富安达现金通货币市场证券投资基金A类(710501)

管理费： 0.280% 托管费： 0.070%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

万份收益：

0.4354

 7 日年化：2.3300% 数据更新日期：2021-04-16 基金类型：开放式基金
基金经理：张凯瑜 管理人：富安达基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：0.966亿份(2021-03-29) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2013-01-29

业绩比较基准： 同期活期存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 072000245 20海通证券CP008 2,000,000 200,216,504.82 6.21
2 072000265 20渤海证券CP011 1,200,000 120,103,257.31 3.72
3 072000252 20天风证券CP006 1,000,000 100,085,210.82 3.10
4 072000239 20华西证券CP008 1,000,000 100,109,861.75 3.10
5 012002493 20国网租赁SCP002 1,000,000 99,984,496.61 3.10
6 200001 20附息国债01 800,000 79,985,549.08 2.48
7 112070473 20东莞农村商业银行CD153 800,000 79,838,428.15 2.48
8 072000280 20渤海证券CP012 650,000 65,003,706.16 2.02
9 180208 18国开08 500,000 50,188,785.12 1.56
10 072000242 20东北证券CP007 500,000 50,002,822.84 1.55
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112003047 20农业银行CD047 2,400,000 239,841,073.32 9.42
2 111908209 19中信银行CD209 1,000,000 99,910,310.28 3.92
3 111918385 19华夏银行CD385 1,000,000 99,913,237.00 3.92
4 012000427 20厦国贸SCP005 800,000 80,006,192.83 3.14
5 111970617 19南京银行CD090 500,000 49,923,834.64 1.96
6 111989646 19贵阳银行CD127 500,000 49,957,918.99 1.96
7 111989804 19中原银行CD323 500,000 49,954,462.70 1.96
8 012000342 20天成租赁SCP002 500,000 50,028,440.60 1.96
9 2003666 20进出666 500,000 49,754,796.39 1.95
10 072000218 20渤海证券CP009 400,000 40,001,911.31 1.57
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111781322 17杭州银行CD144 1,000,000 100,026,830.78 7.86
2 012000427 20厦国贸SCP005 1,000,000 100,023,171.24 7.86
3 170310 17进出10 500,000 50,148,837.40 3.94
4 112019142 20恒丰银行CD142 500,000 49,927,821.36 3.92
5 2003664 20进出664 400,000 39,626,478.63 3.11
6 011902844 19苏城投SCP002 300,000 30,021,731.11 2.36
7 012001536 20蒙牛SCP001 300,000 29,923,537.81 2.35
8 112021048 20渤海银行CD048 300,000 29,449,692.45 2.31
9 011902314 19中电路桥SCP002 200,000 20,004,862.34 1.57
10 012000342 20天成租赁SCP002 200,000 20,037,770.31 1.57
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 011902509 19上海环境SCP001 500,000 50,052,000.91 4.80
2 130217 13国开17 500,000 50,004,996.05 4.79
3 012000524 20海通恒信SCP001 500,000 49,948,602.54 4.79
4 011902584 19华能SCP009 500,000 49,990,784.75 4.79
5 072000020 20中信CP001 500,000 50,003,640.92 4.79
6 011902844 19苏城投SCP002 300,000 30,054,557.15 2.88
7 011902636 19平安租赁SCP021 300,000 30,015,272.13 2.88
8 011902546 19厦门航空SCP009 300,000 29,999,138.70 2.87
9 011902485 19京基投SCP002 300,000 30,001,638.36 2.87
10 112021048 20渤海银行CD048 300,000 29,230,001.12 2.80
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 130217 13国开17 500,000 50,069,411.70 6.98
2 071900114 19东北证券CP007 300,000 30,000,075.70 4.18
3 071900112 19浙商证券CP004 300,000 30,000,175.88 4.18
4 071900142 19渤海证券CP011 200,000 20,000,253.86 2.79
