交银施罗德成长混合型证券投资基金H类(960016)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

4.6501

 累计净值：4.8291 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：王少成 管理人：交银施罗德基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.029亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2015-11-17

业绩比较基准： 75%×富时中国A600成长指数+25%×富时中国国债指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603517 绝味食品 4,982,023 187,224,424.34 9.71
2 688188 柏楚电子 697,885 174,045,540.15 9.02
3 002049 紫光国微 1,940,502 169,211,774.40 8.77
4 300203 聚光科技 8,351,979 140,062,687.83 7.26
5 603707 健友股份 10,509,450 133,364,920.50 6.92
6 600027 华电国际 23,287,301 119,929,600.15 6.22
7 600011 华能国际 14,664,756 115,411,629.72 5.98
8 301031 中熔电气 711,390 80,636,056.50 4.18
9 688682 霍莱沃 1,518,588 77,432,802.12 4.02
10 300760 迈瑞医疗 281,013 75,820,117.53 3.93
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688188 柏楚电子 1,018,530 192,054,016.80 9.35
2 603517 绝味食品 4,825,923 179,283,039.45 8.73
3 002049 紫光国微 1,880,802 175,384,786.50 8.54
4 300203 聚光科技 8,555,279 173,415,505.33 8.44
5 300760 迈瑞医疗 527,863 158,253,327.40 7.70
6 603707 健友股份 10,107,646 136,453,221.00 6.64
7 600027 华电国际 15,638,400 104,620,896.00 5.09
8 600011 华能国际 10,794,356 99,955,736.56 4.87
9 688682 霍莱沃 1,036,659 86,809,824.66 4.23
10 301031 中熔电气 570,290 77,394,055.90 3.77
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300760 迈瑞医疗 705,263 219,837,529.73 9.75
2 603517 绝味食品 4,637,493 203,168,568.33 9.01
3 002049 紫光国微 1,810,002 201,145,522.26 8.92
4 300203 聚光科技 7,434,679 196,944,646.71 8.74
5 688188 柏楚电子 967,013 177,253,482.90 7.86
6 603707 健友股份 9,376,041 152,829,468.30 6.78
7 603799 华友钴业 2,423,088 133,269,840.00 5.91
8 688682 霍莱沃 1,093,394 105,731,199.80 4.69
9 600298 安琪酵母 1,873,700 78,226,975.00 3.47
10 300973 立高食品 660,822 70,040,523.78 3.11
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300760 迈瑞医疗 726,763 229,635,305.11 9.09
2 603517 绝味食品 3,753,893 229,325,323.37 9.08
3 300203 聚光科技 6,711,779 227,529,308.10 9.01
4 002049 紫光国微 1,524,782 200,996,763.24 7.96
5 688188 柏楚电子 867,795 188,380,938.60 7.46
6 603707 健友股份 8,432,529 152,122,823.16 6.02
7 603799 华友钴业 2,440,388 135,758,784.44 5.38
8 688682 霍莱沃 1,093,118 86,859,156.28 3.44
9 600298 安琪酵母 1,873,700 84,728,714.00 3.35
10 300973 立高食品 671,622 64,596,603.96 2.56
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300203 聚光科技 7,617,774 234,246,550.50 9.92
2 603517 绝味食品 4,141,936 207,510,993.60 8.79
3 002049 紫光国微 1,309,405 188,554,320.00 7.99
4 300760 迈瑞医疗 607,739 181,713,961.00 7.70
5 603707 健友股份 9,947,141 165,520,426.24 7.01
6 603799 华友钴业 2,453,960 157,887,786.40 6.69
7 688188 柏楚电子 750,582 142,235,289.00 6.02
8 603317 天味食品 3,174,120 82,558,861.20 3.50
9 688682 霍莱沃 972,750 74,425,102.50 3.15
10 688112 鼎阳科技 648,578 49,058,439.92 2.08
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603799 华友钴业 2,509,750 239,982,295.00 9.49
2 603517 绝味食品 3,954,836 228,668,617.52 9.04
3 300203 聚光科技 8,793,235 211,389,369.40 8.36
4 002049 紫光国微 1,070,969 203,184,238.68 8.03
5 300760 迈瑞医疗 627,639 196,576,534.80 7.77
6 603707 健友股份 6,823,340 192,418,188.00 7.61
7 688188 柏楚电子 738,067 162,404,262.68 6.42
8 603317 天味食品 3,174,120 90,367,196.40 3.57
9 688682 霍莱沃 880,337 73,094,381.11 2.89
10 601865 福莱特 1,686,110 64,240,791.00 2.54
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002049 紫光国微 1,070,969 219,055,999.26 9.37
2 300203 聚光科技 8,793,235 204,794,443.15 8.76
3 603707 健友股份 6,392,440 200,594,767.20 8.58
4 603799 华友钴业 1,973,931 193,050,451.80 8.25
5 300760 迈瑞医疗 627,639 192,842,082.75 8.24
6 603517 绝味食品 3,883,636 163,617,584.68 7.00
7 688188 柏楚电子 515,123 154,696,588.13 6.61
8 601865 福莱特 1,524,310 68,593,950.00 2.93
9 688408 中信博 765,759 63,144,487.14 2.70
10 688682 霍莱沃 614,276 61,949,734.60 2.65
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300203 聚光科技 9,239,100 261,096,966.00 8.65
2 002049 紫光国微 1,070,969 240,968,025.00 7.99
