民生加银中证内地资源主题指数型证券投资基金A类(690008)

管理费: 0.750% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.1040

累计净值:1.1040 净值更新日期:2021-10-22 基金类型:开放式基金
基金经理:武杰 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.397亿份(2021-08-30) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2012-03-08

业绩比较基准: 中证内地资源主题指数×95%+活期存款利率(税后)×5%

十大重仓股

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601899 紫金矿业 1,484,250 14,382,382.50 10.89
2 601899 紫金矿业 1,484,250 14,382,382.50 10.89
3 002460 赣锋锂业 86,400 10,462,176.00 7.92
4 002460 赣锋锂业 86,400 10,462,176.00 7.92
5 603799 华友钴业 91,168 10,411,385.60 7.88
6 603799 华友钴业 91,168 10,411,385.60 7.88
7 601088 中国神华 354,357 6,917,048.64 5.24
8 601088 中国神华 354,357 6,917,048.64 5.24
9 600028 中国石化 1,437,288 6,266,575.68 4.75
10 600028 中国石化 1,437,288 6,266,575.68 4.75
11 601857 中国石油 1,043,706 5,521,204.74 4.18
12 601857 中国石油 1,043,706 5,521,204.74 4.18
13 601225 陕西煤业 429,740 5,092,419.00 3.86
14 601225 陕西煤业 429,740 5,092,419.00 3.86
15 600111 北方稀土 234,218 4,848,312.60 3.67
16 600111 北方稀土 234,218 4,848,312.60 3.67
17 603993 洛阳钼业 759,260 3,917,781.60 2.97
18 603993 洛阳钼业 759,260 3,917,781.60 2.97
19 600547 山东黄金 194,180 3,732,139.60 2.83
20 600547 山东黄金 194,180 3,732,139.60 2.83
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601899 紫金矿业 1,492,550 14,358,331.00 12.56
2 601899 紫金矿业 1,492,550 14,358,331.00 12.56
3 002460 赣锋锂业 83,000 7,823,580.00 6.84
4 002460 赣锋锂业 83,000 7,823,580.00 6.84
5 601088 中国神华 358,057 7,196,945.70 6.29
6 601088 中国神华 358,057 7,196,945.70 6.29
7 600028 中国石化 1,452,488 6,289,273.04 5.50
8 600028 中国石化 1,452,488 6,289,273.04 5.50
9 603799 华友钴业 78,968 5,428,260.32 4.75
10 603799 华友钴业 78,968 5,428,260.32 4.75
11 601225 陕西煤业 434,240 4,802,694.40 4.20
12 601225 陕西煤业 434,240 4,802,694.40 4.20
13 601857 中国石油 1,054,806 4,535,665.80 3.97
14 601857 中国石油 1,054,806 4,535,665.80 3.97
15 600111 北方稀土 236,718 4,526,048.16 3.96
16 600111 北方稀土 236,718 4,526,048.16 3.96
17 600547 山东黄金 197,580 4,210,429.80 3.68
18 600547 山东黄金 197,580 4,210,429.80 3.68
19 603993 洛阳钼业 756,360 3,993,580.80 3.49
20 603993 洛阳钼业 756,360 3,993,580.80 3.49
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601899 紫金矿业 1,141,450 10,604,070.50 12.36
2 601899 紫金矿业 1,141,450 10,604,070.50 12.36
3 002460 赣锋锂业 63,500 6,426,200.00 7.49
4 002460 赣锋锂业 63,500 6,426,200.00 7.49
5 601088 中国神华 273,857 4,932,164.57 5.75
6 601088 中国神华 273,857 4,932,164.57 5.75
7 603799 华友钴业 56,868 4,509,632.40 5.26
8 603799 华友钴业 56,868 4,509,632.40 5.26
9 600028 中国石化 1,110,788 4,476,475.64 5.22
10 600028 中国石化 1,110,788 4,476,475.64 5.22
11 603993 洛阳钼业 586,760 3,667,250.00 4.28
