民生加银丰鑫债券型证券投资基金(690012)

管理费： 0.270% 托管费： 0.080%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.0407

 累计净值：1.0930 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：郑雅洁 管理人：民生加银基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：28.577亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2013-02-07

业绩比较基准： 中国债券综合指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2120116 21南京银行01 2,200,000 226,015,342.47 7.62
2 2028054 20华夏银行 1,700,000 175,247,569.32 5.91
3 2228020 22兴业银行02 1,700,000 173,502,780.33 5.85
4 2128046 21浦发银行02 1,500,000 154,284,550.68 5.20
5 2228009 22光大银行小微债 1,500,000 152,667,526.03 5.15
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028054 20华夏银行 2,200,000 225,440,569.86 7.61
2 2120116 21南京银行01 2,200,000 224,970,493.15 7.59
3 2228020 22兴业银行02 1,700,000 172,762,880.87 5.83
4 2128046 21浦发银行02 1,500,000 153,551,227.40 5.18
5 2228009 22光大银行小微债 1,500,000 152,006,794.52 5.13
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028054 20华夏银行 2,200,000 223,645,237.26 7.60
2 2120116 21南京银行01 2,200,000 222,444,109.59 7.56
3 2228020 22兴业银行02 1,700,000 170,758,980.33 5.81
4 2128046 21浦发银行02 1,500,000 151,912,668.49 5.16
5 2228009 22光大银行小微债 1,500,000 150,275,038.36 5.11
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028054 20华夏银行 2,200,000 222,372,974.25 7.60
2 2120116 21南京银行01 2,200,000 220,592,191.78 7.53
3 2228020 22兴业银行02 1,700,000 174,506,509.04 5.96
4 2228009 22光大银行小微债 1,500,000 153,238,257.53 5.23
5 2120010 21厦门国际银行小微债01 1,400,000 145,128,694.79 4.96
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1928034 19交通银行01 2,300,000 236,995,402.74 8.07
2 2028054 20华夏银行 2,200,000 229,694,972.05 7.82
3 210312 21进出12 1,900,000 194,282,704.11 6.61
4 2120116 21南京银行01 1,600,000 165,382,794.52 5.63
5 2228020 22兴业银行02 1,500,000 154,071,032.88 5.24
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1928034 19交通银行01 2,300,000 235,878,736.99 8.09
2 2028054 20华夏银行 2,200,000 227,486,569.86 7.80
3 1928030 19招商银行小微债02 2,000,000 205,758,038.36 7.06
4 210312 21进出12 1,900,000 193,168,835.62 6.62
5 2120116 21南京银行01 1,600,000 163,438,904.11 5.60
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028054 20华夏银行 2,600,000 265,998,007.67 9.19
2 1928034 19交通银行01 2,300,000 233,881,958.90 8.08
3 1928030 19招商银行小微债02 2,000,000 204,249,687.67 7.06
4 210312 21进出12 1,900,000 191,766,791.78 6.63
5 2120116 21南京银行01 1,600,000 161,393,534.25 5.58
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028054 20华夏银行 2,900,000 294,263,000.00 9.09
2 1928034 19交通银行01 2,300,000 231,541,000.00 7.15
3 1928005 19浦发银行小微债01 2,100,000 211,638,000.00 6.54
4 210312 21进出12 2,100,000 211,617,000.00 6.54
5 1928030 19招商银行小微债02 2,000,000 201,400,000.00 6.22
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028054 20华夏银行 2,900,000 295,307,000.00 9.17
2 1928034 19交通银行01 2,300,000 232,760,000.00 7.23
3 210201 21国开01 2,300,000 230,138,000.00 7.14
4 1928005 19浦发银行小微债01 2,100,000 211,554,000.00 6.57
5 1820073 18桂林银行绿色金融01 2,000,000 201,720,000.00 6.26
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028054 20华夏银行 2,900,000 293,451,000.00 8.84
2 1928034 19交通银行01 2,300,000 232,185,000.00 7.00
3 1928005 19浦发银行小微债01 2,100,000 211,344,000.00 6.37
4 1828005 18浙商银行01 2,000,000 202,040,000.00 6.09
5 1820073 18桂林银行绿色金融01 2,000,000 201,640,000.00 6.08
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028054 20华夏银行 2,900,000 291,276,000.00 8.84
2 1928034 19交通银行01 2,300,000 230,966,000.00 7.01
3 1928005 19浦发银行小微债01 2,100,000 210,945,000.00 6.40
4 1828005 18浙商银行01 2,000,000 202,220,000.00 6.14
5 1820073 18桂林银行绿色金融01 2,000,000 201,480,000.00 6.11
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028054 20华夏银行 2,900,000 291,015,000.00 8.84
2 1928034 19交通银行01 2,300,000 230,345,000.00 7.00
3 1928005 19浦发银行小微债01 2,100,000 211,911,000.00 6.44
4 1828005 18浙商银行01 2,000,000 202,440,000.00 6.15
5 1820073 18桂林银行绿色金融01 2,000,000 200,820,000.00 6.10
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180211 18国开11 2,700,000 273,402,000.00 8.32
2 1928034 19交通银行01 2,300,000 230,966,000.00 7.03
3 200211 20国开11 2,100,000 208,047,000.00 6.33
4 1820073 18桂林银行绿色金融01 2,000,000 202,080,000.00 6.15
5 1828005 18浙商银行01 2,000,000 202,240,000.00 6.15
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111712188 17北京银行CD188 5,000,000 499,800,000.00 13.89
2 180211 18国开11 2,700,000 277,641,000.00 7.72
3 1928034 19交通银行01 2,500,000 253,625,000.00 7.05
4 1828005 18浙商银行01 2,000,000 205,300,000.00 5.71
5 1820073 18桂林银行绿色金融01 2,000,000 203,180,000.00 5.65
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111712188 17北京银行CD188 5,000,000 501,550,000.00 13.19
2 111781322 17杭州银行CD144 2,700,000 270,648,000.00 7.12
3 1928034 19交通银行01 2,600,000 264,784,000.00 6.96
4 1828005 18浙商银行01 2,000,000 206,140,000.00 5.42
5 200201 20国开01 2,000,000 200,980,000.00 5.28

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