中海可转债C (000004) 资产配置

管理费：	0.750%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	0.000%	最低认购金额：	1000.00元
状态：	开放申购开放赎回

单位净值： 0.7940	累计净值：1.0040	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：章俊	管理人：中海基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：0.293亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国农业银行股份有限公司	成立日期：2013-03-20
业绩比较基准：中信标普可转债指数收益率×70%＋中证综合债券指数收益率×20%＋上证红利指数×10%。

单位净值：

0.7940

累计净值：1.0040

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：章俊

管理人：中海基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：0.293亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国农业银行股份有限公司

成立日期：2013-03-20

业绩比较基准：中信标普可转债指数收益率×70%＋中证综合债券指数收益率×20%＋上证红利指数×10%。

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	5,311,181.80	10.83
2	固定收益类投资	39,253,000.70	80.07
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,202,470.45	8.57
6	其他资产	253,983.18	253,983.18

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	7,196,117.86	13.67
2	固定收益类投资	43,974,799.96	83.54
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,254,327.54	2.38
6	其他资产	215,153.39	215,153.39

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	5,156,048.00	9.44
2	固定收益类投资	43,829,163.10	80.22
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	3,999,400.55	7.32
5	银行存款和结算备付金合计	1,251,952.80	2.29
6	其他资产	396,393.12	396,393.12

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	6,819,180.02	14.57
2	固定收益类投资	39,369,001.81	84.09
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	618,095.80	1.32
6	其他资产	9,751.70	9,751.70

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	7,209,306.06	14.57
2	固定收益类投资	40,405,912.22	81.64
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,138,416.43	2.30
6	其他资产	740,672.44	740,672.44

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	10,524,673.10	19.19
2	固定收益类投资	42,780,731.14	77.99
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,523,304.62	2.78
6	其他资产	25,023.64	25,023.64

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	10,258,997.00	18.61
2	固定收益类投资	44,050,027.49	79.90
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	790,400.77	1.43
6	其他资产	31,022.51	31,022.51

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	4,132,764.00	5.72
2	固定收益类投资	65,159,045.25	90.18
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,471,174.82	2.04
6	其他资产	1,494,803.74	1,494,803.74

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	140,574,419.51	83.53
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	15,000,000.00	8.91
5	银行存款和结算备付金合计	11,826,255.43	7.03
6	其他资产	883,391.59	883,391.59

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	27,923,402.12	12.55
2	固定收益类投资	178,938,499.37	80.40
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	7,454,892.63	3.35
6	其他资产	8,237,369.85	8,237,369.85

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	31,711,568.40	13.88
2	固定收益类投资	188,877,139.50	82.69
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	6,947,627.83	3.04
6	其他资产	873,819.93	873,819.93

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	45,740,495.00	14.58
2	固定收益类投资	254,487,115.40	81.12
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	9,849,115.43	3.14
6	其他资产	3,621,501.35	3,621,501.35

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	39,849,528.60	14.18
2	固定收益类投资	231,708,850.04	82.47
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	8,108,142.28	2.89
6	其他资产	1,301,646.60	1,301,646.60

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	18,792,468.00	14.18
2	固定收益类投资	106,835,724.03	80.61
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,734,163.38	4.33
6	其他资产	1,170,257.60	1,170,257.60

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	25,634,740.00	13.64
2	固定收益类投资	155,419,586.98	82.71
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,716,760.67	3.04
6	其他资产	1,140,576.81	1,140,576.81