方正富邦货币市场基金B类(730103)

管理费： 0.330% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 5000000.00元
状态： --  --

万份收益：

0.5540

 7 日年化：2.3090% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：王靖,骆毅 管理人：方正富邦基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：16.083亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2012-12-26

业绩比较基准： 七天通知存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112303173 23农业银行CD173 2,000,000 199,581,887.30 3.97
2 170201 17国开01 1,000,000 103,273,929.68 2.05
3 210402 21农发02 1,000,000 102,310,640.60 2.04
4 230201 23国开01 1,000,000 101,517,364.24 2.02
5 112380261 23成都农商银行CD072 1,000,000 99,597,334.81 1.98
6 112315033 23民生银行CD033 1,000,000 99,347,522.70 1.98
7 112306052 23交通银行CD052 1,000,000 99,741,466.18 1.98
8 112303035 23农业银行CD035 1,000,000 98,832,482.97 1.97
9 112317071 23光大银行CD071 1,000,000 98,999,782.58 1.97
10 112303060 23农业银行CD060 1,000,000 98,765,573.66 1.97
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112320111 23广发银行CD111 2,000,000 199,521,467.80 4.32
2 112317071 23光大银行CD071 2,000,000 196,843,985.07 4.27
3 210402 21农发02 1,000,000 101,783,377.50 2.21
4 2303673 23进出673 1,000,000 99,967,500.38 2.17
5 2304108 23农发贴现08 1,000,000 99,551,233.38 2.16
6 112204033 22中国银行CD033 1,000,000 99,620,840.71 2.16
7 112306052 23交通银行CD052 1,000,000 99,101,518.96 2.15
8 112380261 23成都农商银行CD072 1,000,000 99,038,747.84 2.15
9 112310092 23兴业银行CD092 1,000,000 98,249,484.19 2.13
10 112303035 23农业银行CD035 1,000,000 98,191,306.23 2.13
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112270690 22徽商银行CD146 5,000,000 498,802,468.87 11.09
2 220304 22进出04 1,500,000 152,738,120.34 3.39
3 2204104 22农发贴现04 1,200,000 119,947,695.05 2.67
4 112221399 22渤海银行CD399 1,000,000 99,719,503.03 2.22
5 112310011 23兴业银行CD011 1,000,000 99,943,466.39 2.22
6 2204113 22农发贴现13 1,000,000 99,544,148.18 2.21
7 112204033 22中国银行CD033 1,000,000 98,985,136.92 2.20
8 112214133 22江苏银行CD133 1,000,000 99,171,385.80 2.20
9 2304108 23农发贴现08 1,000,000 98,978,997.15 2.20
10 112306052 23交通银行CD052 1,000,000 98,472,567.02 2.19
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112270690 22徽商银行CD146 5,000,000 496,118,500.07 11.16
2 112286907 22厦门国际银行CD157 2,000,000 198,337,481.37 4.46
3 220304 22进出04 1,500,000 152,117,528.37 3.42
4 112293060 22东亚银行CD004 1,500,000 149,441,649.91 3.36
5 2204104 22农发贴现04 1,200,000 119,425,897.63 2.69
6 112272204 22苏州银行CD385 1,000,000 99,972,625.68 2.25
7 112221030 22渤海银行CD030 1,000,000 99,837,933.86 2.25
8 2203694 22进出694 1,000,000 99,837,017.59 2.25
9 112221399 22渤海银行CD399 1,000,000 99,091,258.30 2.23
10 112270172 22四川银行CD145 1,000,000 99,298,485.81 2.23
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112218190 22华夏银行CD190 3,000,000 299,254,343.44 6.63
2 2203687 22进出687 2,800,000 279,589,963.12 6.19
3 2203692 22进出692 2,300,000 229,407,825.73 5.08
4 2203685 22进出685 2,000,000 199,760,124.03 4.43
5 112219282 22恒丰银行CD282 2,000,000 199,467,430.49 4.42
6 112288134 22晋商银行CD097 2,000,000 199,711,976.94 4.42
