嘉实增强信用定期开放债券型证券投资基金(000005)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 5000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0500

累计净值:1.3730 净值更新日期:2020-02-28 基金类型:开放式基金
基金经理:刘宁 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:1.194亿份(2020-01-21) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2013-03-08

业绩比较基准: 一年期银行定期存款税后收益率+1.2%

资产配置

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 954,207.45 0.52
2 固定收益类投资 175,432,255.15 95.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,303,162.62 2.34
6 其他资产 3,033,006.92 3,033,006.92
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,746,326.55 2.29
2 固定收益类投资 151,603,719.45 92.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,267,509.51 3.82
6 其他资产 2,273,956.13 2,273,956.13
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 523,448.00 0.28
2 固定收益类投资 179,418,397.84 94.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,232,843.68 3.30
6 其他资产 2,982,192.99 2,982,192.99
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,310,729.58 0.71
2 固定收益类投资 176,169,111.43 94.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,045,512.69 2.72
6 其他资产 3,204,078.31 3,204,078.31
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 188,764,050.00 96.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,904,843.78 2.00
6 其他资产 3,014,481.67 3,014,481.67
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 162,678,534.40 96.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,843,583.17 2.28
6 其他资产 2,239,539.24 2,239,539.24
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 184,599,900.00 94.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,781,521.89 1.42
6 其他资产 7,949,446.59 7,949,446.59
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 192,227,289.60 96.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,795,364.26 1.41
6 其他资产 3,621,267.69 3,621,267.69
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 868,966,364.10 96.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,287,960.59 1.26
6 其他资产 18,083,168.89 18,083,168.89
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,277,144.00 0.10
2 固定收益类投资 1,219,917,162.21 94.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,683,908.48 1.30
6 其他资产 47,089,209.73 47,089,209.73
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 23,891,776.00 1.70
2 固定收益类投资 1,342,109,846.68 95.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,771,819.29 0.48
6 其他资产 29,006,899.95 29,006,899.95
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,095,526,949.60 85.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 99,820,389.73 7.82
5 银行存款和结算备付金合计 51,882,966.51 4.07
6 其他资产 28,921,619.75 28,921,619.75
2016年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,473,445,290.90 97.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,797,027.38 0.12
6 其他资产 35,884,200.51 35,884,200.51
2016年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,731,149,341.15 97.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,368,439.34 0.25
6 其他资产 40,362,749.61 40,362,749.61
2016年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,921,661,374.71 96.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,863,603.20 1.05
6 其他资产 39,816,332.83 39,816,332.83
2016年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,148,713,742.70 96.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,602,840.31 0.84
6 其他资产 53,066,976.45 53,066,976.45

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