民生加银积极成长混合型发起式证券投资基金(690011)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

2.0580

累计净值:2.0580 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:尹涛 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.272亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2013-01-31

业绩比较基准: 沪深300成长指数×60%+中证国债指数收益率×40%。

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002594 比亚迪 114,000 26,983,800.00 9.55
2 000651 格力电器 666,000 24,175,800.00 8.56
3 300274 阳光电源 270,000 24,167,700.00 8.56
4 600763 通策医疗 253,087 22,322,273.40 7.90
5 603259 药明康德 250,000 21,545,000.00 7.63
6 002459 晶澳科技 777,700 19,893,566.00 7.04
7 688390 固德威 106,885 14,129,128.15 5.00
8 603035 常熟汽饰 707,000 13,701,660.00 4.85
9 600600 青岛啤酒 128,000 11,194,880.00 3.96
10 601021 春秋航空 200,000 10,942,000.00 3.87
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300274 阳光电源 270,000 31,490,100.00 9.76
2 002594 比亚迪 116,000 29,959,320.00 9.28
3 002459 晶澳科技 666,000 27,772,200.00 8.60
4 000651 格力电器 740,000 27,017,400.00 8.37
5 600763 通策医疗 253,087 24,514,006.82 7.59
6 300316 晶盛机电 239,986 17,015,007.40 5.27
7 601877 正泰电器 559,959 15,482,866.35 4.80
8 603035 常熟汽饰 700,000 13,601,000.00 4.21
9 600600 青岛啤酒 128,000 13,264,640.00 4.11
10 000858 五粮液 70,000 11,449,900.00 3.55
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002594 比亚迪 151,800 38,863,836.00 9.78
2 300274 阳光电源 283,100 29,685,866.00 7.47
3 603259 药明康德 350,000 27,825,000.00 7.00
4 600763 通策医疗 203,987 26,371,439.36 6.64
5 002459 晶澳科技 440,000 25,229,600.00 6.35
6 000568 泸州老窖 91,000 23,185,890.00 5.83
7 601877 正泰电器 699,959 19,577,853.23 4.93
8 600519 贵州茅台 10,000 18,200,000.00 4.58
9 000858 五粮液 90,000 17,730,000.00 4.46
10 000651 格力电器 480,000 17,640,000.00 4.44
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002594 比亚迪 143,800 36,952,286.00 8.95
2 000568 泸州老窖 160,000 35,884,800.00 8.69
3 300274 阳光电源 283,100 31,650,580.00 7.67
4 603259 药明康德 350,000 28,350,000.00 6.87
5 688111 金山办公 82,495 21,819,102.55 5.28
6 600763 通策医疗 129,987 19,886,711.13 4.82
7 601877 正泰电器 649,959 18,003,864.30 4.36
8 000858 五粮液 80,000 14,455,200.00 3.50
9 300316 晶盛机电 209,986 13,346,710.16 3.23
10 600600 青岛啤酒 100,000 10,750,000.00 2.60
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002594 比亚迪 165,600 41,732,856.00 9.26
2 300750 宁德时代 104,100 41,732,649.00 9.26
3 601012 隆基绿能 719,914 34,491,079.74 7.65
4 300748 金力永磁 1,019,520 33,695,136.00 7.48
5 002466 天齐锂业 311,900 31,314,760.00 6.95
6 601677 明泰铝业 1,518,775 27,611,329.50 6.13
7 300496 中科创达 221,446 23,380,268.68 5.19
8 688122 西部超导 209,015 22,341,613.35 4.96
9 002475 立讯精密 747,900 21,988,260.00 4.88
10 002460 赣锋锂业 287,176 21,492,251.84 4.77
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 83,700 44,695,800.00 9.43
2 002594 比亚迪 107,700 35,916,873.00 7.58
3 300748 金力永磁 963,820 35,468,576.00 7.48
4 601012 隆基绿能 518,314 34,535,261.82 7.28
5 688122 西部超导 360,033 33,195,042.60 7.00
6 002466 天齐锂业 250,300 31,237,440.00 6.59
7 300496 中科创达 221,446 28,894,274.08 6.09
8 002460 赣锋锂业 177,554 26,402,279.80 5.57
9 002475 立讯精密 616,800 20,841,672.00 4.40
10 600760 中航沈飞 317,440 19,189,248.00 4.05
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 75,500 38,678,650.00 9.58
2 688122 西部超导 315,149 27,298,206.38 6.76
3 002594 比亚迪 114,900 26,404,020.00 6.54
4 002466 天齐锂业 323,600 26,337,804.00 6.52
5 300748 金力永磁 806,520 25,792,509.60 6.39
6 002460 赣锋锂业 175,554 22,058,360.10 5.46
7 002475 立讯精密 658,500 20,874,450.00 5.17
8 300496 中科创达 205,946 20,429,843.20 5.06
9 601012 隆基股份 271,353 19,588,973.07 4.85
10 600760 中航沈飞 301,940 16,996,202.60 4.21
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 73,700 43,335,600.00 8.98