7 112288089 22大连银行CD256 2,000,000 199,734,120.35 4.42
8 112287190 22深圳农商银行CD078 2,000,000 199,340,757.02 4.42
9 112215391 22民生银行CD391 2,000,000 199,502,895.62 4.42
10 112286907 22厦门国际银行CD157 2,000,000 197,381,839.93 4.37
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2203676 22进出676 3,000,000 299,370,378.01 4.99
2 112215261 22民生银行CD261 3,000,000 295,218,263.37 4.92
3 227705 22贴现国开05 2,000,000 199,879,665.49 3.33
4 2203672 22进出672 2,000,000 199,816,841.82 3.33
5 2203678 22进出678 2,000,000 199,424,808.84 3.32
6 210411 21农发11 1,500,000 152,347,645.47 2.54
7 072210088 22华西证券CP002 1,000,000 100,045,150.68 1.67
8 2203671 22进出671 1,000,000 99,935,640.63 1.66
9 112280514 22深圳前海微众银行CD009 500,000 49,984,400.27 0.83
10 112109235 21浦发银行CD235 500,000 49,918,093.29 0.83
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112103045 21农业银行CD045 2,000,000 199,692,948.77 3.38
2 112295838 22晋商银行CD003 2,000,000 199,698,101.36 3.38
3 112295610 22四川银行CD032 2,000,000 199,723,115.17 3.38
4 112204012 22中国银行CD012 2,000,000 199,116,670.28 3.37
5 112109191 21浦发银行CD191 2,000,000 199,337,745.19 3.37
6 229912 22贴现国债12 2,000,000 199,094,868.72 3.37
7 2203668 22进出668 2,000,000 199,166,816.99 3.37
8 112209082 22浦发银行CD082 2,000,000 198,872,096.46 3.36
9 210411 21农发11 1,500,000 151,587,086.96 2.56
10 220301 22进出01 1,500,000 150,177,521.59 2.54
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112104025 21中国银行CD025 2,000,000 199,691,198.06 2.83
2 210201 21国开01 2,000,000 199,969,295.88 2.83
3 210301 21进出01 2,000,000 200,143,414.95 2.83
4 112103006 21农业银行CD006 2,000,000 199,668,386.31 2.83
5 112106283 21交通银行CD283 2,000,000 199,764,137.61 2.83
6 219954 21贴现国债54 2,000,000 199,561,094.92 2.82
7 112176097 21四川银行CD011 2,000,000 197,710,945.07 2.80
8 112117090 21光大银行CD090 1,500,000 149,739,943.12 2.12
9 072110085 21中金公司CP001 1,000,000 100,000,000.00 1.42
10 112176194 21晋商银行CD292 1,000,000 99,940,905.71 1.41
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210301 21进出01 5,000,000 500,855,983.36 7.33
2 112012119 20北京银行CD119 3,500,000 349,757,016.48 5.12
3 112116050 21上海银行CD050 2,500,000 249,794,891.24 3.65
4 210201 21国开01 2,000,000 199,856,787.62 2.92
5 112106213 21交通银行CD213 2,000,000 199,673,568.70 2.92
6 112010464 20兴业银行CD464 2,000,000 199,578,988.28 2.92
7 112013129 20浙商银行CD129 2,000,000 198,930,431.38 2.91
8 219944 21贴现国债44 2,000,000 199,221,295.02 2.91
9 112104025 21中国银行CD025 2,000,000 198,276,839.06 2.90
10 112103006 21农业银行CD006 2,000,000 198,402,286.35 2.90
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112107043 21招商银行CD043 3,000,000 296,659,639.40 4.36
2 112183819 21广西北部湾银行CD210 3,000,000 295,724,025.21 4.34
3 210301 21进出01 2,000,000 200,213,391.52 2.94
4 072100059 21国信证券CP005 2,000,000 200,000,327.57 2.94
5 210201 21国开01 2,000,000 199,745,035.21 2.93
6 112113011 21浙商银行CD011 2,000,000 199,566,269.30 2.93
7 112109178 21浦发银行CD178 2,000,000 199,508,993.30 2.93
8 112121181 21渤海银行CD181 2,000,000 199,359,204.06 2.93
