安信现金管理货币市场基金A类(750006)

管理费： 0.330% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

万份收益：

0.4218

 7 日年化：1.3460% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：任凭,祝璐琛 管理人：安信基金管理有限责任公司 投资类型：货币型
最新规模：0.303亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2013-02-05

业绩比较基准： 七天通知存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112212153 22北京银行CD153 90,000 8,985,642.77 14.01
2 112397750 23杭州银行CD107 80,000 7,987,704.52 12.46
3 112380299 23南京银行CD073 80,000 7,968,644.37 12.43
4 019678 22国债13 50,000 5,040,611.28 7.86
5 112384726 23宁波银行CD166 20,000 1,961,289.12 3.06
6 019703 23国债10 6,000 606,165.73 0.95
7 155037 18电投13 5,000 517,146.77 0.81
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112306107 23交通银行CD107 90,000 8,896,370.29 17.13
2 112397750 23杭州银行CD107 80,000 7,944,348.94 15.30
3 112380299 23南京银行CD073 80,000 7,925,141.46 15.26
4 019679 22国债14 34,000 3,461,617.47 6.67
5 019694 23国债01 7,000 706,787.25 1.36
6 019638 20国债09 4,000 409,415.69 0.79
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112319062 23恒丰银行CD062 100,000 9,963,016.05 19.33
2 112306107 23交通银行CD107 100,000 9,821,920.37 19.06
3 112315099 23民生银行CD099 70,000 6,974,311.02 13.53
4 019679 22国债14 34,000 3,446,648.59 6.69
5 019638 20国债09 4,000 407,198.17 0.79
6 010303 03国债⑶ 3,000 304,797.24 0.59
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112293187 22广州农村商业银行CD023 100,000 9,963,246.44 16.77
2 112215502 22民生银行CD502 100,000 9,968,383.09 16.77
3 112293736 22宁波银行CD058 100,000 9,957,507.18 16.76
4 112209018 22浦发银行CD018 50,000 4,989,893.52 8.40
5 019679 22国债14 29,000 2,928,399.12 4.93
6 019638 20国债09 4,000 405,004.31 0.68
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112106286 21交通银行CD286 100,000 9,991,309.90 16.90
2 112114124 21江苏银行CD124 100,000 9,988,797.97 16.89
3 112109304 21浦发银行CD304 100,000 9,969,044.70 16.86
4 019548 16国债20 40,000 4,042,872.30 6.84
5 019679 22国债14 30,000 3,016,620.04 5.10
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112217066 22光大银行CD066 100,000 9,993,482.86 15.21
2 112104036 21中国银行CD036 100,000 9,985,947.14 15.19
3 112186835 21南京银行CD153 100,000 9,971,466.65 15.17
4 019658 21国债10 90,000 9,170,565.42 13.95
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112103037 21农业银行CD037 100,000 9,991,849.68 7.32
2 112109153 21浦发银行CD153 100,000 9,992,714.85 7.32
3 112117095 21光大银行CD095 100,000 9,981,178.70 7.31
4 112113243 21浙商银行CD243 100,000 9,968,031.44 7.30
5 112104036 21中国银行CD036 100,000 9,925,279.24 7.27
6 112186835 21南京银行CD153 100,000 9,909,923.42 7.26
7 112107118 21招商银行CD118 100,000 9,859,835.83 7.22
8 019658 21国债10 95,000 9,636,875.08 7.06
9 019666 22国债01 45,000 4,527,670.99 3.32
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112110045 21兴业银行CD045 100,000 9,980,855.41 18.35
2 112173382 21杭州银行CD214 100,000 9,972,666.20 18.33
3 219959 21贴现国债59 50,000 4,950,614.83 9.10
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112116162 21上海银行CD162 100,000 9,990,502.83 10.17
2 112198105 21徽商银行CD028 100,000 9,987,615.34 10.17
