大成内需增长混合型证券投资基金H类(960018)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

3.8520

累计净值:3.8520 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张烨 管理人:大成基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.117亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2015-07-22

业绩比较基准: 80%×沪深300指数+20%×中证综合债券指数

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 14,500 26,078,975.00 9.78
2 000063 中兴通讯 706,727 23,095,838.36 8.66
3 002737 葵花药业 525,500 13,132,245.00 4.93
4 300750 宁德时代 61,170 12,419,345.10 4.66
5 000568 泸州老窖 49,221 10,663,729.65 4.00
6 600887 伊利股份 398,500 10,572,205.00 3.97
7 603056 德邦股份 661,800 10,204,956.00 3.83
8 600031 三一重工 634,800 10,086,972.00 3.78
9 603129 春风动力 60,500 8,482,100.00 3.18
10 300037 新宙邦 189,200 8,290,744.00 3.11
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000063 中兴通讯 871,427 39,684,785.58 9.78
2 600519 贵州茅台 22,520 38,081,320.00 9.38
3 603129 春风动力 169,700 27,474,430.00 6.77
4 300760 迈瑞医疗 61,200 18,347,760.00 4.52
5 600276 恒瑞医药 375,100 17,967,290.00 4.43
6 002424 贵州百灵 1,909,000 17,142,820.00 4.22
7 300037 新宙邦 323,400 16,781,226.00 4.13
8 300750 宁德时代 72,170 16,511,774.30 4.07
9 002737 葵花药业 674,800 16,424,632.00 4.05
10 000568 泸州老窖 68,121 14,276,117.97 3.52
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 26,120 47,538,400.00 9.32
2 000568 泸州老窖 138,421 35,268,286.59 6.91
3 000063 中兴通讯 988,527 32,186,439.12 6.31
4 300750 宁德时代 71,950 29,215,297.50 5.73
5 600276 恒瑞医药 470,300 20,138,246.00 3.95
6 688236 春立医疗 614,837 18,967,721.45 3.72
7 601888 中国中免 88,900 16,290,036.00 3.19
8 300037 新宙邦 321,500 15,685,985.00 3.07
9 300761 立华股份 395,500 15,657,845.00 3.07
10 000938 紫光股份 529,500 15,509,055.00 3.04
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 26,920 46,490,840.00 9.50
2 000568 泸州老窖 173,421 38,894,861.88 7.95
3 601888 中国中免 104,600 22,596,738.00 4.62
4 300750 宁德时代 53,450 21,028,299.00 4.30
5 600887 伊利股份 628,600 19,486,600.00 3.98
6 000063 中兴通讯 689,827 17,838,926.22 3.65
7 300896 爱美客 28,155 15,945,584.25 3.26
8 300274 阳光电源 138,100 15,439,580.00 3.16
9 603668 天马科技 843,100 15,108,352.00 3.09
10 000596 古井贡酒 55,700 14,866,330.00 3.04
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 16,720 31,308,200.00 9.42
2 000568 泸州老窖 79,121 18,250,049.86 5.49
3 002865 钧达股份 79,200 14,889,600.00 4.48
4 300750 宁德时代 34,200 13,710,438.00 4.13
5 600809 山西汾酒 37,900 11,479,531.00 3.45
6 601888 中国中免 55,100 10,923,575.00 3.29
7 600600 青岛啤酒 98,200 10,428,840.00 3.14
8 002304 洋河股份 61,100 9,662,965.00 2.91
9 300896 爱美客 18,855 9,244,983.60 2.78
10 300760 迈瑞医疗 29,202 8,731,398.00 2.63
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 14,920 30,511,400.00 9.36
2 300750 宁德时代 40,900 21,840,600.00 6.70
3 000568 泸州老窖 79,121 19,506,491.34 5.99
4 600031 三一重工 703,400 13,406,804.00 4.11
5 600809 山西汾酒 37,900 12,309,920.00 3.78
6 300896 爱美客 18,855 11,313,188.55 3.47
7 002304 洋河股份 61,100 11,190,465.00 3.43
8 601888 中国中免 46,900 10,924,417.00 3.35
9 600600 青岛啤酒 98,200 10,204,944.00 3.13
10 603259 药明康德 92,300 9,598,277.00 2.95
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 14,520 24,959,880.00 9.01
2 300750 宁德时代 38,000 19,467,400.00 7.03
3 000858 五粮液 84,500 13,102,570.00 4.73
4 000568 泸州老窖 59,321 11,026,587.48 3.98
5 600809 山西汾酒 37,900 9,660,710.00 3.49
6 600887 伊利股份 261,500 9,646,735.00 3.48
7 300760 迈瑞医疗 29,202 8,972,314.50 3.24
8 601888 中国中免 54,600 8,974,602.00 3.24
9 300896 爱美客 18,855 8,956,125.00 3.23
10 603259 药明康德 76,600 8,608,308.00 3.11
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 13,720 28,126,000.00 8.33
2 601888 中国中免 109,200 23,959,572.00 7.10
