富安达增强收益债券型证券投资基金C类(710302)

管理费： 0.700% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.2619

 累计净值：1.2819 净值更新日期：2023-03-24 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：郑良海 管理人：富安达基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.213亿份(2023-01-20 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2012-07-25

业绩比较基准： 中债总指数收益率×90%＋沪深300 指数收益率×10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019679 22国债14 33,000 3,322,625.34 7.46
2 188115 21诚通07 30,000 3,070,558.85 6.90
3 155693 19航控08 30,000 3,062,661.04 6.88
4 143891 18疏浚01 30,000 3,022,331.51 6.79
5 110059 浦发转债 28,210 2,960,052.11 6.65
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 113011 光大转债 27,300 2,863,713.90 5.42
2 019679 22国债14 28,000 2,812,369.10 5.32
3 132018 G三峡EB1 13,000 1,856,943.15 3.51
4 118014 高测转债 13,250 1,759,505.62 3.33
5 110053 苏银转债 12,780 1,615,944.87 3.06
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 113621 彤程转债 25,440 3,576,379.59 6.86
2 113047 旗滨转债 25,510 3,538,562.69 6.79
3 113049 长汽转债 24,610 3,234,945.39 6.20
4 127040 国泰转债 25,000 3,224,934.25 6.18
5 113011 光大转债 27,300 2,902,936.15 5.57
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 113621 彤程转债 31,000 4,299,118.22 9.48
2 113047 旗滨转债 28,520 3,713,489.18 8.19
3 127040 国泰转债 27,260 3,291,031.09 7.26
4 113011 光大转债 27,300 2,937,910.07 6.48
5 113049 长汽转债 24,610 2,814,628.84 6.21
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 113047 旗滨转债 31,560 5,380,348.80 8.88
2 113621 彤程转债 30,000 5,240,700.00 8.65
3 128023 亚太转债 31,900 4,192,936.00 6.92
4 113049 长汽转债 23,020 3,524,131.80 5.82
5 019658 21国债10 31,500 3,145,275.00 5.19
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 113009 广汽转债 37,600 4,515,760.00 9.76
2 113621 彤程转债 27,500 4,490,200.00 9.70
3 123111 东财转3 22,300 3,456,946.00 7.47
4 113047 旗滨转债 22,540 3,354,402.80 7.25
5 110079 杭银转债 22,500 2,810,925.00 6.07
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012100810 21中石化SCP002 5,200,000 520,884,000.00 56.40
2 012101238 21格力电器SCP004 4,000,000 400,520,000.00 43.37
3 012102020 21伊利实业SCP022 2,000,000 200,080,000.00 21.66
4 012003946 20深圳特发SCP003 1,200,000 120,420,000.00 13.04
5 190207 19国开07 500,000 50,300,000.00 5.45
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 110062 烽火转债 60,000 6,352,200.00 9.02
2 132021 19中电EB 57,640 6,225,120.00 8.84
3 019645 20国债15 58,200 5,842,698.00 8.30
4 128108 蓝帆转债 48,000 5,488,320.00 7.79
5 113011 光大转债 43,300 5,278,270.00 7.49
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 113011 光大转债 61,700 7,643,396.00 8.72
2 110062 烽火转债 67,000 7,592,440.00 8.66
3 128108 蓝帆转债 60,181 7,276,484.71 8.30
4 127005 长证转债 52,441 6,751,778.75 7.70
5 019627 20国债01 65,300 6,529,347.00 7.44
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 110062 烽火转债 83,090 9,836,194.20 9.80
2 132005 15国资EB 88,310 9,594,881.50 9.56
3 128108 蓝帆转债 64,311 8,545,645.68 8.52
4 127005 长证转债 56,130 7,260,976.80 7.24
5 132021 19中电EB 53,090 6,737,121.00 6.71
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 113011 光大转债 82,000 9,352,920.00 9.76
2 110062 烽火转债 74,300 9,265,953.00 9.67
3 132005 15国资EB 83,000 8,922,500.00 9.31
4 110031 航信转债 66,010 7,120,498.70 7.43
5 132021 19中电EB 57,630 7,049,877.90 7.36
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 132005 15国资EB 92,940 10,253,140.80 9.98
2 113011 光大转债 86,020 10,072,942.00 9.81
3 132021 19中电EB 64,740 7,933,887.00 7.73
4 110031 航信转债 65,280 7,594,675.20 7.40
5 113013 国君转债 55,250 6,499,057.50 6.33
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 110050 佳都转债 73,360 9,271,236.80 9.75
2 113009 广汽转债 53,500 6,210,280.00 6.53
3 123007 道氏转债 51,120 5,754,067.20 6.05
4 113011 光大转债 45,360 5,654,577.60 5.95
5 113013 国君转债 45,500 5,662,930.00 5.95
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 113011 光大转债 127,440 14,466,988.80 9.91
2 123007 道氏转债 117,020 12,344,439.80 8.45
3 110050 佳都转债 77,000 9,855,230.00 6.75
4 113009 广汽转债 66,010 7,528,440.50 5.15
5 113008 电气转债 65,190 7,477,293.00 5.12
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 110033 国贸转债 82,500 9,194,625.00 7.49
2 113013 国君转债 80,000 9,059,200.00 7.38
3 113011 光大转债 80,000 8,672,000.00 7.06
4 123007 道氏转债 86,230 8,660,941.20 7.05
5 113008 电气转债 62,200 7,036,064.00 5.73
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 110050 佳都转债 144,630 19,723,193.10 9.14
2 123007 道氏转债 129,923 16,096,160.47 7.46
3 132015 18中油EB 145,000 14,568,150.00 6.75
4 127005 长证转债 108,901 12,522,525.99 5.80
5 113011 光大转债 106,200 12,199,194.00 5.65

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