交银施罗德成长混合型证券投资基金H类(960016)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

7.0079

累计净值:7.0079 净值更新日期:2020-07-13 基金类型:开放式基金
基金经理:王少成 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.000亿份(2020-04-22) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2015-11-17

业绩比较基准: 75%×富时中国A600成长指数+25%×富时中国国债指数

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002216 三全食品 14,431,013 291,362,152.47 10.23
2 603517 绝味食品 5,516,225 285,464,643.75 10.02
3 002607 中公教育 11,321,298 257,785,955.46 9.05
4 603707 健友股份 4,765,063 240,540,380.24 8.45
5 000998 隆平高科 13,000,354 235,566,414.48 8.27
6 002230 科大讯飞 4,424,864 152,023,663.44 5.34
7 002311 海大集团 3,381,072 135,919,094.40 4.77
8 600529 山东药玻 3,235,100 108,634,658.00 3.81
9 002507 涪陵榨菜 2,917,450 92,016,373.00 3.23
10 002027 分众传媒 19,768,200 87,375,444.00 3.07
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603517 绝味食品 5,733,425 266,317,591.25 9.62
2 002216 三全食品 18,486,713 264,359,995.90 9.55
3 002607 中公教育 13,123,569 234,649,413.72 8.48
4 603707 健友股份 4,636,863 192,337,077.24 6.95
5 688008 澜起科技 2,122,697 152,006,332.17 5.49
6 600216 浙江医药 9,887,413 131,996,963.55 4.77
7 002230 科大讯飞 3,274,960 112,920,620.80 4.08
8 002371 北方华创 1,104,165 97,166,520.00 3.51
9 688188 柏楚电子 572,712 90,001,525.53 3.25
10 600529 山东药玻 3,235,100 89,418,164.00 3.23
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002216 三全食品 24,524,365 237,150,609.55 9.46
2 002607 中公教育 13,711,454 223,085,356.58 8.90
3 603517 绝味食品 5,268,825 213,703,542.00 8.53
4 603707 健友股份 5,056,363 187,843,885.45 7.49
5 002180 纳思达 4,121,738 122,498,053.36 4.89
6 002230 科大讯飞 3,658,460 116,558,535.60 4.65
7 600216 浙江医药 10,141,413 116,119,178.85 4.63
8 688008 澜起科技 1,815,153 114,844,730.31 4.58
9 600529 山东药玻 3,232,600 75,384,232.00 3.01
10 300146 汤臣倍健 3,894,271 72,121,898.92 2.88
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603707 健友股份 6,080,533 213,939,600.95 9.04
2 002607 中公教育 13,825,954 189,830,348.42 8.02
3 002180 纳思达 6,541,043 147,827,571.80 6.24
4 002216 三全食品 13,512,743 138,100,233.46 5.83
5 300012 华测检测 12,536,364 135,392,731.20 5.72
6 300498 温氏股份 3,519,293 126,201,846.98 5.33
7 300146 汤臣倍健 6,428,980 124,722,212.00 5.27
8 002230 科大讯飞 3,654,960 121,490,870.40 5.13
9 600038 中直股份 2,926,952 120,063,571.04 5.07
10 600216 浙江医药 10,642,513 108,979,333.12 4.60
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002180 纳思达 7,608,879 239,755,777.29 9.14
2 300498 温氏股份 5,848,250 237,438,950.00 9.05
3 603707 健友股份 5,999,160 217,155,096.60 8.28
4 300146 汤臣倍健 7,041,977 160,909,174.45 6.13
5 601100 恒立液压 4,348,397 141,540,322.35 5.40
6 002230 科大讯飞 3,686,000 133,764,940.00 5.10
7 600038 中直股份 2,852,852 133,370,831.00 5.08
8 002271 东方雨虹 5,820,927 122,646,931.89 4.68
9 002607 中公教育 9,467,300 121,938,824.00 4.65
10 600480 凌云股份 8,202,298 101,708,495.20 3.88
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002180 纳思达 7,833,320 179,539,694.40 8.70
2 601100 恒立液压 8,778,789 173,907,810.09 8.43
3 600256 广汇能源 38,844,528 146,055,425.28 7.08
4 600048 保利地产 11,482,417 135,377,696.43 6.56
5 300146 汤臣倍健 6,993,297 118,816,116.03 5.76
6 601318 中国平安 1,614,186 90,555,834.60 4.39
7 000538 云南白药 1,021,885 75,578,614.60 3.66
8 300012 华测检测 10,980,764 71,924,004.20 3.49
9 603885 吉祥航空 5,713,458 71,589,628.74 3.47
10 600115 东方航空 14,731,183 69,973,119.25 3.39
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600256 广汇能源 44,355,926 226,658,781.86 9.67
2 601100 恒立液压 9,827,957 219,458,279.81 9.37