12 603993 洛阳钼业 586,760 3,667,250.00 4.28
13 600547 山东黄金 151,080 3,568,509.60 4.16
14 600547 山东黄金 151,080 3,568,509.60 4.16
15 601857 中国石油 806,706 3,347,829.90 3.90
16 601857 中国石油 806,706 3,347,829.90 3.90
17 601225 陕西煤业 332,040 3,101,253.60 3.62
18 601225 陕西煤业 332,040 3,101,253.60 3.62
19 600111 北方稀土 181,018 2,369,525.62 2.76
20 600111 北方稀土 181,018 2,369,525.62 2.76
21 002466 天齐锂业 33,555 1,317,704.85 1.54
22 002466 天齐锂业 33,555 1,317,704.85 1.54
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601899 紫金矿业 1,227,950 7,551,892.50 10.07
2 601899 紫金矿业 1,227,950 7,551,892.50 10.07
3 601088 中国神华 294,557 4,851,353.79 6.47
4 601088 中国神华 294,557 4,851,353.79 6.47
5 600028 中国石化 1,194,888 4,672,012.08 6.23
6 600028 中国石化 1,194,888 4,672,012.08 6.23
7 600547 山东黄金 161,280 4,112,640.00 5.49
8 600547 山东黄金 161,280 4,112,640.00 5.49
9 002460 赣锋锂业 68,300 3,701,177.00 4.94
10 002460 赣锋锂业 68,300 3,701,177.00 4.94
11 601857 中国石油 867,706 3,566,271.66 4.76
12 601857 中国石油 867,706 3,566,271.66 4.76
13 601225 陕西煤业 357,340 2,998,082.60 4.00
14 601225 陕西煤业 357,340 2,998,082.60 4.00
15 603993 洛阳钼业 631,260 2,348,287.20 3.13
16 603993 洛阳钼业 631,260 2,348,287.20 3.13
17 603799 华友钴业 61,168 2,121,917.92 2.83
18 603799 华友钴业 61,168 2,121,917.92 2.83
19 600111 北方稀土 194,718 2,091,271.32 2.79
20 600111 北方稀土 194,718 2,091,271.32 2.79
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601899 紫金矿业 1,495,583 6,580,565.20 7.70
2 601899 紫金矿业 1,495,583 6,580,565.20 7.70
3 600028 中国石化 1,455,388 5,690,567.08 6.65
4 600028 中国石化 1,455,388 5,690,567.08 6.65
5 600547 山东黄金 141,443 5,179,642.66 6.06
6 600547 山东黄金 141,443 5,179,642.66 6.06
7 601088 中国神华 358,757 5,151,750.52 6.02
8 601088 中国神华 358,757 5,151,750.52 6.02
9 002460 赣锋锂业 83,200 4,457,024.00 5.21
10 002460 赣锋锂业 83,200 4,457,024.00 5.21
11 601857 中国石油 1,056,906 4,428,436.14 5.18
12 601857 中国石油 1,056,906 4,428,436.14 5.18
13 601225 陕西煤业 435,140 3,137,359.40 3.67
14 601225 陕西煤业 435,140 3,137,359.40 3.67
15 603799 华友钴业 74,468 2,893,826.48 3.38
16 603799 华友钴业 74,468 2,893,826.48 3.38
17 603993 洛阳钼业 768,660 2,820,982.20 3.30
18 603993 洛阳钼业 768,660 2,820,982.20 3.30
19 002466 天齐锂业 96,755 2,220,527.25 2.60
20 002466 天齐锂业 96,755 2,220,527.25 2.60
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600028 中国石化 1,291,488 5,721,291.84 7.86
2 600028 中国石化 1,291,488 5,721,291.84 7.86
3 601088 中国神华 318,857 5,178,237.68 7.12
4 601088 中国神华 318,857 5,178,237.68 7.12
5 601899 紫金矿业 1,328,783 4,903,209.27 6.74
6 601899 紫金矿业 1,328,783 4,903,209.27 6.74
7 601857 中国石油 939,106 4,338,669.72 5.96
8 601857 中国石油 939,106 4,338,669.72 5.96
9 600547 山东黄金 100,443 3,449,212.62 4.74
