工银瑞信核心价值混合型证券投资基金H类(960010)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0303

累计净值:1.0303 净值更新日期:2017-01-24 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:何肖颉 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:155.316亿份(2018-08-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2015-08-19

业绩比较基准: 75%×沪深300指数收益率+25%×中证综合债指数收益率

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600426 华鲁恒升 6,724,389 215,852,886.90 5.31
2 300750 宁德时代 975,794 198,115,455.82 4.87
3 002594 比亚迪 682,001 161,429,636.70 3.97
4 600660 福耀玻璃 4,369,702 161,329,397.84 3.97
5 600309 万华化学 1,707,236 150,783,083.52 3.71
6 600941 中国移动 1,445,800 139,982,356.00 3.44
7 603456 九洲药业 4,067,576 117,878,352.48 2.90
8 300014 亿纬锂能 2,615,089 117,992,815.68 2.90
9 600801 华新水泥 7,769,985 116,316,675.45 2.86
10 002415 海康威视 3,432,305 116,011,909.00 2.85
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 975,794 223,251,909.26 5.33
2 002594 比亚迪 797,701 206,022,237.27 4.92
3 600426 华鲁恒升 6,724,389 205,968,035.07 4.91
4 300014 亿纬锂能 2,905,689 175,794,184.50 4.19
5 600660 福耀玻璃 4,369,702 156,653,816.70 3.74
6 600309 万华化学 1,707,236 149,963,610.24 3.58
7 600941 中国移动 1,221,300 113,947,290.00 2.72
8 603456 九洲药业 4,067,576 111,370,230.88 2.66
9 002415 海康威视 3,314,005 109,726,705.55 2.62
10 000063 中兴通讯 2,243,000 102,146,220.00 2.44
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 602,308 244,567,163.40 5.46
2 600426 华鲁恒升 6,724,389 237,034,712.25 5.29
3 002594 比亚迪 797,701 204,227,410.02 4.56
4 300014 亿纬锂能 2,905,689 202,526,523.30 4.52
5 600309 万华化学 1,707,236 163,689,787.68 3.65
6 600660 福耀玻璃 4,369,702 151,890,841.52 3.39
7 603456 九洲药业 4,067,576 135,368,929.28 3.02
8 600801 华新水泥 7,769,985 120,823,266.75 2.70
9 600941 中国移动 1,221,300 109,880,361.00 2.45
10 002415 海康威视 2,531,205 107,981,205.30 2.41
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300014 亿纬锂能 2,905,689 255,410,063.10 5.73
2 300750 宁德时代 602,308 236,960,013.36 5.32
3 600426 华鲁恒升 6,724,389 222,913,495.35 5.00
4 002594 比亚迪 797,701 204,985,225.97 4.60
5 600309 万华化学 1,707,236 158,175,415.40 3.55
6 600660 福耀玻璃 4,369,702 153,245,449.14 3.44
7 603456 九洲药业 3,558,776 150,998,865.68 3.39
8 600801 华新水泥 7,769,985 115,151,177.70 2.58
9 002254 泰和新材 5,348,159 113,434,452.39 2.54
10 600941 中国移动 1,617,300 109,442,691.00 2.46
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600426 华鲁恒升 8,652,589 252,396,021.13 5.77
2 300014 亿纬锂能 2,905,689 245,821,289.40 5.62
3 300750 宁德时代 602,308 241,459,254.12 5.52
4 002594 比亚迪 797,701 201,028,629.01 4.60
5 002254 泰和新材 9,877,659 161,203,394.88 3.69
6 600309 万华化学 1,707,236 157,236,435.60 3.59
7 600660 福耀玻璃 4,369,702 156,479,028.62 3.58
8 600801 华新水泥 7,484,185 125,360,098.75 2.87
9 601012 隆基绿能 2,219,056 106,314,972.96 2.43
10 600941 中国移动 1,493,100 102,023,523.00 2.33
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300014 亿纬锂能 2,905,689 283,304,677.50 5.76
2 002594 比亚迪 772,601 257,654,707.49 5.24
3 600426 华鲁恒升 8,652,589 252,655,598.80 5.14
4 600660 福耀玻璃 4,369,702 182,697,240.62 3.72
5 002254 泰和新材 9,877,659 165,450,788.25 3.37
6 600309 万华化学 1,707,236 165,584,819.64 3.37
7 600801 华新水泥 8,315,785 162,240,965.35 3.30
8 300750 宁德时代 286,708 153,102,072.00 3.11
9 002241 歌尔股份 4,089,004 137,390,534.40 2.80
10 002129 TCL中环 1,978,200 116,496,198.00 2.37
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 551,608 282,588,778.40 6.27
2 600426 华鲁恒升 8,652,589 281,814,823.73 6.25
3 300014 亿纬锂能 2,905,689 234,401,931.63 5.20
4 002594 比亚迪 858,501 197,283,529.80 4.38
5 002254 泰和新材 10,975,159 180,102,359.19 4.00
6 600660 福耀玻璃 4,369,702 155,473,997.16 3.45
7 300274 阳光电源 1,406,600 150,871,916.00 3.35
8 601012 隆基股份 2,069,826 149,420,738.94 3.31
9 002241 歌尔股份 4,089,004 140,661,737.60 3.12
10 603456 九洲药业 2,504,191 121,403,179.68 2.69
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300014 亿纬锂能 2,905,689 343,394,326.02 6.28