5 071900149 19天风证券CP005 200,000 20,000,080.80 2.79
6 071900117 19天风证券CP004 200,000 20,000,023.10 2.79
7 071900143 19东北证券CP008 200,000 20,000,260.05 2.79
8 111970174 19天津银行CD267 200,000 19,973,111.25 2.78
9 111921395 19渤海银行CD395 200,000 19,928,277.24 2.78
10 111991148 19西安银行CD002 200,000 19,948,521.28 2.78
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 091718001 17农发绿债01 500,000 50,146,241.98 6.09
2 111921257 19渤海银行CD257 500,000 49,908,662.58 6.06
3 111813164 18浙商银行CD164 500,000 49,815,069.68 6.05
4 111921045 19渤海银行CD045 400,000 39,832,570.48 4.84
5 111981924 19上海农商银行CD049 300,000 29,983,546.77 3.64
6 071900069 19渤海证券CP007 300,000 30,000,000.00 3.64
7 071900064 19东北证券CP005 200,000 20,000,046.86 2.43
8 071900086 19东北证券CP006 200,000 20,000,288.16 2.43
9 071900081 19方正证券CP001 200,000 20,000,073.37 2.43
10 071900082 19天风证券CP003 200,000 20,000,080.87 2.43
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180209 18国开09 600,000 60,013,679.65 8.13
2 111919104 19恒丰银行CD104 600,000 60,000,000.00 8.13
3 111814113 18江苏银行CD113 500,000 49,963,219.22 6.77
4 111821233 18渤海银行CD233 500,000 49,959,754.33 6.77
5 111819344 18恒丰银行CD344 500,000 49,694,056.36 6.73
6 111881208 18宁波银行CD130 300,000 29,955,079.84 4.06
7 071900027 19招商CP004 200,000 20,000,094.74 2.71
8 071900026 19光大证券CP002BC 200,000 20,000,089.19 2.71
9 071900025 19中信CP004 200,000 20,000,095.14 2.71
10 071900023 19浙商证券CP001 200,000 20,000,077.94 2.71
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180209 18国开09 600,000 60,151,543.20 7.47
2 111692739 16南京银行CD055 500,000 50,022,476.23 6.21
3 111819521 18恒丰银行CD521 500,000 49,996,381.64 6.21
4 111814113 18江苏银行CD113 500,000 49,592,840.90 6.16
5 111895904 18大连银行CD057 300,000 29,940,749.21 3.72
6 071900007 19国信证券CP002 200,000 20,000,283.20 2.48
7 071900008 19光大证券CP001BC 200,000 20,000,287.63 2.48
8 071900012 19东北证券CP002 200,000 20,000,711.13 2.48
9 071900004 19东北证券CP001 200,000 20,000,096.59 2.48
10 071900006 19渤海证券CP002 200,000 20,001,880.81 2.48
2018年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 071800042 18财通证券CP003 300,000 30,002,130.36 4.79
2 111814053 18江苏银行CD053 300,000 29,977,745.00 4.79
3 111814007 18江苏银行CD007 250,000 24,980,670.28 3.99
4 041800182 18平安租赁CP002 200,000 20,095,187.57 3.21
5 160415 16农发15 200,000 19,998,449.48 3.19
6 071800049 18渤海证券CP011 200,000 20,000,654.70 3.19
7 180207 18国开07 160,000 16,020,325.12 2.56
8 011801479 18华电江苏SCP004 100,000 10,011,541.61 1.60
9 120303 12进出03 100,000 10,017,694.27 1.60
10 120221 12国开21 100,000 10,036,043.97 1.60
2018年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 130245 13国开45 400,000 40,038,073.00 7.48
2 041800182 18平安租赁CP002 200,000 20,170,834.01 3.77
3 011801347 18陕延油SCP007 200,000 20,055,201.41 3.75
4 011801101 18中节能SCP001 200,000 20,061,217.52 3.75
5 160415 16农发15 200,000 19,997,175.43 3.74
