,000.00 6.86
3 601088 中国神华 361,857 11,449,155.48 6.33
4 601088 中国神华 361,857 11,449,155.48 6.33
5 002466 天齐锂业 113,400 11,385,360.00 6.30
6 002466 天齐锂业 113,400 11,385,360.00 6.30
7 601225 陕西煤业 425,440 9,687,268.80 5.36
8 601225 陕西煤业 425,440 9,687,268.80 5.36
9 002460 赣锋锂业 123,560 9,247,230.40 5.11
10 002460 赣锋锂业 123,560 9,247,230.40 5.11
11 603799 华友钴业 139,328 8,964,363.52 4.96
12 603799 华友钴业 139,328 8,964,363.52 4.96
13 600111 北方稀土 239,118 6,350,974.08 3.51
14 600111 北方稀土 239,118 6,350,974.08 3.51
15 600028 中国石化 1,467,788 6,296,810.52 3.48
16 600028 中国石化 1,467,788 6,296,810.52 3.48
17 601857 中国石油 1,065,606 5,466,558.78 3.02
18 601857 中国石油 1,065,606 5,466,558.78 3.02
19 600188 兖矿能源 100,303 5,032,201.51 2.78
20 600188 兖矿能源 100,303 5,032,201.51 2.78
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601899 紫金矿业 1,620,150 15,115,999.50 7.34
2 601899 紫金矿业 1,620,150 15,115,999.50 7.34
3 002466 天齐锂业 116,200 14,501,760.00 7.04
4 002466 天齐锂业 116,200 14,501,760.00 7.04
5 603799 华友钴业 142,728 13,647,651.36 6.63
6 603799 华友钴业 142,728 13,647,651.36 6.63
7 002460 赣锋锂业 90,400 13,442,480.00 6.53
8 002460 赣锋锂业 90,400 13,442,480.00 6.53
9 601088 中国神华 370,757 12,346,208.10 6.00
10 601088 中国神华 370,757 12,346,208.10 6.00
11 601225 陕西煤业 435,840 9,231,091.20 4.48
12 601225 陕西煤业 435,840 9,231,091.20 4.48
13 600111 北方稀土 245,018 8,614,832.88 4.18
14 600111 北方稀土 245,018 8,614,832.88 4.18
15 600028 中国石化 1,503,788 6,135,455.04 2.98
16 600028 中国石化 1,503,788 6,135,455.04 2.98
17 601857 中国石油 1,092,006 5,787,631.80 2.81
18 601857 中国石油 1,092,006 5,787,631.80 2.81
19 600176 中国巨石 270,000 4,700,700.00 2.28
20 600176 中国巨石 270,000 4,700,700.00 2.28
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601899 紫金矿业 1,566,450 17,763,543.00 9.49
2 601899 紫金矿业 1,566,450 17,763,543.00 9.49
3 002460 赣锋锂业 87,400 10,981,810.00 5.87
4 002460 赣锋锂业 87,400 10,981,810.00 5.87
5 601088 中国神华 358,357 10,668,287.89 5.70
6 601088 中国神华 358,357 10,668,287.89 5.70
7 603799 华友钴业 106,168 10,383,230.40 5.55
8 603799 华友钴业 106,168 10,383,230.40 5.55
9 600111 北方稀土 236,818 9,171,961.14 4.90
10 600111 北方稀土 236,818 9,171,961.14 4.90
11 002466 天齐锂业 112,400 9,148,236.00 4.89
12 002466 天齐锂业 112,400 9,148,236.00 4.89
13 601225 陕西煤业 421,440 6,932,688.00 3.71
14 601225 陕西煤业 421,440 6,932,688.00 3.71
15 600028 中国石化 1,453,788 6,280,364.16 3.36
16 600028 中国石化 1,453,788 6,280,364.16 3.36
17 601857 中国石油 1,055,806 5,828,049.12 3.11
18 601857 中国石油 1,055,806 5,828,049.12 3.11
19 601600 中国铝业 852,625 4,962,277.50 2.65
20 601600 中国铝业 852,625 4,962,277.50 2.65
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601899 紫金矿业 1,682,850 16,323,645.00 8.09
2 601899 紫金矿业 1,682,850 16,323,645.00 8.09
3 002460 赣锋锂业 93,900 13,413,615.00 6.65
4 002460 赣锋锂业 93,900 13,413,615.00 6.65
5 002466 天齐锂业 120,700 12,914,900.00 6.40
6 002466 天齐锂业 120,700 12,914,900.00 6.40
7 603799 华友钴业 114,068 12,582,841.08 6.23
8 603799 华友钴业 114,068 12,582,841.08 6.23
9 600111 北方稀土 254,418 11,652,344.40 5.77
10 600111 北方稀土 254,418 11,652,344.40 5.77
11 601088 中国神华 385,057 8,671,483.64 4.30
12 601088 中国神华 385,057 8,671,483.64 4.30
13 600028 中国石化 1,561,888 6,606,786.24 3.27
14 600028 中国石化 1,561,888 6,606,786.24 3.27
15 601857 中国石油 1,134,106 5,568,460.46 2.76
16 601600 中国铝业 916,025 5,578,592.25 2.76
