民生加银信用双利债券型证券投资基金C类(690206)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.5920

累计净值:1.6220 净值更新日期:2021-09-27 基金类型:开放式基金
基金经理:刘旭明,关键 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.249亿份(2021-08-30) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2012-04-25

业绩比较基准: 中债企业债总全价指数收益率×60%+中债国债总全价指数收益率×40%

十大重仓股

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 012101809 21苏交通SCP010 500,000 50,025,000.00 6.80
2 019649 21国债01 470,000 47,032,900.00 6.39
3 108604 国开1805 414,960 41,608,039.20 5.65
4 101900964 19桂铁投MTN001 400,000 40,532,000.00 5.51
5 143807 18电投07 400,000 40,132,000.00 5.45
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 042000262 20电网CP005 500,000 50,045,000.00 6.70
2 108604 国开1805 414,960 41,724,228.00 5.59
3 139147 PR北固债 700,000 41,517,000.00 5.56
4 101900964 19桂铁投MTN001 400,000 40,344,000.00 5.40
5 143807 18电投07 400,000 40,252,000.00 5.39
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 042000262 20电网CP005 500,000 49,850,000.00 6.31
2 139147 PR北固债 700,000 41,979,000.00 5.32
3 108604 国开1805 414,960 41,840,416.80 5.30
4 101900964 19桂铁投MTN001 400,000 40,512,000.00 5.13
5 143807 18电投07 400,000 40,360,000.00 5.11
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 042000262 20电网CP005 500,000 49,515,000.00 6.45
2 139147 16北固债 700,000 42,350,000.00 5.52
3 108604 国开1805 414,960 41,865,314.40 5.45
4 101900964 19桂铁投MTN001 400,000 40,492,000.00 5.28
5 143807 18电投07 400,000 40,444,000.00 5.27
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 139147 16北固债 700,000 42,280,000.00 5.75
2 101900964 19桂铁投MTN001 400,000 40,880,000.00 5.56
3 113011 光大转债 357,110 40,731,966.60 5.54
4 200203 20国开03 400,000 40,564,000.00 5.51
5 113008 电气转债 369,580 40,239,870.40 5.47
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 139147 16北固债 700,000 56,525,000.00 7.75
2 113011 光大转债 428,000 50,118,800.00 6.87
3 113008 电气转债 420,870 47,267,909.70 6.48
4 190215 19国开15 400,000 41,312,000.00 5.66
5 108602 国开1704 366,800 36,713,012.00 5.03
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 113008 电气转债 488,000 56,320,080.00 7.66
2 139147 16北固债 700,000 56,063,000.00 7.63
3 113011 光大转债 428,000 53,354,480.00 7.26
4 132008 17山高EB 374,190 38,129,961.00 5.19
5 108602 国开1704 366,800 36,892,744.00 5.02
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 113011 光大转债 558,000 63,344,160.00 6.80
2 113008 电气转债 528,000 60,561,600.00 6.50
3 139147 16北固债 700,000 55,629,000.00 5.97
4 108602 国开1704 540,970 54,481,088.70 5.85
5 132008 17山高EB 502,800 50,848,164.00 5.46
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 136643 16华宇02 1,160,990 115,355,966.40 10.11
2 132008 17山高EB 817,240 81,887,448.00 7.17
3 127010 平银转债 670,295 79,838,837.45 6.99
4 113011 光大转债 728,000 78,915,200.00 6.91
5 139147 16北固债 1,000,000 78,790,000.00 6.90
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 113008 电气转债 1,000,000 121,620,000.00 9.78
2 136643 16华宇02 1,224,990 120,416,517.00 9.68
3 132008 17山高EB 1,200,000 120,120,000.00 9.66
4 139147 16北固债 1,000,000 98,520,000.00 7.92
5 136699 16皖经03 800,000 79,864,000.00 6.42
2018年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 136643 16华宇02 1,325,000 129,783,750.00 9.61
2 132008 17山高EB 1,250,000 123,000,000.00 9.11
3 113008 电气转债 1,067,650 112,145,956.00 8.30
4 139147 16北固债 1,000,000 96,440,000.00 7.14
5 110032 三一转债 694,650 82,816,173.00 6.13
2018年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 136643 16华宇02 1,345,000 133,276,050.00 9.85
2 132008 17山高EB 1,250,000 120,375,000.00 8.90
3 113008 电气转债 1,067,650 108,003,474.00 7.98
4 139147 16北固债 1,000,000 95,270,000.00 7.04
5 110032 三一转债 694,650 88,171,924.50 6.52
2018年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 136643 16华宇02 1,385,000 135,813,100.00 9.88
2 132008 17山高EB 1,250,000 117,875,000.00 8.57
3 113008 电气转债 1,072,650 107,565,342.00 7.82
4 139147 16北固债 1,000,000 98,760,000.00 7.18
5 018005 国开1701 794,800 79,782,024.00 5.80
2018年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 136643 16华宇02 1,600,000 158,160,000.00 9.19
2 113008 电气转债 1,205,900 121,325,599.00 7.05
3 132008 17山高EB 1,250,000 118,200,000.00 6.87
4 139147 16北固债 1,000,000 100,000,000.00 5.81
5 124314 13筑铁路 1,000,000 99,470,000.00 5.78

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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