2 300750 宁德时代 551,608 324,345,504.00 5.93
3 600426 华鲁恒升 8,652,589 270,826,035.70 4.95
4 600660 福耀玻璃 5,278,102 248,809,728.28 4.55
5 002241 歌尔股份 4,089,004 221,215,116.40 4.04
6 300274 阳光电源 1,406,600 205,082,280.00 3.75
7 002254 泰和新材 10,182,859 199,685,864.99 3.65
8 300408 三环集团 4,234,784 188,871,366.40 3.45
9 000739 普洛药业 5,154,090 180,857,018.10 3.31
10 002594 比亚迪 611,101 163,848,400.12 2.99
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300274 阳光电源 1,991,200 295,454,256.00 5.29
2 300750 宁德时代 551,608 289,996,873.84 5.19
3 300014 亿纬锂能 2,905,689 287,750,381.67 5.15
4 002254 泰和新材 10,718,759 206,872,048.70 3.70
5 600660 福耀玻璃 4,832,202 204,160,534.50 3.65
6 600111 北方稀土 4,203,200 186,075,664.00 3.33
7 002241 歌尔股份 4,089,004 176,236,072.40 3.15
8 000739 普洛药业 4,445,590 169,732,626.20 3.04
9 300408 三环集团 4,234,784 157,110,486.40 2.81
10 600438 通威股份 2,948,900 150,216,966.00 2.69
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 662,808 354,469,718.40 6.02
2 300014 亿纬锂能 3,228,452 335,533,016.36 5.70
3 600660 福耀玻璃 5,497,702 307,046,656.70 5.21
4 000786 北新建材 7,756,588 304,446,079.00 5.17
5 300274 阳光电源 1,991,200 229,107,472.00 3.89
6 002254 泰和新材 11,282,859 228,703,551.93 3.88
7 002475 立讯精密 4,175,863 192,089,698.00 3.26
8 002241 歌尔股份 4,089,004 174,764,030.96 2.97
9 600176 中国巨石 11,207,001 173,820,585.51 2.95
10 601166 兴业银行 8,119,300 166,851,615.00 2.83
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000786 北新建材 7,855,588 339,047,178.08 6.30
2 300274 阳光电源 4,112,153 295,170,342.34 5.48
3 600660 福耀玻璃 5,728,702 263,978,588.16 4.90
4 600486 扬农化工 2,078,200 249,217,744.00 4.63
5 601012 隆基股份 2,475,713 217,862,744.00 4.05
6 300014 亿纬锂能 2,883,652 216,706,447.80 4.03
7 600519 贵州茅台 96,600 194,069,400.00 3.61
8 600176 中国巨石 9,804,900 188,254,080.00 3.50
9 600309 万华化学 1,672,700 176,637,120.00 3.28
10 000858 五粮液 606,518 162,534,693.64 3.02
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300274 阳光电源 6,431,414 464,862,603.92 8.43
2 600486 扬农化工 2,351,800 310,437,600.00 5.63
3 600660 福耀玻璃 6,262,802 300,927,636.10 5.46
4 601012 隆基股份 2,449,569 225,850,261.80 4.10
5 600519 贵州茅台 105,700 211,188,600.00 3.83
6 300014 亿纬锂能 2,476,382 201,825,133.00 3.66
7 000858 五粮液 663,218 193,560,173.30 3.51
8 002475 立讯精密 3,186,844 178,845,685.28 3.24
9 000786 北新建材 4,319,100 172,979,955.00 3.14
10 000661 长春高新 364,494 163,625,001.54 2.97
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000858 五粮液 1,160,018 256,363,978.00 5.58
2 300274 阳光电源 8,331,660 229,037,333.40 4.99
3 600519 贵州茅台 135,900 226,749,150.00 4.94
4 002475 立讯精密 3,706,644 211,760,571.72 4.61
5 600486 扬农化工 2,351,800 206,252,860.00 4.49
6 601012 隆基股份 2,746,469 206,012,639.69 4.49
7 300316 晶盛机电 6,160,866 188,830,542.90 4.11
8 000739 普洛药业 7,217,828 172,073,019.52 3.75
9 600660 福耀玻璃 4,640,340 150,300,612.60 3.27
10 603456 九洲药业 4,534,891 140,581,621.00 3.06
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 151,000 220,894,880.00 4.90
2 000661 长春高新 460,694 200,540,098.20 4.45
3 000858 五粮液 1,160,018 198,502,280.16 4.41
4 002475 立讯精密 3,706,644 190,336,169.40 4.22
5 000739 普洛药业 7,597,728 176,951,085.12 3.93
6 603456 九洲药业 5,893,291 156,414,949.10 3.47
7 600486 扬农化工 1,653,000 136,372,500.00 3.03
8 300630 普利制药 1,795,625 131,827,724.75 2.93
9 601012 隆基股份 3,152,969 128,420,427.37 2.85
10 600183 生益科技 3,998,845 117,046,193.15 2.60
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 151,000 167,761,000.00 4.47
2 000661 长春高新 284,117 155,696,116.00 4.15
3 600048 保利地产 10,103,935 150,245,513.45 4.01
4 002142 宁波银行 5,992,545 138,188,087.70 3.69
5 000651 格力电器 2,606,087 136,037,741.40 3.63
6 000858 五粮液 1,171,708 134,980,761.60 3.60
7 600276 恒瑞医药 1,428,488 131,463,750.64 3.51
8 600183 生益科技 4,798,745 127,022,780.15 3.39
9 300003 乐普医疗 3,383,483 122,549,754.26 3.27
10 300760 迈瑞医疗 438,956 114,874,785.20 3.06

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