3 603707 健友股份 5,713,040 239,947,680.00 7.95
4 300760 迈瑞医疗 602,539 229,446,851.20 7.60
5 603517 绝味食品 3,296,342 225,239,048.86 7.46
6 603799 华友钴业 1,973,931 217,744,328.61 7.22
7 688188 柏楚电子 461,833 178,018,148.18 5.90
8 601012 隆基股份 1,849,440 159,421,728.00 5.28
9 688408 中信博 654,786 115,576,276.86 3.83
10 601865 福莱特 1,946,710 112,792,377.40 3.74
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002049 紫光国微 1,220,526 252,404,776.80 8.87
2 603799 华友钴业 2,352,231 243,220,685.40 8.54
3 603517 绝味食品 3,592,842 229,762,245.90 8.07
4 300760 迈瑞医疗 595,239 229,417,015.38 8.06
5 688188 柏楚电子 465,226 204,085,341.68 7.17
6 603707 健友股份 5,479,867 197,275,212.00 6.93
7 300203 聚光科技 9,077,200 179,002,384.00 6.29
8 000009 中国宝安 6,042,573 115,896,550.14 4.07
9 688408 中信博 619,549 103,650,547.70 3.64
10 601012 隆基股份 1,189,740 98,129,755.20 3.45
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603517 绝味食品 3,276,844 276,205,180.76 8.96
2 688188 柏楚电子 521,393 227,327,348.00 7.38
3 002607 中公教育 10,848,692 226,629,175.88 7.35
4 603707 健友股份 5,398,609 225,391,925.75 7.31
5 002049 紫光国微 1,237,475 190,806,270.25 6.19
6 300760 迈瑞医疗 358,088 171,900,144.40 5.58
7 603866 桃李面包 3,440,008 107,328,249.60 3.48
8 689009 九号公司 1,112,586 94,703,320.32 3.07
9 002223 鱼跃医疗 2,440,641 93,061,641.33 3.02
10 002230 科大讯飞 1,332,725 90,065,555.50 2.92
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603517 绝味食品 3,211,344 247,273,488.00 8.32
2 603707 健友股份 6,052,409 242,096,360.00 8.14
3 002607 中公教育 7,324,712 206,337,137.04 6.94
4 002049 紫光国微 1,896,073 202,860,850.27 6.82
5 688188 柏楚电子 594,742 174,283,195.68 5.86
6 002216 三全食品 7,012,459 158,621,822.58 5.33
7 300760 迈瑞医疗 353,588 141,120,506.68 4.75
8 300408 三环集团 3,328,189 139,384,555.32 4.69
9 603866 桃李面包 2,512,563 120,150,762.66 4.04
10 002230 科大讯飞 2,474,325 119,584,127.25 4.02
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603517 绝味食品 4,322,843 335,193,246.22 9.62
2 002216 三全食品 12,871,881 334,025,311.95 9.59
3 002607 中公教育 8,904,412 312,811,993.56 8.98
4 603707 健友股份 8,896,080 312,519,290.40 8.97
5 002049 紫光国微 2,321,573 310,649,683.13 8.92
6 002311 海大集团 3,104,857 203,368,133.50 5.84
7 603866 桃李面包 2,949,263 174,301,443.30 5.00
8 688188 柏楚电子 594,742 156,785,886.04 4.50
9 002989 中天精装 2,973,058 110,300,451.80 3.17
10 000526 紫光学大 1,841,711 96,487,239.29 2.77
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002216 三全食品 10,804,043 375,656,575.11 9.86
2 603517 绝味食品 4,389,843 360,054,922.86 9.45
3 002607 中公教育 10,163,856 331,646,621.28 8.70
4 603707 健友股份 6,973,194 312,468,823.14 8.20
5 002049 紫光国微 2,571,621 305,457,142.38 8.02
6 002230 科大讯飞 8,786,822 301,124,389.94 7.90
7 000998 隆平高科 12,378,262 226,645,977.22 5.95
8 603866 桃李面包 2,991,495 178,263,187.05 4.68
9 002311 海大集团 2,897,310 177,692,022.30 4.66
10 002989 中天精装 2,744,258 159,715,815.60 4.19
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603517 绝味食品 5,077,391 359,174,639.34 10.15
2 603707 健友股份 5,167,764 333,682,521.48 9.43
3 002216 三全食品 13,395,853 320,160,886.70 9.04
4 002230 科大讯飞 8,287,754 310,171,682.22 8.76
5 002607 中公教育 10,704,416 297,047,544.00 8.39
6 000998 隆平高科 14,341,554 238,786,874.10 6.74
7 600529 山东药玻 3,173,483 184,062,014.00 5.20
8 002311 海大集团 3,381,072 160,905,216.48 4.55
9 002049 紫光国微 1,963,821 142,867,977.75 4.04
10 603866 桃李面包 2,303,774 117,239,058.86 3.31
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002216 三全食品 14,431,013 291,362,152.47 10.23
2 603517 绝味食品 5,516,225 285,464,643.75 10.02
3 002607 中公教育 11,321,298 257,785,955.46 9.05
4 603707 健友股份 4,765,063 240,540,380.24 8.45
5 000998 隆平高科 13,000,354 235,566,414.48 8.27
6 002230 科大讯飞 4,424,864 152,023,663.44 5.34
7 002311 海大集团 3,381,072 135,919,094.40 4.77
8 600529 山东药玻 3,235,100 108,634,658.00 3.81
9 002507 涪陵榨菜 2,917,450 92,016,373.00 3.23
10 002027 分众传媒 19,768,200 87,375,444.00 3.07

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