17 601600 中国铝业 916,025 5,578,592.25 2.76
18 601857 中国石油 1,134,106 5,568,460.46 2.76
19 601225 陕西煤业 452,740 5,523,428.00 2.74
20 601225 陕西煤业 452,740 5,523,428.00 2.74
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601899 紫金矿业 1,970,350 19,880,831.50 9.07
2 601899 紫金矿业 1,970,350 19,880,831.50 9.07
3 002460 赣锋锂业 114,700 18,689,218.00 8.53
4 002460 赣锋锂业 114,700 18,689,218.00 8.53
5 600111 北方稀土 310,818 13,759,912.86 6.28
6 600111 北方稀土 310,818 13,759,912.86 6.28
7 603799 华友钴业 121,068 12,518,431.20 5.71
8 603799 华友钴业 121,068 12,518,431.20 5.71
9 601088 中国神华 470,357 10,658,289.62 4.86
10 601088 中国神华 470,357 10,658,289.62 4.86
11 600028 中国石化 1,907,688 8,508,288.48 3.88
12 600028 中国石化 1,907,688 8,508,288.48 3.88
13 601225 陕西煤业 570,440 8,442,512.00 3.85
14 601225 陕西煤业 570,440 8,442,512.00 3.85
15 601857 中国石油 1,385,406 8,326,290.06 3.80
16 601857 中国石油 1,385,406 8,326,290.06 3.80
17 601600 中国铝业 932,525 7,227,068.75 3.30
18 601600 中国铝业 932,525 7,227,068.75 3.30
19 603993 洛阳钼业 1,007,760 6,086,870.40 2.78
20 603993 洛阳钼业 1,007,760 6,086,870.40 2.78
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601899 紫金矿业 1,484,250 14,382,382.50 10.89
2 601899 紫金矿业 1,484,250 14,382,382.50 10.89
3 002460 赣锋锂业 86,400 10,462,176.00 7.92
4 002460 赣锋锂业 86,400 10,462,176.00 7.92
5 603799 华友钴业 91,168 10,411,385.60 7.88
6 603799 华友钴业 91,168 10,411,385.60 7.88
7 601088 中国神华 354,357 6,917,048.64 5.24
8 601088 中国神华 354,357 6,917,048.64 5.24
9 600028 中国石化 1,437,288 6,266,575.68 4.75
10 600028 中国石化 1,437,288 6,266,575.68 4.75
11 601857 中国石油 1,043,706 5,521,204.74 4.18
12 601857 中国石油 1,043,706 5,521,204.74 4.18
13 601225 陕西煤业 429,740 5,092,419.00 3.86
14 601225 陕西煤业 429,740 5,092,419.00 3.86
15 600111 北方稀土 234,218 4,848,312.60 3.67
16 600111 北方稀土 234,218 4,848,312.60 3.67
17 603993 洛阳钼业 759,260 3,917,781.60 2.97
18 603993 洛阳钼业 759,260 3,917,781.60 2.97
19 600547 山东黄金 194,180 3,732,139.60 2.83
20 600547 山东黄金 194,180 3,732,139.60 2.83
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601899 紫金矿业 1,492,550 14,358,331.00 12.56
2 601899 紫金矿业 1,492,550 14,358,331.00 12.56
3 002460 赣锋锂业 83,000 7,823,580.00 6.84
4 002460 赣锋锂业 83,000 7,823,580.00 6.84
5 601088 中国神华 358,057 7,196,945.70 6.29
6 601088 中国神华 358,057 7,196,945.70 6.29
7 600028 中国石化 1,452,488 6,289,273.04 5.50
8 600028 中国石化 1,452,488 6,289,273.04 5.50
9 603799 华友钴业 78,968 5,428,260.32 4.75
10 603799 华友钴业 78,968 5,428,260.32 4.75
11 601225 陕西煤业 434,240 4,802,694.40 4.20
12 601225 陕西煤业 434,240 4,802,694.40 4.20
13 601857 中国石油 1,054,806 4,535,665.80 3.97
14 601857 中国石油 1,054,806 4,535,665.80 3.97
15 600111 北方稀土 236,718 4,526,048.16 3.96
16 600111 北方稀土 236,718 4,526,048.16 3.96
17 600547 山东黄金 197,580 4,210,429.80 3.68
18 600547 山东黄金 197,580 4,210,429.80 3.68
19 603993 洛阳钼业 756,360 3,993,580.80 3.49
20 603993 洛阳钼业 756,360 3,993,580.80 3.49
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601899 紫金矿业 1,141,450 10,604,070.50 12.36
2 601899 紫金矿业 1,141,450 10,604,070.50 12.36
3 002460 赣锋锂业 63,500 6,426,200.00 7.49
4 002460 赣锋锂业 63,500 6,426,200.00 7.49
5 601088 中国神华 273,857 4,932,164.57 5.75
6 601088 中国神华 273,857 4,932,164.57 5.75
7 603799 华友钴业 56,868 4,509,632.40 5.26
8 603799 华友钴业 56,868 4,509,632.40 5.26
