华夏回报证券投资基金H类(960002)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.1790

累计净值:4.7780 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王君正 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:63.181亿份(2017-08-26 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2015-07-02

业绩比较基准: 同期一年期定期存款利率

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 544,364 979,065,872.20 8.98
2 600048 保利发展 70,046,341 892,390,384.34 8.19
3 300750 宁德时代 2,217,632 450,245,824.96 4.13
4 601668 中国建筑 73,852,800 408,405,984.00 3.75
5 600926 杭州银行 25,543,178 285,061,866.48 2.62
6 600276 恒瑞医药 5,767,694 259,200,168.36 2.38
7 600862 中航高科 8,836,731 219,062,561.49 2.01
8 600919 江苏银行 28,160,300 202,190,954.00 1.86
9 002142 宁波银行 7,266,614 195,253,918.18 1.79
10 000999 华润三九 2,876,159 144,153,089.08 1.32
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 582,364 984,777,524.00 8.69
2 600048 保利发展 66,522,241 866,784,800.23 7.65
3 300750 宁德时代 2,078,332 475,501,578.28 4.20
4 601668 中国建筑 67,452,800 387,179,072.00 3.42
5 002142 宁波银行 10,304,814 260,711,794.20 2.30
6 600926 杭州银行 21,633,846 254,197,690.50 2.24
7 600862 中航高科 9,831,131 248,825,925.61 2.20
8 600919 江苏银行 29,248,800 214,978,680.00 1.90
9 601838 成都银行 13,406,650 163,695,196.50 1.45
10 300034 钢研高纳 4,002,000 157,638,780.00 1.39
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 570,264 1,037,880,480.00 8.72
2 600048 保利发展 67,123,841 948,459,873.33 7.97
3 300750 宁德时代 1,028,935 417,799,056.75 3.51
4 601668 中国建筑 49,293,820 285,904,156.00 2.40
5 603259 药明康德 3,154,319 250,768,360.50 2.11
6 300628 亿联网络 2,704,601 205,576,722.01 1.73
7 002142 宁波银行 6,956,314 189,976,935.34 1.60
8 600926 杭州银行 16,221,846 188,335,632.06 1.58
9 600009 上海机场 3,137,604 174,858,670.92 1.47
10 000999 华润三九 2,978,160 171,095,292.00 1.44
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 556,464 961,013,328.00 8.05
2 600048 保利发展 47,144,641 713,298,418.33 5.98
3 600941 中国移动 7,026,026 475,451,179.42 3.98
4 300750 宁德时代 1,084,971 426,849,290.82 3.58
5 600009 上海机场 5,717,403 329,951,327.13 2.76
6 002304 洋河股份 1,727,079 277,196,179.50 2.32
7 600383 金地集团 22,094,807 226,029,875.61 1.89
8 600926 杭州银行 16,221,846 212,181,745.68 1.78
9 300059 东方财富 8,518,520 165,259,288.00 1.38
10 300034 钢研高纳 3,219,500 147,581,880.00 1.24
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 562,564 1,053,401,090.00 8.56
2 600941 中国移动 8,230,875 562,415,688.75 4.57
3 600048 保利发展 24,491,367 440,844,606.00 3.58
4 300750 宁德时代 1,024,771 410,820,446.19 3.34
5 002304 洋河股份 2,181,079 344,937,643.85 2.80
6 600009 上海机场 5,274,710 304,772,743.80 2.48
7 601318 中国平安 5,636,702 234,374,069.16 1.91
8 600383 金地集团 14,993,807 172,278,842.43 1.40
9 300034 钢研高纳 3,219,500 163,260,845.00 1.33
10 600325 华发股份 16,299,107 160,546,203.95 1.31
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 562,564 1,150,443,380.00 8.77
2 600941 中国移动 7,968,875 482,116,937.50 3.68
3 002304 洋河股份 2,515,479 460,709,978.85 3.51
4 600048 保利发展 24,491,367 427,619,267.82 3.26
5 300750 宁德时代 777,171 415,009,314.00 3.16
6 600383 金地集团 26,974,657 362,539,390.08 2.76
7 600009 上海机场 3,086,621 175,011,410.70 1.33
8 600862 中航高科 5,572,796 156,595,567.60 1.19
9 600456 宝钛股份 2,570,000 152,658,000.00 1.16
10 600406 国电南瑞 5,496,900 148,416,300.00 1.13
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 631,164 1,084,970,916.00 8.63
2 002304 洋河股份 4,941,536 670,220,527.68 5.33
3 600048 保利发展 24,491,367 433,497,195.90 3.45
4 300122 智飞生物 2,664,195 367,658,910.00 2.92
5 600600 青岛啤酒 4,214,370 332,977,373.70 2.65
6 600438 通威股份 6,978,220 297,900,211.80 2.37
7 601888 中国中免 1,591,435 261,584,170.95 2.08
8 600383 金地集团 17,719,200 253,030,176.00 2.01
9 300750 宁德时代 473,771 242,712,883.30 1.93
10 300015 爱尔眼科 6,662,970 210,216,703.50 1.67
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 631,164 1,293,886,200.00 9.35
2 002304 洋河股份 6,136,698 1,010,898,261.54 7.30