10 600547 山东黄金 100,443 3,449,212.62 4.74
11 002460 赣锋锂业 74,000 2,978,500.00 4.09
12 002460 赣锋锂业 74,000 2,978,500.00 4.09
13 601225 陕西煤业 386,640 2,892,067.20 3.98
14 601225 陕西煤业 386,640 2,892,067.20 3.98
15 603993 洛阳钼业 682,960 2,369,871.20 3.26
16 603993 洛阳钼业 682,960 2,369,871.20 3.26
17 600111 北方稀土 210,718 1,894,354.82 2.60
18 600111 北方稀土 210,718 1,894,354.82 2.60
19 002340 格林美 401,131 1,865,259.15 2.56
20 002340 格林美 401,131 1,865,259.15 2.56
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600028 中国石化 1,251,688 6,396,125.68 7.65
2 600028 中国石化 1,251,688 6,396,125.68 7.65
3 601899 紫金矿业 1,285,583 5,900,825.97 7.05
4 601899 紫金矿业 1,285,583 5,900,825.97 7.05
5 601088 中国神华 308,557 5,631,165.25 6.73
6 601088 中国神华 308,557 5,631,165.25 6.73
7 601857 中国石油 909,006 5,299,504.98 6.33
8 601857 中国石油 909,006 5,299,504.98 6.33
9 601225 陕西煤业 374,240 3,364,417.60 4.02
10 601225 陕西煤业 374,240 3,364,417.60 4.02
11 600547 山东黄金 97,343 3,175,328.66 3.80
12 600547 山东黄金 97,343 3,175,328.66 3.80
13 603993 洛阳钼业 661,160 2,882,657.60 3.45
14 603993 洛阳钼业 661,160 2,882,657.60 3.45
15 002466 天齐锂业 83,355 2,515,653.90 3.01
16 002466 天齐锂业 83,355 2,515,653.90 3.01
17 002460 赣锋锂业 71,500 2,490,345.00 2.98
18 002460 赣锋锂业 71,500 2,490,345.00 2.98
19 603799 华友钴业 60,568 2,385,773.52 2.85
20 603799 华友钴业 60,568 2,385,773.52 2.85
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600028 中国石化 1,301,488 6,533,469.76 8.46
2 600028 中国石化 1,301,488 6,533,469.76 8.46
3 601088 中国神华 321,757 6,042,596.46 7.83
4 601088 中国神华 321,757 6,042,596.46 7.83
5 601857 中国石油 788,806 4,882,709.14 6.32
6 601857 中国石油 788,806 4,882,709.14 6.32
7 601899 紫金矿业 1,182,983 3,868,354.41 5.01
8 601899 紫金矿业 1,182,983 3,868,354.41 5.01
9 600547 山东黄金 101,143 3,427,736.27 4.44
10 600547 山东黄金 101,143 3,427,736.27 4.44
11 601225 陕西煤业 390,840 3,412,033.20 4.42
12 601225 陕西煤业 390,840 3,412,033.20 4.42
13 603993 洛阳钼业 692,860 2,522,010.40 3.27
14 603993 洛阳钼业 692,860 2,522,010.40 3.27
15 600111 北方稀土 213,018 2,315,505.66 3.00
16 600111 北方稀土 213,018 2,315,505.66 3.00
17 601600 中国铝业 638,425 2,247,256.00 2.91
18 601600 中国铝业 638,425 2,247,256.00 2.91
19 600516 方大炭素 157,810 1,833,752.20 2.38
20 600516 方大炭素 157,810 1,833,752.20 2.38
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600028 中国石化 1,315,988 7,198,454.36 8.39
2 600028 中国石化 1,315,988 7,198,454.36 8.39
3 601088 中国神华 312,757 6,373,987.66 7.43
4 601088 中国神华 312,757 6,373,987.66 7.43
5 601857 中国石油 808,306 5,561,145.28 6.48
6 601857 中国石油 808,306 5,561,145.28 6.48
7 601899 紫金矿业 1,232,483 4,646,460.91 5.42
8 601899 紫金矿业 1,232,483 4,646,460.91 5.42
