嘉实增强信用定期开放债券型证券投资基金(000005)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 5000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0211

 累计净值：1.4678 净值更新日期：2023-03-24 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：刘宁 管理人：嘉实基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：1.302亿份(2023-01-20 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2013-03-08

业绩比较基准： 一年期银行定期存款税后收益率+1.2%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 186,725,364.21 97.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,000,000.00 0.52
5 银行存款和结算备付金合计 3,973,139.40 2.07
6 其他资产 506,987.51 506,987.51
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 187,601,315.27 98.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,689,812.57 1.93
6 其他资产 2,884.22 2,884.22
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 183,121,528.07 98.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,906,766.40 1.56
6 其他资产 3,704.38 3,704.38
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 169,898,121.04 98.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,225,109.05 1.29
6 其他资产 1,383.50 1,383.50
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 97,129,449.66 98.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 684,810.10 0.69
6 其他资产 1,239,223.61 1,239,223.61
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 185,309.08 0.18
2 固定收益类投资 99,983,351.21 96.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,480,309.06 2.39
6 其他资产 961,475.15 961,475.15
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 144,883.86 0.16
2 固定收益类投资 91,106,990.61 97.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,265,072.03 1.35
6 其他资产 853,645.82 853,645.82
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 68,333,345.74 88.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,691,239.11 9.95
6 其他资产 1,295,364.12 1,295,364.12
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 454,015.66 0.69
2 固定收益类投资 63,732,670.80 96.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 838,962.62 1.27
6 其他资产 912,744.48 912,744.48
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,310,508.49 2.13
2 固定收益类投资 58,121,715.10 94.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,234,164.19 2.01
6 其他资产 737,825.22 737,825.22
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 318,408.96 0.42
2 固定收益类投资 73,203,829.00 96.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 757,483.19 1.00
6 其他资产 1,234,518.49 1,234,518.49
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 227,602.44 0.37
2 固定收益类投资 56,728,865.30 92.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,987,910.75 6.50
6 其他资产 365,853.64 365,853.64
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 954,207.45 0.52
2 固定收益类投资 175,432,255.15 95.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,303,162.62 2.34
6 其他资产 3,033,006.92 3,033,006.92
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,746,326.55 2.29
2 固定收益类投资 151,603,719.45 92.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,267,509.51 3.82
6 其他资产 2,273,956.13 2,273,956.13
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 523,448.00 0.28
2 固定收益类投资 179,418,397.84 94.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,232,843.68 3.30
6 其他资产 2,982,192.99 2,982,192.99
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,310,729.58 0.71
2 固定收益类投资 176,169,111.43 94.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,045,512.69 2.72
6 其他资产 3,204,078.31 3,204,078.31

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