博时信用债券投资基金R(960027)

管理费： 0.700% 托管费： 0.200%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0060

 累计净值：1.0060 净值更新日期：2018-11-14 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：过钧 管理人：博时基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：亿份(2019-03-29 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2016-01-26

业绩比较基准： 中国债券总指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 110079 杭银转债 6,620,000 770,542,426.87 9.99
2 113055 成银转债 5,288,520 659,086,369.05 8.54
3 113050 南银转债 5,264,590 598,666,529.85 7.76
4 110075 南航转债 4,654,420 587,860,642.06 7.62
5 113062 常银转债 4,340,000 510,835,478.92 6.62
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 110079 杭银转债 6,600,000 759,097,824.67 9.54
2 113055 成银转债 5,288,520 617,356,468.89 7.76
3 110053 苏银转债 4,901,100 616,147,493.24 7.75
4 113050 南银转债 5,264,590 592,711,485.29 7.45
5 110075 南航转债 4,654,420 582,410,380.01 7.32
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 110053 苏银转债 5,200,000 636,314,027.39 9.47
2 113055 成银转债 5,337,550 630,713,862.39 9.38
3 110079 杭银转债 5,500,000 626,753,931.49 9.32
4 113050 南银转债 5,264,590 600,448,846.00 8.93
5 110075 南航转债 4,200,000 570,909,912.34 8.49
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 110053 苏银转债 4,648,000 575,036,807.03 10.06
2 113050 南银转债 4,820,000 566,182,950.71 9.91
3 110075 南航转债 4,200,000 564,910,816.43 9.88
4 113055 成银转债 4,700,000 564,062,323.27 9.87
5 110079 杭银转债 4,785,760 556,123,143.89 9.73
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 113055 成银转债 5,490,350 693,227,686.02 9.90
2 110053 苏银转债 5,301,340 670,318,713.40 9.57
3 110079 杭银转债 5,400,000 664,648,569.85 9.49
4 113050 南银转债 5,523,080 663,789,629.64 9.48
5 110075 南航转债 4,390,000 592,201,017.27 8.46
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 113055 成银转债 6,160,000 810,056,032.88 9.68
2 110053 苏银转债 6,420,000 808,788,258.07 9.67
3 110079 杭银转债 6,370,000 798,048,957.82 9.54
4 113050 南银转债 6,360,000 780,270,414.26 9.32
5 113013 国君转债 4,850,440 550,992,176.92 6.58
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 110053 苏银转债 6,515,220 788,672,200.50 9.97
2 113050 南银转债 6,600,000 788,021,013.71 9.96
3 110079 杭银转债 6,430,370 787,544,326.67 9.95
4 113013 国君转债 4,850,440 542,751,212.91 6.86
5 113011 光大转债 4,821,000 518,815,547.24 6.56
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 110079 杭银转债 6,800,000 846,872,000.00 9.41
2 110053 苏银转债 7,150,000 846,274,000.00 9.40
3 113050 南银转债 6,777,890 801,959,944.80 8.91
4 110059 浦发转债 6,425,400 678,843,510.00 7.54
5 113013 国君转债 4,850,440 599,853,914.80 6.67
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 110053 苏银转债 7,200,000 840,672,000.00 9.81
2 113050 南银转债 7,266,000 838,205,760.00 9.78
3 110079 杭银转债 6,698,000 836,781,140.00 9.76
4 123111 东财转3 5,376,762 833,505,645.24 9.73
5 110059 浦发转债 6,425,400 667,663,314.00 7.79
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 123111 东财转3 4,725,152 691,573,246.72 9.89
2 110059 浦发转债 6,755,920 692,008,885.60 9.89
3 110079 杭银转债 6,013,360 684,741,303.20 9.79
4 110053 苏银转债 5,401,710 655,551,525.60 9.37
5 113011 光大转债 4,816,000 556,633,280.00 7.96
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 113011 光大转债 4,520,510 551,050,169.00 9.90
2 110059 浦发转债 5,338,970 548,312,219.00 9.85
3 110053 苏银转债 4,330,000 488,164,200.00 8.77
4 113013 国君转债 3,892,850 432,184,207.00 7.76
5 113041 紫金转债 2,600,000 396,994,000.00 7.13
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 113011 光大转债 2,880,020 356,776,877.60 9.13
2 113013 国君转债 2,470,610 295,188,482.80 7.56
3 110053 苏银转债 2,500,030 270,653,247.80 6.93
4 127005 长证转债 1,662,506 214,047,647.50 5.48
5 019627 20国债01 2,000,000 199,980,000.00 5.12
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 110053 苏银转债 2,127,280 235,830,260.80 9.46
2 113011 光大转债 1,770,000 208,541,400.00 8.37
3 113013 国君转债 1,647,000 201,543,390.00 8.09
4 127005 长证转债 1,414,056 182,922,284.16 7.34
5 128029 太阳转债 890,170 149,281,509.00 5.99
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 113011 光大转债 1,700,000 193,902,000.00 9.94
2 113013 国君转债 1,680,000 191,032,800.00 9.80
3 110053 苏银转债 1,617,120 171,285,350.40 8.78
4 127005 长证转债 1,126,061 131,343,755.04 6.74
5 128029 太阳转债 873,813 110,685,892.71 5.68
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 113011 光大转债 1,740,000 203,754,000.00 9.74
2 113013 国君转债 1,730,000 203,499,900.00 9.73
3 110053 苏银转债 1,617,120 181,392,350.40 8.67
4 127005 长证转债 1,126,061 131,253,670.16 6.27
5 128029 太阳转债 873,813 110,563,558.89 5.28

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