2 601012 隆基股份 418,253 36,053,408.60 7.47
3 002460 赣锋锂业 244,854 34,977,393.90 7.25
4 002594 比亚迪 128,800 34,533,856.00 7.16
5 002466 天齐锂业 320,300 34,272,100.00 7.10
6 300274 阳光电源 174,000 25,369,200.00 5.26
7 600406 国电南瑞 528,800 21,167,864.00 4.39
8 300496 中科创达 149,646 20,713,999.32 4.29
9 688122 西部超导 209,696 20,327,930.24 4.21
10 600760 中航沈飞 281,900 19,180,476.00 3.98
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 63,200 33,226,136.00 10.21
2 002460 赣锋锂业 137,254 22,364,166.76 6.87
3 002466 天齐锂业 216,800 22,022,544.00 6.77
4 002594 比亚迪 88,300 22,031,733.00 6.77
5 601012 隆基股份 248,600 20,504,528.00 6.30
6 600801 华新水泥 750,300 15,343,635.00 4.72
7 601899 紫金矿业 1,369,300 13,816,237.00 4.25
8 600782 新钢股份 1,688,500 12,039,005.00 3.70
9 688122 西部超导 164,991 11,846,353.80 3.64
10 300073 当升科技 143,100 11,748,510.00 3.61
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 34,900 18,664,520.00 9.82
2 002594 比亚迪 56,500 14,181,500.00 7.46
3 601012 隆基股份 140,100 12,446,484.00 6.55
4 300073 当升科技 182,800 10,271,532.00 5.40
5 600176 中国巨石 657,059 10,190,985.09 5.36
6 600456 宝钛股份 222,600 9,549,540.00 5.02
7 002460 赣锋锂业 77,754 9,415,231.86 4.95
8 601899 紫金矿业 798,200 7,734,558.00 4.07
9 688122 西部超导 112,459 7,295,215.33 3.84
10 688111 金山办公 17,793 7,024,676.40 3.70
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 49,100 15,818,547.00 9.76
2 002594 比亚迪 69,100 11,367,641.00 7.01
3 688122 西部超导 196,503 9,935,191.68 6.13
4 002460 赣锋锂业 104,954 9,892,964.04 6.10
5 600031 三一重工 247,450 8,450,417.50 5.21
6 600176 中国巨石 357,716 6,868,147.20 4.24
7 688111 金山办公 20,871 6,762,204.00 4.17
8 600456 宝钛股份 156,300 6,061,314.00 3.74
9 601012 隆基股份 64,700 5,693,600.00 3.51
10 601318 中国平安 71,400 5,619,180.00 3.47
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 47,600 16,712,836.00 9.64
2 002460 赣锋锂业 122,600 12,407,120.00 7.15
3 601012 隆基股份 127,600 11,764,720.00 6.78
4 002594 比亚迪 49,700 9,656,710.00 5.57
5 600031 三一重工 269,250 9,418,365.00 5.43
6 601318 中国平安 99,100 8,619,718.00 4.97
7 002938 鹏鼎控股 168,100 8,349,527.00 4.81
8 688111 金山办公 18,447 7,581,717.00 4.37
9 688122 西部超导 83,538 6,642,106.38 3.83
10 603659 璞泰来 55,900 6,282,601.00 3.62
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002475 立讯精密 274,776 15,697,952.88 9.60
2 300750 宁德时代 73,000 15,271,600.00 9.34
3 002938 鹏鼎控股 171,800 9,825,242.00 6.01
4 688111 金山办公 29,304 9,670,320.00 5.92
5 600585 海螺水泥 167,200 9,239,472.00 5.65
6 688122 西部超导 147,700 8,618,295.00 5.27
7 600031 三一重工 328,700 8,181,343.00 5.01
8 601012 隆基股份 101,100 7,583,511.00 4.64
9 603659 璞泰来 64,500 7,004,055.00 4.28
10 300451 创业慧康 411,600 6,264,552.00 3.83
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002475 立讯精密 461,476 23,696,792.60 9.49
2 300750 宁德时代 124,400 21,690,384.00 8.69
3 300271 华宇软件 527,554 14,882,298.34 5.96
4 688111 金山办公 42,179 14,407,502.82 5.77
5 002938 鹏鼎控股 224,400 11,233,464.00 4.50
6 600585 海螺水泥 200,400 10,603,164.00 4.25
7 000725 京东方A 2,129,300 9,943,831.00 3.98
8 300207 欣旺达 523,500 9,894,150.00 3.96
9 300451 创业慧康 530,100 9,801,549.00 3.93
10 600048 保利地产 595,000 8,794,100.00 3.52
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600048 保利地产 1,170,900 17,411,283.00 6.97
2 300271 华宇软件 601,354 15,514,933.20 6.21
3 300750 宁德时代 127,800 15,385,842.00 6.16
4 002624 完美世界 290,600 13,818,030.00 5.53
5 000002 万科A 491,476 12,606,359.40 5.04
6 300451 创业慧康 574,100 11,878,129.00 4.75
7 600276 恒瑞医药 121,800 11,209,254.00 4.49
8 002475 立讯精密 289,711 11,055,371.76 4.42
9 688111 金山办公 46,943 10,538,703.50 4.22
10 601800 中国交建 1,235,700 10,206,882.00 4.08

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