3 112108012 21中信银行CD012 100,000 9,980,607.07 10.16
4 210010 21附息国债10 50,000 4,987,160.77 5.08
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160309 16进出09 500,000 49,992,307.07 44.02
2 112011195 20平安银行CD195 200,000 19,942,819.54 17.56
3 112107031 21招商银行CD031 100,000 9,955,921.01 8.77
4 112110239 21兴业银行CD239 100,000 9,951,006.32 8.76
5 112116107 21上海银行CD107 100,000 9,939,657.66 8.75
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160309 16进出09 1,500,000 149,947,632.18 45.31
2 112006090 20交通银行CD090 300,000 29,843,840.63 9.02
3 112106077 21交通银行CD077 200,000 19,892,962.16 6.01
4 112113039 21浙商银行CD039 100,000 9,953,099.66 3.01
5 112107031 21招商银行CD031 100,000 9,884,706.65 2.99
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160309 16进出09 2,000,000 199,891,681.03 21.49
2 200306 20进出06 1,000,000 100,055,725.45 10.76
3 112009221 20浦发银行CD221 700,000 69,616,285.73 7.48
4 019640 20国债10 500,000 49,911,534.25 5.37
5 112016207 20上海银行CD207 500,000 49,757,425.57 5.35
6 112018172 20华夏银行CD172 500,000 49,727,872.39 5.35
7 112009217 20浦发银行CD217 400,000 39,782,334.12 4.28
8 200015 20附息国债15 300,000 30,118,062.28 3.24
9 160203 16国开03 300,000 30,001,406.63 3.23
10 112003008 20农业银行CD008 300,000 29,851,764.53 3.21
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111906255 19交通银行CD255 3,000,000 299,659,560.23 10.79
2 160309 16进出09 2,800,000 279,760,623.32 10.08
3 112099020 20宁波银行CD083 2,000,000 199,586,668.59 7.19
4 112003013 20农业银行CD013 1,500,000 149,512,745.59 5.39
5 111906250 19交通银行CD250 1,500,000 149,761,893.22 5.39
6 111906249 19交通银行CD249 1,300,000 129,799,338.12 4.68
7 200306 20进出06 1,000,000 100,113,783.33 3.61
8 112098127 20汇丰银行CD021 1,000,000 99,873,547.98 3.60
9 112003072 20农业银行CD072 1,000,000 99,789,513.21 3.59
10 112096059 20东莞银行CD085 1,000,000 99,451,348.51 3.58
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111906255 19交通银行CD255 3,000,000 298,543,690.13 6.02
2 160309 16进出09 2,800,000 279,678,141.43 5.64
3 012002142 20大唐新能SCP002 2,000,000 199,853,795.39 4.03
4 112099020 20宁波银行CD083 2,000,000 198,796,836.25 4.01
5 130235 13国开35 1,500,000 150,015,083.30 3.02
6 111909257 19浦发银行CD257 1,500,000 149,647,013.24 3.02
7 112003013 20农业银行CD013 1,500,000 148,940,068.96 3.00
8 170310 17进出10 1,000,000 100,208,395.88 2.02
9 012001320 20沪电力SCP007 1,000,000 100,000,656.70 2.02
10 200306 20进出06 1,000,000 100,171,636.93 2.02
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111903202 19农业银行CD202 4,000,000 397,888,088.71 4.80
2 160309 16进出09 2,800,000 279,617,734.38 3.37
3 170209 17国开09 2,000,000 201,561,797.70 2.43
4 112090341 20上海农商银行CD006 2,000,000 199,843,710.09 2.41
5 111915367 19民生银行CD367 2,000,000 199,592,784.31 2.41
6 111994923 19广州银行CD012 2,000,000 199,911,986.70 2.41
7 112095381 20昆仑银行CD045 2,000,000 199,797,309.31 2.41
8 111903201 19农业银行CD201 2,000,000 198,967,321.53 2.40
9 111906278 19交通银行CD278 2,000,000 198,944,072.94 2.40
10 130235 13国开35 1,500,000 150,077,306.49 1.81

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