9 601225 陕西煤业 407,140 3,761,973.60 4.39
10 601225 陕西煤业 407,140 3,761,973.60 4.39
11 600547 山东黄金 75,388 3,103,723.96 3.62
12 600547 山东黄金 75,388 3,103,723.96 3.62
13 600111 北方稀土 222,118 2,851,995.12 3.33
14 600111 北方稀土 222,118 2,851,995.12 3.33
15 603993 洛阳钼业 715,960 2,835,201.60 3.31
16 603993 洛阳钼业 715,960 2,835,201.60 3.31
17 601600 中国铝业 673,025 2,638,258.00 3.08
18 601600 中国铝业 673,025 2,638,258.00 3.08
19 600516 方大炭素 162,610 1,998,476.90 2.33
20 600516 方大炭素 162,610 1,998,476.90 2.33
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600028 中国石化 1,474,488 8,463,561.12 9.35
2 600028 中国石化 1,474,488 8,463,561.12 9.35
3 601857 中国石油 940,206 7,145,565.60 7.90
4 601857 中国石油 940,206 7,145,565.60 7.90
5 601899 紫金矿业 1,418,083 4,977,471.33 5.50
6 601899 紫金矿业 1,418,083 4,977,471.33 5.50
7 601088 中国神华 217,057 4,256,487.77 4.70
8 601088 中国神华 217,057 4,256,487.77 4.70
9 601225 陕西煤业 425,640 3,792,452.40 4.19
10 601225 陕西煤业 425,640 3,792,452.40 4.19
11 603993 洛阳钼业 672,060 3,131,799.60 3.46
12 603993 洛阳钼业 672,060 3,131,799.60 3.46
13 601600 中国铝业 673,025 2,819,974.75 3.12
14 601600 中国铝业 673,025 2,819,974.75 3.12
15 002466 天齐锂业 77,450 2,723,142.00 3.01
16 002466 天齐锂业 77,450 2,723,142.00 3.01
17 600111 北方稀土 234,018 2,609,300.70 2.88
18 600111 北方稀土 234,018 2,609,300.70 2.88
19 600516 方大炭素 109,134 2,465,337.06 2.72
20 600516 方大炭素 109,134 2,465,337.06 2.72
21 000693 *ST华泽 75 248.25 0.00
22 000693 *ST华泽 75 248.25 0.00
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600028 中国石化 1,632,888 8,246,084.40 9.40
2 600028 中国石化 1,632,888 8,246,084.40 9.40
3 601857 中国石油 1,060,706 7,647,690.26 8.72
4 601857 中国石油 1,060,706 7,647,690.26 8.72
5 601899 紫金矿业 1,418,083 4,736,397.22 5.40
6 601899 紫金矿业 1,418,083 4,736,397.22 5.40
7 601088 中国神华 240,057 4,311,423.72 4.92
8 601088 中国神华 240,057 4,311,423.72 4.92
9 601225 陕西煤业 537,640 4,000,041.60 4.56
10 601225 陕西煤业 537,640 4,000,041.60 4.56
11 601600 中国铝业 780,425 2,770,508.75 3.16
12 601600 中国铝业 780,425 2,770,508.75 3.16
13 600547 山东黄金 87,988 2,661,637.00 3.04
14 600547 山东黄金 87,988 2,661,637.00 3.04
15 002466 天齐锂业 90,550 2,654,926.00 3.03
16 002466 天齐锂业 90,550 2,654,926.00 3.03
17 600256 广汇能源 671,850 2,526,156.00 2.88
18 603993 洛阳钼业 672,060 2,526,945.60 2.88
19 600256 广汇能源 671,850 2,526,156.00 2.88
20 603993 洛阳钼业 672,060 2,526,945.60 2.88
21 000693 *ST华泽 75 248.25 0.00
22 000693 *ST华泽 75 248.25 0.00
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600028 中国石化 1,468,888 10,458,482.56 9.73
2 600028 中国石化 1,468,888 10,458,482.56 9.73
3 601857 中国石油 935,606 8,579,507.02 7.98
4 601857 中国石油 935,606 8,579,507.02 7.98
5 601088 中国神华 289,157 5,895,911.23 5.49