3 000858 五粮液 95,100 21,174,966.00 6.27
4 300750 宁德时代 29,500 17,346,000.00 5.14
5 000568 泸州老窖 45,521 11,556,416.27 3.42
6 603882 金域医学 98,800 11,003,356.00 3.26
7 600887 伊利股份 245,200 10,165,992.00 3.01
8 300896 爱美客 18,855 10,108,354.05 3.00
9 688036 传音控股 63,984 10,039,089.60 2.97
10 600600 青岛啤酒 91,400 9,048,600.00 2.68
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000568 泸州老窖 136,521 30,250,323.18 9.02
2 600519 贵州茅台 15,820 28,950,600.00 8.63
3 601888 中国中免 98,500 25,610,000.00 7.63
4 000858 五粮液 112,200 24,615,558.00 7.34
5 300750 宁德时代 39,000 20,503,470.00 6.11
6 300363 博腾股份 131,605 12,536,692.30 3.74
7 600600 青岛啤酒 132,100 10,638,013.00 3.17
8 603345 安井食品 53,200 10,213,868.00 3.04
9 300760 迈瑞医疗 25,902 9,983,148.84 2.98
10 688036 传音控股 70,218 9,900,738.00 2.95
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 17,900 36,814,930.00 8.63
2 000858 五粮液 113,700 33,870,093.00 7.94
3 000568 泸州老窖 125,113 29,519,161.22 6.92
4 601888 中国中免 87,200 26,168,720.00 6.14
5 300760 迈瑞医疗 52,302 25,107,575.10 5.89
6 300896 爱美客 27,655 21,816,476.40 5.12
7 600079 人福医药 596,400 16,860,228.00 3.95
8 000333 美的集团 233,300 16,650,621.00 3.90
9 603392 万泰生物 56,395 14,616,456.10 3.43
10 600887 伊利股份 308,700 11,369,421.00 2.67
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 17,500 35,157,500.00 9.44
2 601888 中国中免 113,800 34,831,904.00 9.35
3 000568 泸州老窖 132,113 29,728,067.26 7.98
4 000858 五粮液 110,900 29,718,982.00 7.98
5 300760 迈瑞医疗 71,600 28,576,276.00 7.67
6 000333 美的集团 247,600 20,360,148.00 5.47
7 000661 长春高新 41,100 18,607,203.00 5.00
8 600079 人福医药 577,000 17,760,060.00 4.77
9 300896 爱美客 34,255 14,112,717.45 3.79
10 603517 绝味食品 157,365 12,117,105.00 3.25
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601888 中国中免 129,500 36,577,275.00 9.50
2 600519 贵州茅台 18,300 36,563,400.00 9.49
3 000858 五粮液 110,900 32,366,165.00 8.40
4 300760 迈瑞医疗 71,600 30,501,600.00 7.92
5 000333 美的集团 247,600 24,373,744.00 6.33
6 000860 顺鑫农业 264,460 19,183,928.40 4.98
7 600079 人福医药 481,200 16,303,056.00 4.23
8 600276 恒瑞医药 143,060 15,945,467.60 4.14
9 002475 立讯精密 223,677 12,552,753.24 3.26
10 300015 爱尔眼科 154,500 11,570,505.00 3.00
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 18,300 30,533,550.00 9.42
2 601888 中国中免 117,800 26,262,332.00 8.10
3 300760 迈瑞医疗 71,600 24,916,800.00 7.68
4 000858 五粮液 110,900 24,508,900.00 7.56
5 600276 恒瑞医药 176,960 15,894,547.20 4.90
6 600079 人福医药 481,200 15,504,264.00 4.78
7 002475 立讯精密 223,677 12,778,667.01 3.94
8 000860 顺鑫农业 199,360 11,993,497.60 3.70
9 603517 绝味食品 142,765 11,709,585.30 3.61
10 000651 格力电器 210,000 11,193,000.00 3.45
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 21,200 31,013,056.00 9.52
2 300760 迈瑞医疗 71,600 21,888,120.00 6.72
3 600276 恒瑞医药 211,960 19,563,908.00 6.00
4 000858 五粮液 105,700 18,087,384.00 5.55
5 600079 人福医药 490,900 13,362,298.00 4.10
6 603517 绝味食品 187,765 13,282,496.10 4.08
7 600600 青岛啤酒 170,200 13,020,300.00 3.99
8 000651 格力电器 210,000 11,879,700.00 3.64
9 002475 立讯精密 206,177 10,587,188.95 3.25
10 000860 顺鑫农业 178,060 10,145,858.80 3.11
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 24,400 27,108,400.00 9.73
2 300760 迈瑞医疗 59,800 15,649,660.00 5.62
3 002555 三七互娱 408,000 13,325,280.00 4.78
4 600436 片仔癀 91,000 11,311,300.00 4.06
5 603517 绝味食品 196,665 10,177,413.75 3.65
6 600690 海尔智家 697,200 10,039,680.00 3.60
7 002607 中公教育 406,200 9,249,174.00 3.32
8 300144 宋城演艺 359,900 8,990,302.00 3.23
9 600276 恒瑞医药 95,400 8,779,662.00 3.15
10 300451 创业慧康 418,700 8,662,903.00 3.11

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