民生加银红利回报灵活配置混合型证券投资基金(690009)

管理费： 1.500% 托管费： 0.250%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

3.3560

 累计净值：3.6540 净值更新日期：2021-04-09 基金类型：开放式基金
基金经理：王亮 管理人：民生加银基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.883亿份(2021-03-30) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2012-08-09

业绩比较基准： 中证红利指数收益率*60%+中证国债指数收益率*40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基股份 250,200 23,068,440.00 7.52
2 000333 美的集团 222,100 21,863,524.00 7.13
3 688111 金山办公 44,083 18,118,113.00 5.91
4 000858 五粮液 52,020 15,182,037.00 4.95
5 601318 中国平安 153,100 13,316,638.00 4.34
6 600276 恒瑞医药 119,102 13,275,108.92 4.33
7 002511 中顺洁柔 547,400 11,424,238.00 3.73
8 002352 顺丰控股 127,900 11,284,617.00 3.68
9 600600 青岛啤酒 105,800 10,516,520.00 3.43
10 603899 晨光文具 110,798 9,812,270.88 3.20
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基股份 261,600 19,622,616.00 8.02
2 000333 美的集团 227,500 16,516,500.00 6.75
3 600276 恒瑞医药 159,102 14,290,541.64 5.84
4 000858 五粮液 63,220 13,971,620.00 5.71
5 002352 顺丰控股 127,900 10,385,480.00 4.25
6 601318 中国平安 124,000 9,456,240.00 3.87
7 688111 金山办公 27,358 9,028,140.00 3.69
8 603899 晨光文具 119,570 8,119,998.70 3.32
9 600690 海尔智家 351,500 7,669,730.00 3.14
10 600519 贵州茅台 4,400 7,341,400.00 3.00
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基股份 156,600 6,378,318.00 7.92
2 600276 恒瑞医药 64,602 5,962,764.60 7.41
3 000661 长春高新 10,418 4,534,955.40 5.63
4 002352 顺丰控股 65,800 3,599,260.00 4.47
5 600519 贵州茅台 2,200 3,218,336.00 4.00
6 000333 美的集团 50,700 3,031,353.00 3.77
7 601816 京沪高铁 453,268 2,796,663.56 3.47
8 688111 金山办公 8,117 2,772,604.86 3.44
9 000858 五粮液 15,800 2,703,696.00 3.36
10 603899 晨光文具 46,700 2,549,820.00 3.17
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600276 恒瑞医药 46,852 4,311,789.56 5.97
2 000661 长春高新 7,309 4,005,332.00 5.55
3 600887 伊利股份 131,524 3,927,306.64 5.44
4 600519 贵州茅台 3,400 3,777,400.00 5.23
5 601012 隆基股份 150,900 3,748,356.00 5.19
6 000651 格力电器 56,000 2,923,200.00 4.05
7 601816 京沪高铁 453,268 2,547,366.16 3.53
8 000333 美的集团 52,200 2,527,524.00 3.50
9 002352 顺丰控股 53,400 2,522,616.00 3.50
10 603899 晨光文具 46,700 2,162,210.00 3.00
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000651 格力电器 77,700 5,095,566.00 5.88
2 000333 美的集团 79,000 4,601,750.00 5.31
3 600276 恒瑞医药 46,852 4,100,487.04 4.73
4 600887 伊利股份 131,524 4,069,352.56 4.69
5 600519 贵州茅台 3,400 4,022,200.00 4.64
6 000661 长春高新 8,109 3,624,723.00 4.18
7 600009 上海机场 44,371 3,494,216.25 4.03
8 603899 晨光文具 61,200 2,982,888.00 3.44
9 000596 古井贡酒 21,400 2,908,688.00 3.35
10 600004 白云机场 147,700 2,577,365.00 2.97
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 5,400 6,210,000.00 7.27
2 600276 恒瑞医药 60,852 4,909,539.36 5.75
3 000661 长春高新 11,509 4,538,689.24 5.31
4 000651 格力电器 70,700 4,051,110.00 4.74
5 600009 上海机场 49,771 3,970,730.38 4.65
6 000333 美的集团 66,400 3,393,040.00 3.97
7 600887 伊利股份 113,624 3,240,556.48 3.79
8 601888 中国国旅 30,100 2,801,106.00 3.28
9 603899 晨光文具 53,800 2,397,328.00 2.81
10 601318 中国平安 26,900 2,341,376.00 2.74
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 62,100 5,502,681.00 6.13
2 600887 伊利股份 157,124 5,249,512.84 5.84
3 600585 海螺水泥 125,700 5,216,550.00 5.81
4 600519 贵州茅台 5,300 5,215,200.00 5.81
5 600276 恒瑞医药 60,752 4,009,632.00 4.46
6 000661 长春高新 11,009 3,721,042.00 4.14
7 000651 格力电器 64,100 3,525,500.00 3.92
8 600009 上海机场 40,871 3,424,172.38 3.81
9 601888 中国国旅 37,500 3,324,375.00 3.70
10 603288 海天味业 25,578 2,685,690.00 2.99
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300232 洲明科技 441,673 6,307,090.44 6.80
2 600887 伊利股份 188,400 5,484,324.00 5.92
3 300031 宝通科技 358,317 5,385,504.51 5.81
4 603444 吉比特 23,987 4,951,636.41 5.34
5 000661 长春高新 13,924 4,413,768.76 4.76
6 002624 完美世界 74,092 2,365,016.64 2.55
7 601818 光大银行 415,100 1,701,910.00 1.84