9 112004095 20中国银行CD095 2,000,000 199,543,125.79 2.93
10 112104025 21中国银行CD025 2,000,000 196,872,497.54 2.89
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 219914 21贴现国债14 3,000,000 298,606,990.77 4.26
2 210301 21进出01 2,000,000 199,770,913.40 2.85
3 112009155 20浦发银行CD155 2,000,000 199,692,690.63 2.85
4 112109110 21浦发银行CD110 2,000,000 198,937,783.67 2.84
5 112106046 21交通银行CD046 2,000,000 199,176,932.28 2.84
6 112113011 21浙商银行CD011 2,000,000 198,163,130.19 2.83
7 200309 20进出09 1,000,000 100,031,709.16 1.43
8 112011267 20平安银行CD267 1,000,000 99,828,771.72 1.42
9 200211 20国开11 1,000,000 99,838,505.59 1.42
10 112010127 20兴业银行CD127 1,000,000 99,856,003.40 1.42
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200201 20国开01 1,300,000 130,029,899.59 2.06
2 1820064 18九江银行绿色金融02 1,000,000 100,777,963.11 1.60
3 160403 16农发03 1,000,000 100,007,098.45 1.59
4 072000255 20东兴证券CP009 1,000,000 100,000,333.50 1.59
5 180203 18国开03 1,000,000 100,323,241.47 1.59
6 072000244 20银河证券CP012 1,000,000 100,000,773.88 1.59
7 200406 20农发06 1,000,000 99,597,108.31 1.58
8 200211 20国开11 1,000,000 99,537,148.16 1.58
9 112021077 20渤海银行CD077 1,000,000 99,601,367.22 1.58
10 200306 20进出06 1,000,000 99,758,468.86 1.58
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200201 20国开01 1,300,000 130,240,968.87 2.03
2 180203 18国开03 1,000,000 100,944,281.86 1.58
3 160403 16农发03 1,000,000 100,137,279.21 1.56
4 112009266 20浦发银行CD266 1,000,000 99,872,947.86 1.56
5 112021197 20渤海银行CD197 1,000,000 99,786,747.88 1.56
6 112003053 20农业银行CD053 1,000,000 99,854,747.54 1.56
7 112006135 20交通银行CD135 1,000,000 99,839,526.84 1.56
8 072000196 20东方证券CP005 1,000,000 100,000,467.61 1.56
9 200211 20国开11 1,000,000 99,231,030.92 1.55
10 200406 20农发06 1,000,000 99,519,585.62 1.55
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 041900286 19汇金CP005 1,600,000 160,559,703.53 2.51
2 200201 20国开01 1,300,000 130,451,115.86 2.04
3 111911123 19平安银行CD123 1,100,000 109,800,886.14 1.72
4 200001 20附息国债01 1,000,000 100,555,084.72 1.57
5 012001865 20邮政SCP004 1,000,000 99,988,307.81 1.56
6 012001962 20苏交通SCP013 1,000,000 99,880,974.97 1.56
7 072000114 20中信证券CP009 1,000,000 100,003,151.46 1.56
8 072000100 20中信证券CP008 1,000,000 100,000,185.23 1.56
9 111985212 19徽商银行CD056 1,000,000 99,633,271.06 1.56
10 111903127 19农业银行CD127 1,000,000 99,705,417.85 1.56
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111911123 19平安银行CD123 1,100,000 108,981,100.42 1.97
2 1822043 18福特汽车03 1,000,000 100,490,028.74 1.82
3 072000015 20天风证券CP001 1,000,000 100,000,285.32 1.81
4 111914127 19江苏银行CD127 1,000,000 99,907,610.99 1.81
5 111921150 19渤海银行CD150 1,000,000 99,674,728.36 1.80
6 111915367 19民生银行CD367 1,000,000 99,641,980.07 1.80
7 111998780 19南京银行CD044 1,000,000 99,510,298.99 1.80
8 111908083 19中信银行CD083 1,000,000 99,657,077.36 1.80
9 111985212 19徽商银行CD056 1,000,000 98,911,742.71 1.79
10 112021077 20渤海银行CD077 1,000,000 97,479,102.81 1.76

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