9 600028 中国石化 1,110,788 4,476,475.64 5.22
10 600028 中国石化 1,110,788 4,476,475.64 5.22
11 603993 洛阳钼业 586,760 3,667,250.00 4.28
12 603993 洛阳钼业 586,760 3,667,250.00 4.28
13 600547 山东黄金 151,080 3,568,509.60 4.16
14 600547 山东黄金 151,080 3,568,509.60 4.16
15 601857 中国石油 806,706 3,347,829.90 3.90
16 601857 中国石油 806,706 3,347,829.90 3.90
17 601225 陕西煤业 332,040 3,101,253.60 3.62
18 601225 陕西煤业 332,040 3,101,253.60 3.62
19 600111 北方稀土 181,018 2,369,525.62 2.76
20 600111 北方稀土 181,018 2,369,525.62 2.76
21 002466 天齐锂业 33,555 1,317,704.85 1.54
22 002466 天齐锂业 33,555 1,317,704.85 1.54
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601899 紫金矿业 1,227,950 7,551,892.50 10.07
2 601899 紫金矿业 1,227,950 7,551,892.50 10.07
3 601088 中国神华 294,557 4,851,353.79 6.47
4 601088 中国神华 294,557 4,851,353.79 6.47
5 600028 中国石化 1,194,888 4,672,012.08 6.23
6 600028 中国石化 1,194,888 4,672,012.08 6.23
7 600547 山东黄金 161,280 4,112,640.00 5.49
8 600547 山东黄金 161,280 4,112,640.00 5.49
9 002460 赣锋锂业 68,300 3,701,177.00 4.94
10 002460 赣锋锂业 68,300 3,701,177.00 4.94
11 601857 中国石油 867,706 3,566,271.66 4.76
12 601857 中国石油 867,706 3,566,271.66 4.76
13 601225 陕西煤业 357,340 2,998,082.60 4.00
14 601225 陕西煤业 357,340 2,998,082.60 4.00
15 603993 洛阳钼业 631,260 2,348,287.20 3.13
16 603993 洛阳钼业 631,260 2,348,287.20 3.13
17 603799 华友钴业 61,168 2,121,917.92 2.83
18 603799 华友钴业 61,168 2,121,917.92 2.83
19 600111 北方稀土 194,718 2,091,271.32 2.79
20 600111 北方稀土 194,718 2,091,271.32 2.79
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601899 紫金矿业 1,495,583 6,580,565.20 7.70
2 601899 紫金矿业 1,495,583 6,580,565.20 7.70
3 600028 中国石化 1,455,388 5,690,567.08 6.65
4 600028 中国石化 1,455,388 5,690,567.08 6.65
5 600547 山东黄金 141,443 5,179,642.66 6.06
6 600547 山东黄金 141,443 5,179,642.66 6.06
7 601088 中国神华 358,757 5,151,750.52 6.02
8 601088 中国神华 358,757 5,151,750.52 6.02
9 002460 赣锋锂业 83,200 4,457,024.00 5.21
10 002460 赣锋锂业 83,200 4,457,024.00 5.21
11 601857 中国石油 1,056,906 4,428,436.14 5.18
12 601857 中国石油 1,056,906 4,428,436.14 5.18
13 601225 陕西煤业 435,140 3,137,359.40 3.67
14 601225 陕西煤业 435,140 3,137,359.40 3.67
15 603799 华友钴业 74,468 2,893,826.48 3.38
16 603799 华友钴业 74,468 2,893,826.48 3.38
17 603993 洛阳钼业 768,660 2,820,982.20 3.30
18 603993 洛阳钼业 768,660 2,820,982.20 3.30
19 002466 天齐锂业 96,755 2,220,527.25 2.60
20 002466 天齐锂业 96,755 2,220,527.25 2.60
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600028 中国石化 1,291,488 5,721,291.84 7.86
2 600028 中国石化 1,291,488 5,721,291.84 7.86
3 601088 中国神华 318,857 5,178,237.68 7.12
4 601088 中国神华 318,857 5,178,237.68 7.12
5 601899 紫金矿业 1,328,783 4,903,209.27 6.74
6 601899 紫金矿业 1,328,783 4,903,209.27 6.74
7 601857 中国石油 939,106 4,338,669.72 5.96
8 601857 中国石油 939,106 4,338,669.72 5.96
9 600547 山东黄金 100,443 3,449,212.62 4.74
10 600547 山东黄金 100,443 3,449,212.62 4.74
11 002460 赣锋锂业 74,000 2,978,500.00 4.09
12 002460 赣锋锂业 74,000 2,978,500.00 4.09
13 601225 陕西煤业 386,640 2,892,067.20 3.98
14 601225 陕西煤业 386,640 2,892,067.20 3.98
15 603993 洛阳钼业 682,960 2,369,871.20 3.26
16 603993 洛阳钼业 682,960 2,369,871.20 3.26
17 600111 北方稀土 210,718 1,894,354.82 2.60
18 600111 北方稀土 210,718 1,894,354.82 2.60
19 002340 格林美 401,131 1,865,259.15 2.56
20 002340 格林美 401,131 1,865,259.15 2.56

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