8 300470 日机密封 54,400 1,513,952.00 1.63
9 601398 工商银行 162,100 902,897.00 0.97
10 002958 青农商行 17,700 134,343.00 0.14
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000651 格力电器 114,400 4,082,936.00 4.81
2 600519 贵州茅台 5,900 3,481,059.00 4.10
3 002044 美年健康 231,300 3,457,935.00 4.07
4 603288 海天味业 46,200 3,178,560.00 3.74
5 000002 万 科Ａ 114,100 2,717,862.00 3.20
6 300232 洲明科技 271,100 2,586,294.00 3.04
7 600887 伊利股份 112,900 2,583,152.00 3.04
8 002449 国星光电 244,600 2,538,948.00 2.99
9 600276 恒瑞医药 45,400 2,394,850.00 2.82
10 600030 中信证券 149,400 2,391,894.00 2.82
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000963 华东医药 107,039 4,493,497.22 4.63
2 603288 海天味业 53,000 4,197,600.00 4.33
3 601318 中国平安 60,100 4,116,850.00 4.24
4 002352 顺丰控股 88,500 3,800,190.00 3.92
5 000333 美的集团 82,756 3,481,544.92 3.59
6 603589 口子窖 65,926 3,395,189.00 3.50
7 002044 美年健康 174,900 3,013,527.00 3.11
8 600276 恒瑞医药 45,500 2,889,250.00 2.98
9 600028 中国石化 370,300 2,636,536.00 2.72
10 601601 中国太保 71,975 2,555,832.25 2.64
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000333 美的集团 82,456 4,305,852.32 4.18
2 000963 华东医药 84,175 4,061,443.75 3.94
3 002179 中航光电 67,883 2,647,437.00 2.57
4 601233 桐昆股份 151,099 2,601,924.78 2.52
5 002044 美年健康 113,016 2,554,161.60 2.48
6 600872 中炬高新 90,409 2,531,452.00 2.46
7 600885 宏发股份 82,407 2,465,617.44 2.39
8 002352 顺丰控股 54,600 2,457,000.00 2.38
9 600585 海螺水泥 73,000 2,444,040.00 2.37
10 000418 小天鹅Ａ 33,658 2,334,182.30 2.26
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300017 网宿科技 325,700 4,869,215.00 4.47
2 601877 正泰电器 163,127 4,295,133.91 3.94
3 600741 华域汽车 166,300 4,029,449.00 3.70
4 002044 美年健康 140,995 3,830,834.15 3.52
5 002179 中航光电 81,709 3,537,999.70 3.25
6 600885 宏发股份 77,600 3,280,152.00 3.01
7 000002 万 科Ａ 97,100 3,232,459.00 2.97
8 000651 格力电器 66,854 3,135,452.60 2.88
9 002223 鱼跃医疗 118,800 2,918,916.00 2.68
10 300059 东方财富 168,600 2,854,398.00 2.62
2017年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 7,513 5,240,242.37 4.44
2 601288 农业银行 1,233,000 4,722,390.00 4.00
3 002027 分众传媒 285,768 4,023,613.44 3.41
4 600048 保利地产 262,000 3,707,300.00 3.14
5 002456 欧菲科技 173,000 3,562,070.00 3.02
6 600867 通化东宝 155,828 3,566,902.92 3.02
7 600585 海螺水泥 119,232 3,497,074.56 2.96
8 000651 格力电器 69,407 3,033,085.90 2.57
9 002185 华天科技 342,502 2,918,117.04 2.47
10 000963 华东医药 50,397 2,715,390.36 2.30
2017年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002635 安洁科技 280,000 11,384,800.00 9.41
2 002241 歌尔股份 350,059 7,085,194.16 5.85
3 000858 五 粮 液 100,000 5,728,000.00 4.73
4 002273 水晶光电 220,000 5,618,800.00 4.64
5 002179 中航光电 150,000 5,580,000.00 4.61
6 002027 分众传媒 500,000 5,025,000.00 4.15
7 002450 康得新 220,000 4,666,200.00 3.86
8 002120 韵达股份 100,086 4,611,962.88 3.81
9 300433 蓝思科技 150,000 4,318,500.00 3.57
10 600519 贵州茅台 8,000 4,141,120.00 3.42
2017年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002635 安洁科技 220,000 7,968,400.00 6.09
2 002434 万里扬 500,000 7,960,000.00 6.08
3 300156 神雾环保 210,000 6,879,600.00 5.26
4 002479 富春环保 500,000 5,950,000.00 4.55
5 000925 众合科技 250,000 5,192,500.00 3.97
6 002008 大族激光 150,000 5,196,000.00 3.97
7 002027 分众传媒 350,000 4,816,000.00 3.68
8 002273 水晶光电 200,000 4,126,000.00 3.15
9 002120 韵达股份 80,000 4,128,000.00 3.15
10 600233 圆通速递 200,000 3,918,000.00 2.99
2017年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002635 安洁科技 180,000 8,442,000.00 6.62
2 002479 富春环保 500,000 6,850,000.00 5.37
3 002434 万里扬 390,000 6,680,700.00 5.24
4 000925 众合科技 250,000 5,895,000.00 4.62
5 300156 神雾环保 150,000 5,250,000.00 4.12
6 002094 青岛金王 200,046 5,223,201.06 4.10
7 002222 福晶科技 280,000 4,589,200.00 3.60
8 600519 贵州茅台 11,000 4,249,960.00 3.33
9 002008 大族激光 160,000 4,203,200.00 3.30
10 002376 新北洋 300,000 4,155,000.00 3.26

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