6 071800026 18渤海证券CP007 200,000 19,999,393.56 3.74
7 180207 18国开07 160,000 16,037,816.63 3.00
8 120303 12进出03 100,000 10,040,467.09 1.88
9 011800199 18平安租赁SCP001 100,000 10,029,524.78 1.87
10 071800028 18华龙证券CP001 100,000 10,004,542.28 1.87
2018年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 110017 11附息国债17 500,000 50,005,914.38 10.37
2 111781888 17南京银行CD147 500,000 49,844,246.04 10.34
3 130245 13国开45 400,000 40,189,538.26 8.34
4 071800014 18渤海证券CP005 200,000 20,005,255.28 4.15
5 111895554 18盛京银行CD143 200,000 19,959,016.69 4.14
6 111813009 18浙商银行CD009 200,000 19,959,021.05 4.14
7 111713119 17浙商银行CD119 200,000 19,941,213.41 4.14
8 111713068 17浙商银行CD068 200,000 19,976,947.73 4.14
9 111780875 17杭州银行CD134 200,000 19,976,955.36 4.14
10 189925 18贴现国债25 200,000 19,892,082.72 4.13
2018年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 150207 15国开07 700,000 70,001,534.38 13.02
2 111786714 17哈尔滨银行CD201 200,000 19,955,072.44 3.71
3 111786237 17成都农商银行CD052 100,000 9,984,948.36 1.86
4 111787042 17长沙银行CD112 100,000 9,971,588.87 1.86
5 071800002 18东北证券CP001 100,000 9,999,646.89 1.86
2017年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 120326 12进出26 1,000,000 99,980,315.21 10.28
2 111781022 17徽商银行CD108 900,000 89,854,109.51 9.24
3 111721215 17渤海银行CD215 300,000 29,792,578.59 3.06
4 111719198 17恒丰银行CD198 300,000 29,664,621.10 3.05
5 150201 15国开01 200,000 20,001,209.96 2.06
6 111716223 17上海银行CD223 200,000 19,950,908.24 2.05
7 111786120 17杭州银行CD199 200,000 19,971,110.77 2.05
8 111719291 17恒丰银行CD291 200,000 19,819,547.85 2.04
9 011778006 17华夏幸福SCP004 100,000 10,017,383.27 1.03
10 071721012 17渤海证券CP012 100,000 9,998,184.28 1.03
2017年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 120247 12国开47 200,000 20,011,400.17 7.24
2 011752009 17深能源SCP001 200,000 20,001,716.06 7.24
3 011759022 17物产中大SCP004 200,000 19,991,957.70 7.23
4 111790336 17营口银行CD010 100,000 9,984,423.56 3.61
2017年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 179915 17贴现国债15 300,000 29,988,889.33 4.80
2 140220 14国开20 200,000 20,025,602.58 3.21
3 011697008 16滨海建投SCP001 200,000 19,991,320.98 3.20
4 011752009 17深能源SCP001 200,000 20,004,791.51 3.20
5 011759022 17物产中大SCP004 200,000 19,981,768.85 3.20
6 111795417 17辽阳银行CD012 100,000 9,985,720.75 1.60
7 111794872 17杭州联合银行CD031 100,000 9,887,339.14 1.58
8 111790336 17营口银行CD010 100,000 9,865,807.20 1.58
2017年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 071721003 17渤海证券CP003 300,000 29,994,462.37 7.50
2 140220 14国开20 200,000 20,088,194.32 5.02
3 041654044 16成都工投CP001 200,000 20,002,524.60 5.00
4 011697008 16滨海建投SCP001 200,000 19,979,956.04 5.00
5 011698210 16苏美达SCP001 200,000 20,003,856.77 5.00
6 011752009 17深能源SCP001 200,000 20,007,808.17 5.00
7 011759022 17物产中大SCP004 200,000 19,971,786.39 5.00

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