6 601088 中国神华 289,157 5,895,911.23 5.49
7 601225 陕西煤业 597,340 5,196,858.00 4.84
8 601225 陕西煤业 597,340 5,196,858.00 4.84
9 601899 紫金矿业 1,418,083 5,062,556.31 4.71
10 601899 紫金矿业 1,418,083 5,062,556.31 4.71
11 601600 中国铝业 911,725 3,674,251.75 3.42
12 601600 中国铝业 911,725 3,674,251.75 3.42
13 603799 华友钴业 66,360 3,536,324.40 3.29
14 603799 华友钴业 66,360 3,536,324.40 3.29
15 002460 赣锋锂业 108,300 3,518,667.00 3.27
16 002460 赣锋锂业 108,300 3,518,667.00 3.27
17 600516 方大炭素 155,134 3,473,450.26 3.23
18 600516 方大炭素 155,134 3,473,450.26 3.23
19 002466 天齐锂业 90,550 3,443,616.50 3.20
20 002466 天齐锂业 90,550 3,443,616.50 3.20
21 000693 *ST华泽 75 248.25 0.00
22 000693 *ST华泽 75 248.25 0.00
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600028 中国石化 1,554,888 10,091,223.12 8.51
2 600028 中国石化 1,554,888 10,091,223.12 8.51
3 601857 中国石油 935,606 7,213,522.26 6.08
4 601857 中国石油 935,606 7,213,522.26 6.08
5 603799 华友钴业 60,400 5,887,188.00 4.97
6 603799 华友钴业 60,400 5,887,188.00 4.97
7 601088 中国神华 289,157 5,765,790.58 4.86
8 601088 中国神华 289,157 5,765,790.58 4.86
9 002466 天齐锂业 115,950 5,749,960.50 4.85
10 002466 天齐锂业 115,950 5,749,960.50 4.85
11 601899 紫金矿业 1,571,883 5,674,497.63 4.79
12 601899 紫金矿业 1,571,883 5,674,497.63 4.79
13 002460 赣锋锂业 139,700 5,389,626.00 4.55
14 002460 赣锋锂业 139,700 5,389,626.00 4.55
15 601225 陕西煤业 597,340 4,910,134.80 4.14
16 601225 陕西煤业 597,340 4,910,134.80 4.14
17 600516 方大炭素 155,134 3,782,166.92 3.19
18 600516 方大炭素 155,134 3,782,166.92 3.19
19 600111 北方稀土 328,218 3,735,120.84 3.15
20 600111 北方稀土 328,218 3,735,120.84 3.15
21 000693 *ST华泽 75 248.25 0.00
22 000693 *ST华泽 75 248.25 0.00
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600028 中国石化 1,455,988 9,434,802.24 7.29
2 600028 中国石化 1,455,988 9,434,802.24 7.29
3 601857 中国石油 935,606 7,148,029.84 5.53
4 601857 中国石油 935,606 7,148,029.84 5.53
5 601899 紫金矿业 1,571,883 6,837,691.05 5.29
6 601899 紫金矿业 1,571,883 6,837,691.05 5.29
7 601088 中国神华 289,157 6,028,923.45 4.66
8 601088 中国神华 289,157 6,028,923.45 4.66
9 603799 华友钴业 47,900 5,678,066.00 4.39
10 603799 华友钴业 47,900 5,678,066.00 4.39
11 002460 赣锋锂业 72,300 5,594,574.00 4.33
12 002460 赣锋锂业 72,300 5,594,574.00 4.33
13 002466 天齐锂业 91,250 5,374,625.00 4.16
14 002466 天齐锂业 91,250 5,374,625.00 4.16
15 601600 中国铝业 1,067,325 5,048,447.25 3.90
16 601600 中国铝业 1,067,325 5,048,447.25 3.90
17 601225 陕西煤业 597,340 4,605,491.40 3.56
18 601225 陕西煤业 597,340 4,605,491.40 3.56
19 600111 北方稀土 328,218 4,270,116.18 3.30
20 600111 北方稀土 328,218 4,270,116.18 3.30
21 000693 *ST华泽 75 622.50 0.00
22 000693 *ST华泽 75 622.50 0.00

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