国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金A类(762001)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.0401

累计净值:2.8800 净值更新日期:2022-11-25 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:吕伟 管理人:国金基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.787亿份(2022-10-26 00:00:00) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2012-08-28

业绩比较基准: 金融机构人民币三年期定期存款基准利率(税后)

十大重仓股

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000568 泸州老窖 69,000 15,915,540.00 9.76
2 601888 中国中免 77,400 15,344,550.00 9.41
3 000858 五粮液 89,400 15,129,162.00 9.28
4 600519 贵州茅台 8,000 14,980,000.00 9.19
5 600809 山西汾酒 49,300 14,932,477.00 9.16
6 601012 隆基绿能 244,970 11,736,512.70 7.20
7 603259 药明康德 125,700 9,011,433.00 5.53
8 000799 酒鬼酒 57,400 7,212,310.00 4.42
9 603369 今世缘 127,500 5,849,700.00 3.59
10 002304 洋河股份 36,700 5,804,105.00 3.56
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601012 隆基绿能 354,970 23,651,651.10 8.75
2 002475 立讯精密 644,600 21,781,034.00 8.06
3 300059 东方财富 796,530 20,231,862.00 7.49
4 601888 中国中免 84,700 19,729,171.00 7.30
5 002241 歌尔股份 445,400 14,965,440.00 5.54
6 002271 东方雨虹 281,200 14,473,364.00 5.36
7 300274 阳光电源 139,400 13,696,050.00 5.07
8 688223 晶科能源 912,610 13,625,267.30 5.04
9 300748 金力永磁 368,900 13,575,520.00 5.02
10 603290 斯达半导 29,600 11,422,640.00 4.23
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002129 中环股份 373,200 15,935,640.00 9.57
2 002475 立讯精密 432,000 13,694,400.00 8.23
3 601012 隆基股份 184,664 13,330,894.16 8.01
4 600519 贵州茅台 6,100 10,485,900.00 6.30
5 300059 东方财富 413,358 10,474,491.72 6.29
6 002241 歌尔股份 282,800 9,728,320.00 5.84
7 688223 晶科能源 694,916 8,519,670.16 5.12
8 600887 伊利股份 224,454 8,280,108.06 4.97
9 000799 酒鬼酒 54,300 8,030,970.00 4.82
10 300498 温氏股份 353,800 7,801,290.00 4.69
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002129 中环股份 681,900 28,469,325.00 8.61
2 300059 东方财富 611,958 22,709,761.38 6.87
3 600887 伊利股份 546,354 22,651,836.84 6.85
4 601012 隆基股份 249,524 21,508,968.80 6.51
5 002241 歌尔股份 373,500 20,206,350.00 6.11
6 002475 立讯精密 360,700 17,746,440.00 5.37
7 600519 贵州茅台 7,000 14,350,000.00 4.34
8 002311 海大集团 165,500 12,131,150.00 3.67
9 300750 宁德时代 19,736 11,604,768.00 3.51
10 688668 鼎通科技 158,065 11,140,421.20 3.37
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002129 中环股份 713,100 32,709,897.00 8.57
2 300122 智飞生物 197,700 31,432,323.00 8.23
3 600519 贵州茅台 14,800 27,084,000.00 7.10
4 600036 招商银行 489,600 24,700,320.00 6.47
5 600406 国电南瑞 638,120 22,914,889.20 6.00
6 601615 明阳智能 838,100 20,910,595.00 5.48
7 600875 东方电气 858,800 15,716,040.00 4.12
8 002436 兴森科技 1,216,400 14,706,276.00 3.85
9 600660 福耀玻璃 322,400 13,621,400.00 3.57
10 688598 金博股份 38,288 13,437,939.36 3.52
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 63,635 34,031,998.00 6.11
2 002415 海康威视 510,325 32,915,962.50 5.91
3 002311 海大集团 385,978 31,495,804.80 5.65
4 300124 汇川技术 364,750 27,086,335.00 4.86
5 600036 招商银行 492,400 26,683,156.00 4.79
6 600660 福耀玻璃 404,000 22,563,400.00 4.05
7 300760 迈瑞医疗 45,698 21,937,324.90 3.94
8 601012 隆基股份 247,100 21,952,364.00 3.94
9 603501 韦尔股份 60,600 19,513,200.00 3.50
10 600309 万华化学 161,767 17,603,484.94 3.16
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002415 海康威视 554,225 30,981,177.50 5.82
2 300750 宁德时代 77,635 25,011,667.95 4.70
3 600887 伊利股份 623,839 24,972,275.17 4.69
4 002311 海大集团 314,378 24,521,484.00 4.60
5 002352 顺丰控股 258,800 20,967,976.00 3.94
6 600690 海尔智家 650,787 20,291,538.66 3.81
7 601012 隆基股份 228,700 20,125,600.00 3.78
8 600036 招商银行 391,700 20,015,870.00 3.76
9 600309 万华化学 184,967 19,532,515.20 3.67
10 601717 郑煤机 1,641,400 18,859,686.00 3.54
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600887 伊利股份 971,139 43,089,437.43 5.71