3 002180 纳思达 7,553,694 195,187,452.96 8.33
4 000538 云南白药 2,086,856 155,637,720.48 6.64
5 600389 江山股份 4,682,859 102,460,954.92 4.37
6 600233 圆通速递 7,526,967 99,130,155.39 4.23
7 600115 东方航空 15,965,008 89,404,044.80 3.82
8 600066 宇通客车 5,262,397 77,199,363.99 3.30
9 603885 吉祥航空 5,836,584 77,393,103.84 3.30
10 300146 汤臣倍健 3,655,115 74,929,857.50 3.20
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601100 恒立液压 11,404,691 238,129,948.08 9.20
2 000538 云南白药 2,086,856 223,210,117.76 8.63
3 600066 宇通客车 8,328,709 159,827,925.71 6.18
4 002180 纳思达 5,723,356 157,163,355.76 6.07
5 002120 韵达股份 2,627,142 139,369,883.10 5.39
6 600690 青岛海尔 7,137,346 137,465,283.96 5.31
7 600115 东方航空 18,285,274 121,048,513.88 4.68
8 002035 华帝股份 4,706,313 114,975,226.59 4.44
9 002624 完美世界 3,455,376 107,151,209.76 4.14
10 600389 江山股份 5,511,787 104,448,363.65 4.04
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601100 恒立液压 7,911,222 241,054,934.34 9.08
2 000538 云南白药 2,086,856 206,598,744.00 7.78
3 002180 纳思达 6,923,385 189,146,878.20 7.12
4 600066 宇通客车 7,711,309 172,424,869.24 6.49
5 002120 韵达股份 3,359,886 167,994,300.00 6.32
6 600389 江山股份 8,013,517 148,650,740.35 5.60
7 600233 圆通速递 8,523,062 139,778,216.80 5.26
8 002035 华帝股份 4,706,313 123,117,148.08 4.64
9 002410 广联达 4,176,754 104,759,048.98 3.94
10 600690 青岛海尔 5,035,646 88,728,082.52 3.34
2017年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600389 江山股份 14,552,945 253,075,713.55 9.01
2 002180 纳思达 8,670,493 236,791,163.83 8.43
3 000538 云南白药 2,086,856 212,421,072.24 7.56
4 002120 韵达股份 4,002,893 183,252,441.54 6.53
5 600066 宇通客车 7,157,758 172,287,235.06 6.13
6 600233 圆通速递 10,181,465 170,539,538.75 6.07
7 601600 中国铝业 24,202,272 161,429,154.24 5.75
8 601100 恒立液压 5,369,139 147,329,174.16 5.25
9 600500 中化国际 17,339,376 146,691,120.96 5.22
10 002624 完美世界 2,631,776 88,059,224.96 3.14
2017年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002180 纳思达 11,579,529 328,627,033.02 9.87
2 600389 江山股份 14,552,945 316,089,965.40 9.49
3 600500 中化国际 29,027,420 297,821,329.20 8.94
4 002120 韵达股份 4,731,702 218,036,828.16 6.55
5 600233 圆通速递 9,437,865 208,482,437.85 6.26
6 300458 全志科技 5,962,177 194,486,213.74 5.84
7 601600 中国铝业 24,202,272 183,211,199.04 5.50
8 600967 内蒙一机 13,193,498 178,376,092.96 5.36
9 002045 国光电器 8,965,429 154,563,995.96 4.64
10 000807 云铝股份 6,790,643 94,186,218.41 2.83
2017年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002180 纳思达 11,812,696 285,394,735.36 9.34
2 600500 中化国际 29,027,420 277,502,135.20 9.08
3 600389 江山股份 14,552,945 241,287,828.10 7.90
4 600967 内蒙一机 15,163,071 206,672,657.73 6.76
5 600233 圆通速递 9,281,665 181,827,817.35 5.95
6 002120 韵达股份 3,263,481 168,395,619.60 5.51
7 300458 全志科技 6,131,925 161,514,904.50 5.29
8 002045 国光电器 8,965,429 142,460,666.81 4.66
9 000821 京山轻机 6,488,656 86,104,465.12 2.82
10 601021 春秋航空 2,311,044 77,720,409.72 2.54
2017年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600500 中化国际 30,163,761 332,404,646.22 9.69
2 002180 艾派克 11,636,796 321,757,409.40 9.38
3 600389 江山股份 14,552,945 268,356,305.80 7.83
4 600967 北方创业 15,163,071 229,417,264.23 6.69
5 300458 全志科技 2,728,323 190,682,494.47 5.56
6 600233 圆通速递 7,187,965 165,251,315.35 4.82
7 002045 国光电器 8,965,429 141,653,778.20 4.13
8 000821 京山轻机 8,769,372 138,906,852.48 4.05
9 002120 韵达股份 2,934,063 137,402,170.29 4.01
10 002053 云南能投 5,286,955 95,535,276.85 2.79

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