3 601888 中国中免 3,642,135 799,120,840.35 5.77
4 300015 爱尔眼科 16,241,002 686,669,564.56 4.96
5 300122 智飞生物 4,500,000 560,700,000.00 4.05
6 600600 青岛啤酒 4,214,370 417,222,630.00 3.01
7 600438 通威股份 6,978,220 313,740,771.20 2.27
8 300750 宁德时代 473,771 278,577,348.00 2.01
9 600570 恒生电子 3,694,022 229,583,467.30 1.66
10 000858 五粮液 1,007,502 224,330,395.32 1.62
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 682,064 1,248,177,120.00 8.58
2 601888 中国中免 4,466,736 1,161,351,360.00 7.98
3 002304 洋河股份 6,717,555 1,115,651,534.40 7.67
4 300015 爱尔眼科 16,241,002 867,269,506.80 5.96
5 300122 智飞生物 5,065,559 805,373,225.41 5.54
6 600600 青岛啤酒 4,495,570 362,028,252.10 2.49
7 600438 通威股份 7,080,220 360,666,406.80 2.48
8 000858 五粮液 1,440,002 315,922,038.78 2.17
9 601985 中国核电 40,926,547 295,080,403.87 2.03
10 603613 国联股份 2,525,849 288,249,887.88 1.98
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000858 五粮液 5,120,887 1,525,461,028.43 9.15
2 600809 山西汾酒 3,257,860 1,459,521,280.00 8.75
3 002304 洋河股份 6,989,074 1,448,136,132.80 8.68
4 600519 贵州茅台 700,774 1,441,281,885.80 8.64
5 300015 爱尔眼科 13,114,450 930,863,661.00 5.58
6 601888 中国中免 2,921,935 876,872,693.50 5.26
7 000661 长春高新 2,058,570 796,666,590.00 4.78
8 300760 迈瑞医疗 1,402,293 673,170,754.65 4.04
9 300122 智飞生物 2,346,121 438,091,174.33 2.63
10 603613 国联股份 876,837 87,657,394.89 0.53
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 704,174 1,414,685,566.00 9.29
2 000858 五粮液 5,094,073 1,365,109,682.54 8.96
3 600809 山西汾酒 3,472,047 1,155,497,241.60 7.59
4 002304 洋河股份 6,838,219 1,126,254,669.30 7.40
5 000333 美的集团 11,330,880 931,738,262.40 6.12
6 601888 中国中免 2,820,935 863,431,784.80 5.67
7 000661 长春高新 1,758,992 796,348,448.16 5.23
8 300015 爱尔眼科 10,414,659 617,068,545.75 4.05
9 300760 迈瑞医疗 1,497,693 597,744,253.23 3.93
10 603833 欧派家居 1,797,779 283,347,948.19 1.86
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000858 五粮液 5,320,373 1,552,750,860.05 9.52
2 600519 贵州茅台 696,174 1,390,955,652.00 8.53
3 600809 山西汾酒 3,409,047 1,279,381,248.63 7.85
4 002304 洋河股份 4,661,595 1,100,089,804.05 6.75
5 000333 美的集团 10,313,540 1,015,264,877.60 6.23
6 300015 爱尔眼科 13,455,467 1,007,679,923.63 6.18
7 601888 中国中免 2,859,811 807,753,616.95 4.95
8 000661 长春高新 1,388,481 623,303,005.71 3.82
9 300760 迈瑞医疗 1,155,893 492,410,418.00 3.02
10 603833 欧派家居 1,797,779 241,801,275.50 1.48
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000858 五粮液 5,589,573 1,235,295,633.00 9.21
2 600519 贵州茅台 706,174 1,178,251,319.00 8.78
3 600809 山西汾酒 3,864,821 765,968,873.99 5.71
4 000333 美的集团 10,313,540 748,763,004.00 5.58
5 300015 爱尔眼科 14,399,439 740,419,153.38 5.52
6 601888 中国中免 2,802,601 624,811,866.94 4.66
7 002304 洋河股份 4,052,589 506,533,099.11 3.78
8 000661 长春高新 1,351,914 499,721,490.96 3.73
9 300760 迈瑞医疗 1,044,054 363,330,792.00 2.71
10 600585 海螺水泥 4,958,910 274,029,366.60 2.04
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000858 五粮液 6,441,431 1,102,257,672.72 8.92
2 600519 贵州茅台 694,174 1,015,493,261.12 8.22
3 601888 中国中免 4,481,989 690,360,765.67 5.59
4 000333 美的集团 10,333,540 617,842,356.60 5.00
5 300015 爱尔眼科 14,160,239 615,262,384.55 4.98
6 000661 长春高新 1,399,814 609,339,034.20 4.93
7 600809 山西汾酒 3,843,721 557,339,545.00 4.51
8 000961 中南建设 36,150,122 321,736,085.80 2.60
9 300760 迈瑞医疗 1,040,854 318,189,067.80 2.58
10 002304 洋河股份 2,503,421 263,209,683.94 2.13
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000858 五粮液 6,896,164 794,438,092.80 7.54
2 600519 贵州茅台 695,729 772,954,919.00 7.34
3 000333 美的集团 10,155,540 491,731,246.80 4.67
4 300015 爱尔眼科 11,695,780 460,579,816.40 4.37
5 600809 山西汾酒 4,620,554 416,681,559.72 3.96
6 600036 招商银行 11,610,026 374,771,639.28 3.56
7 000661 长春高新 671,007 367,711,836.00 3.49
8 000961 中南建设 43,044,450 333,594,487.50 3.17
9 601888 中国国旅 4,635,989 311,538,460.80 2.96
10 600048 保利地产 20,328,576 302,285,925.12 2.87

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