2 002241 歌尔股份 938,300 35,017,356.00 4.64
3 300760 迈瑞医疗 75,198 32,034,348.00 4.24
4 002311 海大集团 468,078 30,659,109.00 4.06
5 300750 宁德时代 77,635 27,258,424.85 3.61
6 002050 三花智控 1,098,875 27,087,268.75 3.59
7 000902 新洋丰 1,659,400 26,550,400.00 3.52
8 000651 格力电器 402,818 24,950,546.92 3.31
9 002352 顺丰控股 282,400 24,916,152.00 3.30
10 601633 长城汽车 656,600 24,826,046.00 3.29
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300760 迈瑞医疗 116,798 40,645,704.00 8.64
2 600887 伊利股份 952,339 36,665,051.50 7.79
3 600201 生物股份 1,051,110 28,379,970.00 6.03
4 300015 爱尔眼科 506,252 26,031,477.84 5.53
5 002241 歌尔股份 611,700 24,731,031.00 5.25
6 002050 三花智控 1,098,875 24,395,025.00 5.18
7 002352 顺丰控股 282,400 22,930,880.00 4.87
8 002242 九阳股份 500,426 20,282,265.78 4.31
9 300750 宁德时代 88,924 18,602,900.80 3.95
10 600585 海螺水泥 335,700 18,550,782.00 3.94
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300760 迈瑞医疗 141,511 43,259,912.70 8.07
2 300003 乐普医疗 929,665 33,951,365.80 6.34
3 600201 生物股份 1,076,054 29,957,343.36 5.59
4 002050 三花智控 1,208,763 26,471,909.70 4.94
5 300015 爱尔眼科 506,252 21,996,649.40 4.10
6 603195 公牛集团 119,777 19,242,175.05 3.59
7 002311 海大集团 395,749 18,833,694.91 3.51
8 002242 九阳股份 500,426 18,650,877.02 3.48
9 300750 宁德时代 105,224 18,346,856.64 3.42
10 600887 伊利股份 581,239 18,093,970.07 3.38
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300760 迈瑞医疗 182,126 47,662,374.20 9.42
2 002050 三花智控 1,939,022 31,160,083.54 6.16
3 300003 乐普医疗 829,564 30,046,808.08 5.94
4 603866 桃李面包 481,392 23,819,276.16 4.71
5 600201 生物股份 1,026,754 21,890,395.28 4.33
6 002475 立讯精密 523,333 19,970,387.28 3.95
7 000625 长安汽车 1,838,684 19,453,276.72 3.85
8 002311 海大集团 484,842 19,490,648.40 3.85
9 600887 伊利股份 508,035 15,169,925.10 3.00
10 300750 宁德时代 115,400 13,893,006.00 2.75
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600887 伊利股份 2,019,597 62,486,331.18 8.44
2 603866 桃李面包 1,420,391 60,281,394.04 8.14
3 002050 三花智控 3,355,551 58,151,698.83 7.85
4 300760 迈瑞医疗 277,806 50,532,911.40 6.82
5 300136 信维通信 917,213 41,623,125.94 5.62
6 603658 安图生物 406,600 39,188,108.00 5.29
7 300003 乐普医疗 1,172,906 38,799,730.48 5.24
8 600741 华域汽车 1,381,800 35,912,982.00 4.85
9 300015 爱尔眼科 841,576 33,292,746.56 4.49
10 601318 中国平安 369,674 31,592,340.04 4.27
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002050 三花智控 2,276,175 29,954,463.00 7.30
2 600887 伊利股份 1,037,977 29,603,104.04 7.21
3 300003 乐普医疗 879,247 22,033,929.82 5.37
4 002007 华兰生物 596,450 20,458,235.00 4.98
5 603866 桃李面包 365,500 17,763,300.00 4.33
6 601318 中国平安 202,592 17,633,607.68 4.30
7 300015 爱尔眼科 482,950 17,130,236.50 4.17
8 600741 华域汽车 693,100 16,287,850.00 3.97
9 002422 科伦药业 607,600 15,712,536.00 3.83
10 002475 立讯精密 582,881 15,597,895.56 3.80
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 231,592 20,521,367.12 7.80
2 300003 乐普医疗 811,656 18,684,321.12 7.10
3 002050 三花智控 1,716,003 18,103,831.65 6.88
4 600887 伊利股份 541,077 18,077,382.57 6.87
5 002007 华兰生物 512,550 15,627,649.50 5.94
6 002415 海康威视 460,079 12,688,978.82 4.82
7 601933 永辉超市 1,218,008 12,435,861.68 4.73
8 002422 科伦药业 401,200 11,927,676.00 4.53
9 601336 新华保险 185,600 10,213,568.00 3.88
10 000063 中兴通讯 246,200 8,008,886.00 3.04
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300003 乐普医疗 908,556 24,076,734.00 9.28
2 002050 三花智控 1,211,600 18,985,772.00 7.32
3 601318 中国平安 231,592 17,855,743.20 6.88
4 600887 伊利股份 592,577 17,249,916.47 6.65
5 600276 恒瑞医药 237,076 15,509,511.92 5.98
6 002415 海康威视 380,579 13,346,905.53 5.14
7 600519 贵州茅台 13,852 11,829,469.48 4.56
8 002007 华兰生物 257,900 11,605,500.00 4.47
9 300383 光环新网 588,588 11,036,025.00 4.25
10 300015 爱尔眼科 312,439 10,622,926.00 4.09

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