财通可转债债券型证券投资基金A类(720002)

管理费： 0.800% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

0.8925

 累计净值：1.2363 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：罗晓倩,吴伟 管理人：财通基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.298亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2012-07-13

业绩比较基准： 中证可转换债券指数收益率*80%+中债综合指数收益率*10%+沪深300指数收益率*10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019694 23国债01 37,000 3,750,922.14 6.10
2 113052 兴业转债 30,770 3,175,270.95 5.16
3 113042 上银转债 26,110 2,847,781.93 4.63
4 110059 浦发转债 23,200 2,524,524.84 4.11
5 113065 齐鲁转债 24,410 2,510,669.48 4.08
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019694 23国债01 37,000 3,741,056.82 5.94
2 110059 浦发转债 29,150 3,150,889.79 5.00
3 019679 22国债14 24,000 2,443,149.37 3.88
4 113042 上银转债 22,510 2,435,945.86 3.87
5 113065 齐鲁转债 24,390 2,408,605.38 3.82
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019656 21国债08 28,000 2,863,979.62 5.44
2 127032 苏行转债 16,165 1,893,412.21 3.59
3 110059 浦发转债 17,660 1,875,022.68 3.56
4 123107 温氏转债 13,620 1,748,080.36 3.32
5 019674 22国债09 17,000 1,730,811.45 3.29
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 127032 苏行转债 21,185 2,519,986.51 8.40
2 110068 龙净转债 15,010 2,194,165.91 7.31
3 019666 22国债01 20,000 2,040,419.18 6.80
4 110053 苏银转债 16,410 2,030,196.64 6.76
5 123060 苏试转债 5,820 1,204,154.81 4.01
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019664 21国债16 40,020 4,086,273.35 8.55
2 127032 苏行转债 13,375 1,577,993.13 3.30
3 128134 鸿路转债 12,300 1,558,548.16 3.26
4 113024 核建转债 13,380 1,528,646.67 3.20
5 113011 光大转债 14,310 1,501,089.60 3.14
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 127045 牧原转债 37,303 4,812,080.87 6.31
2 019664 21国债16 40,020 4,067,881.69 5.33
3 113620 傲农转债 22,630 3,212,189.00 4.21
4 123107 温氏转债 20,070 2,635,050.78 3.45
5 110038 济川转债 17,980 2,559,177.14 3.35
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 113042 上银转债 70,220 7,355,244.88 9.53
2 110059 浦发转债 68,850 7,267,089.21 9.42
3 113021 中信转债 59,890 6,542,452.51 8.48
4 019664 21国债16 60,020 6,061,584.24 7.86
5 113044 大秦转债 36,380 3,953,354.80 5.12
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 113042 上银转债 93,620 9,885,335.80 8.16
2 110059 浦发转债 91,800 9,698,670.00 8.00
3 113021 中信转债 79,850 8,673,307.00 7.16
4 019664 21国债16 60,020 6,004,400.80 4.95
5 123111 东财转3 34,670 5,830,800.60 4.81
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 113042 上银转债 93,620 9,720,564.60 8.36
2 110059 浦发转债 91,800 9,538,938.00 8.21
3 113021 中信转债 79,850 8,531,174.00 7.34
4 019645 20国债15 66,180 6,623,956.20 5.70
5 123111 东财转3 34,670 5,374,543.40 4.62
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 110053 苏银转债 20,450 2,481,812.00 5.53
2 019645 20国债15 23,610 2,368,319.10 5.28
3 110079 杭银转债 17,620 2,006,389.40 4.47
4 123111 东财转3 13,260 1,940,733.60 4.33
5 113611 福20转债 11,290 1,942,896.10 4.33
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019547 16国债19 28,000 2,606,240.00 13.91
2 110053 苏银转债 11,870 1,338,223.80 7.14
3 113011 光大转债 10,580 1,289,702.00 6.88
4 019535 16国债07 10,000 1,000,100.00 5.34
5 132009 17中油EB 9,480 967,434.00 5.16
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 113011 光大转债 9,120 1,129,785.60 5.83
2 019535 16国债07 10,000 1,000,400.00 5.16
3 132009 17中油EB 9,480 960,229.20 4.95
4 110059 浦发转债 9,280 944,704.00 4.87
5 113013 国君转债 7,770 928,359.60 4.79
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 108609 开贴2002 211,000 20,983,950.00 47.93
2 019627 20国债01 130,450 13,031,955.00 29.76
3 200211 20国开11 60,000 5,944,200.00 13.58
4 200306 20进出06 20,000 1,989,200.00 4.54
5 019535 16国债07 10,000 1,000,000.00 2.28
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019627 20国债01 68,720 6,875,436.00 24.47
2 010107 21国债⑺ 63,140 6,478,795.40 23.06
3 113021 中信转债 21,540 2,255,022.60 8.03
4 110059 浦发转债 22,100 2,250,885.00 8.01
5 200306 20进出06 20,000 1,991,800.00 7.09
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 010107 21国债⑺ 80,000 8,255,200.00 28.62
2 108602 国开1704 40,000 4,003,600.00 13.88
3 019547 16国债19 25,000 2,489,000.00 8.63
4 018009 国开1803 20,000 2,304,000.00 7.99
5 018008 国开1802 20,000 2,093,600.00 7.26

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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